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嘉实中创400ETF 159918
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指数型,ETF型
基金公司嘉实基金管理有限公司 基金经理张超梁 申购费率 基金规模0.64亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码159918 | 基金经理张超梁 | 最新份额3,756.13万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模0.64亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2012-03-22 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.87亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。
投资范围
本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同），投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。
此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、每份基金份额享有同等分配权。
2、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，基金管理人有权进行收益分配。
3、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配6次，每次基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；
4、基于本基金的性质和特点， 本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值。
5、本基金收益分配采取现金方式。
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-22 | 1.5188 | 1.5188 | -0.65% |
| 2024-4-19 | 1.5287 | 1.5287 | -0.92% |
| 2024-4-18 | 1.5429 | 1.5429 | -0.02% |
| 2024-4-17 | 1.5432 | 1.5432 | 4.12% |
| 2024-4-16 | 1.4822 | 1.4822 | -3.87% |
| 2024-4-15 | 1.5418 | 1.5418 | -0.25% |
| 2024-4-12 | 1.5457 | 1.5457 | -0.67% |
| 2024-4-11 | 1.5561 | 1.5561 | -0.01% |
| 2024-4-10 | 1.5562 | 1.5562 | -2.23% |
| 2024-4-9 | 1.5917 | 1.5917 | 1.32% |
| 2024-4-8 | 1.571 | 1.571 | -1.90% |
| 2024-4-3 | 1.6015 | 1.6015 | -0.88% |
| 2024-4-2 | 1.6157 | 1.6157 | -0.97% |
| 2024-4-1 | 1.6316 | 1.6316 | 2.42% |
| 2024-3-29 | 1.5931 | 1.5931 | 1.03% |
| 2024-3-28 | 1.5769 | 1.5769 | 2.16% |
| 2024-3-27 | 1.5436 | 1.5436 | -3.47% |
| 2024-3-26 | 1.5991 | 1.5991 | -0.37% |
| 2024-3-25 | 1.605 | 1.605 | -2.66% |
| 2024-3-22 | 1.6488 | 1.6488 | -0.99% |
张超梁先生：中国国籍，本科毕业于北京邮电大学，研究生毕业于中国科学院数学与系统科学研究院，2013年7月至2019年4月于国金基金管理有限公司任职,历任职位为量化分析师助理、量化分析师、投资经理、基金经理助理；2019年4月至2019年6月于华夏基金管理有限公司任产品经理；2019年6月至2019年11月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任基金经理助理。2019年11月至2022年3月于方正富邦基金管理有限公司任指数投资部基金经理。2022年3月加入嘉实基金管理有限公司任SmartBeta和指数投资部投资经理。2019年12月13日至2022年3月28日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年12月13日至2022年3月28日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2020年3月10日至2022年3月28日任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年2月2日至2022年3月28日任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)基金经理，2021年4月19日至2022年3月28日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2021年11月22日至2022年3月28日任方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2022年3月3日至2022年3月28日任方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月25日至今任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年2月1日至今任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2024年2月1日至今任嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年2月1日至今任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
嘉实中创400ETF 2024-02-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方正富邦中证500ETF联接A | 指数型 | 2019-12-13 至 2022-03-28 | 2.3 | 23.68% | 33.47% |
| 方正富邦科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-26 至 2022-03-28 | 0.4 | -25.21% | -15.95% |
| 方正富邦中证500ETF联接C | 指数型 | 2019-12-13 至 2022-03-28 | 2.3 | 22.43% | 33.47% |
| 嘉实中创400ETF联接A | 指数型 | 2024-02-01 至 今 | 0.2 | 0.00% | 0.00% |
| 嘉实中创400ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-01 至 今 | 0.2 | 0.00% | 0.00% |
| 方正富邦深证100ETF联接C | 指数型 | 2021-04-19 至 2022-03-28 | 0.9 | -17.30% | -7.90% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-25 至 今 | 0.2 | -9.42% | -6.49% |
| 嘉实中创400ETF联接C | 指数型 | 2024-02-01 至 今 | 0.2 | 0.00% | 0.00% |
| 方正富邦深证100ETF联接A | 指数型 | 2021-04-19 至 2022-03-28 | 0.9 | -16.99% | -7.87% |
| 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 指数型,LOF型 | 2021-02-02 至 2022-03-28 | 1.1 | -29.94% | -12.24% |
| 方正富邦中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-13 至 2022-03-28 | 2.3 | 26.76% | 33.47% |
| 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-28 至 2022-03-28 | 0.2 | -0.51% | -7.36% |
| 嘉实中证信息安全主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-01 至 今 | 0.2 | 0.00% | 0.00% |
| 方正富邦沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-10 至 2022-03-28 | 2.0 | 26.06% | 22.51% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张超梁 | 2024-02-01 至 今 | 0年2个月零22天 | 0.00 | 0.00 |
| 田光远 | 2021-09-04 至 2024-02-01 | 2年-8个月零28天 | -38.47 | -34.63 |
| 李直 | 2019-03-30 至 2021-09-04 | 2年5个月零5天 | 38.59 | 61.74 |
| 刘珈吟 | 2016-03-24 至 2021-09-04 | 5年5个月零11天 | 8.26 | 102.36 |
| 陈正宪 | 2016-03-24 至 2019-03-30 | 3年0个月零6天 | -24.88 | 13.65 |
| 何如 | 2014-05-09 至 2016-03-24 | 1年10个月零15天 | 61.91 | 44.31 |
| 杨宇 | 2012-02-15 至 2014-05-09 | 2年2个月零24天 | 24.86 | -8.61 |
基本信息
嘉实基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006603 | 1.0429 | 1.0429 | -0.24% | |
| 009179 | 1.0896 | 1.0896 | -0.24% | |
| 009180 | 1.081 | 1.081 | -0.24% | |
| 009294 | 1.0356 | 1.1328 | 0.01% | |
| 010274 | 0.8048 | 0.8048 | -0.29% | |
| 003187 | 1.3121 | 1.3695 | -0.29% | |
| 010437 | 0.3935 | 0.3935 | -0.29% | |
| 005229 | 1.1263 | 1.1263 | -0.24% | |
| 009773 | 1.0407 | 1.1176 | 0.01% | |
| 009910 | 0.5348 | 0.5348 | -0.29% | |
| 001756 | 1.111 | 1.577 | -0.29% | |
| 013029 | 0.9959 | 0.9959 | -0.29% | |
| 013055 | 0.4829 | 0.4829 | -0.29% | |
| 011806 | 0.4859 | 0.4859 | -0.29% | |
| 002149 | 0.796 | 0.868 | -0.29% | |
| 002168 | 1.765 | 1.765 | -0.24% | |
| 014112 | 1.129 | 1.129 | -0.29% | |
| 013316 | 0.5198 | 0.5198 | -0.24% | |
| 013412 | 1.0668 | 1.0668 | 0.01% | |
| 159675 | 0.7423 | 0.7423 | -0.24% | |
| 014293 | 0.7332 | 0.7332 | -0.29% | |
| 016511 | 1.0639 | 1.0639 | 0.01% | |
| 016582 | 1.2091 | 1.2091 | -1.16% | |
| 017470 | 0.7656 | 0.7656 | -0.24% | |
| 018860 | 0.9684 | 0.9684 | -0.29% | |
| 020367 | 1.0737 | 1.0737 | 0.01% | |
| 018027 | 0.7475 | 0.7475 | -0.24% | |
| 018401 | 1.0691 | 1.0691 | -0.29% | |
| 018402 | 1.0653 | 1.0653 | -0.29% | |
| 019306 | 1.572 | 1.572 | -0.24% | |
| 019593 | 1.1257 | 1.1257 | -0.24% | |
| 018562 | 1.011 | 1.011 | 0.01% | |
| 016322 | 1.3176 | 1.3176 | -0.29% | |
| 512550 | 1.3392 | 1.3392 | -0.24% | |
| 000711 | 1.672 | 1.672 | -0.24% | |
| 005660 | 2.9587 | 2.9587 | -0.24% | |
| 002212 | 1.079 | 1.152 | -0.29% | |
| 004488 | 1.2788 | 1.2788 | -0.24% | |
| 005089 | 0.8028 | 0.8028 | -0.29% | |
| 562820 | 0.9809 | 0.9809 | -0.24% | |
| 003984 | 1.4363 | 1.4363 | -0.24% | |
| 160706 | 0.9079 | 3.0271 | -0.24% | |
| 160722 | 1.2303 | 1.2547 | -0.29% | |
| 007320 | 1.0649 | 1.1487 | 0.01% | |
| 007343 | 1.6891 | 1.6891 | -0.29% | |
| 007530 | 1.0789 | 1.115 | 0.01% | |
| 007716 | 1.0459 | 1.1468 | 0.01% | |
| 070021 | 2.093 | 2.093 | -0.29% | |
| 070032 | 1.333 | 3.219 | -0.29% | |
| 070099 | 1.108 | 2.708 | -0.29% | |
| 007133 | 0.8874 | 0.8874 | -0.24% | |
| 001577 | 2.164 | 2.164 | -0.24% | |
| 006614 | 0.6772 | 0.6772 | -0.24% | |
| 010275 | 0.5083 | 0.5083 | -0.29% | |
| 003299 | 2.105 | 2.105 | -0.24% | |
| 000985 | 1.417 | 1.417 | -0.24% | |
| 005166 | 1.1134 | 1.1134 | -0.29% | |
| 012620 | 0.5648 | 0.5648 | -0.24% | |
| 012226 | 0.7222 | 0.7222 | -0.29% | |
| 009558 | 1.0694 | 1.0694 | -0.29% | |
| 012957 | 1.0878 | 1.0878 | 0.01% | |
| 013056 | 0.4779 | 0.4779 | -0.29% | |
| 011517 | 1.0347 | 1.0347 | -0.29% | |
| 011842 | 0.6277 | 0.6277 | -0.29% | |
| 013995 | 1.0662 | 1.0662 | -0.29% | |
| 014074 | 0.7218 | 0.7218 | -0.29% | |
| 015405 | 1.0652 | 1.0652 | 0.01% | |
| 013544 | 1.0526 | 1.0739 | 0.01% | |
| 013630 | 0.7805 | 0.7805 | -0.29% | |
| 013315 | 0.5232 | 0.5232 | -0.24% | |
| 014307 | 0.5763 | 0.5763 | -0.29% | |
| 016569 | 1.0356 | 1.0356 | -0.29% | |
| 016570 | 1.0057 | 1.0057 | -0.29% | |
| 016777 | 0.8872 | 0.8872 | -0.24% | |
| 016798 | 0.992 | 0.992 | 0.01% | |
| 017036 | 0.6072 | 0.6072 | -0.29% | |
| 017112 | 0.6832 | 0.6832 | -0.29% | |
| 017469 | 0.7682 | 0.7682 | -0.24% | |
| 014872 | 0.715 | 0.715 | -0.29% | |
| 019072 | 0.9802 | 0.9802 | -0.24% | |
| 020508 | 1.3554 | 1.3554 | 0.01% | |
| 018169 | 1.0151 | 1.0358 | 0.01% | |
| 018200 | 0.7983 | 0.7983 | 1.59% | |
| 018332 | 0.7358 | 0.7358 | -0.29% | |
| 018564 | 1.0652 | 1.0652 | -0.24% | |
| 016241 | 1.0519 | 1.0809 | 0.01% | |
| 003459 | 1.3263 | 1.3263 | 0.01% | |
| 006450 | 1.0168 | 1.1881 | 0.01% | |
| 006468 | 1.0686 | 1.1493 | 0.01% | |
| 000005 | 1.0303 | 1.513 | 0.01% | |
| 000008 | 1.5257 | 1.5917 | -0.24% | |
| 003880 | 1.0426 | 1.0844 | 0.01% | |
| 160717 | 0.5057 | 0.5057 | 1.59% | |
| 007589 | 1.0137 | 1.1609 | 0.01% | |
| 007696 | 111.6389 | 111.6389 | 0.01% | |
| 070006 | 5.579 | 6.119 | -0.29% | |
| 070020 | 1.138 | 1.727 | 0.01% | |
| 007021 | 1.017 | 1.1499 | 0.01% | |
| 007134 | 0.8637 | 0.8637 | -0.24% | |
| 006605 | 1.3451 | 1.3451 | -0.24% | |
| 009994 | 0.712 | 0.712 | -0.29% | |
| 010187 | 0.5551 | 0.5551 | -0.29% | |
| 010190 | 0.9457 | 1.0436 | -0.29% | |
| 010273 | 0.8156 | 0.8156 | -0.29% | |
| 001039 | 1.338 | 1.338 | -0.24% | |
| 005999 | 1.0451 | 1.0451 | -0.24% | |
| 009650 | 1.2072 | 1.2072 | -0.29% | |
| 001760 | 0.809 | 0.809 | -0.29% | |
| 515860 | 1.0578 | 1.0578 | -0.24% | |
| 516150 | 0.9113 | 0.9113 | -0.24% | |
| 960024 | 0.9345 | 0.9492 | -0.29% | |
| 012344 | 0.8557 | 0.8557 | -0.29% | |
| 012534 | 0.8991 | 0.8991 | -0.29% | |
| 012672 | 0.6823 | 0.6823 | -0.29% | |
| 012066 | 1.0184 | 1.0184 | -0.29% | |
| 012067 | 0.7537 | 0.7537 | -0.29% | |
| 012279 | 1.0868 | 1.0868 | 0.01% | |
| 009599 | 1.0303 | 1.1351 | 0.01% | |
| 012995 | 0.5871 | 0.5871 | -0.29% | |
| 011644 | 0.4893 | 0.4893 | -0.29% | |
| 008150 | 0.5565 | 0.5565 | -0.29% | |
| 008155 | 0.5275 | 0.5275 | -0.24% | |
| 014111 | 0.5239 | 0.5239 | -0.24% | |
| 015468 | 0.7152 | 0.7152 | -0.24% | |
| 013737 | 1.0679 | 1.0679 | 0.01% | |
| 159918 | 1.5188 | 1.5188 | -0.24% | |
| 159919 | 3.6622 | 1.6489 | -0.24% | |
| 014270 | 0.5686 | 0.5686 | -0.29% | |
| 016568 | 1.0423 | 1.0423 | -0.29% | |
| 016776 | 0.8902 | 0.8902 | -0.24% | |
| 016825 | 1.011 | 1.011 | -0.29% | |
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| 017056 | 1.0375 | 1.0375 | -0.24% | |
| 017086 | 0.9115 | 0.9115 | -0.29% | |
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| 013528 | 0.7442 | 0.7442 | -0.24% | |
| 159625 | 1.1091 | 1.1091 | -0.24% | |
| 159922 | 5.468 | 1.7131 | -0.24% | |
| 016512 | 1.0504 | 1.0504 | 0.01% | |
| 016843 | 0.969 | 0.969 | -0.24% | |
| 017147 | 0.7604 | 0.7604 | -0.29% | |
| 014852 | 1.0783 | 1.0783 | -0.29% | |
| 018434 | 0.9064 | 0.9064 | -0.29% | |
| 019780 | 0.9931 | 0.9931 | -0.29% | |
| 017718 | 0.9993 | 0.9993 | 0.01% | |
| 005663 | 0.916 | 0.916 | -0.24% | |
| 007792 | 1.4215 | 1.4215 | -0.24% | |
| 007793 | 1.4091 | 1.4091 | -0.24% | |
| 007879 | 1.1656 | 1.197 | 0.01% | |
| 004916 | 1.3014 | 1.3014 | -0.29% | |
| 588200 | 0.8654 | 0.8654 | -0.24% | |
| 008339 | 1.0113 | 1.1103 | 0.01% | |
| 501091 | 0.8162 | 0.8162 | -0.29% | |
| 007319 | 1.0684 | 1.1579 | 0.01% | |
| 007529 | 1.0876 | 1.1326 | 0.01% | |
| 070001 | 1.0365 | 4.0528 | -0.29% | |
| 070009 | 1.0556 | 1.5935 | 0.01% | |
| 070010 | 1.654 | 3.337 | -0.29% | |
| 070011 | 0.897 | 2.147 | -0.29% | |
| 070018 | 1.374 | 2.322 | -0.29% | |
| 070039 | 1.1843 | 1.1843 | -0.24% | |
| 007986 | 1.019 | 1.1219 | 0.01% | |
| 006604 | 1.3816 | 1.3816 | -0.24% | |
| 006841 | 1.0298 | 1.1758 | 0.01% | |
| 009137 | 0.8322 | 0.8322 | -0.29% | |
| 002549 | 1.1136 | 1.3584 | 0.01% | |
| 002550 | 1.0388 | 1.3347 | 0.01% | |
| 010186 | 0.5629 | 0.5629 | -0.29% | |
| 009600 | 1.1264 | 1.1531 | 0.01% | |
| 009649 | 1.2276 | 1.2276 | -0.29% | |
| 009795 | 0.5765 | 0.5765 | -0.29% | |
| 009821 | 1.0832 | 1.0832 | -0.29% | |
| 009869 | 0.6156 | 0.6156 | -0.29% | |
| 009870 | 0.5974 | 0.5974 | -0.29% | |
| 001759 | 1.398 | 1.398 | -0.29% | |
| 011246 | 0.4865 | 0.4865 | -0.29% | |
| 515960 | 0.7408 | 0.7408 | -0.24% | |
| 516550 | 0.6169 | 0.6169 | -0.24% | |
| 517200 | 0.4601 | 0.4601 | -0.24% | |
| 012467 | 0.5148 | 0.5148 | -0.29% | |
| 012616 | 1.326 | 1.455 | -0.29% | |
| 009388 | 1.1052 | 1.1052 | -0.29% | |
| 011518 | 0.8136 | 0.8136 | -0.29% | |
| 008015 | 1.0373 | 1.1501 | 0.01% | |
| 014605 | 0.5733 | 0.5733 | -0.24% | |
| 005304 | 1.3128 | 1.3128 | -0.24% | |
| 014110 | 0.5271 | 0.5271 | -0.24% | |
| 013631 | 0.7695 | 0.7695 | -0.29% | |
| 159613 | 0.6559 | 0.6559 | -0.24% | |
| 159638 | 0.6722 | 0.6722 | -0.24% | |
| 159852 | 0.5941 | 0.5941 | -0.24% | |
| 014216 | 1.406 | 1.406 | -0.29% | |
| 014269 | 0.5769 | 0.5769 | -0.29% | |
| 016797 | 0.9953 | 0.9953 | 0.01% | |
| 017074 | 0.5638 | 0.5638 | -0.24% | |
| 017087 | 0.9033 | 0.9033 | -0.29% | |
| 017188 | 0.7974 | 0.7974 | -0.24% | |
| 017443 | 1.0477 | 1.0477 | 0.01% | |
| 014854 | 0.8647 | 0.8647 | -0.24% | |
| 013855 | 0.848 | 0.848 | -0.29% | |
| 020232 | 1.0408 | 1.0408 | -0.24% | |
| 020259 | 1.002 | 1.002 | 0.01% | |
| 020260 | 1.0019 | 1.0019 | 0.01% | |
| 020315 | 1.2356 | 1.2356 | -0.24% | |
| 018028 | 0.7455 | 0.7455 | -0.24% | |
| 018273 | 1.0208 | 1.0208 | 0.01% | |
| 018432 | 0.6258 | 0.6258 | 1.59% | |
| 019280 | 0.9566 | 0.9566 | -0.24% | |
| 016168 | 1.8971 | 1.8971 | -0.29% | |
| 017528 | 0.8228 | 0.8228 | -0.24% | |
| 000488 | 1.0117 | 1.0335 | 0.01% | |
| 003054 | 1.441 | 1.441 | -0.24% | |
| 005612 | 1.2756 | 1.2756 | -0.24% | |
| 005670 | 1.0472 | 1.2274 | 0.01% | |
| 002211 | 0.753 | 1.141 | -0.29% | |
| 000116 | 1.0287 | 1.5011 | 0.01% | |
| 000176 | 1.3716 | 1.3716 | -0.24% | |
| 008958 | 0.8929 | 0.8929 | -0.24% | |
| 562890 | 0.9991 | 0.9991 | -0.24% | |
| 003985 | 1.3953 | 1.3953 | -0.24% | |
| 004030 | 1.029 | 1.2462 | 0.01% | |
| 008338 | 1.0133 | 1.1282 | 0.01% | |
| 501311 | 0.6913 | 0.6913 | -0.24% | |
| 160716 | 1.7863 | 1.7863 | -0.24% | |
| 007606 | 1.351 | 1.3816 | -0.24% | |
| 007670 | 1.0376 | 1.1235 | 0.01% | |
| 070002 | 14.4339 | 15.1049 | -0.29% | |
| 070005 | 1.3555 | 2.4922 | 0.01% | |
| 070016 | 1.207 | 1.899 | 0.01% | |
| 070017 | 1.194 | 2.065 | -0.29% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,876.07 | 98.26 |
| 2 | 债券及货币 | 121.48 | 02.03 |
| 3 | 现金 | 121.48 | 02.03 |
| 4 | 其他资产 | 00.03 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300502 | 新易盛 | 01.08 | 72.61 | 1.21% | 0.05 |
| 002463 | 沪电股份 | 02.30 | 69.29 | 1.16% | 0.13 |
| 002028 | 思源电气 | 00.98 | 58.22 | 0.97% | 0.04 |
| 300394 | 天孚通信 | 00.38 | 56.88 | 0.95% | 0.02 |
| 002625 | 光启技术 | 02.40 | 53.57 | 0.90% | 0.11 |
| 002456 | 欧菲光 | 04.71 | 49.08 | 0.82% | 0.23 |
| 301236 | 软通动力 | 01.04 | 48.34 | 0.81% | 0.05 |
| 002156 | 通富微电 | 01.88 | 42.38 | 0.71% | 0.10 |
| 002078 | 太阳纸业 | 02.74 | 39.90 | 0.67% | 0.15 |
| 002966 | 苏州银行 | 05.44 | 38.92 | 0.65% | 0.28 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -30.44% | -21.84% | -7.78% | -0.64% | 3.52% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.88% | 4.83% | -10.63% | -10.63% | -21.84% | -21.58% | -3.16% | 51.88% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.39 | 1.38 | 1.22 |
| 夏普比率 | -96.58 | -24.11 | 8.93 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.12 | -0.01 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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