基金公司 基金经理解锐 申购费率 基金规模2.43亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码001426 | 基金经理解锐 | 最新份额5,061.84万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模2.43亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2015-06-24 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.8333 | 1.8333 | 2.82% |
| 2026-7-2 | 1.7831 | 1.7831 | 0.60% |
| 2026-7-1 | 1.7725 | 1.7725 | 2.52% |
| 2026-6-30 | 1.729 | 1.729 | -0.12% |
| 2026-6-29 | 1.731 | 1.731 | -0.05% |
| 2026-6-26 | 1.7318 | 1.7318 | -2.06% |
| 2026-6-25 | 1.7683 | 1.7683 | -2.44% |
| 2026-6-24 | 1.8125 | 1.8125 | -2.73% |
| 2026-6-23 | 1.8634 | 1.8634 | 1.69% |
| 2026-6-22 | 1.8325 | 1.8325 | 0.10% |
| 2026-6-18 | 1.8306 | 1.8306 | -0.16% |
| 2026-6-17 | 1.8336 | 1.8336 | -1.72% |
| 2026-6-16 | 1.8656 | 1.8656 | 0.34% |
| 2026-6-15 | 1.8592 | 1.8592 | -0.14% |
| 2026-6-12 | 1.8618 | 1.8618 | 1.49% |
| 2026-6-11 | 1.8345 | 1.8345 | -1.23% |
| 2026-6-10 | 1.8574 | 1.8574 | -1.13% |
| 2026-6-9 | 1.8786 | 1.8786 | 0.51% |
| 2026-6-8 | 1.869 | 1.869 | -2.66% |
| 2026-6-5 | 1.92 | 1.92 | 1.89% |

解锐先生:清华大学金融专业硕士,具有基金从业资格。2017年7月加入南方基金,任数量化投资部量化研究员;2020年8月10日至2022年2月18日,任投资经理;2022年2月18日至今,任南方沪深300增强、大数据300基金经理;2024年12月6日至今,任南方大数据100指数基金经理;2025年9月9日至今,任南方中证A500指数增强基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方沪深300指数增强C | 指数型 | 2022-02-18 至 今 | 4.4 | -29.44% | -30.16% |
| 南方沪深300指数增强A | 指数型 | 2022-02-18 至 今 | 4.4 | -28.88% | -30.16% |
| 南方中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-08-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 南方大数据100指数C | 指数型 | 2024-12-06 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 南方大数据300指数C | 指数型 | 2022-02-18 至 今 | 4.4 | -24.91% | -30.16% |
| 南方中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-08-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 南方大数据100指数A | 指数型 | 2024-12-06 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 南方大数据300指数A | 指数型 | 2022-02-18 至 今 | 4.4 | -24.31% | -30.16% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 解锐 | 2022-02-18 至 今 | 4年4个月零16天 | -24.91 | -30.16 |
| 崔蕾 | 2019-06-28 至 2022-02-18 | 2年-5个月零21天 | 43.62 | 60.98 |
| 李佳亮 | 2017-11-09 至 2019-06-28 | 1年7个月零19天 | -14.19 | -10.65 |
| 雷俊 | 2015-06-08 至 2017-11-09 | 2年5个月零1天 | 18.97 | -16.55 |
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 36,815.42 | 91.45 |
| 2 | 债券及货币 | 3,540.43 | 08.79 |
| 3 | 现金 | 3,540.43 | 08.79 |
| 4 | 其他资产 | 1,130.15 | 02.81 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 301255 | 通力科技 | 07.54 | 224.39 | 0.56% | 7.54 |
| 300960 | 通业科技 | 07.43 | 204.25 | 0.51% | 7.43 |
| 301309 | 万得凯 | 05.50 | 203.00 | 0.50% | 5.50 |
| 301399 | 英特科技 | 07.91 | 196.89 | 0.49% | 7.91 |
| 688569 | 铁科轨道 | 08.87 | 193.91 | 0.48% | 8.87 |
| 301222 | 浙江恒威 | 05.53 | 188.13 | 0.47% | 5.53 |
| 301279 | 金道科技 | 06.85 | 187.83 | 0.47% | 6.85 |
| 603075 | 热威股份 | 08.80 | 190.96 | 0.47% | 8.80 |
| 603350 | 安乃达 | 05.36 | 187.87 | 0.47% | 4.43 |
| 605055 | 迎丰股份 | 19.74 | 188.71 | 0.47% | 19.74 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。