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南方沪深300增强C  009060
收藏成功
指数型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理李振兴
申购费率0.0%
基金规模3.93亿  (2020-09-30)
1.4022
1.4022
40.22%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.29% 0.0% 740/1848
最近一月 4.33% 0.03% 563/1828
最近三月 5.83% 0.01% 346/1789
最近一年 0.0% 0.0%
(2020-11-25)
基金代码009060 基金经理李振兴 最新份额17,266.69万份   (2020-09-30)
基金类型指数型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模3.93亿   (2020-09-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2020-04-23 托管行招商银行股份有限公司
首募规模2.4亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为增强型股票指数基金,立足价值投资理念深入研究筛选,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,通过主动投资基本面优秀、估值合理的个股的方式实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为股票型基金,一般而言,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-11-25 1.4022 1.4022 -1.74%
2020-11-24 1.427 1.427 -0.74%
2020-11-23 1.4376 1.4376 1.55%
2020-11-20 1.4156 1.4156 -0.04%
2020-11-19 1.4162 1.4162 1.29%
2020-11-18 1.3982 1.3982 -0.20%
2020-11-17 1.401 1.401 -0.14%
2020-11-16 1.4029 1.4029 0.25%
2020-11-13 1.3994 1.3994 -0.79%
2020-11-12 1.4105 1.4105 0.04%
2020-11-11 1.41 1.41 -0.85%
2020-11-10 1.4221 1.4221 -0.99%
2020-11-9 1.4363 1.4363 1.64%
2020-11-6 1.4131 1.4131 0.18%
2020-11-5 1.4106 1.4106 1.27%
2020-11-4 1.3929 1.3929 1.23%
2020-11-3 1.376 1.376 0.63%
2020-11-2 1.3674 1.3674 1.34%
2020-10-30 1.3493 1.3493 -1.64%
2020-10-29 1.3718 1.3718 1.43%

李振兴先生:武汉大学计算机、工商管理双学士,金融学硕士,具有基金从业资格。曾就职于艾默生网络能源有限公司;2008年6月起就职于长城基金管理有限公司,历任行业研究员、研究组组长、基金经理助理;2014年4月至2015年10月任长城久利保本、长城保本的基金经理;2014年9月至2015年10月任长城久鑫保本的基金经理。2015年10月加入南方基金;2017年6月14日至2019年1月25日,任南方安康混合基金经理;2016年8月1日至今,任南方品质混合基金经理;2017年9月13日至今,任南方兴盛混合基金经理;2017年12月6日至今,任南方优享分红混合基金经理;2020年4月23日至今,任南方沪深300增强基金经理。

任职期间收益
南方沪深300增强C  2020-03-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方沪深300增强C指数型2020-03-11 至 今 0.742.70% 32.72% 
长城稳健成长混合混合型2014-04-18 至 2015-10-15 1.545.35% 55.68% 
南方沪深300增强A指数型2020-03-11 至 今 0.743.03% 32.72% 
南方兴盛先锋灵活配置混合混合型2017-08-02 至 今 3.383.30% 55.19% 
南方优享分红灵活配置混合A混合型2017-11-03 至 今 3.166.04% 53.30% 
长城核心优选混合混合型2014-04-18 至 2015-10-15 1.557.60% 55.64% 
南方优享分红灵活配置混合C混合型2018-12-14 至 今 2.095.75% 75.82% 
南方品质优选灵活配置混合混合型2016-06-14 至 今 4.5138.80% 73.13% 
南方安康混合混合型2017-05-05 至 2019-01-25 1.72.09% -4.49% 
长城久鑫灵活配置混合混合型2014-09-05 至 2015-10-15 1.123.27% 42.32% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李振兴2020-03-11 至 今0年8个月零15天42.7032.72
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模7,137.55 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004705 1.1103 1.1583 -0.06%
004706 1.0953 1.1433 -0.06%
005207 2.779 3.154 -1.30%
005789 1.6289 1.6289 -1.61%
006491 1.0093 1.0623 -0.06%
006539 1.693 1.823 -1.30%
007491 2.0659 2.0659 -1.30%
007706 1.0041 1.0344 -0.06%
007707 1.0041 1.0131 -0.06%
008080 1.0361 1.0361 -0.06%
008123 1.0194 1.0194 -0.06%
008257 0.9981 0.9981 -0.06%
008265 1.5168 1.5168 -1.61%
008783 0.9833 0.9833 -0.06%
009319 1.0434 1.0434 -1.30%
006914 1.028 1.048 -0.06%
202021 1.5188 1.5388 -1.61%
202027 2.845 3.22 -1.30%
501062 1.2833 1.5033 -1.30%
512200 0.915 0.915 -1.61%
512310 0.6748 0.6748 -1.61%
512340 0.9738 0.9738 -1.61%
512700 1.1969 1.2969 -1.61%
512900 1.1694 1.1694 -1.61%
000561 1.136 1.241 -0.06%
000562 1.152 1.214 -0.06%
001334 1.445 1.445 -1.30%
001421 1.394 1.394 -1.61%
001692 1.991 2.021 -1.61%
001989 1.0201 1.122 -0.06%
002851 2.337 2.337 -1.30%
003338 1.0648 1.1311 -0.06%
003406 1.3216 1.3536 -0.06%
004517 1.0779 1.3209 -1.30%
004643 0.9241 0.9241 -1.61%
006587 1.3032 1.6032 -1.30%
005769 1.3446 1.3446 -1.30%
006517 1.0231 1.0611 -0.06%
006541 1.3215 2.2422 -1.30%
007150 1.038 1.038 -0.06%
007340 2.3464 2.3464 -1.30%
007440 1.03 1.03 -0.06%
007656 1.0149 1.0149 -0.06%
008163 1.1088 1.1088 -1.61%
008264 1.5254 1.5254 -1.61%
008626 0.9987 0.9987 -0.06%
009318 1.0463 1.0463 -1.30%
006916 1.0573 1.0625 -0.06%
006921 1.7736 1.7736 -1.30%
009930 1.0063 1.0063 -1.30%
150294 0.3217 0.0397 -1.61%
150297 1.0413 1.3047 -1.61%
150298 0.8905 0.5135 -1.61%
159984 1.3224 1.3224 -1.61%
160127 0.9554 0.9554 -1.61%
202011 1.721 3.632 -1.30%
202017 1.1709 1.1709 -1.61%
009535 1.007 1.007 -0.06%
501302 1.0285 1.0285 -1.61%
000355 1.2538 1.4479 -0.06%
000844 1.4618 1.4918 -1.30%
001426 1.4372 1.4372 -1.61%
001503 1.445 1.445 -1.30%
001573 1.53 1.725 -1.30%
002656 1.2781 1.2781 -1.61%
003033 1.167 1.167 -1.30%
003332 1.237 1.237 -1.30%
003777 0.9817 1.1317 -0.06%
000326 1.6964 1.8244 -1.61%
000327 2.1681 2.1681 -1.30%
006842 1.0078 1.0558 -0.06%
005123 1.3179 1.6179 -1.30%
005393 1.1177 1.1177 -0.06%
005741 1.9074 1.9074 -1.30%
006151 1.0284 1.0634 -0.06%
007149 1.0396 1.0396 -0.06%
007341 2.3174 2.3174 -1.30%
007415 1.2172 1.2172 -1.30%
007655 1.0192 1.0192 -0.06%
008761 0.9951 1.0031 -0.06%
009080 1.3272 1.3272 -1.61%
009153 1.1768 1.1768 -1.30%
006913 0.9989 1.0534 -0.06%
006962 1.0668 1.0668 -0.06%
009781 1.0033 1.0033 -1.30%
010183 1.2773 1.2773 -1.61%
160133 4.285 4.285 -1.61%
202003 1.4847 3.6344 -1.30%
202009 1.442 2.027 -1.30%
202101 2.4708 3.9108 -0.06%
202102 1.1261 1.7549 -0.06%
202105 1.513 1.77 -0.06%
202107 1.526 1.721 -0.06%
202110 1.303 1.333 -0.06%
510160 0.6961 1.7318 -1.61%
510500 7.0125 1.9658 -1.61%
000356 1.229 1.4133 -0.06%
000452 3.085 3.3 -1.30%
000563 1.1023 1.4052 -0.06%
001566 1.324 1.434 -1.30%
001570 1.315 1.315 -1.30%
001979 1.079 1.079 -1.30%
002220 1.8419 1.8419 -1.30%
002906 1.255 1.255 -1.61%
003476 1.1375 1.2575 -1.30%
003776 0.999 1.149 -0.06%
003939 1.1969 1.1969 -1.30%
004180 1.155 1.174 -0.06%
004344 0.944 0.944 -1.61%
004348 1.6356 1.7356 -1.61%
004357 2.3497 2.3497 -1.30%
004597 1.2646 1.2646 -1.61%
006653 1.0657 1.1157 -0.06%
004703 1.79 1.79 -1.30%
005461 1.4682 1.4682 -0.06%
005470 0.9991 1.1171 -0.06%
006030 1.3226 1.3226 -0.06%
006149 1.017 1.071 -0.06%
006518 1.0148 1.0528 -0.06%
007569 1.1247 1.2487 -1.30%
007733 1.5812 1.5812 -1.30%
007734 1.5699 1.5699 -1.30%
008056 1.3225 1.3225 -1.61%
008209 1.0805 1.0805 -1.30%
008513 1.0867 1.0867 -1.30%
008514 1.0819 1.0819 -1.30%
010150 1.9027 1.9027 -1.30%
159948 2.7595 1.356 -1.61%
160124 1.2579 1.2879 -0.06%
160129 0.999 1.522 -0.06%
160134 1.021 1.372 -0.06%
202015 1.9699 2.1299 -1.61%
202211 1.6023 2.0789 -1.61%
009615 1.0063 1.0073 -0.06%
009647 0.9895 0.9895 -1.30%
510290 1.8646 1.8646 -1.61%
515450 1.1146 1.1146 -1.61%
960020 1.723 2.308 -1.30%
000527 4.682 4.682 -1.30%
000554 1.97 1.97 -1.30%
001113 0.9573 0.9573 -1.61%
001667 1.735 1.735 -1.30%
001696 1.587 1.792 -1.61%
002907 1.242 1.242 -1.61%
003612 1.1758 1.2458 -0.06%
004642 0.9361 0.9361 -1.61%
004648 1.1116 1.2676 -1.30%
000086 1.024 1.352 -0.06%
005469 1.0012 1.1184 -0.06%
005476 1.128 1.128 -0.06%
005811 1.7863 1.7863 -1.30%
006183 1.013 1.083 -0.06%
006492 1.0068 1.0598 -0.06%
006540 1.4713 3.611 -1.30%
007161 1.0066 1.0378 -0.06%
008039 1.0054 1.0054 -0.06%
008256 0.999 0.999 -0.06%
008546 1.005 1.005 -1.30%
009152 1.1775 1.1775 -1.30%
009296 1.0784 1.0784 -1.30%
009352 1.0505 1.0505 -1.30%
006961 1.0688 1.0688 -0.06%
006995 1.0594 1.0594 -0.06%
009704 1.0267 1.0267 -1.30%
009705 1.0248 1.0248 -1.30%
009929 1.0078 1.0078 -1.30%
160105 1.2342 3.3758 -1.30%
160136 1.2397 0.9379 -1.61%
202002 0.6906 2.9386 -1.30%
202108 1.3466 1.3766 -0.06%
202213 1.8859 2.4776 -1.30%
009616 1.0056 1.0066 -0.06%
513800 1.1455 1.1455 -0.51%
000720 1.019 1.324 -0.06%
000997 1.207 1.233 -0.06%
001181 1.578 1.578 -1.30%
001536 1.433 1.721 -1.30%
001580 1.314 1.314 -1.30%
001988 1.0343 1.1414 -0.06%
002167 1.559 1.559 -1.30%
002218 1.1255 1.1855 -0.06%
002219 1.1255 1.1855 -0.06%
003161 1.1164 1.3724 -1.30%
003613 1.1562 1.2262 -0.06%
003938 1.2223 1.2223 -1.30%
004347 1.2098 1.2098 -1.61%
004433 0.9301 0.9301 -1.61%
004446 1.3131 1.3131 -1.30%
006585 2.4422 3.8822 -0.06%
006590 4.616 4.616 -1.30%
005024 0.998 1.1452 -0.06%
005059 1.1287 1.2617 -1.30%
005403 1.7525 1.7525 -1.30%
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001420 1.4655 1.4655 -1.61%
002577 1.383 1.383 -1.30%
003295 1.1107 1.3273 -1.30%
003337 1.0648 1.1311 -0.06%
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004555 1.001 1.166 -0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票37,075.0794.39
2债券及货币2,909.0507.41
3现金2,909.0507.41
4其他资产213.2800.54
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000333美的集团43.013,122.587.95%32.72  
601088中国神华151.022,487.306.33%121.80  
600519贵州茅台01.141,902.094.84%0.59  
300413芒果超媒25.791,738.314.43%19.07  
002851麦格米特40.921,388.663.54%29.20  
002127南极电商78.241,350.413.44%-4.93  
002714牧原股份16.161,196.143.05%14.54  
000858五粮液05.411,194.973.04%3.30  
601318中国平安15.361,171.352.98%3.61  
603129春风动力08.191,081.902.75%8.19  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
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认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%77.04%
净值增长率
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4.33%
5.83%
26.34%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.00
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0.00
特雷诺指数
0.09
0.00
0.00
詹森指数
0.33
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0.00
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