公募基金 > 基金超市 > 天弘中证A100ETF
天弘中证A100ETF 512060
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司天弘基金管理有限公司 基金经理张戈 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码512060 | 基金经理张戈 | 最新份额892.8万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-07-09 | 托管行国泰海通证券股份有限公司 |
| 首募规模5.07亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日 均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
投资范围
本基金以标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象。此 外，为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的非 成份股（包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存 托凭证、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机 构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交 易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、同业存 单、债券回购、资产支持证券、银行存款、金融衍生工具（国债期货、股指期货、 股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符 合中国证监会的相关规定）。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为现金分红；
3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增 长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥 补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基 金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-28 | 1.2097 | 1.2097 | -0.51% |
| 2026-8-27 | 1.2159 | 1.2159 | 0.67% |
| 2026-8-26 | 1.2078 | 1.2078 | 0.79% |
| 2026-8-25 | 1.1983 | 1.1983 | -0.27% |
| 2026-8-24 | 1.2016 | 1.2016 | -1.52% |
| 2026-8-21 | 1.2201 | 1.2201 | 0.81% |
| 2026-8-20 | 1.2103 | 1.2103 | -0.07% |
| 2026-8-19 | 1.2111 | 1.2111 | -3.02% |
| 2026-8-18 | 1.2488 | 1.2488 | -0.30% |
| 2026-8-17 | 1.2526 | 1.2526 | 1.75% |
| 2026-8-14 | 1.2311 | 1.2311 | 0.00% |
| 2026-8-13 | 1.2311 | 1.2311 | -0.69% |
| 2026-8-12 | 1.2396 | 1.2396 | 0.69% |
| 2026-8-11 | 1.2311 | 1.2311 | -0.76% |
| 2026-8-10 | 1.2405 | 1.2405 | 0.02% |
| 2026-8-7 | 1.2403 | 1.2403 | 0.91% |
| 2026-8-6 | 1.2291 | 1.2291 | -0.40% |
| 2026-8-5 | 1.234 | 1.234 | 0.91% |
| 2026-8-4 | 1.2229 | 1.2229 | 1.61% |
| 2026-8-3 | 1.2035 | 1.2035 | -1.17% |
张戈先生：管理科学与工程专业博士，多年证券从业经验。历任建信基金管理有限责任公司研究员、投资经理，大家保险资产管理公司投资经理。2022年9月加盟天弘基金管理有限公司。历任天弘创业板指数增强型证券投资基金基金经理(2022年12月07日至2025年01月11日)、天弘国证2000指数增强型证券投资基金基金经理(2023年04月08日至2025年01月11日)、天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年03月31日至2025年03月06日)、天弘上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2024年05月14日至2025年10月11日)、天弘上证180指数型发起式证券投资基金基金经理(2025年01月20日至2025年02月16日)。现任基金经理、基金经理助理。天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年10月11日起任职)、天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年10月11日起任职)、天弘上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金基金经理(2025年10月11日起任职)、天弘中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金基金经理(2024年04月15日起任职)、天弘中证软件服务指数型发起式证券投资基金基金经理(2024年07月02日起任职)、天弘北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理(2024年10月11日起任职)、天弘上证180交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年01月08日起任职)、天弘上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年02月26日起任职)、天弘上证180交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年02月17日起任职)、天弘上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年04月09日起任职)、天弘中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年07月09日起任职)、天弘中证电网设备主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2025年12月12日起任职)、天弘中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2026年05月06日起任职)。
任职期间收益
天弘中证A100ETF 2025-06-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘裕新混合A | 混合型 | 2024-06-05 至 2024-08-07 | 0.2 | -- | -- |
| 天弘上证科创板50成份指数发起C | 指数型 | 2025-10-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 指数型 | 2024-04-08 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 天弘北证50成份指数发起A | 指数型 | 2024-09-10 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 天弘中证软件服务ETF发起联接C | 指数型 | 2024-06-17 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 天弘中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-09 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 天弘创业板指数增强C | 指数型 | 2022-12-07 至 2025-01-11 | 2.1 | -33.47% | -22.08% |
| 天弘国证2000指数增强C | 指数型 | 2023-04-08 至 2025-01-11 | 1.8 | -27.34% | -24.77% |
| 天弘中证软件服务ETF发起联接A | 指数型 | 2024-06-17 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 天弘安康颐利混合E | 混合型 | 2024-10-30 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 天弘上证科创板综合ETF联接A | 指数型 | 2025-03-14 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘中证电网设备主题指数发起C | 指数型 | 2025-12-12 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型 | 2025-10-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘国证2000指数增强A | 指数型 | 2023-04-08 至 2025-01-11 | 1.8 | -27.16% | -24.77% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起A | 指数型 | 2025-10-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 指数型 | 2024-04-08 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 天弘安康颐利混合F | 混合型 | 2024-11-07 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 天弘上证180ETF发起联接A | 指数型 | 2025-01-10 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘中证1000增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-31 至 2025-03-06 | 1.9 | -27.99% | -23.78% |
| 天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型 | 2025-10-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘安康颐利混合C | 混合型 | 2023-09-29 至 今 | 2.9 | -- | -- |
| 天弘上证科创板100指数增强发起A | 指数型 | 2024-04-30 至 2025-10-11 | 1.4 | -- | -- |
| 天弘中证科创创业50ETF联接Y | 指数型 | 2025-10-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘中证电网设备主题指数发起A | 指数型 | 2025-12-12 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 天弘裕新混合C | 混合型 | 2024-06-05 至 2024-08-07 | 0.2 | -- | -- |
| 天弘创业板指数增强A | 指数型 | 2022-12-07 至 2025-01-11 | 2.1 | -33.24% | -22.08% |
| 天弘安康颐利混合A | 混合型 | 2023-09-29 至 今 | 2.9 | -- | -- |
| 天弘上证科创板综合ETF联接C | 指数型 | 2025-03-14 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘北证50成份指数发起C | 指数型 | 2024-09-10 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 天弘上证科创板100指数增强发起C | 指数型 | 2024-04-30 至 2025-10-11 | 1.4 | -- | -- |
| 天弘上证180ETF发起联接C | 指数型 | 2025-01-10 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘中证软件服务ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-14 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 天弘上证180ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-11 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘上证科创板综合ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-11 至 今 | 1.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张戈 | 2025-06-09 至 今 | 1年2个月零20天 |
基本信息
天弘基金管理有限公司
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017175 | 1.0743 | 1.0743 | 1.35% | |
| 017193 | 1.8306 | 1.8306 | 1.35% | |
| 017421 | 1.1388 | 1.1388 | 1.39% | |
| 015334 | 1.0581 | 1.1124 | 0.04% | |
| 015462 | 0.9083 | 0.9083 | 1.39% | |
| 020776 | 1.1141 | 1.1468 | 0.04% | |
| 020799 | 1.1804 | 1.1804 | 1.39% | |
| 020800 | 1.165 | 1.165 | 1.39% | |
| 020920 | 1.262 | 1.3131 | 0.04% | |
| 021537 | 1.0476 | 1.0476 | 0.04% | |
| 021786 | 1.0355 | 1.0355 | 0.04% | |
| 024370 | 0.976 | 0.976 | 1.35% | |
| 024615 | 1.102 | 1.102 | 0.04% | |
| 022531 | 1.1289 | 1.1289 | 0.04% | |
| 022537 | 1.1364 | 1.1593 | 0.04% | |
| 022553 | 1.1093 | 1.1093 | 0.04% | |
| 022554 | 1.0785 | 1.0785 | 1.39% | |
| 022559 | 1.4615 | 1.4615 | 1.35% | |
| 159703 | 0.9138 | 0.9138 | 1.35% | |
| 159857 | 0.7241 | 0.7241 | 1.35% | |
| 022955 | 1.6685 | 1.6685 | 1.35% | |
| 022980 | 1.6628 | 1.7497 | 1.35% | |
| 023253 | 1.1817 | 1.1817 | 1.35% | |
| 023896 | 1.7502 | 1.7502 | 1.35% | |
| 024369 | 0.9792 | 0.9792 | 1.35% | |
| 025013 | 1.1563 | 1.1563 | 1.35% | |
| 025092 | 0.9823 | 0.9823 | 0.04% | |
| 007295 | 1.1153 | 1.2593 | 0.04% | |
| 007722 | 2.23 | 2.23 | 0.47% | |
| 005918 | 1.4582 | 1.4582 | 1.35% | |
| 005997 | 1.1149 | 1.1149 | 1.39% | |
| 009610 | 1.1239 | 1.3346 | 0.04% | |
| 019557 | 1.0504 | 1.0504 | 0.04% | |
| 020194 | 1.4094 | 1.4094 | 1.39% | |
| 021974 | 1.4551 | 1.4551 | 1.39% | |
| 022073 | 1.1838 | 1.2749 | 1.35% | |
| 015769 | 1.1088 | 1.1088 | 1.39% | |
| 512620 | 0.9082 | 0.9082 | 1.35% | |
| 000606 | 1.0778 | 1.3673 | 0.04% | |
| 001250 | 2.0004 | 2.0004 | 1.39% | |
| 008590 | 1.2293 | 1.2293 | 1.35% | |
| 012329 | 0.6461 | 0.6461 | 1.35% | |
| 011655 | 1.0778 | 1.2323 | 0.04% | |
| 014662 | 2.21 | 2.21 | -0.57% | |
| 011317 | 1.1983 | 1.1983 | 1.35% | |
| 517380 | 0.8911 | 0.8911 | 1.35% | |
| 001484 | 1.7869 | 2.026 | 1.39% | |
| 001556 | 1.7904 | 1.7904 | 1.35% | |
| 010769 | 0.7577 | 0.7577 | 1.35% | |
| 026491 | 0.9816 | 0.9816 | 1.39% | |
| 026631 | 0.9931 | 0.9931 | 1.35% | |
| 024855 | 1.1162 | 1.1162 | 1.35% | |
| 024858 | 1.1792 | 1.1792 | 1.35% | |
| 159360 | 1.3267 | 1.3267 | 1.35% | |
| 159549 | 1.1872 | 1.1872 | 1.35% | |
| 025833 | 1.1886 | 1.1886 | 1.35% | |
| 159133 | 1.1147 | 1.1147 | 1.35% | |
| 159281 | 0.9762 | 0.9942 | 1.35% | |
| 014202 | 1.5292 | 1.5292 | 1.35% | |
| 017548 | 1.5852 | 1.5852 | 1.35% | |
| 015475 | 1.8472 | 1.8472 | 1.35% | |
| 013267 | 1.0618 | 1.0618 | 1.39% | |
| 013336 | 1.1249 | 1.1249 | 0.04% | |
| 020873 | 1.9977 | 1.9977 | 1.35% | |
| 020899 | 3.5381 | 3.5381 | 1.35% | |
| 021043 | 1.1642 | 1.1642 | 0.04% | |
| 021536 | 1.2128 | 1.2128 | 1.35% | |
| 021538 | 1.0433 | 1.0433 | 0.04% | |
| 021617 | 1.1018 | 1.1672 | 0.04% | |
| 024371 | 0.9566 | 0.9566 | 1.35% | |
| 024436 | 1.2765 | 1.2765 | 1.39% | |
| 024538 | 1.0174 | 1.0213 | 0.04% | |
| 022523 | 2.2295 | 2.2295 | 0.47% | |
| 022528 | 1.0547 | 1.0804 | 0.04% | |
| 022529 | 1.1417 | 1.1417 | 0.04% | |
| 022539 | 1.1581 | 1.1581 | 0.04% | |
| 022544 | 1.8904 | 1.8904 | 1.35% | |
| 022581 | 1.1866 | 1.1866 | 0.04% | |
| 159859 | 0.4065 | 0.4065 | 1.35% | |
| 159873 | 0.533 | 0.533 | 1.35% | |
| 025252 | 0.9911 | 0.9911 | 0.04% | |
| 021386 | 2.1647 | 2.1647 | 1.35% | |
| 008763 | 1.6384 | 1.6384 | 0.47% | |
| 420008 | 1.3171 | 1.5021 | 0.04% | |
| 007296 | 1.0909 | 1.2433 | 0.04% | |
| 005919 | 1.599 | 1.599 | 1.35% | |
| 007128 | 1.4888 | 1.4888 | 0.04% | |
| 020374 | 1.1772 | 1.1772 | 0.04% | |
| 019895 | 1.9787 | 1.9787 | 1.39% | |
| 018753 | 1.1419 | 1.1419 | 1.39% | |
| 022037 | 1.0439 | 1.0439 | 0.04% | |
| 022070 | 1.2344 | 1.2344 | 1.35% | |
| 015897 | 0.89 | 0.89 | 1.35% | |
| 002388 | 1.2387 | 1.248 | 1.39% | |
| 012568 | 1.0995 | 1.0995 | 1.39% | |
| 012258 | 1.2119 | 1.2119 | 1.39% | |
| 009510 | 1.1459 | 1.1923 | 0.04% | |
| 011656 | 1.0809 | 1.1905 | 0.04% | |
| 011852 | 1.3011 | 1.3011 | 1.39% | |
| 014881 | 1.1458 | 1.1458 | 1.35% | |
| 011408 | 1.0739 | 1.0739 | 1.39% | |
| 001558 | 1.8147 | 1.8147 | 1.39% | |
| 001595 | 1.7496 | 1.7496 | 1.35% | |
| 001631 | 1.8609 | 1.939 | 1.35% | |
| 006753 | 1.2032 | 1.2032 | 1.39% | |
| 009987 | 0.9749 | 0.9749 | 1.39% | |
| 010044 | 1.0979 | 1.1272 | 1.39% | |
| 010202 | 1.9012 | 1.9012 | 1.35% | |
| 001030 | 1.1691 | 1.1691 | 1.39% | |
| 010954 | 1.0419 | 1.0419 | 1.35% | |
| 011041 | 0.4379 | 0.4379 | 1.35% | |
| 011051 | 1.0992 | 1.0992 | 1.39% | |
| 026399 | 1.0023 | 1.0023 | 0.04% | |
| 026630 | 0.9939 | 0.9939 | 1.35% | |
| 024754 | 1.1843 | 1.252 | 1.35% | |
| 027006 | 1.004 | 1.004 | 0.04% | |
| 027007 | 1.0034 | 1.0034 | 0.04% | |
| 027191 | 0.9011 | 0.9011 | 1.35% | |
| 027359 | 1.0332 | 1.0332 | 0.04% | |
| 027366 | 1.1677 | 1.1677 | 0.04% | |
| 159046 | 0.9159 | 0.9159 | 1.35% | |
| 159240 | 1.3025 | 1.3025 | 1.35% | |
| 017422 | 1.123 | 1.123 | 1.39% | |
| 016160 | 1.111 | 1.111 | 0.04% | |
| 016246 | 1.7604 | 1.9947 | 1.39% | |
| 016472 | 1.3189 | 1.3189 | 0.04% | |
| 017025 | 1.0293 | 1.0577 | 0.04% | |
| 015525 | 1.1694 | 1.1694 | 0.04% | |
| 015563 | 1.1302 | 1.1302 | 0.04% | |
| 015615 | 1.0591 | 1.147 | 0.04% | |
| 015616 | 1.0633 | 1.1416 | 0.04% | |
| 159035 | 0.824 | 0.824 | 1.35% | |
| 020791 | 1.0566 | 1.0946 | 0.04% | |
| 020900 | 3.5218 | 3.5218 | 1.35% | |
| 021164 | 1.0581 | 1.0581 | 1.39% | |
| 021524 | 1.249 | 1.249 | 1.39% | |
| 021532 | 3.4037 | 3.4037 | 1.35% | |
| 021562 | 1.1889 | 1.2701 | 1.35% | |
| 023391 | 1.0587 | 1.0942 | 0.04% | |
| 023410 | 1.0403 | 1.0403 | 1.35% | |
| 023416 | 1.0651 | 1.0861 | 0.04% | |
| 023431 | 1.1255 | 1.1255 | 1.35% | |
| 023432 | 1.1219 | 1.1219 | 1.35% | |
| 022406 | 1.041 | 1.041 | 0.04% | |
| 022429 | 1.2698 | 1.2698 | 1.35% | |
| 022527 | 1.4038 | 1.4038 | 0.04% | |
| 022530 | 1.1365 | 1.1365 | 0.04% | |
| 022532 | 1.1234 | 1.1234 | 0.04% | |
| 022533 | 1.0069 | 1.0399 | 0.04% | |
| 022538 | 1.0829 | 1.0829 | 0.04% | |
| 022545 | 1.0744 | 1.0744 | 1.35% | |
| 022567 | 1.7792 | 1.7792 | 1.35% | |
| 159820 | 1.3838 | 1.3838 | 1.35% | |
| 159841 | 1.0031 | 1.0031 | 1.35% | |
| 022966 | 1.2744 | 1.2744 | 1.35% | |
| 021372 | 1.3222 | 1.3222 | 1.39% | |
| 021373 | 1.3082 | 1.3082 | 1.39% | |
| 008933 | 1.0203 | 1.1528 | 0.04% | |
| 420002 | 1.2484 | 2.0274 | 0.04% | |
| 420003 | 3.2452 | 3.5802 | 1.39% | |
| 159998 | 0.9791 | 0.9791 | 1.35% | |
| 007721 | 2.272 | 2.272 | 0.47% | |
| 007740 | 1.104 | 1.221 | 0.04% | |
| 005871 | 1.0338 | 1.3073 | 0.04% | |
| 006899 | 1.3502 | 1.3502 | 0.04% | |
| 019896 | 1.8132 | 1.8132 | 1.39% | |
| 560450 | 0.9392 | 0.9392 | 1.35% | |
| 022123 | 1.1086 | 1.1086 | 0.04% | |
| 022306 | 1.0351 | 1.0351 | 0.04% | |
| 515330 | 1.3506 | 1.3506 | 1.35% | |
| 007823 | 1.1867 | 1.1867 | 0.04% | |
| 001210 | 1.7177 | 1.7177 | 1.39% | |
| 012349 | 0.6237 | 0.6237 | 0.47% | |
| 012553 | 1.5492 | 1.5492 | 1.35% | |
| 012569 | 1.0773 | 1.0773 | 1.39% | |
| 008646 | 1.1676 | 1.1735 | 0.04% | |
| 012049 | 1.1504 | 1.1504 | 0.04% | |
| 001549 | 1.4723 | 1.4723 | 1.35% | |
| 001593 | 1.3758 | 1.3758 | 1.35% | |
| 001632 | 1.8181 | 1.8957 | 1.35% | |
| 006752 | 1.2296 | 1.2296 | 1.39% | |
| 009225 | 1.3833 | 1.3833 | 0.47% | |
| 010118 | 1.4126 | 1.4126 | 0.04% | |
| 010169 | 1.1513 | 1.1513 | 0.04% | |
| 000961 | 1.6675 | 1.6675 | 1.35% | |
| 010655 | 1.0704 | 1.0704 | 1.39% | |
| 010953 | 1.0535 | 1.0535 | 1.35% | |
| 010956 | 0.9255 | 0.9255 | 1.35% | |
| 011048 | 1.0789 | 1.1213 | 1.39% | |
| 011103 | 0.719 | 0.719 | 1.35% | |
| 001447 | 1.8361 | 1.8361 | 1.39% | |
| 024856 | 1.1116 | 1.1116 | 1.35% | |
| 024886 | 0.6927 | 0.6927 | 1.35% | |
| 027110 | 0.8442 | 0.8442 | 1.35% | |
| 027573 | 0.8618 | 0.8618 | 1.35% | |
| 027355 | 1.0451 | 1.0451 | 1.35% | |
| 027356 | 1.0448 | 1.0448 | 1.35% | |
| 159310 | 2.8991 | 2.8991 | 1.35% | |
| 028091 | 1.0486 | 1.0486 | 1.35% | |
| 159128 | 0.7388 | 0.7388 | 1.35% | |
| 017192 | 1.8453 | 1.8453 | 1.35% | |
| 016695 | 1.0889 | 1.0889 | 0.04% | |
| 017024 | 1.0333 | 1.0617 | 0.04% | |
| 015661 | 1.2886 | 1.295 | 0.04% | |
| 013569 | 1.1192 | 1.1192 | 1.39% | |
| 013585 | 1.0439 | 1.178 | 0.04% | |
| 013244 | 1.1142 | 1.1142 | 1.39% | |
| 013268 | 1.057 | 1.057 | 1.39% | |
| 021042 | 1.1627 | 1.1627 | 0.04% | |
| 021162 | 0.9199 | 0.9199 | 1.35% | |
| 021525 | 1.233 | 1.233 | 1.39% | |
| 021620 | 1.3037 | 1.3037 | 1.35% | |
| 021622 | 1.2953 | 1.2953 | 1.35% | |
| 022524 | 1.6094 | 1.6094 | 0.47% | |
| 022526 | 1.133 | 1.133 | 0.04% | |
| 022535 | 1.028 | 1.0905 | 0.04% | |
| 022552 | 1.1158 | 1.1158 | 0.04% | |
| 022555 | 1.055 | 1.055 | 1.39% | |
| 022557 | 1.1239 | 1.1239 | 0.04% | |
| 022587 | 1.3051 | 1.3051 | 0.04% | |
| 159685 | 1.4869 | 1.4869 | 1.35% | |
| 023252 | 1.1875 | 1.1875 | 1.35% | |
| 023943 | 1.068 | 1.068 | 1.39% | |
| 024265 | 1.3222 | 1.3222 | 1.39% | |
| 025093 | 0.9796 | 0.9796 | 0.04% | |
| 025116 | 1.1152 | 1.1152 | 1.39% | |
| 025251 | 0.9944 | 0.9944 | 0.04% | |
| 008764 | 1.6099 | 1.6099 | 0.47% | |
| 530000 | 1.3951 | 1.3951 | 1.35% | |
| 420001 | 1.1892 | 3.4748 | 1.39% | |
| 420108 | 1.2417 | 1.4207 | 0.04% | |
| 007202 | 1.8403 | 1.8403 | 1.39% | |
| 019216 | 1.6304 | 1.6304 | 1.39% | |
| 022047 | 1.0862 | 1.0862 | 1.39% | |
| 022069 | 1.2389 | 1.2389 | 1.35% | |
| 022072 | 1.1834 | 1.2776 | 1.35% | |
| 015791 | 1.0204 | 1.1487 | 0.04% | |
| 015896 | 0.8975 | 0.8975 | 1.35% | |
| 164208 | 1.4143 | 2.1327 | 0.04% | |
| 512060 | 1.2159 | 1.2159 | 1.35% | |
| 515290 | 1.4725 | 1.4725 | 1.35% | |
| 012401 | 0.732 | 0.732 | 1.35% | |
| 008591 | 1.2129 | 1.2129 | 1.35% | |
| 008593 | 1.5378 | 1.5378 | 1.35% | |
| 008738 | 1.0187 | 1.2003 | 0.04% | |
| 012070 | 1.0749 | 1.0849 | 1.39% | |
| 012328 | 0.6541 | 0.6541 | 1.35% | |
| 012894 | 1.2143 | 1.2143 | 1.35% | |
| 011784 | 1.0913 | 1.0913 | 1.39% | |
| 011839 | 1.7895 | 1.7895 | 1.35% | |
| 014565 | 1.3537 | 1.3537 | 1.35% | |
| 011316 | 1.2113 | 1.2113 | 1.35% | |
| 001552 | 1.066 | 1.066 | 1.35% | |
| 001559 | 1.7417 | 1.7417 | 1.39% | |
| 001588 | 1.5078 | 1.5078 | 1.35% | |
| 001592 | 1.4124 | 1.4124 | 1.35% | |
| 002639 | 1.6327 | 1.6327 | 1.39% | |
| 010058 | 1.1363 | 1.1363 | 1.39% | |
| 010772 | 1.0627 | 1.0627 | 1.35% | |
| 010804 | 0.9603 | 1.0743 | 0.04% | |
| 159111 | 102.3386 | 1.0234 | 0.04% | |
| 014201 | 1.5505 | 1.5505 | 1.35% | |
| 014452 | 1.0562 | 1.149 | 0.04% | |
| 017423 | 1.0704 | 1.0704 | 1.39% | |
| 016162 | 1.1239 | 1.1239 | 0.04% | |
| 016247 | 1.0178 | 1.114 | 0.04% | |
| 015460 | 0.8934 | 0.8934 | 1.39% | |
| 020880 | 1.1358 | 1.1688 | 0.04% | |
| 021160 | 1.7251 | 1.7251 | 1.35% | |
| 021561 | 1.1935 | 1.2755 | 1.35% | |
| 024435 | 1.2859 | 1.2859 | 1.39% | |
| 023411 | 1.0358 | 1.0358 | 1.35% | |
| 023417 | 1.1305 | 1.1305 | 1.39% | |
| 022525 | 2.0246 | 2.0246 | 0.47% | |
| 022543 | 1.5592 | 1.5592 | 1.35% | |
| 022558 | 0.7275 | 0.7275 | 1.35% | |
| 022580 | 1.1616 | 1.1616 | 0.04% | |
| 022584 | 1.09 | 1.091 | 0.04% | |
| 022602 | 1.0259 | 1.0985 | 0.04% | |
| 159770 | 1.0009 | 1.0009 | 1.35% | |
| 022956 | 1.5098 | 1.5098 | 1.35% | |
| 022981 | 1.2148 | 1.2148 | 1.35% | |
| 023820 | 1.1449 | 1.1449 | 1.35% | |
| 023895 | 1.7597 | 1.7597 | 1.35% | |
| 023978 | 1.1386 | 1.1386 | 1.39% | |
| 022361 | 1.132 | 1.132 | 1.39% | |
| 420102 | 1.2534 | 2.1099 | 0.04% | |
| 019131 | 1.1628 | 1.1628 | 1.39% | |
| 021963 | 1.3326 | 1.3326 | 1.35% | |
| 589860 | 1.586 | 1.586 | 1.35% | |
| 164206 | 1.6592 | 2.3437 | 0.04% | |
| 164210 | 1.2587 | 1.8638 | 0.04% | |
| 005654 | 1.2001 | 1.3141 | 0.04% | |
| 012050 | 1.1293 | 1.1293 | 0.04% | |
| 012063 | 1.0554 | 1.1667 | 0.04% | |
| 012259 | 1.1896 | 1.1896 | 1.39% | |
| 012859 | 1.0575 | 1.1529 | 0.04% | |
| 013053 | 1.2619 | 1.2619 | 1.35% | |
| 013054 | 1.2453 | 1.2453 | 1.35% | |
| 011513 | 1.0932 | 1.0932 | 1.35% | |
| 011657 | 1.0966 | 1.1729 | 0.04% | |
| 008115 | 1.6386 | 1.7254 | 1.35% | |
| 014564 | 1.3682 | 1.3682 | 1.35% | |
| 014661 | 2.2449 | 2.2449 | -0.57% | |
| 014708 | 1.1946 | 1.1946 | 1.39% | |
| 014924 | 1.1159 | 1.1159 | 0.04% | |
| 013888 | 0.8454 | 0.8454 | 1.35% | |
| 011409 | 1.0534 | 1.0534 | 1.39% | |
| 001548 | 1.5089 | 1.5089 | 1.35% | |
| 001551 | 0.7555 | 0.7555 | 1.35% | |
| 001557 | 1.7296 | 1.7296 | 1.35% | |
| 001589 | 1.4724 | 1.4724 | 1.35% | |
| 001618 | 2.4996 | 2.4996 | 1.35% | |
| 001630 | 0.7949 | 0.7949 | 1.35% | |
| 009308 | 1.3201 | 1.3201 | 1.39% | |
| 002794 | 1.1556 | 1.4919 | 0.04% | |
| 010043 | 1.109 | 1.1399 | 1.39% | |
| 000962 | 1.5864 | 1.5864 | 1.35% | |
| 010635 | 1.0192 | 1.1343 | 0.04% | |
| 010654 | 1.0953 | 1.0953 | 1.39% | |
| 010955 | 0.9359 | 0.9359 | 1.35% | |
| 026490 | 0.9839 | 0.9839 | 1.39% | |
| 027574 | 1.0003 | 1.0003 | 1.35% | |
| 027192 | 0.9005 | 0.9005 | 1.35% | |
| 027275 | 0.7681 | 0.7681 | 1.35% | |
| 027276 | 1.1262 | 1.1262 | 1.35% | |
| 027277 | 1.1256 | 1.1256 | 1.35% | |
| 027430 | 1.0823 | 1.0823 | 1.39% | |
| 159398 | 102.5476 | 1.0314 | 0.04% | |
| 159241 | 1.0285 | 1.0285 | 1.35% | |
| 016161 | 1.1422 | 1.1422 | 0.04% | |
| 016665 | 2.8238 | 2.8238 | 0.47% | |
| 016682 | 1.1697 | 1.1697 | 1.39% | |
| 016683 | 1.1513 | 1.1513 | 1.39% | |
| 016696 | 1.0851 | 1.0851 | 0.04% | |
| 015333 | 1.0683 | 1.1233 | 0.04% | |
| 015459 | 1.2113 | 1.2693 | 1.39% | |
| 013586 | 1.0806 | 1.1678 | 0.04% | |
| 159028 | 0.7775 | 0.7775 | 1.35% | |
| 020718 | 1.0582 | 1.0582 | 0.04% | |
| 020777 | 1.032 | 1.0996 | 0.04% | |
| 021159 | 1.7333 | 1.7333 | 1.35% | |
| 021619 | 1.3093 | 1.3093 | 1.35% | |
| 021621 | 1.3009 | 1.3009 | 1.35% | |
| 024539 | 1.0166 | 1.0201 | 0.04% | |
| 022536 | 1.1082 | 1.1082 | 0.04% | |
| 022540 | 1.1526 | 1.1526 | 0.04% | |
| 022542 | 1.1013 | 1.1269 | 0.04% | |
| 022579 | 1.1797 | 1.1797 | 0.04% | |
| 022583 | 1.6579 | 1.6579 | 0.04% | |
| 022961 | 1.5872 | 1.5872 | 1.35% | |
| 008826 | 1.0768 | 1.1851 | 0.04% | |
| 520920 | 0.6874 | 0.6874 | 0.47% | |
| 420005 | 2.4204 | 2.7914 | 1.39% | |
| 159997 | 2.1423 | 2.1423 | 1.35% | |
| 009625 | 1.0372 | 1.2255 | 0.04% | |
| 007220 | 1.03 | 1.2518 | 0.04% | |
| 018043 | 2.0459 | 2.0459 | 0.47% | |
| 019170 | 2.1131 | 2.1131 | 1.35% | |
| 019171 | 2.1255 | 2.1255 | 1.35% | |
| 019558 | 1.045 | 1.045 | 0.04% | |
| 019654 | 1.0776 | 1.1286 | 0.04% | |
| 019894 | 2.664 | 2.664 | 1.39% | |
| 561470 | 1.0382 | 1.0382 | 1.35% | |
| 022296 | 1.0613 | 1.0613 | 1.39% | |
| 022305 | 1.0387 | 1.0387 | 0.04% | |
| 015770 | 1.0904 | 1.0904 | 1.39% | |
| 015795 | 1.4209 | 1.4209 | 1.35% | |
| 003824 | 1.0405 | 1.3706 | 0.04% | |
| 164205 | 4.0644 | 4.726 | 1.35% | |
| 000573 | 2.685 | 2.754 | 1.39% | |
| 007824 | 1.1679 | 1.1679 | 0.04% | |
| 012402 | 0.7211 | 0.7211 | 1.35% | |
| 008592 | 1.5688 | 1.5688 | 1.35% | |
| 008644 | 1.1352 | 1.2848 | 0.04% | |
| 012069 | 1.0978 | 1.1078 | 1.39% | |
| 011559 | 1.0243 | 1.0243 | 1.39% | |
| 011785 | 1.0852 | 1.0852 | 1.39% | |
| 011851 | 1.3291 | 1.3291 | 1.39% | |
| 008114 | 1.6619 | 1.7488 | 1.35% | |
| 014925 | 1.1062 | 1.1062 | 0.04% | |
| 013938 | 1.1478 | 1.1478 | 1.39% | |
| 001550 | 0.7735 | 0.7735 | 1.35% | |
| 001617 | 2.5609 | 2.5609 | 1.35% | |
| 009986 | 0.9986 | 0.9986 | 1.39% | |
| 010119 | 1.3882 | 1.3882 | 0.04% | |
| 010634 | 1.0222 | 1.139 | 0.04% | |
| 010770 | 0.7492 | 0.7492 | 1.35% | |
| 010803 | 1.0134 | 1.1569 | 0.04% | |
| 011049 | 1.0624 | 1.1045 | 1.39% | |
| 011050 | 1.1157 | 1.1157 | 1.39% | |
| 026400 | 1.0019 | 1.0019 | 0.04% | |
| 026451 | 1.0 | 1.0 | 1.39% | |
| 026042 | 0.996 | 0.996 | 0.04% | |
| 026811 | 0.968 | 0.968 | 1.39% | |
| 024857 | 1.1838 | 1.1838 | 1.35% | |
| 159157 | 0.8711 | 0.8711 | 1.35% | |
| 159190 | 0.8522 | 0.8522 | 1.35% | |
| 017149 | 1.103 | 1.103 | 0.04% | |
| 017150 | 1.0993 | 1.0993 | 0.04% | |
| 016664 | 2.8522 | 2.8522 | 0.47% | |
| 016823 | 1.8938 | 1.8938 | 0.47% | |
| 015458 | 0.9225 | 0.9225 | 1.39% | |
| 015461 | 1.7743 | 1.7743 | 1.39% | |
| 015463 | 1.1804 | 1.1804 | 1.39% | |
| 015524 | 1.1879 | 1.1879 | 0.04% | |
| 013243 | 1.1041 | 1.1041 | 1.39% | |
| 020874 | 1.9878 | 1.9878 | 1.35% | |
| 021161 | 0.9233 | 0.9233 | 1.35% | |
| 021533 | 3.3884 | 3.3884 | 1.35% | |
| 021535 | 1.2178 | 1.2178 | 1.35% | |
| 021596 | 1.0897 | 1.0897 | 0.04% | |
| 021623 | 1.6001 | 1.6001 | 1.39% | |
| 021787 | 1.0284 | 1.0284 | 0.04% | |
| 024372 | 0.9547 | 0.9547 | 1.35% | |
| 022556 | 1.1012 | 1.1012 | 1.39% | |
| 022578 | 1.6211 | 1.6211 | 1.39% | |
| 022582 | 1.0521 | 1.0521 | 0.04% | |
| 159736 | 0.5875 | 0.5875 | 1.35% | |
| 159836 | 1.2795 | 1.2795 | 1.35% | |
| 022940 | 1.5783 | 1.5783 | 1.35% | |
| 023721 | 1.6066 | 1.6066 | 1.35% | |
| 023722 | 1.5998 | 1.5998 | 1.35% | |
| 023819 | 1.1491 | 1.1491 | 1.35% | |
| 025043 | 1.7975 | 1.7975 | 1.35% | |
| 008762 | 1.0044 | 1.1698 | 0.04% | |
| 530080 | 1.2436 | 1.2436 | 1.35% | |
| 006898 | 1.3907 | 1.3907 | 0.04% | |
| 007129 | 1.4462 | 1.4462 | 0.04% | |
| 018044 | 2.0286 | 2.0286 | 0.47% | |
| 020193 | 1.4166 | 1.4166 | 1.39% | |
| 018752 | 1.1368 | 1.1368 | 1.39% | |
| 021964 | 1.3289 | 1.3289 | 1.35% | |
| 021973 | 1.4729 | 1.4729 | 1.39% | |
| 589070 | 1.0819 | 1.0819 | 1.35% | |
| 012552 | 1.565 | 1.565 | 1.35% | |
| 008645 | 1.1305 | 1.2766 | 0.04% | |
| 008647 | 1.163 | 1.163 | 0.04% | |
| 008730 | 1.0036 | 1.1593 | 0.04% | |
| 012212 | 1.4708 | 1.4708 | 1.35% | |
| 011512 | 1.105 | 1.105 | 1.35% | |
| 011558 | 1.0444 | 1.0444 | 1.39% | |
| 011840 | 1.7716 | 1.7716 | 1.35% | |
| 014880 | 1.1529 | 1.1529 | 1.35% | |
| 015037 | 1.3084 | 1.3084 | 1.35% | |
| 013889 | 0.8387 | 0.8387 | 1.35% | |
| 517660 | 1.2713 | 1.2713 | 1.35% | |
| 001553 | 1.0407 | 1.0407 | 1.35% | |
| 001594 | 1.7927 | 1.7927 | 1.35% | |
| 001629 | 0.8138 | 0.8138 | 1.35% | |
| 009226 | 1.3613 | 1.3613 | 0.47% | |
| 010168 | 1.1584 | 1.1584 | 0.04% | |
| 010824 | 1.1835 | 1.1835 | 1.39% | |
| 010825 | 1.1574 | 1.1574 | 1.39% | |
| 011102 | 0.7271 | 0.7271 | 1.35% | |
| 026450 | 1.0298 | 1.0298 | 1.39% | |
| 026453 | 1.0158 | 1.0158 | 1.39% | |
| 026041 | 0.9987 | 0.9987 | 0.04% | |
| 026670 | 1.037 | 1.037 | 1.39% | |
| 027572 | 0.8621 | 0.8621 | 1.35% | |
| 027274 | 0.7685 | 0.7685 | 1.35% | |
| 159603 | 1.7001 | 1.7001 | 1.35% | |
| 028090 | 1.0488 | 1.0488 | 1.35% | |
| 025832 | 1.1903 | 1.1903 | 1.35% | |
| 017174 | 1.081 | 1.081 | 1.35% | |
| 017547 | 1.6015 | 1.6015 | 1.35% | |
| 013570 | 1.0973 | 1.0973 | 1.39% | |
| 020719 | 1.0533 | 1.0533 | 0.04% | |
| 021624 | 1.5796 | 1.5796 | 1.39% | |
| 022428 | 1.2744 | 1.2744 | 1.35% | |
| 159830 | 9.8713 | 2.458 | -0.57% | |
| 022960 | 1.4127 | 1.4127 | 1.35% | |
| 023944 | 1.0648 | 1.0648 | 1.39% | |
| 025014 | 1.1518 | 1.1518 | 1.35% | |
| 021385 | 2.1795 | 2.1795 | 1.35% | |
| 420009 | 2.3344 | 2.3344 | 1.39% | |
| 159977 | 1.8117 | 2.1369 | 1.35% | |
| 007741 | 1.1021 | 1.1953 | 0.04% | |
| 019130 | 1.1773 | 1.1773 | 1.39% | |
| 020092 | 1.117 | 1.117 | 0.04% | |
| 561460 | 0.8102 | 0.8102 | 1.35% | |
| 015794 | 1.438 | 1.438 | 1.35% | |
| 015848 | 1.0222 | 1.1382 | 0.04% | |
| 003825 | 1.036 | 1.3514 | 0.04% | |
| 164212 | 1.9129 | 1.9129 | 0.47% | |
| 000306 | 1.171 | 1.6334 | 0.04% | |
| 012348 | 0.6325 | 0.6325 | 0.47% | |
| 012213 | 1.4504 | 1.4504 | 1.35% | |
| 012265 | 1.1376 | 1.1376 | 0.04% | |
| 009512 | 1.4479 | 1.5079 | 0.04% | |
| 012858 | 1.0581 | 1.1646 | 0.04% | |
| 012895 | 1.202 | 1.202 | 1.35% | |
| 014709 | 1.1738 | 1.1738 | 1.39% | |
| 015038 | 1.2937 | 1.2937 | 1.35% | |
| 517390 | 1.9095 | 1.9095 | 1.35% | |
| 010203 | 1.8682 | 1.8682 | 1.35% | |
| 010771 | 1.0809 | 1.0809 | 1.35% | |
| 011040 | 0.4428 | 0.4428 | 1.35% | |
| 009735 | 1.31 | 1.31 | 0.04% | |
| 009875 | 0.8018 | 0.8018 | 1.35% | |
| 009876 | 0.792 | 0.792 | 1.35% | |
| 026452 | 1.0175 | 1.0175 | 1.39% | |
| 024885 | 0.6947 | 0.6947 | 1.35% | |
| 027111 | 0.8436 | 0.8436 | 1.35% | |
| 027575 | 0.9999 | 0.9999 | 1.35% | |
| 027431 | 1.0817 | 1.0817 | 1.39% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,158.39 | 99.22 |
| 2 | 债券及货币 | 09.29 | 00.80 |
| 3 | 现金 | 09.29 | 00.80 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 00.08 | 101.60 | 8.70% | -0.08 |
| 300502 | 新易盛 | 00.11 | 66.77 | 5.72% | 0.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.17 | 66.81 | 5.72% | -0.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.05 | 59.27 | 5.08% | -0.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.03 | 52.49 | 4.50% | 0.01 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.05 | 39.12 | 3.35% | -0.06 |
| 601318 | 中国平安 | 00.69 | 32.88 | 2.82% | -0.89 |
| 600036 | 招商银行 | 00.78 | 27.69 | 2.37% | -1.04 |
| 002371 | 北方华创 | 00.03 | 26.54 | 2.27% | -0.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 01.05 | 26.40 | 2.26% | -1.42 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.92% | 10.84% | 0.0% | 0.0% | 18.81% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.09% | -5.19% | -7.02% | 2.55% | 10.84% | 0.0% | 0.0% | 21.59% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.99 | 1.12 | 0.00 |
| 夏普比率 | 55.23 | 104.44 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.07 | 0.09 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund