基金公司苏新基金管理有限公司 基金经理林茂政,鲍浩政 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024625 | 基金经理林茂政,鲍浩政 | 最新份额10,123.88万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司苏新基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-08-04 | 托管行广发证券股份有限公司 |
| 首募规模12.98亿 | 托管费0.1% |
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证800自由现金流指数,追求跟踪 偏离度与跟踪误差最小化。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括中证800自由现 金流指数的成份股(含存托凭证)及备选成份股(含存托凭证)、其他股票(含创业 板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(含 国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债 券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公 司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证 券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及 其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资业 务及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况 不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方 案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金分红或将现金分红自 动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每 单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整, 并按照监管部门要求履行适当程序。
本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金 为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-30 | 1.0278 | 1.0278 | 0.14% |
| 2026-10-29 | 1.0264 | 1.0264 | 0.53% |
| 2026-10-28 | 1.021 | 1.021 | -0.48% |
| 2026-10-27 | 1.0259 | 1.0259 | -0.12% |
| 2026-10-26 | 1.0271 | 1.0271 | 1.11% |
| 2026-10-23 | 1.0158 | 1.0158 | 1.20% |
| 2026-10-22 | 1.0038 | 1.0038 | -0.83% |
| 2026-10-21 | 1.0122 | 1.0122 | -1.79% |
| 2026-10-20 | 1.0307 | 1.0307 | -0.22% |
| 2026-10-19 | 1.033 | 1.033 | 0.47% |
| 2026-10-16 | 1.0282 | 1.0282 | 0.74% |
| 2026-10-15 | 1.0206 | 1.0206 | -0.70% |
| 2026-10-14 | 1.0278 | 1.0278 | 0.61% |
| 2026-10-13 | 1.0216 | 1.0216 | -0.16% |
| 2026-10-12 | 1.0232 | 1.0232 | 0.59% |
| 2026-10-9 | 1.0172 | 1.0172 | 0.45% |
| 2026-10-8 | 1.0126 | 1.0126 | 0.56% |
| 2026-9-30 | 1.007 | 1.007 | 0.95% |
| 2026-9-29 | 0.9975 | 0.9975 | 0.10% |
| 2026-9-28 | 0.9965 | 0.9965 | -0.01% |

林茂政先生:理学硕士。2019年7月进入平安证券股份有限公司资产管理部任投资经理助理。2020年5月起任上海千象资产管理有限公司股票量化研究员。2020年12月起先后任国海证券股份有限公司证券资产管理分公司投资分析员、投资经理。2024年4月起进入苏新基金管理有限公司工作,2024年10月起任基金经理。2024年12月至今任苏新中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2025年3月至今任苏新中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。2025年5月至今任苏新上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理。2025年8月至今任苏新中证800自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。2025年11月至今任苏新睿见量化选股股票型证券投资基金基金经理。2026年5月至今担任苏新睿哲量化选股混合型证券投资基金基金经理。2026年6月至今担任苏新中证800指数增强型证券投资基金基金经理。2026年7月至今任苏新睿盈量化选股股票型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 苏新睿盈量化选股股票A | 股票型 | 2026-07-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 苏新中证500指数增强C | 指数型 | 2024-12-07 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 苏新睿见量化选股股票A | 股票型 | 2025-10-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 苏新睿哲量化选股混合C | 混合型 | 2026-04-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 苏新中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-02-12 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 苏新睿盈量化选股股票C | 股票型 | 2026-07-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 苏新中证800指数增强A | 指数型 | 2026-05-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 苏新中证500指数增强A | 指数型 | 2024-12-07 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 苏新中证800自由现金流指数C | 指数型 | 2025-07-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 苏新睿见量化选股股票C | 股票型 | 2025-10-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 苏新睿哲量化选股混合A | 混合型 | 2026-04-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 苏新中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-02-12 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 苏新上证科创综指增强A | 指数型 | 2025-04-08 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 苏新上证科创综指增强C | 指数型 | 2025-04-08 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 苏新中证800自由现金流指数A | 指数型 | 2025-07-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 苏新中证800指数增强C | 指数型 | 2026-05-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鲍浩政 | 2026-07-03 至 今 | 0年3个月零28天 | ||
| 林茂政 | 2025-07-01 至 今 | 1年3个月零30天 |

鲍浩政先生:上海财经大学金融硕士,具有基金从业资格。2020年7月进入上银基金管理有限公司任助理研究员。2022年4月起进入高盛咨询(北京)有限公司上海分公司从事量化研究工作。2022年8月起在高盛工银理财有限责任公司历任量化研究员、量化研究员/备岗投资经理。2025年9月起进入苏新基金管理有限公司工作,历任权益投资部基金经理助理、指数及量化业务管理部基金经理助理。2026年7月至今任苏新中证A500指数增强型证券投资基金、苏新上证科创板综合指数增强型证券投资基金、苏新中证800自由现金流指数型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 苏新中证A500指数增强C | 指数型 | 2026-07-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 苏新中证800自由现金流指数C | 指数型 | 2026-07-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 苏新中证A500指数增强A | 指数型 | 2026-07-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 苏新上证科创综指增强A | 指数型 | 2026-07-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 苏新上证科创综指增强C | 指数型 | 2026-07-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 苏新中证800自由现金流指数A | 指数型 | 2026-07-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鲍浩政 | 2026-07-03 至 今 | 0年3个月零28天 | ||
| 林茂政 | 2025-07-01 至 今 | 1年3个月零30天 |
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | 苏州银行股份有限公司 苏州工业园区经济发展有限公司 CapitaLand Fund Management Pte.Ltd. | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027302 | 0.7944 | 0.7944 | -1.88% | |
| 026065 | 1.0013 | 1.0013 | -0.08% | |
| 023938 | 1.1916 | 1.1916 | -1.96% | |
| 027632 | 0.8078 | 0.8078 | -1.96% | |
| 024625 | 1.0264 | 1.0264 | -1.96% | |
| 022791 | 1.2018 | 1.2018 | -1.96% | |
| 026064 | 1.0043 | 1.0043 | -0.08% | |
| 025404 | 0.8254 | 0.8254 | -1.96% | |
| 027633 | 0.807 | 0.807 | -1.96% | |
| 027779 | 0.8304 | 0.8304 | -1.96% | |
| 024624 | 1.0315 | 1.0315 | -1.96% | |
| 023347 | 1.0583 | 1.0583 | -1.96% | |
| 023348 | 1.0495 | 1.0495 | -1.96% | |
| 022407 | 1.0211 | 1.0371 | -0.08% | |
| 027635 | 1.0001 | 1.0001 | -0.08% | |
| 023937 | 1.1985 | 1.1985 | -1.96% | |
| 026864 | 0.9335 | 0.9335 | -1.88% | |
| 025405 | 0.8205 | 0.8205 | -1.96% | |
| 026865 | 0.9312 | 0.9312 | -1.88% | |
| 027634 | 1.0006 | 1.0006 | -0.08% | |
| 027778 | 0.831 | 0.831 | -1.96% | |
| 022790 | 1.2106 | 1.2106 | -1.96% | |
| 027301 | 0.7958 | 0.7958 | -1.88% | |
| 027824 | 1.0011 | 1.0011 | -1.88% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 20,417.00 | 94.19 |
| 2 | 债券及货币 | 1,229.52 | 05.67 |
| 3 | 现金 | 1,229.52 | 05.67 |
| 4 | 其他资产 | 94.68 | 00.44 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600938 | 中国海油 | 62.79 | 2,098.44 | 9.68% | 2.47 |
| 601728 | 中国电信 | 326.61 | 2,051.11 | 9.46% | 326.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.57 | 1,976.03 | 9.12% | 1.57 |
| 600104 | 上汽集团 | 134.50 | 1,463.36 | 6.75% | 134.50 |
| 601600 | 中国铝业 | 122.92 | 1,097.68 | 5.06% | -29.02 |
| 000651 | 格力电器 | 27.95 | 1,069.93 | 4.94% | -26.03 |
| 600050 | 中国联通 | 217.47 | 919.90 | 4.24% | 217.47 |
| 601877 | 正泰电器 | 32.69 | 815.62 | 3.76% | -11.96 |
| 601633 | 长城汽车 | 58.47 | 802.82 | 3.70% | -64.89 |
| 000338 | 潍柴动力 | 30.78 | 772.58 | 3.56% | 30.78 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -7.17% | -2.78% | 0.0% | 0.0% | 2.13% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9% | -2.03% | 6.29% | -5.97% | -2.78% | 0.0% | 0.0% | 2.64% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.50 | 0.20 | 0.00 |
| 夏普比率 | -25.46 | 3.79 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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