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天弘上证180ETF 530080
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指数型,ETF型
基金公司天弘基金管理有限公司 基金经理张戈 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码530080 | 基金经理张戈 | 最新份额3,091.7万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-01-08 | 托管行国信证券股份有限公司 |
| 首募规模5.49亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
投资范围
本基金以标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象。此外，为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股（包括科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为现金分红；
3、基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金份额净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配；
4、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可每月进行收益分配。评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告；
6、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在履行适当程序后酌情调整以上基金收益的分配原则和支付方式；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-5 | 1.2548 | 1.2548 | 0.75% |
| 2026-3-4 | 1.2454 | 1.2454 | -1.07% |
| 2026-3-3 | 1.2589 | 1.2589 | -1.71% |
| 2026-3-2 | 1.2808 | 1.2808 | 0.52% |
| 2026-2-27 | 1.2742 | 1.2742 | 0.13% |
| 2026-2-26 | 1.2725 | 1.2725 | -0.17% |
| 2026-2-25 | 1.2747 | 1.2747 | 0.52% |
| 2026-2-24 | 1.2681 | 1.2681 | 0.89% |
| 2026-2-13 | 1.2569 | 1.2569 | -1.36% |
| 2026-2-12 | 1.2742 | 1.2742 | 0.20% |
| 2026-2-11 | 1.2716 | 1.2716 | 0.18% |
| 2026-2-10 | 1.2693 | 1.2693 | 0.26% |
| 2026-2-9 | 1.266 | 1.266 | 1.52% |
| 2026-2-6 | 1.247 | 1.247 | -0.46% |
| 2026-2-5 | 1.2528 | 1.2528 | -0.63% |
| 2026-2-4 | 1.2607 | 1.2607 | 1.02% |
| 2026-2-3 | 1.248 | 1.248 | 1.42% |
| 2026-2-2 | 1.2305 | 1.2305 | -2.68% |
| 2026-1-30 | 1.2644 | 1.2644 | -1.69% |
| 2026-1-29 | 1.2861 | 1.2861 | 0.74% |
张戈先生：管理科学与工程专业博士，多年证券从业经验。历任建信基金管理有限责任公司研究员、投资经理，大家保险资产管理公司投资经理。2022年9月加盟天弘基金管理有限公司。历任天弘创业板指数增强型证券投资基金基金经理(2022年12月至2025年01月)、天弘国证2000指数增强型证券投资基金基金经理(2023年04月至2025年01月)、天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年03月至2025年03月)、天弘上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2024年05月至2025年10月)、天弘上证180指数型发起式证券投资基金基金经理(2025年01月至2025年02月)。现任基金经理、基金经理助理。天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证软件服务指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘上证180交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘上证180交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证电网设备主题指数型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
天弘上证180ETF 2024-12-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘裕新混合A | 混合型 | 2024-06-05 至 2024-08-07 | 0.2 | -- | -- |
| 天弘上证科创板50成份指数发起C | 指数型 | 2025-10-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 指数型 | 2024-04-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 天弘北证50成份指数发起A | 指数型 | 2024-09-10 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘中证软件服务指数发起C | 指数型 | 2024-06-17 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-09 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 天弘创业板指数增强C | 指数型 | 2022-12-07 至 2025-01-11 | 2.1 | -33.47% | -22.08% |
| 天弘国证2000指数增强C | 指数型 | 2023-04-08 至 2025-01-11 | 1.8 | -27.34% | -24.77% |
| 天弘中证软件服务指数发起A | 指数型 | 2024-06-17 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘安康颐利混合E | 混合型 | 2024-10-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 天弘上证科创板综合ETF联接A | 指数型 | 2025-03-14 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 天弘中证电网设备主题指数发起C | 指数型 | 2025-12-12 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型 | 2025-10-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 天弘国证2000指数增强A | 指数型 | 2023-04-08 至 2025-01-11 | 1.8 | -27.16% | -24.77% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起A | 指数型 | 2025-10-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 指数型 | 2024-04-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 天弘安康颐利混合F | 混合型 | 2024-11-07 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 天弘上证180ETF发起联接A | 指数型 | 2025-01-10 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 天弘中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 天弘中证1000增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-31 至 2025-03-06 | 1.9 | -27.99% | -23.78% |
| 天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型 | 2025-10-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 天弘安康颐利混合C | 混合型 | 2023-09-29 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 天弘上证科创板100指数增强发起A | 指数型 | 2024-04-30 至 2025-10-11 | 1.4 | -- | -- |
| 天弘中证科创创业50ETF联接Y | 指数型 | 2025-10-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 天弘中证电网设备主题指数发起A | 指数型 | 2025-12-12 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 天弘裕新混合C | 混合型 | 2024-06-05 至 2024-08-07 | 0.2 | -- | -- |
| 天弘创业板指数增强A | 指数型 | 2022-12-07 至 2025-01-11 | 2.1 | -33.24% | -22.08% |
| 天弘安康颐利混合A | 混合型 | 2023-09-29 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 天弘上证科创板综合ETF联接C | 指数型 | 2025-03-14 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 天弘北证50成份指数发起C | 指数型 | 2024-09-10 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘上证科创板100指数增强发起C | 指数型 | 2024-04-30 至 2025-10-11 | 1.4 | -- | -- |
| 天弘上证180ETF发起联接C | 指数型 | 2025-01-10 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 天弘上证180ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 天弘上证科创板综合ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张戈 | 2024-12-11 至 今 | 1年-10个月零23天 |
基本信息
天弘基金管理有限公司
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000606 | 1.0856 | 1.3533 | -0.01% | |
| 520920 | 0.7329 | 0.7329 | -0.17% | |
| 159997 | 1.6547 | 1.6547 | -0.89% | |
| 007296 | 1.0737 | 1.2261 | -0.01% | |
| 007741 | 1.1099 | 1.1809 | -0.01% | |
| 008762 | 1.008 | 1.1599 | -0.01% | |
| 008826 | 1.0619 | 1.1702 | -0.01% | |
| 010203 | 1.742 | 1.742 | -0.89% | |
| 010772 | 0.8918 | 0.8918 | -0.89% | |
| 009610 | 1.1175 | 1.3282 | -0.01% | |
| 009875 | 0.8717 | 0.8717 | -0.89% | |
| 001617 | 1.9898 | 1.9898 | -0.89% | |
| 006752 | 1.1505 | 1.1505 | -0.70% | |
| 008730 | 0.9995 | 1.1506 | -0.01% | |
| 008738 | 1.0151 | 1.1864 | -0.01% | |
| 012069 | 1.0928 | 1.1028 | -0.70% | |
| 012858 | 1.0495 | 1.156 | -0.01% | |
| 011785 | 1.0763 | 1.0763 | -0.70% | |
| 012349 | 0.6639 | 0.6639 | -0.17% | |
| 159281 | 1.0294 | 1.0384 | -0.89% | |
| 014202 | 1.5448 | 1.5448 | -0.89% | |
| 016682 | 1.1526 | 1.1526 | -0.70% | |
| 016823 | 1.644 | 1.644 | -0.17% | |
| 017024 | 1.0193 | 1.0477 | -0.01% | |
| 017192 | 2.2026 | 2.2026 | -0.89% | |
| 016162 | 1.1206 | 1.1206 | -0.01% | |
| 014925 | 1.0971 | 1.0971 | -0.01% | |
| 013243 | 1.1159 | 1.1159 | -0.70% | |
| 015769 | 1.2681 | 1.2681 | -0.70% | |
| 022406 | 1.0317 | 1.0317 | -0.01% | |
| 022428 | 1.2552 | 1.2552 | -0.89% | |
| 022536 | 1.092 | 1.092 | -0.01% | |
| 022557 | 1.1103 | 1.1103 | -0.01% | |
| 159685 | 1.5332 | 1.5332 | -0.89% | |
| 159703 | 0.8836 | 0.8836 | -0.89% | |
| 159820 | 1.4043 | 1.4043 | -0.89% | |
| 159830 | 11.459 | 2.8533 | -2.19% | |
| 023721 | 1.4044 | 1.4044 | -0.89% | |
| 024265 | 1.2839 | 1.2839 | -0.70% | |
| 025092 | 1.0004 | 1.0004 | -0.01% | |
| 022305 | 1.0293 | 1.0293 | -0.01% | |
| 021386 | 1.7246 | 1.7246 | -0.89% | |
| 020719 | 1.0423 | 1.0423 | -0.01% | |
| 020777 | 1.0331 | 1.0883 | -0.01% | |
| 020880 | 1.1216 | 1.1546 | -0.01% | |
| 021043 | 1.1323 | 1.1323 | -0.01% | |
| 021160 | 1.5249 | 1.5249 | -0.89% | |
| 021535 | 1.482 | 1.482 | -0.89% | |
| 021538 | 1.0332 | 1.0332 | -0.01% | |
| 021561 | 1.2777 | 1.3237 | -0.89% | |
| 021621 | 1.5359 | 1.5359 | -0.89% | |
| 530000 | 1.3836 | 1.3836 | -0.89% | |
| 530080 | 1.2454 | 1.2454 | -0.89% | |
| 159998 | 1.0301 | 1.0301 | -0.89% | |
| 007722 | 2.0365 | 2.0365 | -0.17% | |
| 007824 | 1.1623 | 1.1623 | -0.01% | |
| 007129 | 1.4833 | 1.4833 | -0.01% | |
| 010168 | 1.1482 | 1.1482 | -0.01% | |
| 010654 | 0.9927 | 0.9927 | -0.70% | |
| 010769 | 0.8808 | 0.8808 | -0.89% | |
| 005918 | 1.4272 | 1.4272 | -0.89% | |
| 005997 | 1.1265 | 1.1265 | -0.70% | |
| 001484 | 1.6706 | 1.9097 | -0.70% | |
| 001556 | 1.7844 | 1.7844 | -0.89% | |
| 001630 | 0.8357 | 0.8357 | -0.89% | |
| 012329 | 0.7636 | 0.7636 | -0.89% | |
| 011840 | 1.5281 | 1.5281 | -0.89% | |
| 014662 | 2.5672 | 2.5672 | -2.19% | |
| 010824 | 1.1355 | 1.1355 | -0.70% | |
| 010954 | 0.9937 | 0.9937 | -0.89% | |
| 011408 | 1.0602 | 1.0602 | -0.70% | |
| 012402 | 0.6743 | 0.6743 | -0.89% | |
| 012552 | 1.182 | 1.182 | -0.89% | |
| 017150 | 1.0993 | 1.0993 | -0.01% | |
| 014924 | 1.1057 | 1.1057 | -0.01% | |
| 015475 | 1.4688 | 1.4688 | -0.89% | |
| 015525 | 1.1465 | 1.1465 | -0.01% | |
| 159111 | 100.8407 | 1.0084 | -0.01% | |
| 022429 | 1.2519 | 1.2519 | -0.89% | |
| 022540 | 1.1442 | 1.1442 | -0.01% | |
| 022543 | 1.4863 | 1.4863 | -0.89% | |
| 022544 | 1.7632 | 1.7632 | -0.89% | |
| 022553 | 1.1009 | 1.1009 | -0.01% | |
| 022554 | 1.071 | 1.071 | -0.70% | |
| 022580 | 1.1531 | 1.1531 | -0.01% | |
| 022587 | 1.3623 | 1.3623 | -0.01% | |
| 022956 | 1.4907 | 1.4907 | -0.89% | |
| 022960 | 1.2865 | 1.2865 | -0.89% | |
| 023252 | 1.1884 | 1.1884 | -0.89% | |
| 024369 | 1.1257 | 1.1257 | -0.89% | |
| 025116 | 1.0909 | 1.0909 | -0.70% | |
| 022296 | 1.0702 | 1.0702 | -0.70% | |
| 021385 | 1.7338 | 1.7338 | -0.89% | |
| 020800 | 1.1769 | 1.1769 | -0.70% | |
| 021162 | 1.1922 | 1.1922 | -0.89% | |
| 021532 | 2.0262 | 2.0262 | -0.89% | |
| 021536 | 1.4773 | 1.4773 | -0.89% | |
| 021617 | 1.11 | 1.1531 | -0.01% | |
| 021619 | 1.5553 | 1.5553 | -0.89% | |
| 021623 | 1.5587 | 1.5587 | -0.70% | |
| 024370 | 1.1236 | 1.1236 | -0.89% | |
| 024435 | 1.1444 | 1.1444 | -0.70% | |
| 024855 | 1.0407 | 1.0407 | -0.89% | |
| 000306 | 1.1377 | 1.6001 | -0.01% | |
| 515330 | 1.3226 | 1.3226 | -0.89% | |
| 005654 | 1.1883 | 1.3023 | -0.01% | |
| 420005 | 2.8051 | 3.1761 | -0.70% | |
| 159977 | 1.6436 | 1.9386 | -0.89% | |
| 008763 | 1.6759 | 1.6759 | -0.17% | |
| 010169 | 1.1416 | 1.1416 | -0.01% | |
| 010202 | 1.7702 | 1.7702 | -0.89% | |
| 001030 | 1.2206 | 1.2206 | -0.70% | |
| 010635 | 1.0061 | 1.1212 | -0.01% | |
| 010771 | 0.9058 | 0.9058 | -0.89% | |
| 009735 | 1.3429 | 1.3429 | -0.01% | |
| 001553 | 1.0701 | 1.0701 | -0.89% | |
| 001557 | 1.7263 | 1.7263 | -0.89% | |
| 001594 | 1.6961 | 1.6961 | -0.89% | |
| 012063 | 1.0564 | 1.1563 | -0.01% | |
| 012212 | 1.2622 | 1.2622 | -0.89% | |
| 009510 | 1.1345 | 1.1809 | -0.01% | |
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| 001250 | 1.9398 | 1.9398 | -0.70% | |
| 003825 | 1.0346 | 1.3375 | -0.01% | |
| 420108 | 1.2957 | 1.4747 | -0.01% | |
| 007295 | 1.0973 | 1.2413 | -0.01% | |
| 004748 | 0.9865 | 0.9865 | -0.70% | |
| 007823 | 1.1798 | 1.1798 | -0.01% | |
| 007202 | 2.07 | 2.07 | -0.70% | |
| 002639 | 1.6078 | 1.6078 | -0.70% | |
| 010119 | 1.378 | 1.378 | -0.01% | |
| 000961 | 1.6304 | 1.6304 | -0.89% | |
| 010634 | 1.0076 | 1.1244 | -0.01% | |
| 009625 | 1.0354 | 1.2137 | -0.01% | |
| 001592 | 1.2862 | 1.2862 | -0.89% | |
| 009225 | 1.4544 | 1.4544 | -0.17% | |
| 012049 | 1.1332 | 1.1332 | -0.01% | |
| 012259 | 1.095 | 1.095 | -0.70% | |
| 009512 | 1.4582 | 1.5182 | -0.01% | |
| 011657 | 1.0813 | 1.1576 | -0.01% | |
| 008114 | 1.7588 | 1.7977 | -0.89% | |
| 011040 | 0.4001 | 0.4001 | -0.89% | |
| 011050 | 1.0913 | 1.0913 | -0.70% | |
| 159128 | 0.7889 | 0.7889 | -0.89% | |
| 159133 | 1.2553 | 1.2553 | -0.89% | |
| 014452 | 1.0671 | 1.1386 | -0.01% | |
| 016695 | 1.0787 | 1.0787 | -0.01% | |
| 017175 | 1.1389 | 1.1389 | -0.89% | |
| 014153 | 0.9674 | 0.9674 | -0.89% | |
| 015458 | 1.0712 | 1.0712 | -0.70% | |
| 015459 | 1.2133 | 1.2713 | -0.70% | |
| 015460 | 1.0068 | 1.0068 | -0.70% | |
| 013570 | 1.069 | 1.069 | -0.70% | |
| 013585 | 1.0486 | 1.1645 | -0.01% | |
| 022069 | 1.4273 | 1.4273 | -0.89% | |
| 589860 | 1.3622 | 1.3622 | -0.89% | |
| 016246 | 1.6489 | 1.8832 | -0.70% | |
| 017547 | 1.5668 | 1.5668 | -0.89% | |
| 017548 | 1.5531 | 1.5531 | -0.89% | |
| 015791 | 1.0183 | 1.1406 | -0.01% | |
| 019130 | 1.1621 | 1.1621 | -0.70% | |
| 022527 | 1.3939 | 1.3939 | -0.01% | |
| 022531 | 1.1177 | 1.1177 | -0.01% | |
| 022582 | 1.0419 | 1.0419 | -0.01% | |
| 023895 | 1.4828 | 1.4828 | -0.89% | |
| 023944 | 1.0351 | 1.0351 | -0.70% | |
| 023978 | 1.1284 | 1.1284 | -0.70% | |
| 021372 | 1.284 | 1.284 | -0.70% | |
| 020776 | 1.0961 | 1.1288 | -0.01% | |
| 020900 | 2.7073 | 2.7073 | -0.89% | |
| 021622 | 1.5308 | 1.5308 | -0.89% | |
| 023417 | 1.1174 | 1.1174 | -0.70% | |
| 024857 | 1.0571 | 1.0571 | -0.89% | |
| 024886 | 0.7424 | 0.7424 | -0.89% | |
| 025251 | 1.0047 | 1.0047 | -0.01% | |
| 002388 | 1.2509 | 1.2602 | -0.70% | |
| 164210 | 1.2482 | 1.8533 | -0.01% | |
| 512620 | 1.0588 | 1.0588 | -0.89% | |
| 420102 | 1.2445 | 2.101 | -0.01% | |
| 002794 | 1.1474 | 1.4837 | -0.01% | |
| 009987 | 0.941 | 0.941 | -0.70% | |
| 001447 | 1.8118 | 1.8118 | -0.70% | |
| 008590 | 1.2374 | 1.2374 | -0.89% | |
| 008591 | 1.2221 | 1.2221 | -0.89% | |
| 008592 | 1.4928 | 1.4928 | -0.89% | |
| 008593 | 1.4654 | 1.4654 | -0.89% | |
| 012050 | 1.1143 | 1.1143 | -0.01% | |
| 012213 | 1.2464 | 1.2464 | -0.89% | |
| 012258 | 1.1135 | 1.1135 | -0.70% | |
| 012265 | 1.1291 | 1.1291 | -0.01% | |
| 013053 | 1.2944 | 1.2944 | -0.89% | |
| 011559 | 1.0174 | 1.0174 | -0.70% | |
| 011784 | 1.0818 | 1.0818 | -0.70% | |
| 014564 | 1.0931 | 1.0931 | -0.89% | |
| 014708 | 1.1508 | 1.1508 | -0.70% | |
| 010953 | 1.0038 | 1.0038 | -0.89% | |
| 010956 | 1.0869 | 1.0869 | -0.89% | |
| 011051 | 1.0767 | 1.0767 | -0.70% | |
| 011409 | 1.0415 | 1.0415 | -0.70% | |
| 014201 | 1.5641 | 1.5641 | -0.89% | |
| 016472 | 1.3736 | 1.3736 | -0.01% | |
| 017149 | 1.1025 | 1.1025 | -0.01% | |
| 016161 | 1.1368 | 1.1368 | -0.01% | |
| 013888 | 0.9164 | 0.9164 | -0.89% | |
| 013889 | 0.9102 | 0.9102 | -0.89% | |
| 015333 | 1.0705 | 1.108 | -0.01% | |
| 015334 | 1.0617 | 1.0977 | -0.01% | |
| 015461 | 1.4696 | 1.4696 | -0.70% | |
| 015563 | 1.1148 | 1.1148 | -0.01% | |
| 019216 | 1.6071 | 1.6071 | -0.70% | |
| 019896 | 1.7911 | 1.7911 | -0.70% | |
| 018753 | 1.1911 | 1.1911 | -0.70% | |
| 022072 | 1.1911 | 1.2701 | -0.89% | |
| 015770 | 1.2494 | 1.2494 | -0.70% | |
| 015896 | 1.0043 | 1.0043 | -0.89% | |
| 019131 | 1.15 | 1.15 | -0.70% | |
| 022526 | 1.13 | 1.13 | -0.01% | |
| 022532 | 1.1136 | 1.1136 | -0.01% | |
| 022538 | 1.0743 | 1.0743 | -0.01% | |
| 022545 | 0.9019 | 0.9019 | -0.89% | |
| 022556 | 1.1196 | 1.1196 | -0.70% | |
| 022583 | 1.6729 | 1.6729 | -0.01% | |
| 022602 | 1.0324 | 1.0854 | -0.01% | |
| 159836 | 1.1931 | 1.1931 | -0.89% | |
| 159873 | 0.5761 | 0.5761 | -0.89% | |
| 022961 | 1.6082 | 1.6082 | -0.89% | |
| 022980 | 1.7594 | 1.7983 | -0.89% | |
| 023896 | 1.4777 | 1.4777 | -0.89% | |
| 022306 | 1.0267 | 1.0267 | -0.01% | |
| 020791 | 1.0564 | 1.0847 | -0.01% | |
| 021164 | 1.0507 | 1.0507 | -0.70% | |
| 021533 | 2.019 | 2.019 | -0.89% | |
| 021537 | 1.0365 | 1.0365 | -0.01% | |
| 021624 | 1.5431 | 1.5431 | -0.70% | |
| 024371 | 1.0018 | 1.0018 | -0.89% | |
| 024436 | 1.1394 | 1.1394 | -0.70% | |
| 024754 | 1.1958 | 1.2468 | -0.89% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,783.38 | 99.88 |
| 2 | 债券及货币 | 09.17 | 00.24 |
| 3 | 现金 | 09.17 | 00.24 |
| 4 | 其他资产 | 00.48 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 04.41 | 152.01 | 4.01% | -1.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.11 | 151.49 | 4.00% | -0.02 |
| 601318 | 中国平安 | 01.59 | 108.76 | 2.87% | -0.27 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.07 | 95.84 | 2.53% | -0.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 01.56 | 92.93 | 2.45% | -0.34 |
| 603259 | 药明康德 | 00.86 | 77.95 | 2.06% | -0.20 |
| 600036 | 招商银行 | 01.84 | 77.46 | 2.04% | -0.30 |
| 600900 | 长江电力 | 02.61 | 70.97 | 1.87% | -0.24 |
| 688981 | 中芯国际 | 00.55 | 68.16 | 1.80% | -0.16 |
| 601138 | 工业富联 | 01.09 | 67.63 | 1.79% | -0.33 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.94% | 22.01% | 0.0% | 0.0% | 21.01% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.21% | 3.25% | 1.65% | 1.65% | 22.01% | 0.0% | 0.0% | 24.54% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.97 | 1.13 | 0.00 |
| 夏普比率 | 199.15 | 197.45 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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