基金公司 基金经理张钟玉 申购费率 基金规模0.84亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码512640 | 基金经理张钟玉 | 最新份额2,274.09万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.84亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2014-06-20 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。
本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、一级市场新股或增发的股票，衍生工具（权证、股指期货等），债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、每份基金份额享有同等分配权；
2、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，基金管理人可以进行收益分配；
3、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配12次，每次基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配；
4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；
5、本基金收益分配采取现金方式；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金属股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 2.2541 | 2.2541 | 0.26% |
| 2026-7-2 | 2.2483 | 2.2483 | -0.46% |
| 2026-7-1 | 2.2588 | 2.2588 | 2.69% |
| 2026-6-30 | 2.1996 | 2.1996 | -1.43% |
| 2026-6-29 | 2.2314 | 2.2314 | 1.06% |
| 2026-6-26 | 2.2079 | 2.2079 | -2.32% |
| 2026-6-25 | 2.2604 | 2.2604 | 0.79% |
| 2026-6-24 | 2.2427 | 2.2427 | -2.24% |
| 2026-6-23 | 2.2942 | 2.2942 | 0.18% |
| 2026-6-22 | 2.29 | 2.29 | 3.61% |
| 2026-6-18 | 2.2103 | 2.2103 | -3.21% |
| 2026-6-17 | 2.2837 | 2.2837 | -0.60% |
| 2026-6-16 | 2.2974 | 2.2974 | -0.70% |
| 2026-6-15 | 2.3135 | 2.3135 | 0.10% |
| 2026-6-12 | 2.3113 | 2.3113 | 2.21% |
| 2026-6-11 | 2.2613 | 2.2613 | -0.57% |
| 2026-6-10 | 2.2743 | 2.2743 | 1.59% |
| 2026-6-9 | 2.2386 | 2.2386 | 0.50% |
| 2026-6-8 | 2.2274 | 2.2274 | -0.25% |
| 2026-6-5 | 2.2329 | 2.2329 | 0.53% |
张钟玉女士：中国籍，会计学硕士。曾任大成基金管理有限公司研究员、数量分析师、基金经理。2021年9月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部。2015年2月28日至2021年9月2日任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理，2015年2月28日至2021年9月2日任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2015年2月28日至2021年9月2日任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2015年2月28日至2021年9月2日任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2015年2月28日至2021年9月2日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理，2019年2月28日至2021年9月2日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年2月28日至2021年9月2日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年1月25日至2022年12月26日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月27日至2022年9月20日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年9月15日至2023年7月13日任嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2022年11月24日至2024年1月11日任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年12月29日至2025年2月14日任嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年4月12日至2024年9月13日任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2022年1月25日至今任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2022年1月27日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月27日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2022年4月13日至今任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、2022年5月18日至今任嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年10月20日至今任嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金经理、2023年3月2日至今任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年4月12日至今任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、2023年4月27日至今任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年5月31日至今任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2023年7月14日至今任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理、2023年9月11日至今任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年11月2日至今任嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2023年12月26日至今任嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2024年4月3日至今任嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2025年7月17日至今任嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年7月25日至今任嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成MSCI价值100ETF联接基金A | 指数型 | 2019-08-28 至 2021-09-02 | 2.0 | 29.86% | 63.77% |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 商品型 | 2023-01-16 至 今 | 3.5 | 8.20% | 11.38% |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型 | 2023-08-22 至 今 | 2.9 | -15.34% | -17.42% |
| 嘉实创业板增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-08 至 2024-01-11 | 1.2 | -25.22% | -13.42% |
| 嘉实国证通信ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-11 至 今 | 3.2 | -16.31% | -22.11% |
| 大成MSCI价值100ETF联接基金C | 指数型 | 2019-08-28 至 2021-09-02 | 2.0 | 29.60% | 63.77% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 指数型 | 2022-08-19 至 今 | 3.9 | 41.58% | 2.55% |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型 | 2023-08-22 至 今 | 2.9 | -15.41% | -17.42% |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-11-02 至 今 | 2.7 | -7.10% | -0.26% |
| 大成中证500深市ETF | 指数型,ETF型 | 2015-05-23 至 2021-09-02 | 6.3 | -29.28% | 31.56% |
| 嘉实中证金融地产ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-27 至 今 | 4.4 | -15.52% | -29.35% |
| 嘉实中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-19 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型 | 2022-01-27 至 今 | 4.4 | -15.10% | -29.35% |
| 大成核心双动力混合A | 混合型 | 2015-02-28 至 2021-09-02 | 6.5 | 111.04% | 138.61% |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-05-15 至 今 | 3.1 | 16.10% | 0.88% |
| 嘉实德国DAXETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-02-05 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 指数型,ETF型 | 2022-04-19 至 2026-03-12 | 3.9 | -19.24% | -19.82% |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-04-12 至 2024-08-19 | 1.4 | -18.61% | 0.08% |
| 大成MSCI中国A股质优价值100ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-13 至 2021-09-02 | 2.1 | 31.11% | 63.77% |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型 | 2022-01-27 至 今 | 4.4 | -15.77% | -29.35% |
| 大成沪深300指数C | 指数型 | 2019-03-11 至 2021-09-02 | 2.5 | 35.87% | 72.44% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 指数型 | 2022-08-19 至 今 | 3.9 | 39.42% | 2.55% |
| 大成深证成长40ETF联接A | 指数型 | 2015-05-23 至 2021-09-02 | 6.3 | -4.76% | 31.56% |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-09-22 至 今 | 2.8 | -4.81% | -3.38% |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 指数型,ETF型 | 2022-12-07 至 2025-01-15 | 2.1 | -16.80% | -19.68% |
| 嘉实中关村A股ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-27 至 2022-08-24 | 0.6 | -8.50% | -6.39% |
| 大成优选混合(LOF)A | 混合型 | 2013-03-25 至 2015-01-15 | 1.8 | -- | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 指数型 | 2022-08-19 至 今 | 3.9 | 40.04% | 2.55% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 商品型 | 2023-01-16 至 今 | 3.5 | 7.94% | 11.38% |
| 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A | 指数型 | 2022-09-30 至 今 | 3.8 | -0.05% | -18.76% |
| 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C | 指数型 | 2022-09-30 至 今 | 3.8 | -0.36% | -18.76% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 指数型,QDII型 | 2024-07-18 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 嘉实上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2022-04-13 至 今 | 4.2 | 17.13% | 13.55% |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2022-01-25 至 今 | 4.4 | -26.91% | -6.12% |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 商品型,QDII型,LOF型 | 2023-04-12 至 今 | 3.2 | 2.86% | 0.08% |
| 大成沪深300指数A | 指数型 | 2015-08-26 至 2021-09-02 | 6.0 | 70.90% | 112.99% |
| 大成沪深300指数A | 指数型 | 2013-03-25 至 2015-01-15 | 1.8 | -- | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 指数型 | 2022-08-19 至 今 | 3.9 | 40.93% | 2.55% |
| 大成深证成长40ETF | 指数型,ETF型 | 2015-05-23 至 2021-09-02 | 6.3 | -3.71% | 31.56% |
| 嘉实创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-25 至 2022-11-30 | 0.8 | -21.21% | -13.04% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张钟玉 | 2022-01-27 至 今 | 4年5个月零7天 | -15.52 | -29.35 |
| 李直 | 2019-09-28 至 2021-09-24 | 1年-1个月零27天 | 3.67 | 64.56 |
| 刘珈吟 | 2016-03-24 至 2022-01-27 | 5年10个月零3天 | 29.49 | 90.25 |
| 何如 | 2014-05-16 至 2019-09-28 | 5年4个月零12天 | 98.90 | 74.55 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,192.66 | 99.15 |
| 2 | 债券及货币 | 57.07 | 01.09 |
| 3 | 现金 | 57.07 | 01.09 |
| 4 | 其他资产 | 00.31 | 00.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601318 | 中国平安 | 09.36 | 531.46 | 10.15% | 0.68 |
| 600036 | 招商银行 | 10.87 | 427.41 | 8.16% | 0.79 |
| 601166 | 兴业银行 | 14.87 | 279.85 | 5.34% | 1.08 |
| 601398 | 工商银行 | 28.42 | 217.13 | 4.15% | 2.06 |
| 300059 | 东方财富 | 11.10 | 209.71 | 4.00% | 0.79 |
| 600030 | 中信证券 | 08.38 | 201.44 | 3.85% | 0.62 |
| 601288 | 农业银行 | 25.24 | 169.11 | 3.23% | 1.84 |
| 601211 | 国泰海通 | 09.92 | 164.52 | 3.14% | 0.72 |
| 601328 | 交通银行 | 23.43 | 164.01 | 3.13% | 1.70 |
| 600919 | 江苏银行 | 12.88 | 140.70 | 2.69% | 0.92 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
