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泰信债券周期回报A  290009
收藏成功
债券型
基金公司泰信基金管理有限公司
基金经理方媛
申购费率0.08%
基金规模5.14亿  (2022-06-30)
1.108
1.7253
90.96%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.09% -0.0% 3208/7349
最近一月 0.11% 0.0% 1913/7328
最近三月 0.78% 0.01% 2333/7263
最近一年 0.12% 0.03% 6309/6694
(2026-07-07)
基金代码290009 基金经理方媛 最新份额90,780.17万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司泰信基金管理有限公司 最新规模5.14亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2011-02-09 托管行中信银行股份有限公司
首募规模6.99亿 托管费0.1%
投资策略

在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金主要投资于债券类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、地方政府债券、金融债、央行票据、企业(公司)债、短期融资券、可分离债券、资产支持证券、次级债、银行存款等。本基金可参与一级市场新股申购或公开增发的股票,也可参与可转债的一级市场申购,但不从二级市场主动买入股票和可转债。因参与一级市场申购(含可转债、可分离债券)或公开增发、债转股等原因获得、持有的股票、权证、可转债等资产,本基金应在其可交易之日起的90个交易日内卖出。 此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1、封闭期间,基金收益分配采用现金方式;开
放期间,基金收益分配方式分为现金分红与红利再
投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按
权益登记日的各类基金份额净值自动转为相应类
别的基金份额进行再投资,如投资人不选择,本基
金默认的收益分配方式是现金红利;如投资者在不
同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机
构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,
其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类
别的每份基金份额享有同等分配权;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低
于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净
值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能
低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属证券投资基金中风险较低、收益稳定的品种,预期收益和风险高于货币市场基金、低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-10 1.1083 1.7256 0.00%
2026-7-9 1.1083 1.7256 -0.01%
2026-7-8 1.1084 1.7257 0.04%
2026-7-7 1.108 1.7253 0.00%
2026-7-3 1.1073 1.7246 0.00%
2026-7-2 1.1073 1.7246 0.03%
2026-7-1 1.107 1.7243 -0.09%
2026-6-30 1.108 1.7253 -0.05%
2026-6-29 1.1085 1.7258 0.08%
2026-6-26 1.1076 1.7249 0.03%
2026-6-25 1.1073 1.7246 0.05%
2026-6-24 1.1067 1.724 0.00%
2026-6-23 1.1067 1.724 -0.05%
2026-6-22 1.1072 1.7245 -0.01%
2026-6-18 1.1073 1.7246 0.03%
2026-6-17 1.107 1.7243 0.05%
2026-6-16 1.1064 1.7237 0.10%
2026-6-15 1.1053 1.7226 0.02%
2026-6-12 1.1051 1.7224 0.05%
2026-6-11 1.1046 1.7219 -0.07%

方媛女士:中国国籍,本科学历。曾任上海联合信用管理有限公司评级部项目经理,东方金诚国际信用评估有限公司上海分公司评级部分析师。2020年8月加入泰信基金管理有限公司,曾任信用研究员、基金经理助理兼信用研究员,2024年7月至今任泰信周期回报债券型证券投资基金基金经理,2024年7月至今任泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理,2024年7月至今任泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
泰信债券周期回报A  2024-07-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泰信债券周期回报C债券型2024-09-03 至 今 1.9--  --  
泰信汇利三个月定开债券C债券型2024-07-12 至 今 2.0--  --  
泰信债券增强收益D债券型2024-11-08 至 今 1.7--  --  
泰信债券增强收益C债券型2024-07-12 至 今 2.0--  --  
泰信债券周期回报D债券型2024-09-03 至 今 1.9--  --  
泰信债券增强收益A债券型2024-07-12 至 今 2.0--  --  
泰信汇利三个月定开债券A债券型2024-07-12 至 今 2.0--  --  
泰信债券周期回报A债券型2024-07-12 至 今 2.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
方媛2024-07-12 至 今2年0个月零1天
郑宇光2020-10-13 至 2024-07-273年9个月零14天15.989.32
何俊春2012-10-25 至 2020-10-137年-1个月零18天45.0465.28
刘兴旺2010-12-28 至 2012-10-251年-3个月零27天11.233.85
基本信息
泰信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间2003-05-23资产管理规模382.09 亿元
公司股东山东省鲁信投资控股集团有限公司  青岛国信产融控股(集团)有限公司  江苏省投资管理有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001569 2.223 2.223 -1.10%
013469 1.8242 1.8242 -1.10%
025003 0.9138 0.9138 -1.37%
290006 1.5453 2.023 -1.10%
290008 2.193 2.632 -1.10%
002580 1.787 1.787 -1.10%
015034 0.8873 0.8873 -1.10%
026525 0.747 0.747 -1.10%
290009 1.108 1.7253 -0.07%
290014 2.465 2.525 -1.10%
016240 1.0969 1.0969 -0.07%
016239 1.1051 1.1051 -0.07%
013266 0.7298 0.7298 -1.10%
013614 0.9286 0.9286 -0.07%
013615 0.9234 0.9234 -0.07%
014502 1.2749 1.4005 -0.07%
016949 0.9991 0.9991 -0.07%
019762 1.0643 1.0643 -0.07%
020747 1.041 1.041 -0.07%
026524 0.7476 0.7476 -1.10%
026792 0.9988 0.9988 -0.07%
001970 1.802 1.802 -1.10%
002583 1.345 2.101 -1.10%
003333 0.7312 0.7312 -1.10%
013757 0.6334 0.6334 -1.10%
022079 1.11 1.1325 -0.07%
025006 1.2668 1.2668 -1.37%
290004 0.5281 1.567 -1.10%
290007 1.1286 1.6521 -0.07%
290010 1.556 1.576 -1.37%
004227 1.2411 1.3171 -1.10%
013033 1.0949 1.0949 -1.10%
013470 1.7831 1.7831 -1.10%
013758 0.6189 0.6189 -1.10%
014196 1.114 1.114 -0.07%
022078 1.1012 1.1237 -0.07%
023602 0.8831 0.8831 -1.10%
023981 1.085 1.085 -1.37%
025004 0.9127 0.9127 -1.37%
290003 1.1632 1.8477 -0.07%
290005 1.496 2.106 -1.10%
290011 5.805 6.065 -1.10%
001978 1.0033 1.0033 -1.10%
011273 0.5439 0.5439 -1.10%
013072 1.1365 1.1365 -1.10%
014503 1.1357 1.2053 -0.07%
015376 1.0769 1.0769 -0.07%
025005 1.2691 1.2691 -1.37%
004228 1.2003 1.2917 -1.10%
011274 0.5298 0.5298 -1.10%
013034 1.0898 1.0898 -1.10%
013073 1.1115 1.1115 -1.10%
019763 1.0588 1.0588 -0.07%
023982 1.0816 1.0816 -1.37%
025637 1.0007 1.0007 -1.10%
290012 1.351 2.107 -1.10%
291007 1.1234 1.5759 -0.07%
005535 1.7978 3.2896 -1.10%
014195 1.1242 1.1242 -0.07%
015375 1.0889 1.0889 -0.07%
020088 1.0153 1.0153 -1.10%
020746 1.0475 1.0475 -0.07%
022516 1.1286 1.1286 -0.07%
023603 0.8819 0.8819 -1.10%
024181 1.1147 1.1617 -0.07%
290002 0.4761 2.1053 -1.10%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币104,331.85104.62
3现金130.8700.13
4其他资产00.5400.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122020522国开0550.00(万张)5,379.91(万元)5.39(%)  
223041523农发1550.00(万张)5,192.41(万元)5.21(%)  
320030720进出0750.00(万张)5,098.58(万元)5.11(%)  
423258006725中行二级资本债03A(BC)50.00(万张)5,072.34(万元)5.09(%)  
525021825国开1850.00(万张)5,064.48(万元)5.08(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-09-112025-09-120.0225
22024-01-182024-01-190.049
32022-12-152022-12-160.02653
42021-09-092021-09-100.043
52021-07-122021-07-130.059
62020-12-222020-12-230.085
72015-11-052015-11-060.115
82014-08-292014-09-010.05
92013-12-242013-12-250.03
102012-12-062012-12-070.044
112012-05-212012-05-220.03
122012-01-172012-01-180.0059
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.34%0.12%1.91%2.97%4.29%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.78%
0.0%
1.71%
0.12%
5.85%
15.74%
90.96%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.05
-0.02
-0.05
夏普比率
-86.67
-94.40
75.50
特雷诺指数
0.04
0.18
-0.09
詹森指数
-0.01
-0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。