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天弘中证电网设备主题指数发起A 025832
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指数型
基金公司天弘基金管理有限公司 基金经理刘笑明,张戈 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025832 | 基金经理刘笑明,张戈 | 最新份额103,961.22万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-11-25 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.76亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份股和备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股(包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、金融衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权等)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再 投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投 资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、本基金各基金份 额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同。同一类别的每一 基金份额享有同等分配权；
3、在符合以下有关基金分红条件的情形下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以届时的公告为准：(1)本基金可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率或者基金可供分配利润金额大于0元时,基金管理人可进行收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；(2)当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在和基金托管人协商一致后调整基金收益的分配原则；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对收益分配另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在与托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，并应于变更实施日前在规定媒介上公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-28 | 1.1768 | 1.1768 | -1.13% |
| 2026-8-27 | 1.1903 | 1.1903 | 0.90% |
| 2026-8-26 | 1.1797 | 1.1797 | 0.53% |
| 2026-8-25 | 1.1735 | 1.1735 | 1.00% |
| 2026-8-24 | 1.1619 | 1.1619 | -1.73% |
| 2026-8-21 | 1.1824 | 1.1824 | 0.83% |
| 2026-8-20 | 1.1727 | 1.1727 | 0.80% |
| 2026-8-19 | 1.1634 | 1.1634 | -4.97% |
| 2026-8-18 | 1.2243 | 1.2243 | -0.58% |
| 2026-8-17 | 1.2315 | 1.2315 | 2.69% |
| 2026-8-14 | 1.1992 | 1.1992 | 1.16% |
| 2026-8-13 | 1.1854 | 1.1854 | -0.95% |
| 2026-8-12 | 1.1968 | 1.1968 | 1.26% |
| 2026-8-11 | 1.1819 | 1.1819 | -0.92% |
| 2026-8-10 | 1.1929 | 1.1929 | 0.42% |
| 2026-8-7 | 1.1879 | 1.1879 | 1.32% |
| 2026-8-6 | 1.1724 | 1.1724 | -0.48% |
| 2026-8-5 | 1.178 | 1.178 | 2.19% |
| 2026-8-4 | 1.1527 | 1.1527 | 1.93% |
| 2026-8-3 | 1.1309 | 1.1309 | 1.58% |
刘笑明先生：哥伦比亚大学运筹学硕士，北京大学化学学士、经济学学士。历任建信基金管理有限责任公司量化研究员、北京极至投资管理有限公司投资经理、中国人保资产管理有限公司基金经理，2020年4月加盟天弘基金管理有限公司。历任天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年06月19日至2023年12月11日)、天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年01月28日至2025年03月07日)、天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年02月04日至2025年03月07日)、天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年05月28日至2025年03月07日)、天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金基金经理(2021年12月28日至2023年05月26日)、天弘中证新材料主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年12月04日至2024年12月27日)、天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2022年06月17日至2025年10月01日)、天弘国证绿色电力指数型发起式证券投资基金基金经理(2023年07月07日至2025年03月07日)、天弘中证汽车零部件主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2024年06月21日至2025年10月01日)、天弘中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2022年06月17日至2025年10月01日)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2020年10月29日起任职)、天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2021年01月06日起任职)、天弘中证医药主题指数增强型证券投资基金基金经理(2021年08月31日起任职)、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年02月29日起任职)、天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年11月08日起任职)、天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年07月11日起任职)、天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年11月23日起任职)、天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2023年12月12日起任职)、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年04月11日起任职)、天弘中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年06月05日起任职)、天弘中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理(2025年09月12日起任职)、天弘中证电网设备主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2025年11月25日起任职)。
任职期间收益
天弘中证电网设备主题指数发起A 2025-10-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 人保量化混合C | 混合型 | 2018-08-23 至 2020-04-02 | 1.6 | 15.23% | 24.69% |
| 人保沪深300A | 指数型 | 2019-02-19 至 2020-04-02 | 1.1 | 3.90% | 12.22% |
| 天弘中证红利低波动100ETF联接A | 指数型 | 2021-06-19 至 2026-07-23 | 5.1 | 27.90% | -31.51% |
| 天弘中证机器人ETF发起联接A | 指数型 | 2023-06-12 至 2026-03-19 | 2.8 | -27.80% | -20.72% |
| 天弘国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型 | 2023-04-10 至 2025-03-07 | 1.9 | -8.95% | -19.90% |
| 天弘增益回报债券发起式E | 债券型 | 2026-06-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 天弘中证红利低波动100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-03 至 2026-03-19 | 2.4 | -2.34% | -14.91% |
| 天弘中证光伏产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-18 至 2025-03-07 | 4.1 | -35.25% | -29.69% |
| 天弘增益回报债券发起式B | 债券型 | 2026-06-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 天弘中证红利低波动100ETF联接C | 指数型 | 2021-06-19 至 2026-07-23 | 5.1 | 27.24% | -31.51% |
| 天弘中证光伏C | 指数型 | 2021-01-05 至 2025-03-07 | 4.2 | -34.81% | -29.24% |
| 天弘中证高端装备制造指数增强C | 指数型 | 2021-09-09 至 2023-05-26 | 1.7 | -22.76% | -19.23% |
| 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型 | 2022-05-27 至 2025-10-01 | 3.4 | -43.70% | -25.80% |
| 天弘中证科技100指数增强发起E | 指数型 | 2024-11-06 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 天弘中证电网设备主题指数发起C | 指数型 | 2025-10-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 天弘中证医药主题指数增强C | 指数型 | 2021-07-27 至 今 | 5.1 | -36.24% | -33.58% |
| 天弘中证500指数量化增强A | 指数型 | 2025-08-01 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证500指数量化增强C | 指数型 | 2025-08-01 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证科技100指数增强发起A | 指数型 | 2020-10-29 至 今 | 5.8 | -14.95% | -21.49% |
| 天弘中证新材料指数A | 指数型 | 2021-12-04 至 2024-12-02 | 3.0 | -57.39% | -34.49% |
| 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型 | 2022-05-27 至 2025-10-01 | 3.4 | -43.52% | -25.80% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 指数型 | 2024-06-11 至 2025-10-01 | 1.3 | -- | -- |
| 天弘中证沪港深物联网主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-29 至 2026-03-19 | 2.1 | -- | -- |
| 天弘中证光伏A | 指数型 | 2021-01-05 至 2025-03-07 | 4.2 | -34.42% | -29.24% |
| 天弘中证高端装备制造指数增强A | 指数型 | 2021-09-09 至 2023-05-26 | 1.7 | -22.43% | -19.23% |
| 天弘中证医药主题指数增强A | 指数型 | 2021-07-27 至 今 | 5.1 | -35.77% | -33.58% |
| 天弘中证医药主题指数增强E | 指数型 | 2024-11-08 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 天弘中证红利低波动100ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 2026-07-23 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘中证电网设备主题指数发起A | 指数型 | 2025-10-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 人保中证500A | 指数型 | 2018-11-30 至 2020-04-02 | 1.3 | 20.46% | 27.97% |
| 天弘中证新材料指数C | 指数型 | 2021-12-04 至 2024-12-02 | 3.0 | -57.58% | -34.49% |
| 天弘中证机器人ETF发起联接C | 指数型 | 2023-06-12 至 2026-03-19 | 2.8 | -27.88% | -20.72% |
| 天弘国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型 | 2023-04-10 至 2025-03-07 | 1.9 | -8.84% | -19.90% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 指数型 | 2024-06-11 至 2025-10-01 | 1.3 | -- | -- |
| 天弘国证消费100指数增强发起E | 指数型 | 2024-11-05 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 天弘中证A500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 天弘中证机器人ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-08 至 2026-03-19 | 4.4 | -39.76% | -33.30% |
| 天弘增益回报债券发起式A | 债券型 | 2026-06-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 人保量化混合A | 混合型 | 2018-08-23 至 2020-04-02 | 1.6 | 16.62% | 24.69% |
| 天弘中证科技100指数增强发起C | 指数型 | 2020-10-29 至 今 | 5.8 | -15.77% | -21.49% |
| 天弘国证消费100指数增强发起A | 指数型 | 2021-01-06 至 今 | 5.6 | -45.31% | -29.34% |
| 天弘国证消费100指数增强发起C | 指数型 | 2021-01-06 至 今 | 5.6 | -45.81% | -29.34% |
| 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 指数型 | 2024-04-02 至 2026-03-19 | 2.0 | -- | -- |
| 天弘中证新材料主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-28 至 2025-03-07 | 3.8 | -49.22% | -31.46% |
| 天弘增益回报债券发起式D | 债券型 | 2026-06-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 指数型 | 2024-04-02 至 2026-03-19 | 2.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张戈 | 2025-12-12 至 今 | 0年8个月零17天 | ||
| 刘笑明 | 2025-10-29 至 今 | 0年-3个月零31天 |
基本信息
天弘基金管理有限公司
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017175 | 1.0743 | 1.0743 | 1.35% | |
| 017193 | 1.8306 | 1.8306 | 1.35% | |
| 017421 | 1.1388 | 1.1388 | 1.39% | |
| 015334 | 1.0581 | 1.1124 | 0.04% | |
| 015462 | 0.9083 | 0.9083 | 1.39% | |
| 020776 | 1.1141 | 1.1468 | 0.04% | |
| 020799 | 1.1804 | 1.1804 | 1.39% | |
| 020800 | 1.165 | 1.165 | 1.39% | |
| 020920 | 1.262 | 1.3131 | 0.04% | |
| 021537 | 1.0476 | 1.0476 | 0.04% | |
| 021786 | 1.0355 | 1.0355 | 0.04% | |
| 024370 | 0.976 | 0.976 | 1.35% | |
| 024615 | 1.102 | 1.102 | 0.04% | |
| 022531 | 1.1289 | 1.1289 | 0.04% | |
| 022537 | 1.1364 | 1.1593 | 0.04% | |
| 022553 | 1.1093 | 1.1093 | 0.04% | |
| 022554 | 1.0785 | 1.0785 | 1.39% | |
| 022559 | 1.4615 | 1.4615 | 1.35% | |
| 159703 | 0.9138 | 0.9138 | 1.35% | |
| 159857 | 0.7241 | 0.7241 | 1.35% | |
| 022955 | 1.6685 | 1.6685 | 1.35% | |
| 022980 | 1.6628 | 1.7497 | 1.35% | |
| 023253 | 1.1817 | 1.1817 | 1.35% | |
| 023896 | 1.7502 | 1.7502 | 1.35% | |
| 024369 | 0.9792 | 0.9792 | 1.35% | |
| 025013 | 1.1563 | 1.1563 | 1.35% | |
| 025092 | 0.9823 | 0.9823 | 0.04% | |
| 007295 | 1.1153 | 1.2593 | 0.04% | |
| 007722 | 2.23 | 2.23 | 0.47% | |
| 005918 | 1.4582 | 1.4582 | 1.35% | |
| 005997 | 1.1149 | 1.1149 | 1.39% | |
| 009610 | 1.1239 | 1.3346 | 0.04% | |
| 019557 | 1.0504 | 1.0504 | 0.04% | |
| 020194 | 1.4094 | 1.4094 | 1.39% | |
| 021974 | 1.4551 | 1.4551 | 1.39% | |
| 022073 | 1.1838 | 1.2749 | 1.35% | |
| 015769 | 1.1088 | 1.1088 | 1.39% | |
| 512620 | 0.9082 | 0.9082 | 1.35% | |
| 000606 | 1.0778 | 1.3673 | 0.04% | |
| 001250 | 2.0004 | 2.0004 | 1.39% | |
| 008590 | 1.2293 | 1.2293 | 1.35% | |
| 012329 | 0.6461 | 0.6461 | 1.35% | |
| 011655 | 1.0778 | 1.2323 | 0.04% | |
| 014662 | 2.21 | 2.21 | -0.57% | |
| 011317 | 1.1983 | 1.1983 | 1.35% | |
| 517380 | 0.8911 | 0.8911 | 1.35% | |
| 001484 | 1.7869 | 2.026 | 1.39% | |
| 001556 | 1.7904 | 1.7904 | 1.35% | |
| 010769 | 0.7577 | 0.7577 | 1.35% | |
| 026491 | 0.9816 | 0.9816 | 1.39% | |
| 026631 | 0.9931 | 0.9931 | 1.35% | |
| 024855 | 1.1162 | 1.1162 | 1.35% | |
| 024858 | 1.1792 | 1.1792 | 1.35% | |
| 159360 | 1.3267 | 1.3267 | 1.35% | |
| 159549 | 1.1872 | 1.1872 | 1.35% | |
| 025833 | 1.1886 | 1.1886 | 1.35% | |
| 159133 | 1.1147 | 1.1147 | 1.35% | |
| 159281 | 0.9762 | 0.9942 | 1.35% | |
| 014202 | 1.5292 | 1.5292 | 1.35% | |
| 017548 | 1.5852 | 1.5852 | 1.35% | |
| 015475 | 1.8472 | 1.8472 | 1.35% | |
| 013267 | 1.0618 | 1.0618 | 1.39% | |
| 013336 | 1.1249 | 1.1249 | 0.04% | |
| 020873 | 1.9977 | 1.9977 | 1.35% | |
| 020899 | 3.5381 | 3.5381 | 1.35% | |
| 021043 | 1.1642 | 1.1642 | 0.04% | |
| 021536 | 1.2128 | 1.2128 | 1.35% | |
| 021538 | 1.0433 | 1.0433 | 0.04% | |
| 021617 | 1.1018 | 1.1672 | 0.04% | |
| 024371 | 0.9566 | 0.9566 | 1.35% | |
| 024436 | 1.2765 | 1.2765 | 1.39% | |
| 024538 | 1.0174 | 1.0213 | 0.04% | |
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| 014924 | 1.1159 | 1.1159 | 0.04% | |
| 013888 | 0.8454 | 0.8454 | 1.35% | |
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| 000573 | 2.685 | 2.754 | 1.39% | |
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| 022556 | 1.1012 | 1.1012 | 1.39% | |
| 022578 | 1.6211 | 1.6211 | 1.39% | |
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| 159736 | 0.5875 | 0.5875 | 1.35% | |
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| 022940 | 1.5783 | 1.5783 | 1.35% | |
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| 008762 | 1.0044 | 1.1698 | 0.04% | |
| 530080 | 1.2436 | 1.2436 | 1.35% | |
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| 021973 | 1.4729 | 1.4729 | 1.39% | |
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| 001594 | 1.7927 | 1.7927 | 1.35% | |
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| 159603 | 1.7001 | 1.7001 | 1.35% | |
| 028090 | 1.0488 | 1.0488 | 1.35% | |
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| 013570 | 1.0973 | 1.0973 | 1.39% | |
| 020719 | 1.0533 | 1.0533 | 0.04% | |
| 021624 | 1.5796 | 1.5796 | 1.39% | |
| 022428 | 1.2744 | 1.2744 | 1.35% | |
| 159830 | 9.8713 | 2.458 | -0.57% | |
| 022960 | 1.4127 | 1.4127 | 1.35% | |
| 023944 | 1.0648 | 1.0648 | 1.39% | |
| 025014 | 1.1518 | 1.1518 | 1.35% | |
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| 420009 | 2.3344 | 2.3344 | 1.39% | |
| 159977 | 1.8117 | 2.1369 | 1.35% | |
| 007741 | 1.1021 | 1.1953 | 0.04% | |
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| 561460 | 0.8102 | 0.8102 | 1.35% | |
| 015794 | 1.438 | 1.438 | 1.35% | |
| 015848 | 1.0222 | 1.1382 | 0.04% | |
| 003825 | 1.036 | 1.3514 | 0.04% | |
| 164212 | 1.9129 | 1.9129 | 0.47% | |
| 000306 | 1.171 | 1.6334 | 0.04% | |
| 012348 | 0.6325 | 0.6325 | 0.47% | |
| 012213 | 1.4504 | 1.4504 | 1.35% | |
| 012265 | 1.1376 | 1.1376 | 0.04% | |
| 009512 | 1.4479 | 1.5079 | 0.04% | |
| 012858 | 1.0581 | 1.1646 | 0.04% | |
| 012895 | 1.202 | 1.202 | 1.35% | |
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| 015038 | 1.2937 | 1.2937 | 1.35% | |
| 517390 | 1.9095 | 1.9095 | 1.35% | |
| 010203 | 1.8682 | 1.8682 | 1.35% | |
| 010771 | 1.0809 | 1.0809 | 1.35% | |
| 011040 | 0.4428 | 0.4428 | 1.35% | |
| 009735 | 1.31 | 1.31 | 0.04% | |
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| 009876 | 0.792 | 0.792 | 1.35% | |
| 026452 | 1.0175 | 1.0175 | 1.39% | |
| 024885 | 0.6947 | 0.6947 | 1.35% | |
| 027111 | 0.8436 | 0.8436 | 1.35% | |
| 027575 | 0.9999 | 0.9999 | 1.35% | |
| 027431 | 1.0817 | 1.0817 | 1.39% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 617,488.45 | 95.06 |
| 2 | 债券及货币 | 47,087.89 | 07.25 |
| 3 | 现金 | 46,905.62 | 07.22 |
| 4 | 其他资产 | 13,092.90 | 02.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600487 | 亨通光电 | 863.86 | 94,454.65 | 14.54% | 863.86 |
| 600522 | 中天科技 | 1,200.50 | 72,846.44 | 11.21% | 1200.50 |
| 600089 | 特变电工 | 2,196.62 | 49,423.95 | 7.61% | 2196.62 |
| 002028 | 思源电气 | 272.58 | 47,156.65 | 7.26% | 272.58 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1,661.92 | 37,974.77 | 5.85% | 1661.92 |
| 601208 | 东材科技 | 341.33 | 24,162.74 | 3.72% | 341.33 |
| 600869 | 远东股份 | 593.72 | 19,871.81 | 3.06% | 593.72 |
| 600885 | 宏发股份 | 522.95 | 18,036.70 | 2.78% | 522.95 |
| 601179 | 中国西电 | 1,082.32 | 16,148.28 | 2.49% | 1082.32 |
| 601126 | 四方股份 | 245.20 | 15,496.51 | 2.39% | 245.20 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 01.80(万张) | 182.27(万元) | 0.03(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 17.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 26.01% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.13% | -16.09% | -17.75% | 11.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 19.03% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.96 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 82.45 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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