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泰信债券周期回报A  290009
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债券型
基金公司泰信基金管理有限公司
基金经理方媛
申购费率0.08%
基金规模5.14亿  (2022-06-30)
1.1202
1.715
89.15%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% -0.0% 3817/6114
最近一月 -0.42% 0.0% 5922/6046
最近三月 -0.87% 0.01% 5799/5891
最近一年 2.66% 0.04% 3973/5042
(2024-11-20)
基金代码290009 基金经理方媛 最新份额14,392.05万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司泰信基金管理有限公司 最新规模5.14亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2011-02-09 托管行中信银行股份有限公司
首募规模6.99亿 托管费0.1%
投资策略

在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金主要投资于债券类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、地方政府债券、金融债、央行票据、企业(公司)债、短期融资券、可分离债券、资产支持证券、次级债、银行存款等。本基金可参与一级市场新股申购或公开增发的股票,也可参与可转债的一级市场申购,但不从二级市场主动买入股票和可转债。因参与一级市场申购(含可转债、可分离债券)或公开增发、债转股等原因获得、持有的股票、权证、可转债等资产,本基金应在其可交易之日起的90个交易日内卖出。 此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1、封闭期间,基金收益分配采用现金方式;开
放期间,基金收益分配方式分为现金分红与红利再
投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按
权益登记日的各类基金份额净值自动转为相应类
别的基金份额进行再投资,如投资人不选择,本基
金默认的收益分配方式是现金红利;如投资者在不
同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机
构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,
其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类
别的每份基金份额享有同等分配权;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低
于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净
值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能
低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属证券投资基金中风险较低、收益稳定的品种,预期收益和风险高于货币市场基金、低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-21 1.121 1.7158 0.07%
2024-11-20 1.1202 1.715 -0.03%
2024-11-19 1.1205 1.7153 0.07%
2024-11-18 1.1197 1.7145 -0.05%
2024-11-15 1.1203 1.7151 -0.02%
2024-11-14 1.1205 1.7153 0.03%
2024-11-13 1.1202 1.715 -0.08%
2024-11-12 1.1211 1.7159 -0.02%
2024-11-11 1.1213 1.7161 -0.04%
2024-11-8 1.1217 1.7165 0.02%
2024-11-7 1.1215 1.7163 0.06%
2024-11-6 1.1208 1.7156 -0.03%
2024-11-5 1.1211 1.7159 -0.08%
2024-11-4 1.122 1.7168 0.00%
2024-11-1 1.122 1.7168 0.03%
2024-10-31 1.1217 1.7165 0.02%
2024-10-30 1.1215 1.7163 -0.04%
2024-10-29 1.122 1.7168 -0.02%
2024-10-28 1.1222 1.717 -0.03%
2024-10-25 1.1225 1.7173 -0.02%

方媛女士:中国国籍,本科学历。曾任上海联合信用管理有限公司评级部项目经理,东方金诚国际信用评估有限公司上海分公司评级部分析师。2020年8月加入泰信基金管理有限公司,曾任信用研究员、基金经理助理兼信用研究员,2024年7月至今任泰信周期回报债券型证券投资基金基金经理,2024年7月至今任泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理,2024年7月至今任泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
泰信债券周期回报A  2024-07-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泰信债券周期回报C债券型2024-09-03 至 今 0.2--  --  
泰信汇利三个月定开债券C债券型2024-07-12 至 今 0.4--  --  
泰信债券增强收益D债券型2024-11-08 至 今 0.0--  --  
泰信债券增强收益C债券型2024-07-12 至 今 0.4--  --  
泰信债券周期回报D债券型2024-09-03 至 今 0.2--  --  
泰信债券增强收益A债券型2024-07-12 至 今 0.4--  --  
泰信汇利三个月定开债券A债券型2024-07-12 至 今 0.4--  --  
泰信债券周期回报A债券型2024-07-12 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
方媛2024-07-12 至 今0年4个月零10天
郑宇光2020-10-13 至 2024-07-273年9个月零14天15.989.32
何俊春2012-10-25 至 2020-10-137年-1个月零18天45.0465.28
刘兴旺2010-12-28 至 2012-10-251年-3个月零27天11.233.85
基本信息
泰信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间2003-05-23资产管理规模382.09 亿元
公司股东山东省鲁信投资控股集团有限公司  青岛国信产融控股(集团)有限公司  江苏省投资管理有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013470 0.6358 0.6358 0.68%
013757 0.6298 0.6298 0.68%
013758 0.6204 0.6204 0.68%
015375 1.0621 1.0621 0.05%
019763 1.0235 1.0235 0.05%
022078 1.1199 1.1199 0.05%
290007 1.1351 1.6126 0.05%
290011 3.08 3.34 0.68%
016239 1.0727 1.0727 0.05%
003333 0.7351 0.7351 0.68%
013469 0.6453 0.6453 0.68%
014195 1.0939 1.0939 0.05%
022516 1.1351 1.1351 0.05%
290008 1.27 1.709 0.68%
290012 1.575 2.331 0.68%
002580 0.975 0.975 0.68%
004228 1.1728 1.1728 0.68%
291007 1.1255 1.544 0.05%
016240 1.0682 1.0682 0.05%
001978 1.491 1.491 0.68%
013614 0.9216 0.9216 0.05%
013615 0.9188 0.9188 0.05%
020747 1.004 1.004 0.05%
290004 0.6346 1.6735 0.68%
011274 0.5657 0.5657 0.68%
014196 1.0874 1.0874 0.05%
015034 0.8626 0.8626 0.68%
019762 1.0256 1.0256 0.05%
290014 1.482 1.542 0.68%
001569 1.51 1.51 0.68%
001970 0.982 0.982 0.68%
014502 1.02 1.072 0.05%
290006 1.3845 1.8622 0.68%
290010 1.156 1.176 0.82%
004227 1.2013 1.2013 0.68%
013072 0.9308 0.9308 0.68%
013073 0.9175 0.9175 0.68%
014503 1.0242 1.0762 0.05%
015376 1.0579 1.0579 0.05%
020746 1.0053 1.0053 0.05%
022079 1.1202 1.1202 0.05%
290002 0.5063 2.1716 0.68%
290003 1.0386 1.7231 0.05%
290005 1.552 2.162 0.68%
290009 1.1202 1.715 0.05%
002583 1.571 2.327 0.68%
005535 1.6122 3.104 0.68%
011273 0.576 0.576 0.68%
013266 0.7348 0.7348 0.68%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币19,881.82122.80
3现金1,062.2406.56
4其他资产02.6800.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123030523进出0520.00(万张)2,097.73(万元)12.96(%)  
224040524农发0520.00(万张)2,044.29(万元)12.63(%)  
301248016924北控SCP00112.00(万张)1,221.16(万元)7.54(%)  
401248140924苏州高新SCP02412.00(万张)1,210.01(万元)7.47(%)  
501972723国债2411.50(万张)1,175.40(万元)7.26(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-01-182024-01-190.049
22022-12-152022-12-160.02653
32021-09-092021-09-100.043
42021-07-122021-07-130.059
52020-12-222020-12-230.085
62015-11-052015-11-060.115
72014-08-292014-09-010.05
82013-12-242013-12-250.03
92012-12-062012-12-070.044
102012-05-212012-05-220.03
112012-01-172012-01-180.0059
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.95%2.66%4.41%3.83%4.73%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.42%
-0.87%
-0.43%
1.73%
2.66%
13.85%
20.71%
89.15%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.03
-0.04
夏普比率
118.05
139.39
123.46
特雷诺指数
-0.12
-0.21
-0.19
詹森指数
0.01
0.03
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。