公募基金 > 基金超市 > 苏新中证800自由现金流指数A
指数型
基金公司苏新基金管理有限公司
基金经理鲍浩政,林茂政
认购费率1.0%
基金规模0.0亿  ()
(2025-07-21)
(2025-07-31)
2.6%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.26% -0.02% 438/6445
最近一月 2.49% -0.08% 227/6385
最近三月 -0.49% -0.09% 841/6188
最近一年 -1.65% -0.1% 1089/5301
(2026-10-28)
基金代码024624 基金经理鲍浩政,林茂政 最新份额11,348.77万份   ()
基金类型指数型 基金公司苏新基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2025-08-04 托管行广发证券股份有限公司
首募规模12.98亿 托管费0.1%
投资策略

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证800自由现金流指数,追求跟踪 偏离度与跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括中证800自由现
金流指数的成份股(含存托凭证)及备选成份股(含存托凭证)、其他股票(含创业
板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(含
国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债
券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公
司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证
券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及
其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资业
务及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况
不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方
案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金分红或将现金分红自
动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每
单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,
并按照监管部门要求履行适当程序。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金 为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-29 1.0315 1.0315 0.54%
2026-10-28 1.026 1.026 -0.48%
2026-10-27 1.031 1.031 -0.12%
2026-10-26 1.0322 1.0322 1.12%
2026-10-23 1.0208 1.0208 1.20%
2026-10-22 1.0087 1.0087 -0.84%
2026-10-21 1.0172 1.0172 -1.79%
2026-10-20 1.0357 1.0357 -0.22%
2026-10-19 1.038 1.038 0.46%
2026-10-16 1.0332 1.0332 0.75%
2026-10-15 1.0255 1.0255 -0.70%
2026-10-14 1.0327 1.0327 0.60%
2026-10-13 1.0265 1.0265 -0.15%
2026-10-12 1.028 1.028 0.59%
2026-10-9 1.022 1.022 0.45%
2026-10-8 1.0174 1.0174 0.56%
2026-9-30 1.0117 1.0117 0.95%
2026-9-29 1.0022 1.0022 0.11%
2026-9-28 1.0011 1.0011 0.00%
2026-9-24 1.0011 1.0011 -0.61%

林茂政先生:理学硕士。2019年7月进入平安证券股份有限公司资产管理部任投资经理助理。2020年5月起任上海千象资产管理有限公司股票量化研究员。2020年12月起先后任国海证券股份有限公司证券资产管理分公司投资分析员、投资经理。2024年4月起进入苏新基金管理有限公司工作,2024年10月起任基金经理。2024年12月至今任苏新中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2025年3月至今任苏新中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。2025年5月至今任苏新上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理。2025年8月至今任苏新中证800自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。2025年11月至今任苏新睿见量化选股股票型证券投资基金基金经理。2026年5月至今担任苏新睿哲量化选股混合型证券投资基金基金经理。2026年6月至今担任苏新中证800指数增强型证券投资基金基金经理。2026年7月至今任苏新睿盈量化选股股票型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
苏新中证800自由现金流指数A  2025-07-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
苏新睿盈量化选股股票A股票型2026-07-02 至 今 0.3--  --  
苏新中证500指数增强C指数型2024-12-07 至 今 1.9--  --  
苏新睿见量化选股股票A股票型2025-10-09 至 今 1.1--  --  
苏新睿哲量化选股混合C混合型2026-04-21 至 今 0.5--  --  
苏新中证A500指数增强C指数型2025-02-12 至 今 1.7--  --  
苏新睿盈量化选股股票C股票型2026-07-02 至 今 0.3--  --  
苏新中证800指数增强A指数型2026-05-28 至 今 0.4--  --  
苏新中证500指数增强A指数型2024-12-07 至 今 1.9--  --  
苏新中证800自由现金流指数C指数型2025-07-01 至 今 1.3--  --  
苏新睿见量化选股股票C股票型2025-10-09 至 今 1.1--  --  
苏新睿哲量化选股混合A混合型2026-04-21 至 今 0.5--  --  
苏新中证A500指数增强A指数型2025-02-12 至 今 1.7--  --  
苏新上证科创综指增强A指数型2025-04-08 至 今 1.6--  --  
苏新上证科创综指增强C指数型2025-04-08 至 今 1.6--  --  
苏新中证800自由现金流指数A指数型2025-07-01 至 今 1.3--  --  
苏新中证800指数增强C指数型2026-05-28 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
鲍浩政2026-07-03 至 今0年3个月零27天
林茂政2025-07-01 至 今1年3个月零29天
基本信息
苏新基金管理有限公司
注册资本0.0 万元公司属性
成立时间资产管理规模00.0 亿元
公司股东苏州银行股份有限公司  苏州工业园区经济发展有限公司  CapitaLand Fund Management Pte.Ltd.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
024625 1.021 1.021 1.50%
027779 0.8465 0.8465 1.50%
026064 1.0029 1.0029 0.08%
022791 1.2398 1.2398 1.50%
023938 1.2527 1.2527 1.50%
025405 0.8408 0.8408 1.50%
026865 0.9359 0.9359 1.58%
027635 1.0004 1.0004 0.08%
023348 1.0704 1.0704 1.50%
027632 0.837 0.837 1.50%
027633 0.8361 0.8361 1.50%
027302 0.823 0.823 1.58%
027824 1.0011 1.0011 1.58%
024624 1.026 1.026 1.50%
023347 1.0793 1.0793 1.50%
022790 1.2488 1.2488 1.50%
026864 0.9382 0.9382 1.58%
025404 0.8458 0.8458 1.50%
027301 0.8245 0.8245 1.58%
023937 1.26 1.26 1.50%
026065 1.0 1.0 0.08%
022407 1.0206 1.0366 0.08%
027634 1.0009 1.0009 0.08%
027778 0.8471 0.8471 1.50%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票20,417.0094.19
2债券及货币1,229.5205.67
3现金1,229.5205.67
4其他资产94.6800.44
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600938中国海油62.792,098.449.68%2.47  
601728中国电信326.612,051.119.46%326.61  
600519贵州茅台01.571,976.039.12%1.57  
600104上汽集团134.501,463.366.75%134.50  
601600中国铝业122.921,097.685.06%-29.02  
000651格力电器27.951,069.934.94%-26.03  
600050中国联通217.47919.904.24%217.47  
601877正泰电器32.69815.623.76%-11.96  
601633长城汽车58.47802.823.70%-64.89  
000338潍柴动力30.78772.583.56%30.78  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.43%-1.65%0.0%0.0%2.1%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.49%
-0.49%
5.86%
-6.16%
-1.65%
0.0%
0.0%
2.6%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.50
0.20
0.00
夏普比率
-15.08
5.95
0.00
特雷诺指数
-0.01
0.02
0.00
詹森指数
0.02
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。