基金公司 基金经理朱盟邦 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码019280 | 基金经理朱盟邦 | 最新份额2,749.08万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2023-10-27 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、债券资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货等)、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
本基金为嘉实中证大农业ETF的联接基金,主要通过投资于嘉实中证大农业ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证大农业指数及嘉实中证大农业ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.1338 | 1.1338 | -0.75% |
| 2026-3-25 | 1.1424 | 1.1424 | 1.28% |
| 2026-3-24 | 1.128 | 1.128 | 1.08% |
| 2026-3-23 | 1.116 | 1.116 | -3.53% |
| 2026-3-20 | 1.1568 | 1.1568 | -0.52% |
| 2026-3-19 | 1.1628 | 1.1628 | -2.63% |
| 2026-3-18 | 1.1942 | 1.1942 | -0.87% |
| 2026-3-17 | 1.2047 | 1.2047 | -1.31% |
| 2026-3-16 | 1.2207 | 1.2207 | -1.11% |
| 2026-3-13 | 1.2344 | 1.2344 | 0.18% |
| 2026-3-12 | 1.2322 | 1.2322 | 0.44% |
| 2026-3-11 | 1.2268 | 1.2268 | 0.83% |
| 2026-3-10 | 1.2167 | 1.2167 | -0.17% |
| 2026-3-9 | 1.2188 | 1.2188 | 0.07% |
| 2026-3-6 | 1.218 | 1.218 | 2.63% |
| 2026-3-5 | 1.1868 | 1.1868 | -0.49% |
| 2026-3-4 | 1.1927 | 1.1927 | 0.04% |
| 2026-3-3 | 1.1922 | 1.1922 | -2.20% |
| 2026-3-2 | 1.219 | 1.219 | 0.13% |
| 2026-2-27 | 1.2174 | 1.2174 | 0.48% |

朱盟邦先生:中国国籍,硕士研究生。曾任中国期货市场监控中心有限责任公司研究部助理经理、中证商品指数有限责任公司指数业务一部经理、华夏基金管理有限公司研究发展部研究员。2025年7月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部任分析师。2026年3月12日至今任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2026年3月12日至今任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2026年3月12日至今任嘉实中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型 | 2026-03-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型 | 2026-03-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 嘉实中证大农业ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型 | 2026-03-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型 | 2026-03-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱盟邦 | 2026-03-12 至 今 | 0年0个月零15天 | ||
| 李直 | 2023-09-21 至 2026-03-12 | 2年-7个月零19天 | -13.53 | -13.33 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.31 | 00.01 |
| 2 | 债券及货币 | 384.66 | 06.61 |
| 3 | 现金 | 334.10 | 05.74 |
| 4 | 其他资产 | 66.88 | 01.15 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 605296 | 神农集团 | 00.01 | 00.29 | 0.01% | 0.00 |
| 603027 | 千禾味业 | 00.00 | 00.02 | 0.0% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 00.50(万张) | 50.56(万元) | 0.87(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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