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南方大数据300指数A  001420
收藏成功
指数型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理崔蕾
申购费率0.12%
基金规模3.59亿  (2020-06-30)
1.4588
1.4588
45.88%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.18% -0.01% 261/1759
最近一月 3.75% 0.02% 390/1754
最近三月 7.72% 0.02% 167/1706
最近一年 36.32% 0.4% 714/1384
(2020-10-21)
基金代码001420 基金经理崔蕾 最新份额26,240.41万份   (2020-06-30)
基金类型指数型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模3.59亿   (2020-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2015-06-24 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模21.15亿 托管费0.15%
投资策略

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。?如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-10-21 1.4588 1.4588 -0.16%
2020-10-20 1.4612 1.4612 0.87%
2020-10-19 1.4486 1.4486 -0.73%
2020-10-16 1.4592 1.4592 0.08%
2020-10-15 1.4581 1.4581 0.13%
2020-10-14 1.4562 1.4562 -0.68%
2020-10-13 1.4662 1.4662 0.57%
2020-10-12 1.4579 1.4579 3.10%
2020-10-9 1.4141 1.4141 1.98%
2020-9-30 1.3867 1.3867 0.04%
2020-9-29 1.3862 1.3862 0.28%
2020-9-28 1.3823 1.3823 0.30%
2020-9-25 1.3781 1.3781 0.06%
2020-9-24 1.3773 1.3773 -1.63%
2020-9-23 1.4001 1.4001 0.27%
2020-9-22 1.3963 1.3963 -0.70%
2020-9-21 1.4061 1.4061 -0.65%
2020-9-18 1.4153 1.4153 2.08%
2020-9-17 1.3865 1.3865 -0.62%
2020-9-16 1.3951 1.3951 -0.75%

崔蕾女士:中国国籍,康奈尔大学金融工程硕士,金融风险管理师(FRM),特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2015年2月加入南方基金,历任数量化投资部助理研究员、研究员,指数投资部研究员;2018年11月至今,任南方中证500增强基金经理;2019年6月至今,任南方顶峰TOPIXETF(QDII)、大数据300基金经理;2019年7月至今,任有色金属、南方有色金属联接、1000ETF、南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理,2019年11月29日至今,任南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年1月17日至今,任南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年1月21日至今,任南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

任职期间收益
南方大数据300指数A  2019-06-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方大盘红利50ETF联接A指数型2019-12-23 至 今 0.85.93% 25.61% 
南方粤港澳大湾区ETF指数型,ETF型2019-09-04 至 今 1.127.24% 39.88% 
南方有色金属联接C指数型2019-07-12 至 今 1.323.57% 48.06% 
南方粤港澳大湾区联接C指数型2020-02-28 至 今 0.727.92% 34.77% 
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF指数型,ETF型2019-12-16 至 今 0.96.34% 25.40% 
南方中证500增强股票A指数型2018-11-08 至 今 2.063.09% 77.61% 
南方中证500增强股票C指数型2018-11-08 至 今 2.061.97% 77.61% 
南方小康ETF联接A指数型2019-07-12 至 今 1.318.79% 48.06% 
南方大数据300指数C指数型2019-06-28 至 今 1.340.42% 47.82% 
南方粤港澳大湾区联接A指数型2020-02-28 至 今 0.727.99% 34.77% 
南方中证1000ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 今 1.351.72% 48.06% 
南方顶峰TOPIXETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2019-05-25 至 今 1.46.45% 17.32% 
南方有色金属联接A指数型2019-07-12 至 今 1.324.21% 48.06% 
南方大盘红利50ETF联接C指数型2019-12-23 至 今 0.85.61% 25.61% 
中证南方小康产业指数ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 今 1.319.52% 48.06% 
南方中证申万有色金属ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 今 1.326.76% 48.06% 
南方大数据300指数A指数型2019-06-28 至 今 1.341.15% 47.82% 
南方小康ETF联接C指数型2019-07-12 至 今 1.318.18% 48.06% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
雷俊2015-06-08 至 2017-11-092年5个月零1天19.84-17.07
李佳亮2017-11-09 至 2019-06-281年7个月零19天-13.62-10.76
崔蕾2019-06-28 至 今1年3个月零24天41.1547.82
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模6,798.03 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001335 1.446 1.496 -0.50%
001421 1.392 1.392 -0.59%
002218 1.13 1.19 -0.01%
000327 2.158 2.158 -0.50%
000355 1.2848 1.4588 -0.01%
000563 1.105 1.4079 -0.01%
000564 1.102 1.3915 -0.01%
000720 1.026 1.331 -0.01%
004345 1.138 1.138 -0.59%
004702 1.42 1.42 -0.50%
002577 1.443 1.443 -0.50%
003939 1.1907 1.1907 -0.50%
006915 1.0144 1.0546 -0.01%
006921 1.7254 1.7254 -0.50%
006962 1.0601 1.0601 -0.01%
007161 1.004 1.0352 -0.01%
007416 1.1954 1.1954 -0.50%
007511 1.042 1.042 -0.01%
007569 1.1147 1.2387 -0.50%
007714 1.0143 1.0383 -0.01%
005059 1.118 1.251 -0.50%
005397 1.0852 1.2152 -0.50%
005470 0.9992 1.1172 -0.01%
005555 0.9088 0.9088 -0.59%
005769 1.3526 1.3526 -0.50%
005789 1.6019 1.6019 -0.59%
006149 1.0172 1.0712 -0.01%
006183 1.0129 1.0829 -0.01%
006493 1.0247 1.0607 -0.01%
009646 1.026 1.026 -0.50%
008164 1.0616 1.0616 -0.59%
009059 1.3763 1.3763 -0.59%
009153 1.2049 1.2049 -0.50%
009296 1.0517 1.0517 -0.50%
160137 0.9998 1.1157 -0.59%
202002 0.7114 2.9828 -0.50%
202101 2.4462 3.8862 -0.01%
512100 0.9494 0.9494 -0.59%
512310 0.6564 0.6564 -0.59%
512330 1.1398 1.1398 -0.59%
512400 0.8095 0.8095 -0.59%
512700 1.171 1.271 -0.59%
513600 2.347 1.2173 0.25%
002015 1.384 1.384 -0.50%
000844 1.474 1.504 -0.50%
004180 1.1541 1.1731 -0.01%
004446 1.299 1.299 -0.50%
004597 1.2367 1.2367 -0.59%
002900 1.2733 1.2733 -0.59%
002906 1.264 1.264 -0.59%
003033 1.144 1.144 -0.50%
003612 1.1622 1.2322 -0.01%
003777 1.0507 1.1507 -0.01%
006916 1.0564 1.0616 -0.01%
006961 1.0619 1.0619 -0.01%
007149 1.0419 1.0419 -0.01%
007162 1.004 1.0307 -0.01%
007415 1.2055 1.2055 -0.50%
005476 1.1288 1.1288 -0.01%
006653 1.0113 1.0613 -0.01%
008039 1.0045 1.0045 -0.01%
008210 1.0707 1.0707 -0.50%
008783 0.9829 0.9829 -0.01%
009080 1.2773 1.2773 -0.59%
960020 1.826 2.411 -0.50%
150293 1.0488 1.3066 0.00%
160119 1.6484 1.7484 -0.59%
160123 1.3081 1.3381 -0.01%
160124 1.2623 1.2923 -0.01%
160142 1.1151 1.1151 -0.50%
202001 2.2275 4.1825 -0.50%
202009 1.411 1.981 -0.50%
202011 1.824 3.735 -0.50%
202105 1.5 1.757 -0.01%
510290 1.8588 1.8588 -0.59%
002160 2.877 2.877 -0.50%
000452 3.589 3.804 -0.50%
004706 1.1029 1.1509 -0.01%
002850 1.0776 1.0776 -0.50%
003332 1.231 1.231 -0.50%
003337 1.0668 1.1331 -0.01%
003613 1.1433 1.2133 -0.01%
003938 1.2153 1.2153 -0.50%
007025 1.049 1.049 -0.01%
007441 1.031 1.031 -0.01%
007491 2.1076 2.1076 -0.50%
007510 1.0474 1.0474 -0.01%
005469 1.001 1.1182 -0.01%
005554 0.9186 0.9186 -0.59%
005810 1.7842 1.7842 -0.50%
010183 1.3155 1.3155 -0.59%
008123 1.0192 1.0192 -0.01%
008546 1.0108 1.0108 -0.50%
008784 0.9806 0.9806 -0.01%
009319 1.0336 1.0336 -0.50%
160106 1.823 4.369 -0.50%
202015 1.9216 2.0816 -0.59%
202023 4.528 4.528 -0.50%
202108 1.3509 1.3809 -0.01%
202213 1.8552 2.4454 -0.50%
501062 1.2528 1.4728 -0.50%
510160 0.6608 1.644 -0.59%
512900 1.2116 1.2116 -0.59%
513800 1.0708 1.0708 0.25%
001181 1.559 1.559 -0.50%
001536 1.463 1.701 -0.50%
001566 1.31 1.42 -0.50%
001580 1.301 1.301 -0.50%
000554 1.983 1.983 -0.50%
000561 1.135 1.24 -0.01%
004347 1.2581 1.2581 -0.59%
004433 0.8029 0.8029 -0.59%
004555 1.03 1.166 -0.01%
004703 1.849 1.849 -0.50%
003476 1.1276 1.2476 -0.50%
006914 1.0313 1.0513 -0.01%
006995 1.063 1.063 -0.01%
007340 2.2363 2.2363 -0.50%
007440 1.031 1.031 -0.01%
007490 2.13 2.13 -0.50%
007571 1.735 1.735 -0.59%
007707 1.02 1.029 -0.01%
007734 1.5629 1.5629 -0.50%
006491 1.0088 1.0618 -0.01%
006492 1.0064 1.0594 -0.01%
006517 1.0216 1.0596 -0.01%
006587 1.4868 1.6368 -0.50%
009534 1.0066 1.0066 -0.01%
009781 1.0097 1.0097 -0.50%
008122 1.0231 1.0231 -0.01%
008226 1.0155 1.0155 -0.01%
008736 1.0308 1.0308 -0.59%
159948 2.8457 1.3984 -0.59%
160131 1.041 1.4 -0.01%
202017 1.153 1.153 -0.59%
512300 1.6863 1.6863 -0.59%
000997 1.212 1.238 -0.01%
001420 1.4588 1.4588 -0.59%
001426 1.4313 1.4313 -0.59%
001567 1.308 1.418 -0.50%
001979 1.058 1.058 -0.50%
001989 1.0199 1.1218 -0.01%
002016 1.383 1.383 -0.50%
000562 1.152 1.214 -0.01%
004224 1.1822 1.1822 -0.50%
004343 1.3238 1.3238 -0.59%
004348 1.6323 1.7323 -0.59%
004648 1.1606 1.2566 -0.50%
002907 1.251 1.251 -0.59%
003295 1.0977 1.3143 -0.50%
003338 1.0668 1.1331 -0.01%
006913 1.0295 1.056 -0.01%
007655 1.0266 1.0266 -0.01%
005024 1.0208 1.148 -0.01%
005207 2.695 3.07 -0.50%
005729 2.1674 2.1674 -0.50%
006539 1.795 1.925 -0.50%
006742 1.0134 1.0534 -0.01%
009647 1.0244 1.0244 -0.50%
007790 1.0272 1.0272 -0.01%
008163 1.0648 1.0648 -0.59%
008256 0.9986 0.9986 -0.01%
008854 1.3124 1.3124 -0.59%
008855 1.3072 1.3072 -0.59%
009060 1.3736 1.3736 -0.59%
150296 1.353 0.4472 0.00%
150297 1.036 1.2994 0.00%
159984 1.2704 1.2704 -0.59%
160105 1.252 3.3936 -0.50%
160128 1.019 1.56 -0.01%
160129 1.016 1.532 -0.01%
160135 0.6794 0.4429 -0.59%
202021 1.4456 1.4656 -0.59%
501302 0.9662 0.9662 -0.59%
510500 6.9967 1.9613 -0.59%
512160 1.5298 1.5298 -0.59%
512340 0.8813 0.8813 -0.59%
001053 2.489 2.489 -0.50%
001113 0.9813 0.9813 -0.59%
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202003 1.47 3.6197 -0.50%
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007733 1.5732 1.5732 -0.50%
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009318 1.0359 1.0359 -0.50%
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160134 1.033 1.377 -0.01%
202007 1.479 1.527 -0.50%
202019 1.797 1.817 -0.50%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票32,488.2690.60
2债券及货币3,354.0209.35
3现金1,535.1304.28
4其他资产561.3801.57
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000858五粮液10.791,846.565.15%-4.98  
600276恒瑞医药19.031,756.054.90%19.03  
600519贵州茅台01.171,711.574.77%-0.58  
000333美的集团28.361,695.734.73%-6.95  
600036招商银行44.451,498.844.18%-10.61  
601166兴业银行94.761,495.314.17%94.76  
601318中国平安20.911,493.294.16%-2.49  
600030中信证券56.261,356.433.78%56.26  
600900长江电力60.311,142.323.19%-34.48  
000661长春高新01.90827.072.31%0.41  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1108609开贴200214.30(万张)1,418.69(万元)3.96(%)  
201962720国债0104.00(万张)400.20(万元)1.12(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.4%
100≤X<3000.8%
0≤X<1001.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
36.89%36.32%7.92%11.05%7.34%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.75%
7.72%
23.48%
28.89%
36.32%
25.73%
68.98%
45.88%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.03
1.09
1.00
夏普比率
157.85
92.70
59.06
特雷诺指数
0.04
0.05
0.03
詹森指数
0.19
0.12
0.10
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。