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泰信债券周期回报D  022079
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债券型
基金公司泰信基金管理有限公司
基金经理方媛
申购费率0.85%
基金规模0.0亿  ()
1.1154
1.1379
0.79%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.13% -0.0% 986/7780
最近一月 0.2% 0.0% 2910/7730
最近三月 0.56% 0.0% 1309/7602
最近一年 1.39% 0.02% 5942/7076
(2026-09-04)
基金代码022079 基金经理方媛 最新份额0.11万份   ()
基金类型债券型 基金公司泰信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-09-03 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金主要投资于债券类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、地方政府债券、金融债、央行票据、企业(公司)债、短期融资券、可分离债券、资产支持证券、次级债、银行存款等。本基金可参与一级市场新股申购或公开增发的股票,也可参与可转债的一级市场申购,但不从二级市场主动买入股票和可转债。因参与一级市场申购(含可转债、可分离债券)或公开增发、债转股等原因获得、持有的股票、权证、可转债等资产,本基金应在其可交易之日起的90个交易日内卖出。 此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1、封闭期间,基金收益分配采用现金方式;开
放期间,基金收益分配方式分为现金分红与红利再
投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按
权益登记日的各类基金份额净值自动转为相应类
别的基金份额进行再投资,如投资人不选择,本基
金默认的收益分配方式是现金红利;如投资者在不
同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机
构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,
其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类
别的每份基金份额享有同等分配权;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低
于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净
值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能
低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属证券投资基金中风险较低、收益稳定的品种,预期收益和风险高于货币市场基金、低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-4 1.1154 1.1379 -0.01%
2026-9-3 1.1155 1.138 0.07%
2026-9-2 1.1147 1.1372 -0.02%
2026-9-1 1.1149 1.1374 0.05%
2026-8-31 1.1143 1.1368 0.03%
2026-8-28 1.114 1.1365 0.02%
2026-8-27 1.1138 1.1363 -0.09%
2026-8-26 1.1148 1.1373 -0.02%
2026-8-25 1.115 1.1375 -0.03%
2026-8-24 1.1153 1.1378 0.05%
2026-8-21 1.1147 1.1372 -0.01%
2026-8-20 1.1148 1.1373 -0.02%
2026-8-19 1.115 1.1375 -0.05%
2026-8-18 1.1156 1.1381 0.04%
2026-8-17 1.1152 1.1377 0.05%
2026-8-14 1.1146 1.1371 0.00%
2026-8-13 1.1146 1.1371 0.06%
2026-8-12 1.1139 1.1364 -0.01%
2026-8-11 1.114 1.1365 -0.04%
2026-8-10 1.1145 1.137 0.06%

方媛女士:中国国籍,本科学历。曾任上海联合信用管理有限公司评级部项目经理,东方金诚国际信用评估有限公司上海分公司评级部分析师。2020年8月加入泰信基金管理有限公司,曾任信用研究员、基金经理助理兼信用研究员,2024年7月至今任泰信周期回报债券型证券投资基金基金经理,2024年7月至今任泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理,2024年7月至今任泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
泰信债券周期回报D  2024-09-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泰信债券周期回报C债券型2024-09-03 至 今 2.0--  --  
泰信汇利三个月定开债券C债券型2024-07-12 至 今 2.2--  --  
泰信债券增强收益D债券型2024-11-08 至 今 1.8--  --  
泰信债券增强收益C债券型2024-07-12 至 今 2.2--  --  
泰信债券周期回报D债券型2024-09-03 至 今 2.0--  --  
泰信债券增强收益A债券型2024-07-12 至 今 2.2--  --  
泰信汇利三个月定开债券A债券型2024-07-12 至 今 2.2--  --  
泰信债券周期回报A债券型2024-07-12 至 今 2.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
方媛2024-09-03 至 今2年0个月零3天
基本信息
泰信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间2003-05-23资产管理规模382.09 亿元
公司股东山东省鲁信投资控股集团有限公司  青岛国信产融控股(集团)有限公司  江苏省投资管理有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
028375 0.9858 0.9858 -0.72%
025004 0.964 0.964 -0.47%
025637 0.8995 0.8995 -0.72%
290002 0.4607 2.0715 -0.72%
016239 1.1075 1.1075 -0.03%
015375 1.094 1.094 -0.03%
015376 1.0813 1.0813 -0.03%
014195 1.1265 1.1265 -0.03%
019763 1.0622 1.0622 -0.03%
020746 1.0475 1.0475 -0.03%
025006 1.0345 1.0345 -0.47%
000212 1.2926 1.6546 -0.03%
290005 1.534 2.144 -0.72%
290011 4.859 5.119 -0.72%
013072 1.1129 1.1129 -0.72%
016949 0.9803 0.9803 -0.03%
013615 0.9274 0.9274 -0.03%
013758 0.6528 0.6528 -0.72%
013266 0.7908 0.7908 -0.72%
023602 0.8288 0.8288 -0.72%
023603 0.8276 0.8276 -0.72%
026525 0.7953 0.7953 -0.72%
026792 0.9796 0.9796 -0.03%
290008 1.785 2.224 -0.72%
290009 1.1136 1.7309 -0.03%
290010 1.45 1.47 -0.47%
290012 1.156 1.912 -0.72%
002580 1.48 1.48 -0.72%
001978 0.9025 0.9025 -0.72%
002583 1.151 1.907 -0.72%
013470 1.4342 1.4342 -0.72%
013744 1.0977 1.0977 -0.03%
014196 1.1158 1.1158 -0.03%
019762 1.0682 1.0682 -0.03%
022079 1.1154 1.1379 -0.03%
022516 1.1343 1.1343 -0.03%
290003 1.1513 1.8358 -0.03%
290007 1.1343 1.6578 -0.03%
013034 1.2671 1.2671 -0.72%
013073 1.0874 1.0874 -0.72%
016436 0.9922 0.9922 -0.72%
016240 1.0989 1.0989 -0.03%
013757 0.6685 0.6685 -0.72%
020747 1.0405 1.0405 -0.03%
028374 0.986 0.986 -0.72%
025005 1.037 1.037 -0.47%
000213 1.2353 1.5843 -0.03%
290004 0.4675 1.5064 -0.72%
290006 1.7044 2.1821 -0.72%
291007 1.1283 1.5808 -0.03%
003333 0.7924 0.7924 -0.72%
011273 0.5414 0.5414 -0.72%
014503 1.1404 1.21 -0.03%
020088 1.0166 1.0166 -0.72%
022078 1.1061 1.1286 -0.03%
023981 1.02 1.02 -0.47%
024181 1.1034 1.1504 -0.03%
025003 0.9655 0.9655 -0.47%
026524 0.7961 0.7961 -0.72%
005535 1.9881 3.4799 -0.72%
004227 1.2452 1.3212 -0.72%
290014 1.999 2.059 -0.72%
001569 1.73 1.73 -0.72%
015034 0.8334 0.8334 -0.72%
011274 0.527 0.527 -0.72%
016435 0.9924 0.9924 -0.72%
013469 1.4685 1.4685 -0.72%
013743 1.1136 1.1136 -0.03%
014502 1.2804 1.406 -0.03%
023982 1.0161 1.0161 -0.47%
004228 1.2043 1.2957 -0.72%
001970 1.494 1.494 -0.72%
013033 1.2739 1.2739 -0.72%
013614 0.9328 0.9328 -0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币126,017.77125.63
3现金72.3000.07
4其他资产02.1200.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124021024国开1070.00(万张)7,351.44(万元)7.33(%)  
222031022进出1050.00(万张)5,472.29(万元)5.46(%)  
322020522国开0550.00(万张)5,439.31(万元)5.42(%)  
420030720进出0750.00(万张)5,121.22(万元)5.11(%)  
525021825国开1850.00(万张)5,117.79(万元)5.10(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.85%
100≤X<3000.55%
300≤X<5000.35%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-09-112025-09-120.0225
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.28%1.39%0.0%0.0%0.39%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.2%
0.56%
0.5%
2.21%
1.39%
0.0%
0.0%
0.79%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.02
-0.02
夏普比率
6.38
-69.60
-86.14
特雷诺指数
-0.01
0.12
0.14
詹森指数
0.00
-0.01
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。