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兴华景和混合发起A  024499
收藏成功
混合型
基金公司兴华基金管理有限公司
基金经理黄生鹏
认购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
(2025-06-03)
(2025-06-10)
24.01%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 6.42% -0.0% 490/9387
最近一月 -5.72% 0.02% 8250/9301
最近三月 -7.96% 0.14% 8267/9116
最近一年 20.67% 0.39% 4206/8361
(2026-07-03)
基金代码024499 基金经理黄生鹏 最新份额4,121.25万份   ()
基金类型混合型 基金公司兴华基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-06-12 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模0.16亿 托管费0.2%
投资策略

在有效控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高投资回报率,力争实现 基金资产长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板、北京证券交易所及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。在条件许可的情况下,本基金可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收
益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各
基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分
配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前
提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金
收益分配原则进行调整,并于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于 债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环 境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-3 1.2401 1.2401 2.60%
2026-7-2 1.2087 1.2087 0.44%
2026-7-1 1.2034 1.2034 2.90%
2026-6-30 1.1695 1.1695 0.25%
2026-6-29 1.1666 1.1666 0.11%
2026-6-26 1.1653 1.1653 -2.51%
2026-6-25 1.1953 1.1953 -2.82%
2026-6-24 1.23 1.23 -2.77%
2026-6-23 1.2651 1.2651 1.63%
2026-6-22 1.2448 1.2448 0.74%
2026-6-18 1.2356 1.2356 -0.08%
2026-6-17 1.2366 1.2366 -2.00%
2026-6-16 1.2618 1.2618 -0.06%
2026-6-15 1.2626 1.2626 -0.36%
2026-6-12 1.2671 1.2671 1.34%
2026-6-11 1.2503 1.2503 -1.88%
2026-6-10 1.2742 1.2742 -0.68%
2026-6-9 1.2829 1.2829 0.68%
2026-6-8 1.2742 1.2742 -2.92%
2026-6-5 1.3125 1.3125 1.58%

黄生鹏先生:中国籍,国际金融分析硕士,具有基金从业资格。曾任上海元福投资有限公司投资部投资助理,中经网数据有限公司产业研究中心高级分析师,联合资信评估有限公司金融部高级分析师,德邦证券股份有限公司风险管理部信评总监,益民基金管理有限公司信用研究员、基金经理。现任兴华基金管理有限公司投资总监、兴华景和混合型发起式证券投资基金基金经理(自2025年10月21日起任职)、兴华景成混合型证券投资基金基金经理(自2026年2月6日起任职)、兴华兴利债券型证券投资基金基金经理(自2026年5月22日起任职)。

任职期间收益
兴华景和混合发起A  2025-10-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴华兴利债券A债券型2026-05-22 至 今 0.1--  --  
兴华景成混合A混合型2026-02-06 至 今 0.4--  --  
益民品质升级混合A混合型2024-01-24 至 2025-03-20 1.2-10.65% -3.58% 
兴华景和混合发起C混合型2025-10-21 至 今 0.7--  --  
兴华兴利债券C债券型2026-05-22 至 今 0.1--  --  
兴华景成混合C混合型2026-02-06 至 今 0.4--  --  
兴华景和混合发起A混合型2025-10-21 至 今 0.7--  --  
益民品质升级混合C2024-03-11 至 2025-03-20 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄生鹏2025-10-21 至 今0年-4个月零14天
崔涛2025-05-30 至 2026-06-231年0个月零24天
基本信息
兴华基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2020-04-28资产管理规模44.62 亿元
公司股东宿迁信良企业管理合伙企业(有限合伙)  张磊  韩光华  宿迁信忠企业管理合伙企业(有限合伙)  青岛信爱投资中心(有限合伙)  宿迁信勇企业管理合伙企业(有限合伙)  宿迁信仁企业管理合伙企业(有限合伙)  宿迁信礼企业管理合伙企业(有限合伙)  宿迁信智企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
023173 0.9419 0.9419 0.53%
025085 1.0148 1.0148 0.02%
012814 1.0121 1.1808 0.02%
025408 0.9446 0.9446 0.53%
016027 1.0236 1.1116 0.02%
021517 1.0782 1.0782 0.02%
017215 1.0405 1.154 0.02%
013692 1.0319 1.1095 0.02%
024499 1.2401 1.2401 0.53%
024500 1.2349 1.2349 0.53%
026687 0.8205 0.8205 0.53%
016659 1.0845 1.1525 0.02%
020212 1.0446 1.0446 0.02%
015452 1.0411 1.0986 0.02%
018669 1.0635 1.1065 0.02%
020211 1.0507 1.0507 0.02%
017214 1.0486 1.1621 0.02%
021518 1.0742 1.0742 0.02%
026686 0.8218 0.8218 0.53%
013691 1.0679 1.1455 0.02%
018670 1.0569 1.0999 0.02%
016028 1.0157 1.1036 0.02%
023174 0.9383 0.9383 0.53%
025409 0.9416 0.9416 0.53%
016658 1.0941 1.1621 0.02%
015451 1.0951 1.1526 0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票21,428.6793.54
2债券及货币1,640.5107.16
3现金1,640.5107.16
4其他资产218.0000.95
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
003027同兴科技43.91917.284.00%43.90  
688355明志科技42.26895.913.91%21.60  
688517金冠电气49.80893.413.90%27.55  
301503智迪科技25.32884.433.86%15.02  
688092爱科科技30.91876.303.83%17.73  
002972科安达68.08875.513.82%48.01  
603080新疆火炬40.43867.633.79%40.43  
688571杭华股份110.07856.323.74%66.57  
603238诺邦股份53.71848.623.70%53.71  
688616西力科技63.90847.353.70%38.20  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.08%20.67%0.0%0.0%22.57%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.72%
-7.96%
6.04%
-0.04%
20.67%
0.0%
0.0%
24.01%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.35
1.04
0.00
夏普比率
93.03
67.03
0.00
特雷诺指数
0.02
0.04
0.00
詹森指数
0.01
-0.02
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。