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苏新苏匠债券C  026065
收藏成功
债券型
基金公司苏新基金管理有限公司
基金经理李永兴
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2025-12-01)
(2025-12-19)
-1.79%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.19% 0.0% 7334/7564
最近一月 0.5% 0.01% 2567/7537
最近三月 -1.78% 0.01% 7234/7451
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-04-24)
基金代码026065 基金经理李永兴 最新份额30,010.18万份   ()
基金类型债券型 基金公司苏新基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2025-12-23 托管行交通银行股份有限公司
首募规模10.51亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人提供高于业 绩比较基准的长期稳定投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券
投资基金(仅包含全市场的境内股票型ETF,本基金管理人旗下的股票型基金和计入权益类资产的混合型
基金,不包含QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金)、
国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭
证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易
可转债)、可交换债券、及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括国债期货、信用衍生品)、
货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券
回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投
资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方
案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动
转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额分别选择不同
的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减
去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对
应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与
基金托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。本基金可能 投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-24 0.9821 0.9821 -0.17%
2026-4-23 0.9838 0.9838 -0.24%
2026-4-22 0.9862 0.9862 0.02%
2026-4-21 0.986 0.986 0.03%
2026-4-20 0.9857 0.9857 0.17%
2026-4-17 0.984 0.984 -0.07%
2026-4-16 0.9847 0.9847 0.11%
2026-4-15 0.9836 0.9836 -0.09%
2026-4-14 0.9845 0.9845 0.26%
2026-4-13 0.9819 0.9819 -0.09%
2026-4-10 0.9828 0.9828 0.21%
2026-4-9 0.9807 0.9807 -0.19%
2026-4-8 0.9826 0.9826 0.63%
2026-4-7 0.9764 0.9764 0.03%
2026-4-3 0.9761 0.9761 -0.13%
2026-4-2 0.9774 0.9774 -0.19%
2026-4-1 0.9793 0.9793 0.27%
2026-3-31 0.9767 0.9767 -0.07%
2026-3-30 0.9774 0.9774 0.01%
2026-3-27 0.9773 0.9773 0.11%

李永兴先生:北京大学金融学硕士。多年证券相关从业经验,2006年7月进入交银施罗德基金管理有限公司工作,先后任研究员、基金经理助理、基金经理。2015年11月起任九泰基金管理有限公司投资总监。2017年6月起任永赢基金管理有限公司总经理助理、基金经理,2018年10月起任永赢基金管理有限公司副总经理、基金经理,其中,2018年7月至2025年1月兼北京分公司负责人。2025年6月入职苏新基金管理有限公司,2025年8月起任公司副总经理。2025年11月至今任苏新睿见量化选股股票型证券投资基金基金经理。2025年12月至今任苏新苏匠债券型证券投资基金基金经理。另,2025年12月起兼任投资经理。

任职期间收益
苏新苏匠债券C  2025-11-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
永赢智能领先C混合型2019-02-22 至 2020-07-31 1.484.57% 49.96% 
永赢惠泽一年混合型2019-04-24 至 2025-01-09 5.724.60% 30.67% 
永赢高端制造C混合型2019-09-21 至 2023-03-01 3.40.74% 45.33% 
永赢沪深300ETF发起联接C指数型2019-06-21 至 2020-07-21 1.131.90% 44.63% 
永赢乾元三年定开混合型2019-12-02 至 2025-01-24 5.2-30.86% 2.99% 
苏新韵启混合A混合型2026-02-14 至 今 0.2--  --  
交银周期回报灵活配置混合A混合型2014-04-23 至 2015-06-01 1.130.54% 130.99% 
永赢惠添利灵活配置混合混合型2018-04-18 至 2025-01-23 6.824.24% 24.35% 
永赢惠添益混合C混合型2021-02-09 至 2025-01-22 4.0-45.61% -23.00% 
永赢匠心增利债券C债券型2023-06-21 至 2025-01-07 1.60.08% 0.41% 
苏新睿见量化选股股票A股票型2025-11-04 至 今 0.5--  --  
苏新苏匠债券A债券型2025-11-21 至 今 0.4--  --  
永赢消费主题C混合型2018-09-25 至 2020-02-07 1.471.94% 32.04% 
永赢创业板C指数型2019-08-26 至 2020-09-23 1.154.87% 32.09% 
永赢股息优选A混合型2020-02-26 至 2023-10-17 3.66.09% 21.40% 
永赢医药健康C股票型2020-04-08 至 2021-05-27 1.119.79% 40.93% 
永赢科技驱动A混合型2020-01-15 至 2021-03-05 1.125.28% 32.79% 
永赢匠心增利债券A债券型2023-06-21 至 2025-01-07 1.60.25% 0.41% 
永赢双利债券C债券型2017-12-01 至 2025-01-24 7.221.29% 25.08% 
永赢高端制造A混合型2019-09-21 至 2023-03-01 3.41.41% 45.32% 
永赢沪深300ETF发起联接A指数型2019-06-21 至 2020-07-21 1.132.06% 44.63% 
永赢股息优选C混合型2020-02-26 至 2023-10-17 3.65.36% 21.40% 
交银主题优选混合A混合型2012-03-20 至 2015-06-01 3.2127.44% 157.66% 
永赢医药健康A股票型2020-04-08 至 2021-05-27 1.120.03% 40.92% 
永赢惠添益混合A混合型2021-02-09 至 2025-01-22 4.0-44.97% -23.00% 
永赢惠添盈一年混合混合型2021-09-27 至 2023-10-11 2.0-21.55% -20.24% 
永赢双利债券A债券型2017-12-01 至 2025-01-24 7.224.23% 25.08% 
永赢科技驱动C混合型2020-01-15 至 2021-03-05 1.125.02% 32.79% 
永赢宏泽一年定开混合混合型2021-01-25 至 2025-01-09 4.0-19.33% -21.87% 
苏新睿见量化选股股票C股票型2025-11-04 至 今 0.5--  --  
永赢消费主题A混合型2018-09-25 至 2020-02-07 1.472.59% 32.05% 
永赢智能领先A混合型2019-02-22 至 2020-07-31 1.485.41% 49.99% 
永赢创业板A指数型2019-08-26 至 2020-09-23 1.155.02% 32.05% 
苏新苏匠债券C债券型2025-11-21 至 今 0.4--  --  
苏新韵启混合C混合型2026-02-14 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李永兴2025-11-21 至 今0年5个月零5天
基本信息
苏新基金管理有限公司
注册资本0.0 万元公司属性
成立时间资产管理规模00.0 亿元
公司股东苏州银行股份有限公司  苏州工业园区经济发展有限公司  CapitaLand Fund Management Pte.Ltd.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
024624 1.1417 1.1417 -0.20%
022407 1.0146 1.0246 -0.03%
023937 1.487 1.487 -0.20%
023938 1.4814 1.4814 -0.20%
024625 1.1385 1.1385 -0.20%
023348 1.3065 1.3065 -0.20%
026064 0.9833 0.9833 -0.03%
026065 0.9821 0.9821 -0.03%
022791 1.4914 1.4914 -0.20%
026864 1.0177 1.0177 -0.17%
025404 1.0504 1.0504 -0.20%
025405 1.0474 1.0474 -0.20%
022790 1.4992 1.4992 -0.20%
023347 1.314 1.314 -0.20%
026865 1.0173 1.0173 -0.17%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票13,064.3717.39
2债券及货币76,008.37101.15
3现金2,574.7203.43
4其他资产199.1700.27
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000858五粮液08.01827.191.10%8.01  
601318中国平安13.41761.421.01%13.41  
601888中国中免09.46665.790.89%9.46  
000100TCL科技139.03593.660.79%139.03  
000725京东方A152.18595.020.79%152.18  
001979招商蛇口68.29574.320.76%68.29  
600160巨化股份16.10549.820.73%16.10  
600519贵州茅台00.38551.000.73%0.38  
601601中国太保13.75509.990.68%13.75  
02628中国人寿20.30440.930.59%20.30  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
126040126农发0130.00(万张)3,012.56(万元)4.01(%)  
210190133919闽高速MTN00120.00(万张)2,221.71(万元)2.96(%)  
328240000124太保寿险永续债0120.00(万张)2,067.46(万元)2.75(%)  
427248000224新华人寿资本补充债0120.00(万张)2,060.55(万元)2.74(%)  
510248285624越秀交通MTN00320.00(万张)2,059.92(万元)2.74(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.62%0.0%0.0%0.0%-5.26%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.5%
-1.78%
-1.79%
-1.79%
0.0%
0.0%
0.0%
-1.79%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。