基金代码021981 | 基金经理程彧 | 最新份额9,725.8万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司安联基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2024-09-03 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模2.5亿 | 托管费0.2% |
在有效控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和中长期稳定的资产增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票,债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券),衍生品(包括股指期货、国债期货),资产支持证券,货币市场工具,同业存单,债券回购,银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配。2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前依据《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-7 | 1.0363 | 1.0363 | -15.36% |
2025-4-3 | 1.2244 | 1.2244 | -3.06% |
2025-4-2 | 1.263 | 1.263 | 1.58% |
2025-4-1 | 1.2433 | 1.2433 | -0.34% |
2025-3-31 | 1.2475 | 1.2475 | -1.91% |
2025-3-28 | 1.2718 | 1.2718 | -2.59% |
2025-3-27 | 1.3056 | 1.3056 | -0.96% |
2025-3-26 | 1.3182 | 1.3182 | 1.60% |
2025-3-25 | 1.2975 | 1.2975 | -2.78% |
2025-3-24 | 1.3346 | 1.3346 | -0.51% |
2025-3-21 | 1.3414 | 1.3414 | -5.54% |
2025-3-20 | 1.42 | 1.42 | -0.48% |
2025-3-19 | 1.4269 | 1.4269 | 0.46% |
2025-3-18 | 1.4203 | 1.4203 | 1.86% |
2025-3-17 | 1.3943 | 1.3943 | 1.44% |
2025-3-14 | 1.3745 | 1.3745 | 2.04% |
2025-3-13 | 1.347 | 1.347 | -5.65% |
2025-3-12 | 1.4277 | 1.4277 | -0.12% |
2025-3-11 | 1.4294 | 1.4294 | 0.38% |
2025-3-10 | 1.424 | 1.424 | -0.68% |
程彧先生:研究部总经理、特许金融分析师(CFA),上海复旦大学国际经济专业学士,加拿大英属哥伦比亚大学国际工商管理硕士。于2023年3月加入安联投资。曾任毕马威华振会计师事务所助理审计经理,摩根士丹利房地产基金投资经理,汇丰晋信基金管理有限公司国际业务及战略伙伴部副总监、国际业务部总监、海外投资部总监、基金经理等职位,安联寰通海外投资基金管理(上海)有限公司基金公司筹备组成员。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇丰晋信港股通双核混合 | 混合型 | 2019-07-04 至 2023-02-25 | 3.6 | 9.10% | 55.34% |
安联中国精选混合C | 混合型 | 2024-08-07 至 今 | 0.7 | -- | -- |
安联中国精选混合A | 混合型 | 2024-08-07 至 今 | 0.7 | -- | -- |
汇丰晋信沪港深股票A | 股票型 | 2016-09-30 至 今 | 8.5 | -- | -- |
汇丰晋信沪港深股票C | 股票型 | 2016-09-30 至 今 | 8.5 | -- | -- |
汇丰晋信港股通精选股票 | 股票型 | 2019-02-15 至 2021-01-09 | 1.9 | 20.29% | 64.09% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
程彧 | 2024-08-07 至 今 | 0年8个月零1天 |
注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
公司股东 | 安联环球投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
023066 | 0.9987 | 0.9987 | 0.14% | |
021981 | 1.2244 | 1.2244 | -1.07% | |
023067 | 0.9986 | 0.9986 | 0.14% | |
021982 | 1.2215 | 1.2215 | -1.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 14,405.10 | 94.62 |
2 | 债券及货币 | 906.80 | 05.96 |
3 | 现金 | 433.15 | 02.85 |
4 | 其他资产 | 61.37 | 00.40 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688503 | 聚和材料 | 26.12 | 1,156.81 | 7.60% | 26.12 |
600600 | 青岛啤酒 | 07.59 | 614.18 | 4.03% | 7.59 |
600036 | 招商银行 | 14.56 | 572.21 | 3.76% | 14.56 |
00780 | 同程旅行 | 31.08 | 523.82 | 3.44% | 31.08 |
002085 | 万丰奥威 | 25.34 | 480.19 | 3.15% | 25.34 |
601077 | 渝农商行 | 79.29 | 479.70 | 3.15% | 79.29 |
601825 | 沪农商行 | 55.60 | 473.16 | 3.11% | 55.60 |
688981 | 中芯国际 | 04.93 | 466.86 | 3.07% | 4.93 |
00883 | 中国海洋石油 | 26.30 | 465.66 | 3.06% | 26.30 |
02899 | 紫金矿业 | 34.60 | 453.06 | 2.98% | 34.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019749 | 24国债15 | 04.70(万张) | 473.65(万元) | 3.11(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 0.8% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
14.83% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 41.7% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.43% | 8.12% | 3.59% | 3.59% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 22.44% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.18 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 104.15 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。