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泰信债券周期回报D  022079
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债券型
基金公司泰信基金管理有限公司
基金经理方媛
申购费率0.85%
基金规模0.0亿  ()
1.121
1.1435
1.29%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.29% -0.0% 885/7483
最近一月 0.53% -0.0% 883/7451
最近三月 0.98% -0.0% 1119/7363
最近一年 2.64% 0.02% 2802/6853
(2026-10-14)
基金代码022079 基金经理方媛 最新份额0.11万份   ()
基金类型债券型 基金公司泰信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-09-03 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金主要投资于债券类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、地方政府债券、金融债、央行票据、企业(公司)债、短期融资券、可分离债券、资产支持证券、次级债、银行存款等。本基金可参与一级市场新股申购或公开增发的股票,也可参与可转债的一级市场申购,但不从二级市场主动买入股票和可转债。因参与一级市场申购(含可转债、可分离债券)或公开增发、债转股等原因获得、持有的股票、权证、可转债等资产,本基金应在其可交易之日起的90个交易日内卖出。 此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1、封闭期间,基金收益分配采用现金方式;开
放期间,基金收益分配方式分为现金分红与红利再
投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按
权益登记日的各类基金份额净值自动转为相应类
别的基金份额进行再投资,如投资人不选择,本基
金默认的收益分配方式是现金红利;如投资者在不
同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机
构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,
其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类
别的每份基金份额享有同等分配权;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低
于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净
值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能
低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属证券投资基金中风险较低、收益稳定的品种,预期收益和风险高于货币市场基金、低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-15 1.1209 1.1434 -0.01%
2026-10-14 1.121 1.1435 0.07%
2026-10-13 1.1202 1.1427 0.02%
2026-10-12 1.12 1.1425 0.13%
2026-10-9 1.1186 1.1411 0.08%
2026-10-8 1.1177 1.1402 -0.02%
2026-9-30 1.1179 1.1404 -0.15%
2026-9-29 1.1196 1.1421 0.13%
2026-9-28 1.1181 1.1406 -0.04%
2026-9-24 1.1185 1.141 0.10%
2026-9-23 1.1174 1.1399 0.00%
2026-9-22 1.1174 1.1399 0.06%
2026-9-21 1.1167 1.1392 0.03%
2026-9-18 1.1164 1.1389 0.05%
2026-9-17 1.1158 1.1383 0.01%
2026-9-16 1.1157 1.1382 0.02%
2026-9-15 1.1155 1.138 0.04%
2026-9-14 1.1151 1.1376 0.01%
2026-9-11 1.115 1.1375 -0.04%
2026-9-10 1.1154 1.1379 -0.01%

方媛女士:中国国籍,本科学历。曾任上海联合信用管理有限公司评级部项目经理,东方金诚国际信用评估有限公司上海分公司评级部分析师。2020年8月加入泰信基金管理有限公司,曾任信用研究员、基金经理助理兼信用研究员,2024年7月至今任泰信周期回报债券型证券投资基金基金经理,2024年7月至今任泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理,2024年7月至今任泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
泰信债券周期回报D  2024-09-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泰信债券周期回报C债券型2024-09-03 至 今 2.1--  --  
泰信汇利三个月定开债券C债券型2024-07-12 至 今 2.3--  --  
泰信债券增强收益D债券型2024-11-08 至 今 1.9--  --  
泰信债券增强收益C债券型2024-07-12 至 今 2.3--  --  
泰信安泽债券C债券型2026-09-09 至 今 0.1--  --  
泰信债券周期回报D债券型2024-09-03 至 今 2.1--  --  
泰信债券增强收益A债券型2024-07-12 至 今 2.3--  --  
泰信安泽债券A债券型2026-09-09 至 今 0.1--  --  
泰信汇利三个月定开债券A债券型2024-07-12 至 今 2.3--  --  
泰信债券周期回报A债券型2024-07-12 至 今 2.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
方媛2024-09-03 至 今2年1个月零13天
基本信息
泰信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间2003-05-23资产管理规模382.09 亿元
公司股东山东省鲁信投资控股集团有限公司  青岛国信产融控股(集团)有限公司  江苏省投资管理有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019762 1.0726 1.0726 -0.04%
023603 0.7368 0.7368 -1.30%
020746 1.0243 1.0243 -0.04%
013758 0.6089 0.6089 -1.30%
014196 1.1176 1.1176 -0.04%
025637 0.7327 0.7327 -1.30%
004228 1.2026 1.294 -1.30%
019763 1.0663 1.0663 -0.04%
023982 0.9452 0.9452 -1.40%
015375 1.0982 1.0982 -0.04%
015034 0.7423 0.7423 -1.30%
290006 1.6046 2.0823 -1.30%
290012 1.049 1.805 -1.30%
011273 0.5051 0.5051 -1.30%
013033 1.2507 1.2507 -1.30%
013072 1.0363 1.0363 -1.30%
014195 1.1285 1.1285 -0.04%
028292 0.9593 0.9593 -1.30%
290003 1.1374 1.8219 -0.04%
290004 0.4367 1.4756 -1.30%
290008 1.501 1.94 -1.30%
290010 1.362 1.382 -1.40%
016240 1.1011 1.1011 -0.04%
011274 0.4914 0.4914 -1.30%
016435 0.9612 0.9612 -1.30%
026524 0.7743 0.7743 -1.30%
028291 0.9595 0.9595 -1.30%
002583 1.044 1.8 -1.30%
025005 0.9183 0.9183 -1.40%
013034 1.2435 1.2435 -1.30%
013073 1.0121 1.0121 -1.30%
013469 1.2865 1.2865 -1.30%
013470 1.2557 1.2557 -1.30%
013614 0.9058 0.9058 -0.04%
013615 0.9005 0.9005 -0.04%
026792 0.9657 0.9657 -0.04%
005535 1.8708 3.3626 -1.30%
290002 0.4199 1.9819 -1.30%
002580 1.337 1.337 -1.30%
003333 0.7896 0.7896 -1.30%
023602 0.738 0.738 -1.30%
025004 0.9375 0.9375 -1.40%
015376 1.0853 1.0853 -0.04%
013757 0.6239 0.6239 -1.30%
016949 0.9666 0.9666 -0.04%
004227 1.2435 1.3195 -1.30%
290007 1.1155 1.661 -0.04%
290011 4.178 4.438 -1.30%
290014 1.774 1.834 -1.30%
020088 1.0176 1.0176 -1.30%
022079 1.121 1.1435 -0.04%
022516 1.1155 1.1155 -0.04%
023981 0.9492 0.9492 -1.40%
025003 0.9391 0.9391 -1.40%
020747 1.0171 1.0171 -0.04%
001978 0.7356 0.7356 -1.30%
013266 0.7879 0.7879 -1.30%
014502 1.2878 1.4134 -0.04%
014503 1.1469 1.2165 -0.04%
028374 0.8815 0.8815 -1.30%
290005 1.51 2.12 -1.30%
290009 1.1191 1.7364 -0.04%
291007 1.111 1.5835 -0.04%
001569 1.516 1.516 -1.30%
022078 1.1112 1.1337 -0.04%
016239 1.1099 1.1099 -0.04%
024181 1.09 1.137 -0.04%
025006 0.9156 0.9156 -1.40%
001970 1.349 1.349 -1.30%
016436 0.9608 0.9608 -1.30%
026525 0.7732 0.7732 -1.30%
028375 0.8812 0.8812 -1.30%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币126,017.77125.63
3现金72.3000.07
4其他资产02.1200.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124021024国开1070.00(万张)7,351.44(万元)7.33(%)  
222031022进出1050.00(万张)5,472.29(万元)5.46(%)  
322020522国开0550.00(万张)5,439.31(万元)5.42(%)  
420030720进出0750.00(万张)5,121.22(万元)5.11(%)  
525021825国开1850.00(万张)5,117.79(万元)5.10(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.85%
100≤X<3000.55%
300≤X<5000.35%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-09-112025-09-120.0225
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.47%2.64%0.0%0.0%0.61%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.53%
0.98%
1.0%
2.72%
2.64%
0.0%
0.0%
1.29%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.02
-0.02
夏普比率
88.93
-59.88
-76.27
特雷诺指数
-0.11
0.09
0.12
詹森指数
0.01
-0.01
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。