| 基金代码290007 | 基金经理方媛 | 最新份额53,671.62万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司泰信基金管理有限公司 | 最新规模8.06亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2009-07-29 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模11.76亿 | 托管费0.1% |
本基金的投资目标是在获取债券稳定收益的基础上,通过股票一级市场申购等手段谋求高于比较基准的收益。
本基金为债券型基金,投资范围主要为债券类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业(公司)债、短期融资券、可转换债券、可分离债券、资产支持证券、次级债等;本基金也可投资于权益类金融工具,虽不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股申购、增发新股、可转换债券转股和因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。
1、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资两种。投资人可选择获取现金红利,或将分红资金按除权日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利。
2、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多为12次。
5、每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配。
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日。
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险、低收益品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金和股票型基金、高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 1.1158 | 1.6613 | 0.00% |
| 2026-10-22 | 1.1158 | 1.6613 | 0.02% |
| 2026-10-21 | 1.1156 | 1.6611 | 0.00% |
| 2026-10-20 | 1.1156 | 1.6611 | 0.01% |
| 2026-10-19 | 1.1155 | 1.661 | 0.01% |
| 2026-10-16 | 1.1154 | 1.6609 | 0.00% |
| 2026-10-15 | 1.1154 | 1.6609 | -0.01% |
| 2026-10-14 | 1.1155 | 1.661 | 0.04% |
| 2026-10-13 | 1.1151 | 1.6606 | 0.01% |
| 2026-10-12 | 1.115 | 1.6605 | 0.04% |
| 2026-10-9 | 1.1146 | 1.6601 | 0.03% |
| 2026-10-8 | 1.1143 | 1.6598 | 0.01% |
| 2026-9-30 | 1.1142 | 1.6597 | -0.05% |
| 2026-9-29 | 1.1148 | 1.6603 | 0.04% |
| 2026-9-28 | 1.1144 | 1.6599 | 0.01% |
| 2026-9-24 | 1.1363 | 1.6598 | 0.04% |
| 2026-9-23 | 1.1359 | 1.6594 | 0.01% |
| 2026-9-22 | 1.1358 | 1.6593 | 0.03% |
| 2026-9-21 | 1.1355 | 1.659 | 0.03% |
| 2026-9-18 | 1.1352 | 1.6587 | 0.03% |

方媛女士:中国国籍,本科学历。曾任上海联合信用管理有限公司评级部项目经理,东方金诚国际信用评估有限公司上海分公司评级部分析师。2020年8月加入泰信基金管理有限公司,曾任信用研究员、基金经理助理兼信用研究员,2024年7月至今任泰信周期回报债券型证券投资基金基金经理,2024年7月至今任泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理,2024年7月至今任泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泰信债券周期回报C | 债券型 | 2024-09-03 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 泰信汇利三个月定开债券C | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 泰信债券增强收益D | 债券型 | 2024-11-08 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 泰信债券增强收益C | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 泰信安泽债券C | 债券型 | 2026-09-09 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 泰信债券周期回报D | 债券型 | 2024-09-03 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 泰信债券增强收益A | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 泰信安泽债券A | 债券型 | 2026-09-09 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 泰信汇利三个月定开债券A | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 泰信债券周期回报A | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方媛 | 2024-07-12 至 今 | 2年3个月零12天 | ||
| 镇嘉 | 2021-02-01 至 2022-10-27 | 1年8个月零26天 | 14.43 | 6.05 |
| 郑宇光 | 2020-10-13 至 2024-07-27 | 3年9个月零14天 | 14.40 | 9.32 |
| 马成 | 2009-06-22 至 2011-04-27 | 1年10个月零5天 | 7.12 | 8.39 |
| 何俊春 | 2009-06-22 至 2020-10-13 | 11年3个月零21天 | 51.63 | 82.77 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-23 | 资产管理规模 | 382.09 亿元 |
| 公司股东 | 山东省鲁信投资控股集团有限公司 青岛国信产融控股(集团)有限公司 江苏省投资管理有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023982 | 0.9014 | 0.9014 | -2.45% | |
| 025004 | 0.8973 | 0.8973 | -2.45% | |
| 028292 | 0.9407 | 0.9407 | -2.37% | |
| 025637 | 0.646 | 0.646 | -2.37% | |
| 026524 | 0.7512 | 0.7512 | -2.37% | |
| 290008 | 1.366 | 1.805 | -2.37% | |
| 290011 | 3.89 | 4.15 | -2.37% | |
| 290012 | 0.968 | 1.724 | -2.37% | |
| 013073 | 0.9401 | 0.9401 | -2.37% | |
| 015034 | 0.7436 | 0.7436 | -2.37% | |
| 013470 | 1.093 | 1.093 | -2.37% | |
| 013757 | 0.6093 | 0.6093 | -2.37% | |
| 016435 | 0.9179 | 0.9179 | -2.37% | |
| 019762 | 1.0737 | 1.0737 | -0.12% | |
| 020746 | 1.0092 | 1.0092 | -0.12% | |
| 026792 | 0.9553 | 0.9553 | -0.12% | |
| 005535 | 1.8026 | 3.2944 | -2.37% | |
| 290010 | 1.299 | 1.319 | -2.45% | |
| 001970 | 1.184 | 1.184 | -2.37% | |
| 002583 | 0.964 | 1.72 | -2.37% | |
| 016949 | 0.9562 | 0.9562 | -0.12% | |
| 013615 | 0.8836 | 0.8836 | -0.12% | |
| 014196 | 1.118 | 1.118 | -0.12% | |
| 022079 | 1.1224 | 1.1449 | -0.12% | |
| 025005 | 0.8686 | 0.8686 | -2.45% | |
| 028374 | 0.8001 | 0.8001 | -2.37% | |
| 290014 | 1.614 | 1.674 | -2.37% | |
| 291007 | 1.1112 | 1.5837 | -0.12% | |
| 001569 | 1.34 | 1.34 | -2.37% | |
| 013034 | 1.1812 | 1.1812 | -2.37% | |
| 013758 | 0.5946 | 0.5946 | -2.37% | |
| 013266 | 0.7705 | 0.7705 | -2.37% | |
| 019763 | 1.0674 | 1.0674 | -0.12% | |
| 023981 | 0.9054 | 0.9054 | -2.45% | |
| 024181 | 1.0803 | 1.1273 | -0.12% | |
| 023603 | 0.738 | 0.738 | -2.37% | |
| 022516 | 1.1158 | 1.1158 | -0.12% | |
| 290005 | 1.478 | 2.088 | -2.37% | |
| 290007 | 1.1158 | 1.6613 | -0.12% | |
| 011273 | 0.4954 | 0.4954 | -2.37% | |
| 013469 | 1.1199 | 1.1199 | -2.37% | |
| 014195 | 1.129 | 1.129 | -0.12% | |
| 022078 | 1.1126 | 1.1351 | -0.12% | |
| 020747 | 1.002 | 1.002 | -0.12% | |
| 028291 | 0.941 | 0.941 | -2.37% | |
| 004227 | 1.2429 | 1.3189 | -2.37% | |
| 013072 | 0.9627 | 0.9627 | -2.37% | |
| 013614 | 0.8888 | 0.8888 | -0.12% | |
| 014502 | 1.29 | 1.4156 | -0.12% | |
| 016240 | 1.1016 | 1.1016 | -0.12% | |
| 020088 | 1.0179 | 1.0179 | -2.37% | |
| 290009 | 1.1205 | 1.7378 | -0.12% | |
| 003333 | 0.7721 | 0.7721 | -2.37% | |
| 014503 | 1.1488 | 1.2184 | -0.12% | |
| 025006 | 0.8661 | 0.8661 | -2.45% | |
| 023602 | 0.7392 | 0.7392 | -2.37% | |
| 290003 | 1.1272 | 1.8117 | -0.12% | |
| 001978 | 0.6486 | 0.6486 | -2.37% | |
| 013033 | 1.1881 | 1.1881 | -2.37% | |
| 011274 | 0.4818 | 0.4818 | -2.37% | |
| 016436 | 0.9175 | 0.9175 | -2.37% | |
| 016239 | 1.1105 | 1.1105 | -0.12% | |
| 025003 | 0.899 | 0.899 | -2.45% | |
| 026525 | 0.7502 | 0.7502 | -2.37% | |
| 028375 | 0.7997 | 0.7997 | -2.37% | |
| 004228 | 1.202 | 1.2934 | -2.37% | |
| 290002 | 0.4065 | 1.9525 | -2.37% | |
| 290004 | 0.4066 | 1.4455 | -2.37% | |
| 290006 | 1.5457 | 2.0234 | -2.37% | |
| 002580 | 1.173 | 1.173 | -2.37% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 67,776.16 | 111.26 |
| 3 | 现金 | 55.35 | 00.09 |
| 4 | 其他资产 | 00.78 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210220 | 21国开20 | 30.00(万张) | 3,698.60(万元) | 6.16(%) |
| 2 | 240203 | 24国开03 | 30.00(万张) | 3,103.88(万元) | 5.17(%) |
| 3 | 240202 | 24国开02 | 30.00(万张) | 3,059.84(万元) | 5.09(%) |
| 4 | 102481777 | 24沪港务MTN002 | 30.00(万张) | 3,037.56(万元) | 5.06(%) |
| 5 | 250423 | 25农发23 | 30.00(万张) | 3,018.68(万元) | 5.03(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 0.8% |
| 50≤X<250 | 0.6% |
| 250≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X<1000 | 0.2% |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<365天 | 0.1% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 0.022 |
| 2 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 0.046 |
| 3 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 0.018 |
| 4 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 0.0495 |
| 5 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 0.047 |
| 6 | 2015-11-05 | 2015-11-06 | 0.127 |
| 7 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 0.06 |
| 8 | 2013-12-24 | 2013-12-25 | 0.018 |
| 9 | 2012-12-06 | 2012-12-07 | 0.023 |
| 10 | 2012-06-12 | 2012-06-13 | 0.015 |
| 11 | 2012-05-21 | 2012-05-22 | 0.01 |
| 12 | 2010-12-28 | 2010-12-29 | 0.01 |
| 13 | 2010-11-16 | 2010-11-17 | 0.02 |
| 14 | 2010-10-28 | 2010-10-29 | 0.02 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.63% | 2.36% | 2.28% | 3.39% | 3.6% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 0.68% | 0.77% | 2.12% | 2.36% | 7.01% | 18.12% | 83.93% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | 183.69 | 51.27 | 106.44 |
| 特雷诺指数 | -1.33 | -0.13 | -0.37 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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