基金公司泰信基金管理有限公司 基金经理郑宇光,李俊江 申购费率0.3% 基金规模0.01亿 (2022-06-30) |
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基金代码013743 | 基金经理郑宇光,李俊江 | 最新份额48,123.04万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司泰信基金管理有限公司 | 最新规模0.01亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2021-12-24 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
首募规模15.5亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、政策性金融债、央行票据、地方政府债、商业银行金融债)、债券回购、银行存款(包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券以及资产支持证券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制),且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 1.0535 | 1.0535 | 0.17% |
2024-4-30 | 1.0517 | 1.0517 | -0.18% |
2024-4-26 | 1.0536 | 1.0536 | -0.13% |
2024-4-19 | 1.055 | 1.055 | 0.21% |
2024-4-12 | 1.0528 | 1.0528 | 0.41% |
2024-4-3 | 1.0485 | 1.0485 | 0.12% |
2024-3-29 | 1.0472 | 1.0472 | 0.04% |
2024-3-27 | 1.0468 | 1.0468 | 0.11% |
2024-3-26 | 1.0456 | 1.0456 | 0.02% |
2024-3-25 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% |
2024-3-22 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% |
2024-3-21 | 1.0454 | 1.0454 | 0.01% |
2024-3-20 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% |
2024-3-19 | 1.0453 | 1.0453 | -0.00% |
2024-3-18 | 1.04534167 | 1.04534167 | 0.00% |
2024-3-15 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% |
2024-3-14 | 1.0453 | 1.0453 | -0.01% |
2024-3-13 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% |
2024-3-12 | 1.0454 | 1.0454 | -0.01% |
2024-3-11 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% |
李俊江先生:经济学硕士,具有基金从业资格。历任中债资信评估有限责任公司研究员,华创证券有限责任公司研究所研究员、资产管理部投资经理、投顾业务管理部(筹)研究员,江海证券有限公司资产管理投资部投资经理。2020年5月加入泰信基金管理有限公司,曾任拟任基金经理,2020年6月至今任泰信天天收益货币市场基金基金经理,2021年6月至今任泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年12月至今任泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2022年11月至今任泰信添鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰信添益90天持有期债券C | 债券型 | 2023-11-02 至 今 | 0.5 | 0.85% | 0.51% |
泰信天天收益A | 货币型 | 2020-06-29 至 今 | 3.9 | 7.75% | 7.32% |
泰信鑫益定期开放A | 债券型 | 2021-06-09 至 今 | 2.9 | 15.32% | 6.65% |
泰信汇利三个月定开债券C | 债券型 | 2021-12-06 至 今 | 2.4 | -- | -- |
泰信添鑫中短债债券A | 债券型 | 2022-10-10 至 今 | 1.6 | 6.12% | 2.23% |
泰信添益90天持有期债券A | 债券型 | 2023-11-02 至 今 | 0.5 | 0.90% | 0.51% |
泰信鑫益定期开放C | 债券型 | 2021-06-09 至 今 | 2.9 | 14.29% | 6.65% |
泰信天天收益B | 货币型 | 2020-06-29 至 今 | 3.9 | 8.69% | 7.32% |
泰信添鑫中短债债券C | 债券型 | 2022-10-10 至 今 | 1.6 | 5.85% | 2.23% |
泰信天天收益E | 货币型 | 2020-06-29 至 今 | 3.9 | 7.78% | 7.32% |
泰信汇利三个月定开债券A | 债券型 | 2021-12-06 至 今 | 2.4 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郑宇光 | 2023-03-06 至 今 | 1年2个月零6天 | 0.38 | 1.93 |
李俊江 | 2021-12-06 至 今 | 2年5个月零6天 |
郑宇光先生:中国国籍,上海交通大学工商管理专业硕士,具有基金从业资格。历任平安资产管理有限责任公司交易员、投资组合经理,太平资产管理有限公司投资经理,上投摩根基金管理有限公司投资经理,中信保诚基金管理有限公司投资经理,长江证券(上海)资产管理有限公司投资经理,上海勤远投资管理中心(有限合伙)基金经理。2020年6月加入泰信基金管理有限公司,历任专户投资部副总监、基金投资部副总监、基金投资部副总监兼基金经理,现任固收投资部总监兼基金经理。2020年9月至今任泰信双息双利债券型证券投资基金基金经理;2020年10月至今任泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理,2020年10月至今任泰信周期回报债券型证券投资基金基金经理,2021年1月至今任泰信鑫利混合型证券投资基金基金经理,2021年6月至2022年5月任泰信双债增利债券型证券投资基金基金经理,2022年3月任泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰信双息双利债券 | 债券型 | 2020-09-01 至 今 | 3.7 | 0.74% | 9.51% |
泰信汇利三个月定开债券C | 债券型 | 2023-03-06 至 今 | 1.2 | 0.28% | 1.93% |
泰信添利30天持有期债券发起式C | 债券型 | 2022-02-11 至 今 | 2.2 | 7.32% | 4.34% |
泰信债券增强收益C | 债券型 | 2020-10-13 至 今 | 3.6 | 12.91% | 9.32% |
泰信鑫利混合C | 混合型 | 2021-01-13 至 今 | 3.3 | -0.13% | -27.11% |
泰信添利30天持有期债券发起式A | 债券型 | 2022-02-11 至 今 | 2.2 | 7.78% | 4.34% |
泰信鑫利混合A | 混合型 | 2021-01-13 至 今 | 3.3 | 0.90% | -27.11% |
泰信双债增利债券A | 债券型 | 2021-06-09 至 2022-05-19 | 0.9 | -2.59% | 3.08% |
泰信双债增利债券C | 债券型 | 2021-06-09 至 2022-05-19 | 0.9 | -2.84% | 3.08% |
泰信债券增强收益A | 债券型 | 2020-10-13 至 今 | 3.6 | 14.40% | 9.32% |
泰信汇利三个月定开债券A | 债券型 | 2023-03-06 至 今 | 1.2 | 0.38% | 1.93% |
泰信债券周期回报 | 债券型 | 2020-10-13 至 今 | 3.6 | 15.98% | 9.32% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郑宇光 | 2023-03-06 至 今 | 1年2个月零6天 | 0.38 | 1.93 |
李俊江 | 2021-12-06 至 今 | 2年5个月零6天 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-23 | 资产管理规模 | 382.09 亿元 |
公司股东 | 青岛国信实业有限公司 江苏省投资管理有限责任公司 山东省鲁信投资控股集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000213 | 1.255 | 1.529 | 0.02% | |
290002 | 0.522 | 2.2061 | -0.17% | |
290004 | 0.5972 | 1.6361 | -0.17% | |
290005 | 1.457 | 2.067 | -0.17% | |
002580 | 0.676 | 0.676 | -0.17% | |
001970 | 0.68 | 0.68 | -0.17% | |
015376 | 1.0547 | 1.0547 | 0.02% | |
014195 | 1.0845 | 1.0845 | 0.02% | |
001569 | 1.424 | 1.424 | -0.17% | |
011273 | 0.5965 | 0.5965 | -0.17% | |
014502 | 1.0623 | 1.0623 | 0.02% | |
290012 | 1.669 | 2.425 | -0.17% | |
001978 | 1.642 | 1.642 | -0.17% | |
013073 | 0.9926 | 0.9926 | -0.17% | |
013470 | 0.5317 | 0.5317 | -0.17% | |
014196 | 1.0792 | 1.0792 | 0.02% | |
016240 | 1.0651 | 1.0651 | 0.02% | |
290014 | 1.337 | 1.397 | -0.17% | |
003333 | 0.7849 | 0.7849 | -0.17% | |
015034 | 0.7906 | 0.7906 | -0.17% | |
013469 | 0.5385 | 0.5385 | -0.17% | |
290003 | 1.0263 | 1.7108 | 0.02% | |
290009 | 1.116 | 1.711 | 0.02% | |
290010 | 1.03 | 1.05 | -0.29% | |
016239 | 1.0684 | 1.0684 | 0.02% | |
019762 | 1.0176 | 1.0176 | 0.02% | |
019763 | 1.0166 | 1.0166 | 0.02% | |
000212 | 1.298 | 1.585 | 0.02% | |
290006 | 1.3929 | 1.8706 | -0.17% | |
013072 | 1.0043 | 1.0043 | -0.17% | |
013614 | 0.9149 | 0.9149 | 0.02% | |
013744 | 1.0414 | 1.0414 | 0.02% | |
013758 | 0.6411 | 0.6411 | -0.17% | |
014503 | 1.0691 | 1.0691 | 0.02% | |
004227 | 1.1868 | 1.1868 | -0.17% | |
002583 | 1.666 | 2.422 | -0.17% | |
011274 | 0.5873 | 0.5873 | -0.17% | |
013743 | 1.0535 | 1.0535 | 0.02% | |
013757 | 0.649 | 0.649 | -0.17% | |
013266 | 0.7849 | 0.7849 | -0.17% | |
005535 | 1.6199 | 3.1117 | -0.17% | |
004228 | 1.1587 | 1.1587 | -0.17% | |
290007 | 1.1238 | 1.6013 | 0.02% | |
290008 | 1.114 | 1.553 | -0.17% | |
290011 | 2.264 | 2.524 | -0.17% | |
291007 | 1.1167 | 1.5352 | 0.02% | |
015375 | 1.0578 | 1.0578 | 0.02% | |
013615 | 0.913 | 0.913 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 70,424.42 | 139.72 |
3 | 现金 | 4,299.13 | 08.53 |
4 | 其他资产 | 00.19 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230313 | 23进出13 | 350.00(万张) | 35,702.81(万元) | 70.83(%) |
2 | 230311 | 23进出11 | 170.00(万张) | 17,849.09(万元) | 35.41(%) |
3 | 190205 | 19国开05 | 80.00(万张) | 8,476.70(万元) | 16.82(%) |
4 | 2220069 | 22浙商银行小微债03 | 35.00(万张) | 3,545.34(万元) | 7.03(%) |
5 | 190208 | 19国开08 | 02.00(万张) | 205.96(万元) | 0.41(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.3% |
100≤X<500 | 0.1% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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2.67% | 1.38% | 0.0% | 0.0% | 2.22% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48% | 0.83% | 0.95% | 0.95% | 1.38% | 0.0% | 0.0% | 5.35% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
夏普比率 | -23.91 | 69.87 | 52.19 |
特雷诺指数 | 4.78 | -0.19 | -0.12 |
詹森指数 | -0.00 | 0.01 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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