| 基金代码026065 | 基金经理李永兴 | 最新份额30,010.18万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司苏新基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-12-23 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模10.51亿 | 托管费0.1% |
本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人提供高于业 绩比较基准的长期稳定投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券 投资基金(仅包含全市场的境内股票型ETF,本基金管理人旗下的股票型基金和计入权益类资产的混合型 基金,不包含QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金)、 国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭 证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易 可转债)、可交换债券、及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括国债期货、信用衍生品)、 货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券 回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投 资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方 案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动 转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额分别选择不同 的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减 去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对 应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与 基金托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。
本基金属于债券型基金,风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。本基金可能 投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-24 | 0.9821 | 0.9821 | -0.17% |
| 2026-4-23 | 0.9838 | 0.9838 | -0.24% |
| 2026-4-22 | 0.9862 | 0.9862 | 0.02% |
| 2026-4-21 | 0.986 | 0.986 | 0.03% |
| 2026-4-20 | 0.9857 | 0.9857 | 0.17% |
| 2026-4-17 | 0.984 | 0.984 | -0.07% |
| 2026-4-16 | 0.9847 | 0.9847 | 0.11% |
| 2026-4-15 | 0.9836 | 0.9836 | -0.09% |
| 2026-4-14 | 0.9845 | 0.9845 | 0.26% |
| 2026-4-13 | 0.9819 | 0.9819 | -0.09% |
| 2026-4-10 | 0.9828 | 0.9828 | 0.21% |
| 2026-4-9 | 0.9807 | 0.9807 | -0.19% |
| 2026-4-8 | 0.9826 | 0.9826 | 0.63% |
| 2026-4-7 | 0.9764 | 0.9764 | 0.03% |
| 2026-4-3 | 0.9761 | 0.9761 | -0.13% |
| 2026-4-2 | 0.9774 | 0.9774 | -0.19% |
| 2026-4-1 | 0.9793 | 0.9793 | 0.27% |
| 2026-3-31 | 0.9767 | 0.9767 | -0.07% |
| 2026-3-30 | 0.9774 | 0.9774 | 0.01% |
| 2026-3-27 | 0.9773 | 0.9773 | 0.11% |

李永兴先生:北京大学金融学硕士。多年证券相关从业经验,2006年7月进入交银施罗德基金管理有限公司工作,先后任研究员、基金经理助理、基金经理。2015年11月起任九泰基金管理有限公司投资总监。2017年6月起任永赢基金管理有限公司总经理助理、基金经理,2018年10月起任永赢基金管理有限公司副总经理、基金经理,其中,2018年7月至2025年1月兼北京分公司负责人。2025年6月入职苏新基金管理有限公司,2025年8月起任公司副总经理。2025年11月至今任苏新睿见量化选股股票型证券投资基金基金经理。2025年12月至今任苏新苏匠债券型证券投资基金基金经理。另,2025年12月起兼任投资经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢智能领先C | 混合型 | 2019-02-22 至 2020-07-31 | 1.4 | 84.57% | 49.96% |
| 永赢惠泽一年 | 混合型 | 2019-04-24 至 2025-01-09 | 5.7 | 24.60% | 30.67% |
| 永赢高端制造C | 混合型 | 2019-09-21 至 2023-03-01 | 3.4 | 0.74% | 45.33% |
| 永赢沪深300ETF发起联接C | 指数型 | 2019-06-21 至 2020-07-21 | 1.1 | 31.90% | 44.63% |
| 永赢乾元三年定开 | 混合型 | 2019-12-02 至 2025-01-24 | 5.2 | -30.86% | 2.99% |
| 苏新韵启混合A | 混合型 | 2026-02-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型 | 2014-04-23 至 2015-06-01 | 1.1 | 30.54% | 130.99% |
| 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型 | 2018-04-18 至 2025-01-23 | 6.8 | 24.24% | 24.35% |
| 永赢惠添益混合C | 混合型 | 2021-02-09 至 2025-01-22 | 4.0 | -45.61% | -23.00% |
| 永赢匠心增利债券C | 债券型 | 2023-06-21 至 2025-01-07 | 1.6 | 0.08% | 0.41% |
| 苏新睿见量化选股股票A | 股票型 | 2025-11-04 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 苏新苏匠债券A | 债券型 | 2025-11-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 永赢消费主题C | 混合型 | 2018-09-25 至 2020-02-07 | 1.4 | 71.94% | 32.04% |
| 永赢创业板C | 指数型 | 2019-08-26 至 2020-09-23 | 1.1 | 54.87% | 32.09% |
| 永赢股息优选A | 混合型 | 2020-02-26 至 2023-10-17 | 3.6 | 6.09% | 21.40% |
| 永赢医药健康C | 股票型 | 2020-04-08 至 2021-05-27 | 1.1 | 19.79% | 40.93% |
| 永赢科技驱动A | 混合型 | 2020-01-15 至 2021-03-05 | 1.1 | 25.28% | 32.79% |
| 永赢匠心增利债券A | 债券型 | 2023-06-21 至 2025-01-07 | 1.6 | 0.25% | 0.41% |
| 永赢双利债券C | 债券型 | 2017-12-01 至 2025-01-24 | 7.2 | 21.29% | 25.08% |
| 永赢高端制造A | 混合型 | 2019-09-21 至 2023-03-01 | 3.4 | 1.41% | 45.32% |
| 永赢沪深300ETF发起联接A | 指数型 | 2019-06-21 至 2020-07-21 | 1.1 | 32.06% | 44.63% |
| 永赢股息优选C | 混合型 | 2020-02-26 至 2023-10-17 | 3.6 | 5.36% | 21.40% |
| 交银主题优选混合A | 混合型 | 2012-03-20 至 2015-06-01 | 3.2 | 127.44% | 157.66% |
| 永赢医药健康A | 股票型 | 2020-04-08 至 2021-05-27 | 1.1 | 20.03% | 40.92% |
| 永赢惠添益混合A | 混合型 | 2021-02-09 至 2025-01-22 | 4.0 | -44.97% | -23.00% |
| 永赢惠添盈一年混合 | 混合型 | 2021-09-27 至 2023-10-11 | 2.0 | -21.55% | -20.24% |
| 永赢双利债券A | 债券型 | 2017-12-01 至 2025-01-24 | 7.2 | 24.23% | 25.08% |
| 永赢科技驱动C | 混合型 | 2020-01-15 至 2021-03-05 | 1.1 | 25.02% | 32.79% |
| 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型 | 2021-01-25 至 2025-01-09 | 4.0 | -19.33% | -21.87% |
| 苏新睿见量化选股股票C | 股票型 | 2025-11-04 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 永赢消费主题A | 混合型 | 2018-09-25 至 2020-02-07 | 1.4 | 72.59% | 32.05% |
| 永赢智能领先A | 混合型 | 2019-02-22 至 2020-07-31 | 1.4 | 85.41% | 49.99% |
| 永赢创业板A | 指数型 | 2019-08-26 至 2020-09-23 | 1.1 | 55.02% | 32.05% |
| 苏新苏匠债券C | 债券型 | 2025-11-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 苏新韵启混合C | 混合型 | 2026-02-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李永兴 | 2025-11-21 至 今 | 0年5个月零5天 |
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | 苏州银行股份有限公司 苏州工业园区经济发展有限公司 CapitaLand Fund Management Pte.Ltd. | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024624 | 1.1417 | 1.1417 | -0.20% | |
| 022407 | 1.0146 | 1.0246 | -0.03% | |
| 023937 | 1.487 | 1.487 | -0.20% | |
| 023938 | 1.4814 | 1.4814 | -0.20% | |
| 024625 | 1.1385 | 1.1385 | -0.20% | |
| 023348 | 1.3065 | 1.3065 | -0.20% | |
| 026064 | 0.9833 | 0.9833 | -0.03% | |
| 026065 | 0.9821 | 0.9821 | -0.03% | |
| 022791 | 1.4914 | 1.4914 | -0.20% | |
| 026864 | 1.0177 | 1.0177 | -0.17% | |
| 025404 | 1.0504 | 1.0504 | -0.20% | |
| 025405 | 1.0474 | 1.0474 | -0.20% | |
| 022790 | 1.4992 | 1.4992 | -0.20% | |
| 023347 | 1.314 | 1.314 | -0.20% | |
| 026865 | 1.0173 | 1.0173 | -0.17% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 13,064.37 | 17.39 |
| 2 | 债券及货币 | 76,008.37 | 101.15 |
| 3 | 现金 | 2,574.72 | 03.43 |
| 4 | 其他资产 | 199.17 | 00.27 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000858 | 五粮液 | 08.01 | 827.19 | 1.10% | 8.01 |
| 601318 | 中国平安 | 13.41 | 761.42 | 1.01% | 13.41 |
| 601888 | 中国中免 | 09.46 | 665.79 | 0.89% | 9.46 |
| 000100 | TCL科技 | 139.03 | 593.66 | 0.79% | 139.03 |
| 000725 | 京东方A | 152.18 | 595.02 | 0.79% | 152.18 |
| 001979 | 招商蛇口 | 68.29 | 574.32 | 0.76% | 68.29 |
| 600160 | 巨化股份 | 16.10 | 549.82 | 0.73% | 16.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.38 | 551.00 | 0.73% | 0.38 |
| 601601 | 中国太保 | 13.75 | 509.99 | 0.68% | 13.75 |
| 02628 | 中国人寿 | 20.30 | 440.93 | 0.59% | 20.30 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 260401 | 26农发01 | 30.00(万张) | 3,012.56(万元) | 4.01(%) |
| 2 | 101901339 | 19闽高速MTN001 | 20.00(万张) | 2,221.71(万元) | 2.96(%) |
| 3 | 282400001 | 24太保寿险永续债01 | 20.00(万张) | 2,067.46(万元) | 2.75(%) |
| 4 | 272480002 | 24新华人寿资本补充债01 | 20.00(万张) | 2,060.55(万元) | 2.74(%) |
| 5 | 102482856 | 24越秀交通MTN003 | 20.00(万张) | 2,059.92(万元) | 2.74(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -5.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -5.26% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5% | -1.78% | -1.79% | -1.79% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.79% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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