基金公司 基金经理解锐 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024375 | 基金经理解锐 | 最新份额31,225.72万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-09-09 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础上,通过量化投资策略进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证(下同))、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金可根据相关法律法规的规定,参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、基金管理人可每月评估是否进行收益分配。基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,在符合基金收益分配条件下,可安排收益分配。收益分配条件、评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告;3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金属于股票型基金,一般而言,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数增强型基金,主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。本基金投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.1666 | 1.1666 | 0.98% |
| 2026-7-2 | 1.1553 | 1.1553 | -2.81% |
| 2026-7-1 | 1.1887 | 1.1887 | -0.49% |
| 2026-6-30 | 1.1946 | 1.1946 | 1.19% |
| 2026-6-29 | 1.1806 | 1.1806 | 0.96% |
| 2026-6-26 | 1.1694 | 1.1694 | -3.08% |
| 2026-6-25 | 1.2065 | 1.2065 | 0.91% |
| 2026-6-24 | 1.1956 | 1.1956 | 1.30% |
| 2026-6-23 | 1.1802 | 1.1802 | -2.85% |
| 2026-6-22 | 1.2148 | 1.2148 | 2.64% |
| 2026-6-18 | 1.1835 | 1.1835 | 0.44% |
| 2026-6-17 | 1.1783 | 1.1783 | 1.24% |
| 2026-6-16 | 1.1639 | 1.1639 | 0.23% |
| 2026-6-15 | 1.1612 | 1.1612 | 3.14% |
| 2026-6-12 | 1.1259 | 1.1259 | 1.36% |
| 2026-6-11 | 1.1108 | 1.1108 | -0.43% |
| 2026-6-10 | 1.1156 | 1.1156 | -1.05% |
| 2026-6-9 | 1.1274 | 1.1274 | 2.03% |
| 2026-6-8 | 1.105 | 1.105 | -2.75% |
| 2026-6-5 | 1.1362 | 1.1362 | -1.67% |

解锐先生:清华大学金融专业硕士,具有基金从业资格。2017年7月加入南方基金,任数量化投资部量化研究员;2020年8月10日至2022年2月18日,任投资经理;2022年2月18日至今,任南方沪深300增强、大数据300基金经理;2024年12月6日至今,任南方大数据100指数基金经理;2025年9月9日至今,任南方中证A500指数增强基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方沪深300指数增强C | 指数型 | 2022-02-18 至 今 | 4.4 | -29.44% | -30.16% |
| 南方沪深300指数增强A | 指数型 | 2022-02-18 至 今 | 4.4 | -28.88% | -30.16% |
| 南方中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-08-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 南方大数据100指数C | 指数型 | 2024-12-06 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 南方大数据300指数C | 指数型 | 2022-02-18 至 今 | 4.4 | -24.91% | -30.16% |
| 南方中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-08-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 南方大数据100指数A | 指数型 | 2024-12-06 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 南方大数据300指数A | 指数型 | 2022-02-18 至 今 | 4.4 | -24.31% | -30.16% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 解锐 | 2025-08-05 至 今 | 0年-2个月零29天 |
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 46,693.66 | 93.41 |
| 2 | 债券及货币 | 3,447.70 | 06.90 |
| 3 | 现金 | 3,447.70 | 06.90 |
| 4 | 其他资产 | 146.55 | 00.29 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 05.36 | 2,153.11 | 4.31% | -2.48 |
| 601318 | 中国平安 | 27.64 | 1,569.40 | 3.14% | -11.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 34.87 | 1,140.95 | 2.28% | -5.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 01.94 | 1,104.66 | 2.21% | 0.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.74 | 1,073.00 | 2.15% | -0.38 |
| 300502 | 新易盛 | 01.83 | 810.40 | 1.62% | 0.30 |
| 000792 | 盐湖股份 | 19.57 | 724.09 | 1.45% | 5.78 |
| 600036 | 招商银行 | 18.47 | 726.24 | 1.45% | -10.98 |
| 002415 | 海康威视 | 23.39 | 711.52 | 1.42% | 6.83 |
| 601166 | 兴业银行 | 33.63 | 632.92 | 1.27% | -5.47 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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