基金公司 基金经理许廷全 申购费率 基金规模0.74亿 (2022-06-30) |
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基金代码006781 | 基金经理许廷全 | 最新份额8,066.89万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.74亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2019-03-20 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.25% |
本基金主要投资于优质的港股通标的股票,在控制风险的前提下精选个股,力求投资的长期业绩超越业绩比较基准。
本基金投资范围包括:内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券、银行存款、同业存单以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只股票型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的基金产品,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票。本基金基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表示出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动风险)等。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 0.6913 | 0.6913 | 1.38% |
2024-5-9 | 0.6819 | 0.6819 | 2.68% |
2024-5-8 | 0.6641 | 0.6641 | -1.25% |
2024-5-7 | 0.6725 | 0.6725 | -0.39% |
2024-5-6 | 0.6751 | 0.6751 | 5.07% |
2024-4-30 | 0.6425 | 0.6425 | -0.37% |
2024-4-29 | 0.6449 | 0.6449 | 0.05% |
2024-4-26 | 0.6446 | 0.6446 | 3.05% |
2024-4-25 | 0.6255 | 0.6255 | 0.58% |
2024-4-24 | 0.6219 | 0.6219 | 2.45% |
2024-4-23 | 0.607 | 0.607 | 2.03% |
2024-4-22 | 0.5949 | 0.5949 | 1.64% |
2024-4-19 | 0.5853 | 0.5853 | -1.86% |
2024-4-18 | 0.5964 | 0.5964 | 0.86% |
2024-4-17 | 0.5913 | 0.5913 | 0.20% |
2024-4-16 | 0.5901 | 0.5901 | -2.41% |
2024-4-15 | 0.6047 | 0.6047 | -1.31% |
2024-4-12 | 0.6127 | 0.6127 | -1.75% |
2024-4-11 | 0.6236 | 0.6236 | -0.06% |
2024-4-10 | 0.624 | 0.624 | 0.99% |
许廷全先生:台北大学硕士研究生。曾任台湾产物保险投资专员、华南金控华南保险投资课长、安联证券投资信托股份有限公司投资研究管理处副总裁,现为汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
许廷全 | 2019-08-17 至 今 | 4年-4个月零26天 | -40.75 | 11.29 |
程彧 | 2019-02-15 至 2021-01-09 | 1年-2个月零25天 | 20.29 | 64.09 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-11-16 | 资产管理规模 | 545.77 亿元 |
公司股东 | 山西信托有限责任公司 汇丰投资管理(欧洲)有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,528.35 | 91.62 |
2 | 债券及货币 | 360.11 | 07.29 |
3 | 现金 | 360.11 | 07.29 |
4 | 其他资产 | 94.02 | 01.90 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00700 | 腾讯控股 | 01.01 | 278.27 | 5.63% | 0.00 |
03898 | 时代电气 | 10.25 | 230.50 | 4.66% | 1.20 |
01177 | 中国生物制药 | 70.00 | 191.64 | 3.88% | 8.60 |
00175 | 吉利汽车 | 22.67 | 189.88 | 3.84% | 5.20 |
00388 | 香港交易所 | 00.91 | 188.65 | 3.82% | 0.00 |
03690 | 美团-W | 01.97 | 172.64 | 3.49% | -0.19 |
01999 | 敏华控股 | 34.18 | 171.04 | 3.46% | -5.52 |
01530 | 三生制药 | 28.20 | 152.88 | 3.09% | 4.00 |
02162 | 康诺亚-B | 04.95 | 152.12 | 3.08% | 0.95 |
02318 | 中国平安 | 04.90 | 146.86 | 2.97% | 0.75 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.2% |
500≤X<1000 | 0.8% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.3% |
1年≤X<2年 | 0.2% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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