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苏新韵启混合C  026865
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混合型
基金公司苏新基金管理有限公司
基金经理李永兴
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2026-02-24)
(2026-03-20)
0.0%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
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基金代码026865 基金经理李永兴 最新份额万份   ()
基金类型混合型 基金公司苏新基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期 托管行北京银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

在控制投资组合风险并保持良好流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值与超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况每半年对本基金进行一次或多次收益分配,分配时间、分配方案及收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;4、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人在与基金托管人协商一致后经履行适当程序,可调整基金收益的分配原则和支付方式,但应于变更实施前在规定媒介上公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

李永兴先生:北京大学金融学硕士。多年证券相关从业经验,2006年7月进入交银施罗德基金管理有限公司工作,先后任研究员、基金经理助理、基金经理。2015年11月起任九泰基金管理有限公司投资总监。2017年6月起任永赢基金管理有限公司总经理助理、基金经理,2018年10月起任永赢基金管理有限公司副总经理、基金经理,其中,2018年7月至2025年1月兼北京分公司负责人。2025年6月入职苏新基金管理有限公司,2025年8月起任公司副总经理。2025年11月至今任苏新睿见量化选股股票型证券投资基金基金经理。2025年12月至今任苏新苏匠债券型证券投资基金基金经理。另,2025年12月起兼任投资经理。

任职期间收益
苏新韵启混合C  2026-02-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
永赢智能领先C混合型2019-02-22 至 2020-07-31 1.484.57% 49.96% 
永赢惠泽一年混合型2019-04-24 至 2025-01-09 5.724.60% 30.67% 
永赢高端制造C混合型2019-09-21 至 2023-03-01 3.40.74% 45.33% 
永赢沪深300ETF发起联接C指数型2019-06-21 至 2020-07-21 1.131.90% 44.63% 
永赢乾元三年定开混合型2019-12-02 至 2025-01-24 5.2-30.86% 2.99% 
苏新韵启混合A混合型2026-02-14 至 今 0.1--  --  
交银周期回报灵活配置混合A混合型2014-04-23 至 2015-06-01 1.130.54% 130.99% 
永赢惠添利灵活配置混合混合型2018-04-18 至 2025-01-23 6.824.24% 24.35% 
永赢惠添益混合C混合型2021-02-09 至 2025-01-22 4.0-45.61% -23.00% 
永赢匠心增利债券C债券型2023-06-21 至 2025-01-07 1.60.08% 0.41% 
苏新睿见量化选股股票A股票型2025-11-04 至 今 0.4--  --  
苏新苏匠债券A债券型2025-11-21 至 今 0.3--  --  
永赢消费主题C混合型2018-09-25 至 2020-02-07 1.471.94% 32.04% 
永赢创业板C指数型2019-08-26 至 2020-09-23 1.154.87% 32.09% 
永赢股息优选A混合型2020-02-26 至 2023-10-17 3.66.09% 21.40% 
永赢医药健康C股票型2020-04-08 至 2021-05-27 1.119.79% 40.93% 
永赢科技驱动A混合型2020-01-15 至 2021-03-05 1.125.28% 32.79% 
永赢匠心增利债券A债券型2023-06-21 至 2025-01-07 1.60.25% 0.41% 
永赢双利债券C债券型2017-12-01 至 2025-01-24 7.221.29% 25.08% 
永赢高端制造A混合型2019-09-21 至 2023-03-01 3.41.41% 45.32% 
永赢沪深300ETF发起联接A指数型2019-06-21 至 2020-07-21 1.132.06% 44.63% 
永赢股息优选C混合型2020-02-26 至 2023-10-17 3.65.36% 21.40% 
交银主题优选混合A混合型2012-03-20 至 2015-06-01 3.2127.44% 157.66% 
永赢医药健康A股票型2020-04-08 至 2021-05-27 1.120.03% 40.92% 
永赢惠添益混合A混合型2021-02-09 至 2025-01-22 4.0-44.97% -23.00% 
永赢惠添盈一年混合混合型2021-09-27 至 2023-10-11 2.0-21.55% -20.24% 
永赢双利债券A债券型2017-12-01 至 2025-01-24 7.224.23% 25.08% 
永赢科技驱动C混合型2020-01-15 至 2021-03-05 1.125.02% 32.79% 
永赢宏泽一年定开混合混合型2021-01-25 至 2025-01-09 4.0-19.33% -21.87% 
苏新睿见量化选股股票C股票型2025-11-04 至 今 0.4--  --  
永赢消费主题A混合型2018-09-25 至 2020-02-07 1.472.59% 32.05% 
永赢智能领先A混合型2019-02-22 至 2020-07-31 1.485.41% 49.99% 
永赢创业板A指数型2019-08-26 至 2020-09-23 1.155.02% 32.05% 
苏新苏匠债券C债券型2025-11-21 至 今 0.3--  --  
苏新韵启混合C混合型2026-02-14 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李永兴2026-02-14 至 今0年1个月零1天
基本信息
苏新基金管理有限公司
注册资本0.0 万元公司属性
成立时间资产管理规模00.0 亿元
公司股东苏州银行股份有限公司  苏州工业园区经济发展有限公司  CapitaLand Fund Management Pte.Ltd.  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。