基金公司 基金经理李直 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021887 | 基金经理李直 | 最新份额220.4万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-07-18 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
1.由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日相应类别的基金份额净值自动转为该类别的基金份额；
3.本基金收益每年最多分配6次，每基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每基金份额可供分配利润的10%；
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5.本基金收益分配方式分为两种：现金 分红与红利再投资，投资人可选择现金 红利或将现金红利按除息日相应类别基 金份额净值自动转为相应类别基金份额 进行再投资；若投资人不选择，本基金A 类、C类和I类基金份额默认的收益分 配方式是现金分红，本基金Y类基金份 额默认的收益分配方式为红利再投资；
6.基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；
7.基金收益分配后各类每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为嘉实中证500ETF的联接基金，主要通过投资于嘉实中证500ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证500指数及嘉实中证500ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.9734 | 1.9734 | 0.57% |
| 2026-7-2 | 1.9623 | 1.9623 | -3.42% |
| 2026-7-1 | 2.0318 | 2.0318 | -0.05% |
| 2026-6-30 | 2.0328 | 2.0328 | 2.29% |
| 2026-6-29 | 1.9873 | 1.9873 | 1.26% |
| 2026-6-26 | 1.9625 | 1.9625 | -2.44% |
| 2026-6-25 | 2.0116 | 2.0116 | 1.03% |
| 2026-6-24 | 1.991 | 1.991 | 1.72% |
| 2026-6-23 | 1.9573 | 1.9573 | -1.93% |
| 2026-6-22 | 1.9959 | 1.9959 | 2.09% |
| 2026-6-18 | 1.955 | 1.955 | 0.58% |
| 2026-6-17 | 1.9437 | 1.9437 | 1.33% |
| 2026-6-16 | 1.9181 | 1.9181 | 1.16% |
| 2026-6-15 | 1.8961 | 1.8961 | 3.43% |
| 2026-6-12 | 1.8332 | 1.8332 | 1.17% |
| 2026-6-11 | 1.812 | 1.812 | -0.33% |
| 2026-6-10 | 1.818 | 1.818 | -1.28% |
| 2026-6-9 | 1.8415 | 1.8415 | 2.52% |
| 2026-6-8 | 1.7963 | 1.7963 | -3.32% |
| 2026-6-5 | 1.8579 | 1.8579 | -1.19% |
李直先生：硕士研究生，多年证券从业经历，中国国籍，具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实基金管理有限公司，从事指数基金投资研究工作，现任基金经理。2019年3月30日至2021年9月4日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年10月15日更新)理、2019年3月30日至2021年9月4日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年9月9日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2022年1月25日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年11月1日至2021年9月9日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年12月5日至2021年9月9日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2020年4月24日至2021年9月9日任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年1月25日至2022年4月21日任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年4月6日至2022年4月21日任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年6月10日至2025年5月17日任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2021年7月2日至2023年4月12日任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、2022年1月19日至2024年2月1日任嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月20日至2023年2月10日任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年3月23日至2023年4月12日任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、2023年11月1日至2025年2月22日任嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2017年12月26日至今任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年12月26日至今任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年3月30日至今任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年8月18日至今任嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金经理、2022年1月25日至今任嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理、2023年9月14日至今任嘉实中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年10月27日至今任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年11月23日至今任嘉实嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年10月15日更新)中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年8月26日至今任嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2025年9月30日至今任嘉实中证港股通汽车产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理、2025年11月19日至今任嘉实中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年11月28日至今任嘉实中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实医药健康100ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-20 至 2021-09-09 | 1.5 | 19.49% | 53.93% |
| 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型 | 2021-07-15 至 2025-12-06 | 4.4 | -57.94% | -32.78% |
| 嘉实中证A100ETF发起联接A | 指数型 | 2024-07-15 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-09-25 至 2025-02-22 | 1.4 | -7.48% | 0.84% |
| 嘉实中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-10 至 今 | 2.7 | -8.15% | -14.91% |
| 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-06-10 至 2025-05-17 | 3.9 | -58.31% | -10.51% |
| 嘉实中证金融地产ETF | 指数型,ETF型 | 2019-09-28 至 2021-09-24 | 2.0 | 3.67% | 64.56% |
| 嘉实基本面50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-24 至 今 | 4.8 | 2.45% | -33.96% |
| 嘉实先进制造100ETF | 指数型,ETF型 | 2019-10-30 至 2021-09-09 | 1.9 | 51.25% | 62.54% |
| 嘉实中证沪港深互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-16 至 2022-04-21 | 1.3 | -50.62% | -19.50% |
| 嘉实中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-24 至 今 | 4.8 | -51.18% | -33.96% |
| 嘉实中证500ETF联接I | 指数型 | 2024-07-18 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 嘉实中创400ETF联接A | 指数型 | 2019-03-30 至 2021-09-04 | 2.4 | 35.88% | 61.74% |
| 嘉实基本面50指数(LOF)C | 指数型 | 2021-09-24 至 今 | 4.8 | 0.10% | -33.96% |
| 嘉实中证500ETF联接A | 指数型 | 2021-09-24 至 今 | 4.8 | -32.72% | -33.96% |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型 | 2019-09-28 至 2021-09-24 | 2.0 | 2.86% | 64.56% |
| 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型 | 2019-09-30 至 2021-09-09 | 1.9 | 36.81% | 63.02% |
| 嘉实深证基本面120ETF | 指数型,ETF型 | 2017-12-26 至 今 | 8.5 | -2.70% | 7.78% |
| 嘉实中创400ETF | 指数型,ETF型 | 2019-03-30 至 2021-09-04 | 2.4 | 38.59% | 61.74% |
| 嘉实新兴科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-27 至 2021-09-09 | 2.0 | 46.54% | 67.26% |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型 | 2021-09-24 至 今 | 4.8 | -49.55% | -33.96% |
| 嘉实中证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-29 至 今 | 2.9 | -17.97% | -16.37% |
| 嘉实中证医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2019-09-28 至 2021-09-24 | 2.0 | 42.73% | 64.56% |
| 嘉实中创400ETF联接C | 指数型 | 2019-03-30 至 2021-09-04 | 2.4 | 34.54% | 61.70% |
| 嘉实深证基本面120ETF联接C | 指数型 | 2018-06-15 至 今 | 8.1 | 7.77% | 15.25% |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型 | 2019-09-28 至 2021-09-24 | 2.0 | 2.02% | 64.56% |
| 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型 | 2021-07-15 至 2025-12-06 | 4.4 | -57.68% | -32.78% |
| 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型 | 2021-12-24 至 今 | 4.5 | -43.66% | -30.49% |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 指数型 | 2024-07-18 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 嘉实中证光伏产业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-28 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 嘉实中证主要消费ETF | 指数型,ETF型 | 2019-09-28 至 2021-09-24 | 2.0 | 52.13% | 64.56% |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型 | 2021-09-24 至 今 | 4.8 | -49.85% | -33.96% |
| 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型 | 2021-12-22 至 2023-02-10 | 1.1 | -9.54% | -11.30% |
| 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型 | 2023-09-21 至 2026-03-12 | 2.5 | -13.53% | -13.33% |
| 嘉实中证500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C | 指数型 | 2025-09-04 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 嘉实深证基本面120ETF联接A | 指数型 | 2017-12-26 至 今 | 8.5 | -2.27% | 7.78% |
| 嘉实中证500ETF联接C | 指数型 | 2021-09-24 至 今 | 4.8 | -33.35% | -33.96% |
| 嘉实中证信息安全主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-31 至 2024-02-01 | 2.1 | -38.71% | -32.57% |
| 嘉实上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2021-12-24 至 2023-04-12 | 1.3 | 11.05% | 8.48% |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 商品型,QDII型,LOF型 | 2021-07-02 至 2023-04-12 | 1.8 | 15.10% | -13.65% |
| 嘉实中证大农业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-03 至 2026-03-12 | 5.0 | -44.75% | -26.76% |
| 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型 | 2019-09-30 至 2021-09-09 | 1.9 | 36.30% | 63.05% |
| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 指数型 | 2021-01-26 至 2022-04-21 | 1.2 | -35.30% | -13.42% |
| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 指数型 | 2021-01-26 至 2022-04-21 | 1.2 | -35.43% | -13.41% |
| 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型 | 2021-12-22 至 2023-02-10 | 1.1 | -9.31% | -11.29% |
| 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型 | 2021-12-24 至 今 | 4.5 | -43.38% | -30.49% |
| 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型 | 2023-09-21 至 2026-03-12 | 2.5 | -13.47% | -13.33% |
| 嘉实中证A100ETF发起联接C | 指数型 | 2024-07-15 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A | 指数型 | 2025-09-04 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 嘉实中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-24 至 今 | 4.8 | -34.23% | -33.96% |
| 嘉实创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2019-09-28 至 2022-01-25 | 2.3 | 82.77% | 54.69% |
| 嘉实基本面50指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-09-24 至 今 | 4.8 | 1.05% | -33.96% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李直 | 2024-07-18 至 今 | 1年-1个月零16天 | ||
| 何如 | 2024-07-18 至 2026-01-14 | 1年-7个月零27天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,695.36 | 01.40 |
| 2 | 债券及货币 | 10,956.74 | 05.71 |
| 3 | 现金 | 9,291.05 | 04.84 |
| 4 | 其他资产 | 616.05 | 00.32 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600487 | 亨通光电 | 00.57 | 30.02 | 0.02% | 0.43 |
| 000426 | 兴业银锡 | 00.41 | 16.49 | 0.01% | 0.39 |
| 002131 | 利欧股份 | 01.96 | 15.31 | 0.01% | 1.96 |
| 002202 | 金风科技 | 00.70 | 18.41 | 0.01% | 0.70 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 00.17 | 16.46 | 0.01% | 0.17 |
| 300136 | 信维通信 | 00.28 | 18.19 | 0.01% | 0.27 |
| 600549 | 厦门钨业 | 00.32 | 17.80 | 0.01% | 0.30 |
| 600879 | 航天电子 | 00.76 | 16.90 | 0.01% | 0.75 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 00.49 | 21.14 | 0.01% | 0.37 |
| 688525 | 佰维存储 | 00.09 | 18.27 | 0.01% | 0.03 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 16.50(万张) | 1,665.69(万元) | 0.87(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
