基金公司 基金经理李直 申购费率 基金规模4.05亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码159910 | 基金经理李直 | 最新份额10,090.61万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模4.05亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2011-08-01 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于一级市场新股或增发的股票（含存托凭证）、衍生工具（权证等）、债券资产（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、每份基金份额享有同等分配权。
2、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，基金管理人有权进行收益分配。
3、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配6次，每次基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配；
4、基于本基金的性质和特点, 本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后有可能使后基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值。
5、本基金收益分配采取现金方式。
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 2.3791 | 2.3791 | 0.33% |
| 2026-7-2 | 2.3713 | 2.3713 | -0.58% |
| 2026-7-1 | 2.3852 | 2.3852 | 1.37% |
| 2026-6-30 | 2.353 | 2.353 | 0.62% |
| 2026-6-29 | 2.3384 | 2.3384 | 0.91% |
| 2026-6-26 | 2.3174 | 2.3174 | -1.97% |
| 2026-6-25 | 2.3639 | 2.3639 | 0.73% |
| 2026-6-24 | 2.3467 | 2.3467 | -0.07% |
| 2026-6-23 | 2.3484 | 2.3484 | -2.13% |
| 2026-6-22 | 2.3995 | 2.3995 | 2.27% |
| 2026-6-18 | 2.3462 | 2.3462 | -1.17% |
| 2026-6-17 | 2.3739 | 2.3739 | 0.33% |
| 2026-6-16 | 2.3661 | 2.3661 | -0.74% |
| 2026-6-15 | 2.3838 | 2.3838 | 0.94% |
| 2026-6-12 | 2.3615 | 2.3615 | 1.28% |
| 2026-6-11 | 2.3316 | 2.3316 | -0.41% |
| 2026-6-10 | 2.3412 | 2.3412 | -1.43% |
| 2026-6-9 | 2.3752 | 2.3752 | 1.43% |
| 2026-6-8 | 2.3418 | 2.3418 | -2.43% |
| 2026-6-5 | 2.4002 | 2.4002 | -0.79% |
李直先生：硕士研究生，多年证券从业经历，中国国籍，具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实基金管理有限公司，从事指数基金投资研究工作，现任基金经理。2019年3月30日至2021年9月4日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年10月15日更新)理、2019年3月30日至2021年9月4日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年9月9日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2022年1月25日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年11月1日至2021年9月9日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年12月5日至2021年9月9日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2020年4月24日至2021年9月9日任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年1月25日至2022年4月21日任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年4月6日至2022年4月21日任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年6月10日至2025年5月17日任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2021年7月2日至2023年4月12日任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、2022年1月19日至2024年2月1日任嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月20日至2023年2月10日任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年3月23日至2023年4月12日任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、2023年11月1日至2025年2月22日任嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2017年12月26日至今任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年12月26日至今任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年3月30日至今任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年8月18日至今任嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金经理、2022年1月25日至今任嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理、2023年9月14日至今任嘉实中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年10月27日至今任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年11月23日至今任嘉实嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年10月15日更新)中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年8月26日至今任嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2025年9月30日至今任嘉实中证港股通汽车产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理、2025年11月19日至今任嘉实中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年11月28日至今任嘉实中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实医药健康100ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-20 至 2021-09-09 | 1.5 | 19.49% | 53.93% |
| 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型 | 2021-07-15 至 2025-12-06 | 4.4 | -57.94% | -32.78% |
| 嘉实中证A100ETF发起联接A | 指数型 | 2024-07-15 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-09-25 至 2025-02-22 | 1.4 | -7.48% | 0.84% |
| 嘉实中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-10 至 今 | 2.7 | -8.15% | -14.91% |
| 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-06-10 至 2025-05-17 | 3.9 | -58.31% | -10.51% |
| 嘉实中证金融地产ETF | 指数型,ETF型 | 2019-09-28 至 2021-09-24 | 2.0 | 3.67% | 64.56% |
| 嘉实基本面50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-24 至 今 | 4.8 | 2.45% | -33.96% |
| 嘉实先进制造100ETF | 指数型,ETF型 | 2019-10-30 至 2021-09-09 | 1.9 | 51.25% | 62.54% |
| 嘉实中证沪港深互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-16 至 2022-04-21 | 1.3 | -50.62% | -19.50% |
| 嘉实中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-24 至 今 | 4.8 | -51.18% | -33.96% |
| 嘉实中证500ETF联接I | 指数型 | 2024-07-18 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 嘉实中创400ETF联接A | 指数型 | 2019-03-30 至 2021-09-04 | 2.4 | 35.88% | 61.74% |
| 嘉实基本面50指数(LOF)C | 指数型 | 2021-09-24 至 今 | 4.8 | 0.10% | -33.96% |
| 嘉实中证500ETF联接A | 指数型 | 2021-09-24 至 今 | 4.8 | -32.72% | -33.96% |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型 | 2019-09-28 至 2021-09-24 | 2.0 | 2.86% | 64.56% |
| 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型 | 2019-09-30 至 2021-09-09 | 1.9 | 36.81% | 63.02% |
| 嘉实深证基本面120ETF | 指数型,ETF型 | 2017-12-26 至 今 | 8.5 | -2.70% | 7.78% |
| 嘉实中创400ETF | 指数型,ETF型 | 2019-03-30 至 2021-09-04 | 2.4 | 38.59% | 61.74% |
| 嘉实新兴科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-27 至 2021-09-09 | 2.0 | 46.54% | 67.26% |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型 | 2021-09-24 至 今 | 4.8 | -49.55% | -33.96% |
| 嘉实中证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-29 至 今 | 2.9 | -17.97% | -16.37% |
| 嘉实中证医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2019-09-28 至 2021-09-24 | 2.0 | 42.73% | 64.56% |
| 嘉实中创400ETF联接C | 指数型 | 2019-03-30 至 2021-09-04 | 2.4 | 34.54% | 61.70% |
| 嘉实深证基本面120ETF联接C | 指数型 | 2018-06-15 至 今 | 8.1 | 7.77% | 15.25% |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型 | 2019-09-28 至 2021-09-24 | 2.0 | 2.02% | 64.56% |
| 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型 | 2021-07-15 至 2025-12-06 | 4.4 | -57.68% | -32.78% |
| 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型 | 2021-12-24 至 今 | 4.5 | -43.66% | -30.49% |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 指数型 | 2024-07-18 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 嘉实中证光伏产业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-28 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 嘉实中证主要消费ETF | 指数型,ETF型 | 2019-09-28 至 2021-09-24 | 2.0 | 52.13% | 64.56% |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型 | 2021-09-24 至 今 | 4.8 | -49.85% | -33.96% |
| 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型 | 2021-12-22 至 2023-02-10 | 1.1 | -9.54% | -11.30% |
| 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型 | 2023-09-21 至 2026-03-12 | 2.5 | -13.53% | -13.33% |
| 嘉实中证500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C | 指数型 | 2025-09-04 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 嘉实深证基本面120ETF联接A | 指数型 | 2017-12-26 至 今 | 8.5 | -2.27% | 7.78% |
| 嘉实中证500ETF联接C | 指数型 | 2021-09-24 至 今 | 4.8 | -33.35% | -33.96% |
| 嘉实中证信息安全主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-31 至 2024-02-01 | 2.1 | -38.71% | -32.57% |
| 嘉实上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2021-12-24 至 2023-04-12 | 1.3 | 11.05% | 8.48% |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 商品型,QDII型,LOF型 | 2021-07-02 至 2023-04-12 | 1.8 | 15.10% | -13.65% |
| 嘉实中证大农业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-03 至 2026-03-12 | 5.0 | -44.75% | -26.76% |
| 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型 | 2019-09-30 至 2021-09-09 | 1.9 | 36.30% | 63.05% |
| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 指数型 | 2021-01-26 至 2022-04-21 | 1.2 | -35.30% | -13.42% |
| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 指数型 | 2021-01-26 至 2022-04-21 | 1.2 | -35.43% | -13.41% |
| 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型 | 2021-12-22 至 2023-02-10 | 1.1 | -9.31% | -11.29% |
| 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型 | 2021-12-24 至 今 | 4.5 | -43.38% | -30.49% |
| 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型 | 2023-09-21 至 2026-03-12 | 2.5 | -13.47% | -13.33% |
| 嘉实中证A100ETF发起联接C | 指数型 | 2024-07-15 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A | 指数型 | 2025-09-04 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 嘉实中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-24 至 今 | 4.8 | -34.23% | -33.96% |
| 嘉实创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2019-09-28 至 2022-01-25 | 2.3 | 82.77% | 54.69% |
| 嘉实基本面50指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-09-24 至 今 | 4.8 | 1.05% | -33.96% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李直 | 2017-12-26 至 今 | 8年-6个月零8天 | -2.70 | 7.78 |
| 刘珈吟 | 2016-03-24 至 2022-09-09 | 6年5个月零16天 | 68.15 | 78.46 |
| 何如 | 2016-01-05 至 2017-12-26 | 1年11个月零21天 | 35.18 | 7.97 |
| 杨宇 | 2014-03-11 至 2016-01-05 | 1年-3个月零25天 | 92.43 | 58.33 |
| 杨阳 | 2011-06-28 至 2014-03-11 | 2年-4个月零11天 | -29.71 | -19.34 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 23,675.23 | 99.83 |
| 2 | 债券及货币 | 53.96 | 00.23 |
| 3 | 现金 | 53.96 | 00.23 |
| 4 | 其他资产 | 05.06 | 00.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 03.90 | 1,567.35 | 6.61% | -0.62 |
| 000333 | 美的集团 | 16.70 | 1,274.85 | 5.38% | -2.63 |
| 000651 | 格力电器 | 24.55 | 928.46 | 3.92% | -3.85 |
| 000725 | 京东方A | 225.15 | 880.34 | 3.71% | -35.50 |
| 000001 | 平安银行 | 73.16 | 810.65 | 3.42% | -11.53 |
| 000338 | 潍柴动力 | 28.20 | 683.68 | 2.88% | -4.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 11.45 | 564.20 | 2.38% | -1.78 |
| 000100 | TCL科技 | 128.41 | 548.33 | 2.31% | -20.23 |
| 000858 | 五粮液 | 05.20 | 537.18 | 2.27% | -0.80 |
| 000002 | 万科A | 133.04 | 530.84 | 2.24% | -20.97 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
