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泰信债券周期回报C  022078
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债券型
基金公司泰信基金管理有限公司
基金经理方媛
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.121
1.121
-0.75%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.33% -0.0% 2509/6368
最近一月 0.48% 0.0% 3266/6321
最近三月 -0.2% 0.0% 4696/6235
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-04-08)
基金代码022078 基金经理方媛 最新份额0.25万份   ()
基金类型债券型 基金公司泰信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-09-03 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金主要投资于债券类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、地方政府债券、金融债、央行票据、企业(公司)债、短期融资券、可分离债券、资产支持证券、次级债、银行存款等。本基金可参与一级市场新股申购或公开增发的股票,也可参与可转债的一级市场申购,但不从二级市场主动买入股票和可转债。因参与一级市场申购(含可转债、可分离债券)或公开增发、债转股等原因获得、持有的股票、权证、可转债等资产,本基金应在其可交易之日起的90个交易日内卖出。 此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1、封闭期间,基金收益分配采用现金方式;开
放期间,基金收益分配方式分为现金分红与红利再
投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按
权益登记日的各类基金份额净值自动转为相应类
别的基金份额进行再投资,如投资人不选择,本基
金默认的收益分配方式是现金红利;如投资者在不
同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机
构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,
其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类
别的每份基金份额享有同等分配权;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低
于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净
值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能
低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属证券投资基金中风险较低、收益稳定的品种,预期收益和风险高于货币市场基金、低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-8 1.121 1.121 -0.09%
2025-4-7 1.122 1.122 0.18%
2025-4-3 1.12 1.12 0.17%
2025-4-2 1.1181 1.1181 0.07%
2025-4-1 1.1173 1.1173 0.00%
2025-3-31 1.1173 1.1173 0.04%
2025-3-28 1.1169 1.1169 -0.04%
2025-3-27 1.1173 1.1173 -0.04%
2025-3-26 1.1177 1.1177 0.13%
2025-3-25 1.1163 1.1163 0.11%
2025-3-24 1.1151 1.1151 0.10%
2025-3-21 1.114 1.114 -0.05%
2025-3-20 1.1146 1.1146 0.29%
2025-3-19 1.1114 1.1114 0.08%
2025-3-18 1.1105 1.1105 0.04%
2025-3-17 1.1101 1.1101 -0.35%
2025-3-14 1.114 1.114 0.04%
2025-3-13 1.1135 1.1135 -0.06%
2025-3-12 1.1142 1.1142 0.20%
2025-3-11 1.112 1.112 -0.27%

方媛女士:中国国籍,本科学历。曾任上海联合信用管理有限公司评级部项目经理,东方金诚国际信用评估有限公司上海分公司评级部分析师。2020年8月加入泰信基金管理有限公司,曾任信用研究员、基金经理助理兼信用研究员,2024年7月至今任泰信周期回报债券型证券投资基金基金经理,2024年7月至今任泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理,2024年7月至今任泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
泰信债券周期回报C  2024-09-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泰信债券周期回报C债券型2024-09-03 至 今 0.6--  --  
泰信汇利三个月定开债券C债券型2024-07-12 至 今 0.7--  --  
泰信债券增强收益D债券型2024-11-08 至 今 0.4--  --  
泰信债券增强收益C债券型2024-07-12 至 今 0.7--  --  
泰信债券周期回报D债券型2024-09-03 至 今 0.6--  --  
泰信债券增强收益A债券型2024-07-12 至 今 0.7--  --  
泰信汇利三个月定开债券A债券型2024-07-12 至 今 0.7--  --  
泰信债券周期回报A债券型2024-07-12 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
方媛2024-09-03 至 今0年7个月零6天
基本信息
泰信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间2003-05-23资产管理规模382.09 亿元
公司股东山东省鲁信投资控股集团有限公司  青岛国信产融控股(集团)有限公司  江苏省投资管理有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022078 1.121 1.121 -0.02%
020746 1.0047 1.0047 -0.02%
002580 1.028 1.028 0.57%
013072 0.9083 0.9083 0.57%
013469 0.561 0.561 0.57%
013470 0.5517 0.5517 0.57%
013615 0.9248 0.9248 -0.02%
019763 1.0339 1.0339 -0.02%
004228 1.1918 1.2138 0.57%
290004 0.55 1.5889 0.57%
003333 0.7456 0.7456 0.57%
001569 1.311 1.311 0.57%
004227 1.2213 1.2433 0.57%
290012 1.348 2.104 0.57%
002583 1.343 2.099 0.57%
014196 1.0942 1.0942 -0.02%
016240 1.0774 1.0774 -0.02%
023603 0.7611 0.7611 0.57%
022516 1.1545 1.1545 -0.02%
020747 1.0022 1.0022 -0.02%
290008 0.96 1.399 0.57%
290009 1.1231 1.7179 -0.02%
290011 3.277 3.537 0.57%
291007 1.1431 1.5616 -0.02%
013073 0.8937 0.8937 0.57%
013758 0.597 0.597 0.57%
014503 1.0266 1.0962 -0.02%
022079 1.1247 1.1247 -0.02%
015034 0.7611 0.7611 0.57%
015376 1.0712 1.0712 -0.02%
013266 0.7451 0.7451 0.57%
013614 0.9287 0.9287 -0.02%
019762 1.0368 1.0368 -0.02%
016239 1.0827 1.0827 -0.02%
290003 1.0656 1.7501 -0.02%
290010 1.05 1.07 1.17%
290014 1.121 1.181 0.57%
011273 0.5473 0.5473 0.57%
015375 1.0805 1.0805 -0.02%
014195 1.1016 1.1016 -0.02%
290002 0.4829 2.1203 0.57%
290006 1.3118 1.7895 0.57%
001978 1.463 1.463 0.57%
011274 0.5364 0.5364 0.57%
013757 0.6072 0.6072 0.57%
014502 1.0187 1.0883 -0.02%
023602 0.7612 0.7612 0.57%
005535 1.5461 3.0379 0.57%
290005 1.448 2.058 0.57%
290007 1.1545 1.632 -0.02%
001970 1.035 1.035 0.57%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币93,113.6787.23
3现金528.8300.50
4其他资产07.6600.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
120020820国开08100.00(万张)10,233.81(万元)9.59(%)  
216040816农发0860.00(万张)6,314.06(万元)5.92(%)  
3202000820北京银行小微债0260.00(万张)6,167.23(万元)5.78(%)  
4222800722浦发银行0160.00(万张)6,154.85(万元)5.77(%)  
521020321国开0350.00(万张)5,250.92(万元)4.92(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.83%0.0%0.0%0.0%-1.26%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.48%
-0.2%
-0.22%
-0.22%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.75%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
0.00
0.00
夏普比率
-258.01
0.00
0.00
特雷诺指数
0.34
0.00
0.00
詹森指数
-0.03
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。