基金代码022079 | 基金经理方媛 | 最新份额0.0万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司泰信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2024-09-03 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
本基金主要投资于债券类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、地方政府债券、金融债、央行票据、企业(公司)债、短期融资券、可分离债券、资产支持证券、次级债、银行存款等。本基金可参与一级市场新股申购或公开增发的股票,也可参与可转债的一级市场申购,但不从二级市场主动买入股票和可转债。因参与一级市场申购(含可转债、可分离债券)或公开增发、债转股等原因获得、持有的股票、权证、可转债等资产,本基金应在其可交易之日起的90个交易日内卖出。 此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1、封闭期间,基金收益分配采用现金方式;开 放期间,基金收益分配方式分为现金分红与红利再 投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按 权益登记日的各类基金份额净值自动转为相应类 别的基金份额进行再投资,如投资人不选择,本基 金默认的收益分配方式是现金红利;如投资者在不 同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机 构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同, 其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类 别的每份基金份额享有同等分配权;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低 于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净 值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能 低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为债券型基金,属证券投资基金中风险较低、收益稳定的品种,预期收益和风险高于货币市场基金、低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-20 | 1.1202 | 1.1202 | -0.04% |
2024-11-19 | 1.1207 | 1.1207 | 0.07% |
2024-11-18 | 1.1199 | 1.1199 | -0.04% |
2024-11-15 | 1.1204 | 1.1204 | -0.01% |
2024-11-14 | 1.1205 | 1.1205 | 0.03% |
2024-11-13 | 1.1202 | 1.1202 | -0.08% |
2024-11-12 | 1.1211 | 1.1211 | -0.02% |
2024-11-11 | 1.1213 | 1.1213 | -0.04% |
2024-11-8 | 1.1217 | 1.1217 | 0.02% |
2024-11-7 | 1.1215 | 1.1215 | 0.06% |
2024-11-6 | 1.1208 | 1.1208 | -0.03% |
2024-11-5 | 1.1211 | 1.1211 | -0.08% |
2024-11-4 | 1.122 | 1.122 | 0.00% |
2024-11-1 | 1.122 | 1.122 | 0.03% |
2024-10-31 | 1.1217 | 1.1217 | 0.02% |
2024-10-30 | 1.1215 | 1.1215 | -0.04% |
2024-10-29 | 1.122 | 1.122 | -0.02% |
2024-10-28 | 1.1222 | 1.1222 | -0.03% |
2024-10-25 | 1.1225 | 1.1225 | -0.02% |
2024-10-24 | 1.1227 | 1.1227 | -0.02% |
方媛女士:中国国籍,本科学历。曾任上海联合信用管理有限公司评级部项目经理,东方金诚国际信用评估有限公司上海分公司评级部分析师。2020年8月加入泰信基金管理有限公司,曾任信用研究员、基金经理助理兼信用研究员,2024年7月至今任泰信周期回报债券型证券投资基金基金经理,2024年7月至今任泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理,2024年7月至今任泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰信债券周期回报C | 债券型 | 2024-09-03 至 今 | 0.2 | -- | -- |
泰信汇利三个月定开债券C | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
泰信债券增强收益D | 债券型 | 2024-11-08 至 今 | 0.0 | -- | -- |
泰信债券增强收益C | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
泰信债券周期回报D | 债券型 | 2024-09-03 至 今 | 0.2 | -- | -- |
泰信债券增强收益A | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
泰信汇利三个月定开债券A | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
泰信债券周期回报A | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
方媛 | 2024-09-03 至 今 | 0年2个月零18天 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-23 | 资产管理规模 | 382.09 亿元 |
公司股东 | 山东省鲁信投资控股集团有限公司 青岛国信产融控股(集团)有限公司 江苏省投资管理有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001978 | 1.484 | 1.484 | 1.19% | |
002583 | 1.528 | 2.284 | 1.19% | |
004228 | 1.1722 | 1.1722 | 1.19% | |
290006 | 1.3719 | 1.8496 | 1.19% | |
290010 | 1.152 | 1.172 | 1.47% | |
004227 | 1.2006 | 1.2006 | 1.19% | |
019762 | 1.0256 | 1.0256 | 0.09% | |
020746 | 1.0053 | 1.0053 | 0.09% | |
022078 | 1.1203 | 1.1203 | 0.09% | |
290004 | 0.6246 | 1.6635 | 1.19% | |
290007 | 1.1351 | 1.6126 | 0.09% | |
290009 | 1.1205 | 1.7153 | 0.09% | |
290014 | 1.47 | 1.53 | 1.19% | |
014195 | 1.0938 | 1.0938 | 0.09% | |
022516 | 1.1351 | 1.1351 | 0.09% | |
290005 | 1.54 | 2.15 | 1.19% | |
001970 | 0.957 | 0.957 | 1.19% | |
013073 | 0.8694 | 0.8694 | 1.19% | |
013615 | 0.9174 | 0.9174 | 0.09% | |
015034 | 0.844 | 0.844 | 1.19% | |
020747 | 1.0039 | 1.0039 | 0.09% | |
290002 | 0.5033 | 2.1651 | 1.19% | |
016240 | 1.0681 | 1.0681 | 0.09% | |
002580 | 0.95 | 0.95 | 1.19% | |
003333 | 0.733 | 0.733 | 1.19% | |
011274 | 0.5626 | 0.5626 | 1.19% | |
014502 | 1.0201 | 1.0721 | 0.09% | |
015375 | 1.0647 | 1.0647 | 0.09% | |
001569 | 1.479 | 1.479 | 1.19% | |
013469 | 0.6331 | 0.6331 | 1.19% | |
014503 | 1.0243 | 1.0763 | 0.09% | |
015376 | 1.0605 | 1.0605 | 0.09% | |
022079 | 1.1207 | 1.1207 | 0.09% | |
291007 | 1.1255 | 1.544 | 0.09% | |
013470 | 0.6237 | 0.6237 | 1.19% | |
013758 | 0.6168 | 0.6168 | 1.19% | |
019763 | 1.0234 | 1.0234 | 0.09% | |
290011 | 3.003 | 3.263 | 1.19% | |
290012 | 1.533 | 2.289 | 1.19% | |
016239 | 1.0725 | 1.0725 | 0.09% | |
005535 | 1.5959 | 3.0877 | 1.19% | |
011273 | 0.5729 | 0.5729 | 1.19% | |
013072 | 0.882 | 0.882 | 1.19% | |
013266 | 0.7328 | 0.7328 | 1.19% | |
013614 | 0.9203 | 0.9203 | 0.09% | |
013757 | 0.6261 | 0.6261 | 1.19% | |
014196 | 1.0873 | 1.0873 | 0.09% | |
290003 | 1.0364 | 1.7209 | 0.09% | |
290008 | 1.261 | 1.7 | 1.19% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 19,881.82 | 122.80 |
3 | 现金 | 1,062.24 | 06.56 |
4 | 其他资产 | 02.68 | 00.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230305 | 23进出05 | 20.00(万张) | 2,097.73(万元) | 12.96(%) |
2 | 240405 | 24农发05 | 20.00(万张) | 2,044.29(万元) | 12.63(%) |
3 | 012480169 | 24北控SCP001 | 12.00(万张) | 1,221.16(万元) | 7.54(%) |
4 | 012481409 | 24苏州高新SCP024 | 12.00(万张) | 1,210.01(万元) | 7.47(%) |
5 | 019727 | 23国债24 | 11.50(万张) | 1,175.40(万元) | 7.26(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.85% |
100≤X<300 | 0.55% |
300≤X<500 | 0.35% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.64% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.78% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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