| 基金代码022079 | 基金经理方媛 | 最新份额0.13万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司泰信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-09-03 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
本基金主要投资于债券类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、地方政府债券、金融债、央行票据、企业(公司)债、短期融资券、可分离债券、资产支持证券、次级债、银行存款等。本基金可参与一级市场新股申购或公开增发的股票,也可参与可转债的一级市场申购,但不从二级市场主动买入股票和可转债。因参与一级市场申购(含可转债、可分离债券)或公开增发、债转股等原因获得、持有的股票、权证、可转债等资产,本基金应在其可交易之日起的90个交易日内卖出。 此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1、封闭期间,基金收益分配采用现金方式;开 放期间,基金收益分配方式分为现金分红与红利再 投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按 权益登记日的各类基金份额净值自动转为相应类 别的基金份额进行再投资,如投资人不选择,本基 金默认的收益分配方式是现金红利;如投资者在不 同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机 构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同, 其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类 别的每份基金份额享有同等分配权;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低 于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净 值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能 低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为债券型基金,属证券投资基金中风险较低、收益稳定的品种,预期收益和风险高于货币市场基金、低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-10 | 1.1102 | 1.1327 | 0.00% |
| 2026-7-9 | 1.1102 | 1.1327 | -0.01% |
| 2026-7-8 | 1.1103 | 1.1328 | 0.03% |
| 2026-7-7 | 1.11 | 1.1325 | 0.00% |
| 2026-7-3 | 1.1093 | 1.1318 | 0.00% |
| 2026-7-2 | 1.1093 | 1.1318 | 0.03% |
| 2026-7-1 | 1.109 | 1.1315 | -0.08% |
| 2026-6-30 | 1.1099 | 1.1324 | -0.05% |
| 2026-6-29 | 1.1105 | 1.133 | 0.09% |
| 2026-6-26 | 1.1095 | 1.132 | 0.02% |
| 2026-6-25 | 1.1093 | 1.1318 | 0.06% |
| 2026-6-24 | 1.1086 | 1.1311 | 0.00% |
| 2026-6-23 | 1.1086 | 1.1311 | -0.05% |
| 2026-6-22 | 1.1092 | 1.1317 | -0.01% |
| 2026-6-18 | 1.1093 | 1.1318 | 0.04% |
| 2026-6-17 | 1.1089 | 1.1314 | 0.05% |
| 2026-6-16 | 1.1083 | 1.1308 | 0.09% |
| 2026-6-15 | 1.1073 | 1.1298 | 0.02% |
| 2026-6-12 | 1.1071 | 1.1296 | 0.05% |
| 2026-6-11 | 1.1065 | 1.129 | -0.07% |

方媛女士:中国国籍,本科学历。曾任上海联合信用管理有限公司评级部项目经理,东方金诚国际信用评估有限公司上海分公司评级部分析师。2020年8月加入泰信基金管理有限公司,曾任信用研究员、基金经理助理兼信用研究员,2024年7月至今任泰信周期回报债券型证券投资基金基金经理,2024年7月至今任泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理,2024年7月至今任泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泰信债券周期回报C | 债券型 | 2024-09-03 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 泰信汇利三个月定开债券C | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 泰信债券增强收益D | 债券型 | 2024-11-08 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 泰信债券增强收益C | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 泰信债券周期回报D | 债券型 | 2024-09-03 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 泰信债券增强收益A | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 泰信汇利三个月定开债券A | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 泰信债券周期回报A | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方媛 | 2024-09-03 至 今 | 1年10个月零10天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-23 | 资产管理规模 | 382.09 亿元 |
| 公司股东 | 山东省鲁信投资控股集团有限公司 青岛国信产融控股(集团)有限公司 江苏省投资管理有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025003 | 0.9138 | 0.9138 | -1.37% | |
| 290006 | 1.5453 | 2.023 | -1.10% | |
| 290008 | 2.193 | 2.632 | -1.10% | |
| 001569 | 2.223 | 2.223 | -1.10% | |
| 013469 | 1.8242 | 1.8242 | -1.10% | |
| 026525 | 0.747 | 0.747 | -1.10% | |
| 290009 | 1.108 | 1.7253 | -0.07% | |
| 290014 | 2.465 | 2.525 | -1.10% | |
| 002580 | 1.787 | 1.787 | -1.10% | |
| 015034 | 0.8873 | 0.8873 | -1.10% | |
| 016239 | 1.1051 | 1.1051 | -0.07% | |
| 016240 | 1.0969 | 1.0969 | -0.07% | |
| 019762 | 1.0643 | 1.0643 | -0.07% | |
| 020747 | 1.041 | 1.041 | -0.07% | |
| 026524 | 0.7476 | 0.7476 | -1.10% | |
| 026792 | 0.9988 | 0.9988 | -0.07% | |
| 013614 | 0.9286 | 0.9286 | -0.07% | |
| 013615 | 0.9234 | 0.9234 | -0.07% | |
| 013266 | 0.7298 | 0.7298 | -1.10% | |
| 014502 | 1.2749 | 1.4005 | -0.07% | |
| 016949 | 0.9991 | 0.9991 | -0.07% | |
| 022079 | 1.11 | 1.1325 | -0.07% | |
| 025006 | 1.2668 | 1.2668 | -1.37% | |
| 290004 | 0.5281 | 1.567 | -1.10% | |
| 290007 | 1.1286 | 1.6521 | -0.07% | |
| 290010 | 1.556 | 1.576 | -1.37% | |
| 002583 | 1.345 | 2.101 | -1.10% | |
| 003333 | 0.7312 | 0.7312 | -1.10% | |
| 001970 | 1.802 | 1.802 | -1.10% | |
| 013757 | 0.6334 | 0.6334 | -1.10% | |
| 022078 | 1.1012 | 1.1237 | -0.07% | |
| 023602 | 0.8831 | 0.8831 | -1.10% | |
| 023981 | 1.085 | 1.085 | -1.37% | |
| 025004 | 0.9127 | 0.9127 | -1.37% | |
| 004227 | 1.2411 | 1.3171 | -1.10% | |
| 290003 | 1.1632 | 1.8477 | -0.07% | |
| 290005 | 1.496 | 2.106 | -1.10% | |
| 290011 | 5.805 | 6.065 | -1.10% | |
| 013033 | 1.0949 | 1.0949 | -1.10% | |
| 013470 | 1.7831 | 1.7831 | -1.10% | |
| 013758 | 0.6189 | 0.6189 | -1.10% | |
| 014196 | 1.114 | 1.114 | -0.07% | |
| 025005 | 1.2691 | 1.2691 | -1.37% | |
| 001978 | 1.0033 | 1.0033 | -1.10% | |
| 011273 | 0.5439 | 0.5439 | -1.10% | |
| 013072 | 1.1365 | 1.1365 | -1.10% | |
| 015376 | 1.0769 | 1.0769 | -0.07% | |
| 014503 | 1.1357 | 1.2053 | -0.07% | |
| 019763 | 1.0588 | 1.0588 | -0.07% | |
| 023982 | 1.0816 | 1.0816 | -1.37% | |
| 025637 | 1.0007 | 1.0007 | -1.10% | |
| 004228 | 1.2003 | 1.2917 | -1.10% | |
| 290012 | 1.351 | 2.107 | -1.10% | |
| 291007 | 1.1234 | 1.5759 | -0.07% | |
| 011274 | 0.5298 | 0.5298 | -1.10% | |
| 013034 | 1.0898 | 1.0898 | -1.10% | |
| 013073 | 1.1115 | 1.1115 | -1.10% | |
| 020088 | 1.0153 | 1.0153 | -1.10% | |
| 020746 | 1.0475 | 1.0475 | -0.07% | |
| 023603 | 0.8819 | 0.8819 | -1.10% | |
| 022516 | 1.1286 | 1.1286 | -0.07% | |
| 024181 | 1.1147 | 1.1617 | -0.07% | |
| 005535 | 1.7978 | 3.2896 | -1.10% | |
| 290002 | 0.4761 | 2.1053 | -1.10% | |
| 015375 | 1.0889 | 1.0889 | -0.07% | |
| 014195 | 1.1242 | 1.1242 | -0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 104,331.85 | 104.62 |
| 3 | 现金 | 130.87 | 00.13 |
| 4 | 其他资产 | 00.54 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220205 | 22国开05 | 50.00(万张) | 5,379.91(万元) | 5.39(%) |
| 2 | 230415 | 23农发15 | 50.00(万张) | 5,192.41(万元) | 5.21(%) |
| 3 | 200307 | 20进出07 | 50.00(万张) | 5,098.58(万元) | 5.11(%) |
| 4 | 232580067 | 25中行二级资本债03A(BC) | 50.00(万张) | 5,072.34(万元) | 5.09(%) |
| 5 | 250218 | 25国开18 | 50.00(万张) | 5,064.48(万元) | 5.08(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.85% |
| 100≤X<300 | 0.55% |
| 300≤X<500 | 0.35% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 0.0225 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.35% | 0.14% | 0.0% | 0.0% | 0.16% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.78% | 0.01% | 1.71% | 0.14% | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.05 | -0.02 | 0.00 |
| 夏普比率 | -85.25 | -96.47 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.16 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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