基金代码290007 | 基金经理郑宇光 | 最新份额60,034.71万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司泰信基金管理有限公司 | 最新规模8.06亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2009-07-29 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模11.76亿 | 托管费0.1% |
本基金的投资目标是在获取债券稳定收益的基础上,通过股票一级市场申购等手段谋求高于比较基准的收益。
本基金为债券型基金,投资范围主要为债券类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业(公司)债、短期融资券、可转换债券、可分离债券、资产支持证券、次级债等;本基金也可投资于权益类金融工具,虽不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股申购、增发新股、可转换债券转股和因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。
1、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资两种。投资人可选择获取现金红利,或将分红资金按除权日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利。
2、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多为12次。
5、每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配。
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15 个工作日。
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险、低收益品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金和股票型基金、高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 1.1238 | 1.6013 | 0.01% |
2024-5-9 | 1.1237 | 1.6012 | -0.01% |
2024-5-8 | 1.1238 | 1.6013 | 0.02% |
2024-5-7 | 1.1236 | 1.6011 | 0.03% |
2024-5-6 | 1.1233 | 1.6008 | 0.03% |
2024-4-30 | 1.123 | 1.6005 | 0.03% |
2024-4-29 | 1.1227 | 1.6002 | -0.04% |
2024-4-26 | 1.1231 | 1.6006 | -0.02% |
2024-4-25 | 1.1233 | 1.6008 | -0.01% |
2024-4-24 | 1.1234 | 1.6009 | -0.01% |
2024-4-23 | 1.1235 | 1.601 | 0.02% |
2024-4-22 | 1.1233 | 1.6008 | 0.03% |
2024-4-19 | 1.123 | 1.6005 | 0.03% |
2024-4-18 | 1.1227 | 1.6002 | 0.02% |
2024-4-17 | 1.1225 | 1.6 | 0.01% |
2024-4-16 | 1.1224 | 1.5999 | 0.00% |
2024-4-15 | 1.1224 | 1.5999 | 0.03% |
2024-4-12 | 1.1221 | 1.5996 | 0.02% |
2024-4-11 | 1.1219 | 1.5994 | 0.02% |
2024-4-10 | 1.1217 | 1.5992 | 0.01% |
郑宇光先生:中国国籍,上海交通大学工商管理专业硕士,具有基金从业资格。历任平安资产管理有限责任公司交易员、投资组合经理,太平资产管理有限公司投资经理,上投摩根基金管理有限公司投资经理,中信保诚基金管理有限公司投资经理,长江证券(上海)资产管理有限公司投资经理,上海勤远投资管理中心(有限合伙)基金经理。2020年6月加入泰信基金管理有限公司,历任专户投资部副总监、基金投资部副总监、基金投资部副总监兼基金经理,现任固收投资部总监兼基金经理。2020年9月至今任泰信双息双利债券型证券投资基金基金经理;2020年10月至今任泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理,2020年10月至今任泰信周期回报债券型证券投资基金基金经理,2021年1月至今任泰信鑫利混合型证券投资基金基金经理,2021年6月至2022年5月任泰信双债增利债券型证券投资基金基金经理,2022年3月任泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰信双息双利债券 | 债券型 | 2020-09-01 至 今 | 3.7 | 0.74% | 9.51% |
泰信汇利三个月定开债券C | 债券型 | 2023-03-06 至 今 | 1.2 | 0.28% | 1.93% |
泰信添利30天持有期债券发起式C | 债券型 | 2022-02-11 至 今 | 2.2 | 7.32% | 4.34% |
泰信债券增强收益C | 债券型 | 2020-10-13 至 今 | 3.6 | 12.91% | 9.32% |
泰信鑫利混合C | 混合型 | 2021-01-13 至 今 | 3.3 | -0.13% | -27.11% |
泰信添利30天持有期债券发起式A | 债券型 | 2022-02-11 至 今 | 2.2 | 7.78% | 4.34% |
泰信鑫利混合A | 混合型 | 2021-01-13 至 今 | 3.3 | 0.90% | -27.11% |
泰信双债增利债券A | 债券型 | 2021-06-09 至 2022-05-19 | 0.9 | -2.59% | 3.08% |
泰信双债增利债券C | 债券型 | 2021-06-09 至 2022-05-19 | 0.9 | -2.84% | 3.08% |
泰信债券增强收益A | 债券型 | 2020-10-13 至 今 | 3.6 | 14.40% | 9.32% |
泰信汇利三个月定开债券A | 债券型 | 2023-03-06 至 今 | 1.2 | 0.38% | 1.93% |
泰信债券周期回报 | 债券型 | 2020-10-13 至 今 | 3.6 | 15.98% | 9.32% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
镇嘉 | 2021-02-01 至 2022-10-27 | 1年8个月零26天 | 14.43 | 6.05 |
郑宇光 | 2020-10-13 至 今 | 3年-6个月零28天 | 14.40 | 9.32 |
马成 | 2009-06-22 至 2011-04-27 | 1年10个月零5天 | 7.12 | 8.39 |
何俊春 | 2009-06-22 至 2020-10-13 | 11年3个月零21天 | 51.63 | 82.77 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-23 | 资产管理规模 | 382.09 亿元 |
公司股东 | 青岛国信实业有限公司 江苏省投资管理有限责任公司 山东省鲁信投资控股集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000213 | 1.255 | 1.529 | 0.02% | |
290002 | 0.522 | 2.2061 | -0.17% | |
290004 | 0.5972 | 1.6361 | -0.17% | |
290005 | 1.457 | 2.067 | -0.17% | |
002580 | 0.676 | 0.676 | -0.17% | |
001970 | 0.68 | 0.68 | -0.17% | |
015376 | 1.0547 | 1.0547 | 0.02% | |
014195 | 1.0845 | 1.0845 | 0.02% | |
001569 | 1.424 | 1.424 | -0.17% | |
011273 | 0.5965 | 0.5965 | -0.17% | |
014502 | 1.0623 | 1.0623 | 0.02% | |
290012 | 1.669 | 2.425 | -0.17% | |
001978 | 1.642 | 1.642 | -0.17% | |
013073 | 0.9926 | 0.9926 | -0.17% | |
013470 | 0.5317 | 0.5317 | -0.17% | |
014196 | 1.0792 | 1.0792 | 0.02% | |
016240 | 1.0651 | 1.0651 | 0.02% | |
290014 | 1.337 | 1.397 | -0.17% | |
003333 | 0.7849 | 0.7849 | -0.17% | |
015034 | 0.7906 | 0.7906 | -0.17% | |
013469 | 0.5385 | 0.5385 | -0.17% | |
290003 | 1.0263 | 1.7108 | 0.02% | |
290009 | 1.116 | 1.711 | 0.02% | |
290010 | 1.03 | 1.05 | -0.29% | |
016239 | 1.0684 | 1.0684 | 0.02% | |
019762 | 1.0176 | 1.0176 | 0.02% | |
019763 | 1.0166 | 1.0166 | 0.02% | |
000212 | 1.298 | 1.585 | 0.02% | |
290006 | 1.3929 | 1.8706 | -0.17% | |
013072 | 1.0043 | 1.0043 | -0.17% | |
013614 | 0.9149 | 0.9149 | 0.02% | |
013744 | 1.0414 | 1.0414 | 0.02% | |
013758 | 0.6411 | 0.6411 | -0.17% | |
014503 | 1.0691 | 1.0691 | 0.02% | |
004227 | 1.1868 | 1.1868 | -0.17% | |
002583 | 1.666 | 2.422 | -0.17% | |
011274 | 0.5873 | 0.5873 | -0.17% | |
013743 | 1.0535 | 1.0535 | 0.02% | |
013757 | 0.649 | 0.649 | -0.17% | |
013266 | 0.7849 | 0.7849 | -0.17% | |
005535 | 1.6199 | 3.1117 | -0.17% | |
004228 | 1.1587 | 1.1587 | -0.17% | |
290007 | 1.1238 | 1.6013 | 0.02% | |
290008 | 1.114 | 1.553 | -0.17% | |
290011 | 2.264 | 2.524 | -0.17% | |
291007 | 1.1167 | 1.5352 | 0.02% | |
015375 | 1.0578 | 1.0578 | 0.02% | |
013615 | 0.913 | 0.913 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 68,320.74 | 100.07 |
3 | 现金 | 1,037.81 | 01.52 |
4 | 其他资产 | 11.50 | 00.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230304 | 23进出04 | 170.00(万张) | 17,279.43(万元) | 25.31(%) |
2 | 230024 | 23附息国债24 | 90.00(万张) | 9,121.43(万元) | 13.36(%) |
3 | 019727 | 23国债24 | 70.00(万张) | 7,093.49(万元) | 10.39(%) |
4 | 019678 | 22国债13 | 60.00(万张) | 6,106.94(万元) | 8.94(%) |
5 | 230421 | 23农发21 | 60.00(万张) | 6,078.94(万元) | 8.90(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 0.8% |
50≤X<250 | 0.6% |
250≤X<500 | 0.4% |
500≤X<1000 | 0.2% |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<365天 | 0.1% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 0.018 |
2 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 0.0495 |
3 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 0.047 |
4 | 2015-11-05 | 2015-11-06 | 0.127 |
5 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 0.06 |
6 | 2013-12-24 | 2013-12-25 | 0.018 |
7 | 2012-12-06 | 2012-12-07 | 0.023 |
8 | 2012-06-12 | 2012-06-13 | 0.015 |
9 | 2012-05-21 | 2012-05-22 | 0.01 |
10 | 2010-12-28 | 2010-12-29 | 0.01 |
11 | 2010-11-16 | 2010-11-17 | 0.02 |
12 | 2010-10-28 | 2010-10-29 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.27% | 3.16% | 4.95% | 4.12% | 3.83% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19% | 0.53% | 0.81% | 0.81% | 3.16% | 15.61% | 22.42% | 74.45% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.02 | 0.06 |
夏普比率 | 283.56 | 208.83 | 68.03 |
特雷诺指数 | 1.15 | -0.31 | 0.14 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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