基金公司苏新基金管理有限公司 基金经理李永兴,林茂政 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025404 | 基金经理李永兴,林茂政 | 最新份额20,768.65万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司苏新基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-11-04 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模6.44亿 | 托管费0.2% |
在合理控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金分红或将现金分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整,并按照监管部门要求履行适当程序。
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-27 | 1.0552 | 1.0552 | 0.46% |
| 2026-4-24 | 1.0504 | 1.0504 | -0.76% |
| 2026-4-23 | 1.0584 | 1.0584 | -0.78% |
| 2026-4-22 | 1.0667 | 1.0667 | 0.44% |
| 2026-4-21 | 1.062 | 1.062 | -0.20% |
| 2026-4-20 | 1.0641 | 1.0641 | 0.96% |
| 2026-4-17 | 1.054 | 1.054 | 0.21% |
| 2026-4-16 | 1.0518 | 1.0518 | 1.59% |
| 2026-4-15 | 1.0353 | 1.0353 | -0.76% |
| 2026-4-14 | 1.0432 | 1.0432 | 1.30% |
| 2026-4-13 | 1.0298 | 1.0298 | 0.50% |
| 2026-4-10 | 1.0247 | 1.0247 | 0.97% |
| 2026-4-9 | 1.0149 | 1.0149 | -0.92% |
| 2026-4-8 | 1.0243 | 1.0243 | 4.57% |
| 2026-4-7 | 0.9795 | 0.9795 | 0.80% |
| 2026-4-3 | 0.9717 | 0.9717 | -1.61% |
| 2026-4-2 | 0.9876 | 0.9876 | -1.53% |
| 2026-4-1 | 1.0029 | 1.0029 | 1.32% |
| 2026-3-31 | 0.9898 | 0.9898 | -1.30% |
| 2026-3-30 | 1.0028 | 1.0028 | 0.53% |

林茂政先生:理学硕士。2019年7月进入平安证券股份有限公司资产管理部任投资经理助理。2020年5月起任上海千象资产管理有限公司任股票量化研究员。2020年12月起先后任国海证券股份有限公司证券资产管理分公司投资分析员、投资经理。2024年4月起进入苏新基金管理有限公司工作,2024年10月起任权益投资部基金经理。2024年12月至今任苏新中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年3月至今任苏新中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。理。2025年5月至今任苏新上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年8月至今任苏新中证800自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。2025年11月至今任苏新睿见量化选股股票型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 苏新中证500指数增强C | 指数型 | 2024-12-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 苏新睿见量化选股股票A | 股票型 | 2025-10-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 苏新睿哲量化选股混合C | 混合型 | 2026-04-21 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 苏新中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-02-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 苏新中证500指数增强A | 指数型 | 2024-12-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 苏新中证800自由现金流指数C | 指数型 | 2025-07-01 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 苏新睿见量化选股股票C | 股票型 | 2025-10-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 苏新睿哲量化选股混合A | 混合型 | 2026-04-21 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 苏新中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-02-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 苏新上证科创综指增强A | 指数型 | 2025-04-08 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 苏新上证科创综指增强C | 指数型 | 2025-04-08 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 苏新中证800自由现金流指数A | 指数型 | 2025-07-01 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李永兴 | 2025-11-04 至 今 | 0年5个月零24天 | ||
| 林茂政 | 2025-10-09 至 今 | 0年6个月零19天 |

李永兴先生:北京大学金融学硕士。多年证券相关从业经验,2006年7月进入交银施罗德基金管理有限公司工作,先后任研究员、基金经理助理、基金经理。2015年11月起任九泰基金管理有限公司投资总监。2017年6月起任永赢基金管理有限公司总经理助理、基金经理,2018年10月起任永赢基金管理有限公司副总经理、基金经理,其中,2018年7月至2025年1月兼北京分公司负责人。2025年6月入职苏新基金管理有限公司,2025年8月起任公司副总经理。2025年11月至今任苏新睿见量化选股股票型证券投资基金基金经理。2025年12月至今任苏新苏匠债券型证券投资基金基金经理。另,2025年12月起兼任投资经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢智能领先C | 混合型 | 2019-02-22 至 2020-07-31 | 1.4 | 84.57% | 49.96% |
| 永赢惠泽一年 | 混合型 | 2019-04-24 至 2025-01-09 | 5.7 | 24.60% | 30.67% |
| 永赢高端制造C | 混合型 | 2019-09-21 至 2023-03-01 | 3.4 | 0.74% | 45.33% |
| 永赢沪深300ETF发起联接C | 指数型 | 2019-06-21 至 2020-07-21 | 1.1 | 31.90% | 44.63% |
| 永赢乾元三年定开 | 混合型 | 2019-12-02 至 2025-01-24 | 5.2 | -30.86% | 2.99% |
| 苏新韵启混合A | 混合型 | 2026-02-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型 | 2014-04-23 至 2015-06-01 | 1.1 | 30.54% | 130.99% |
| 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型 | 2018-04-18 至 2025-01-23 | 6.8 | 24.24% | 24.35% |
| 永赢惠添益混合C | 混合型 | 2021-02-09 至 2025-01-22 | 4.0 | -45.61% | -23.00% |
| 永赢匠心增利债券C | 债券型 | 2023-06-21 至 2025-01-07 | 1.6 | 0.08% | 0.41% |
| 苏新睿见量化选股股票A | 股票型 | 2025-11-04 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 苏新苏匠债券A | 债券型 | 2025-11-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 永赢消费主题C | 混合型 | 2018-09-25 至 2020-02-07 | 1.4 | 71.94% | 32.04% |
| 永赢创业板C | 指数型 | 2019-08-26 至 2020-09-23 | 1.1 | 54.87% | 32.09% |
| 永赢股息优选A | 混合型 | 2020-02-26 至 2023-10-17 | 3.6 | 6.09% | 21.40% |
| 永赢医药健康C | 股票型 | 2020-04-08 至 2021-05-27 | 1.1 | 19.79% | 40.93% |
| 永赢科技驱动A | 混合型 | 2020-01-15 至 2021-03-05 | 1.1 | 25.28% | 32.79% |
| 永赢匠心增利债券A | 债券型 | 2023-06-21 至 2025-01-07 | 1.6 | 0.25% | 0.41% |
| 永赢双利债券C | 债券型 | 2017-12-01 至 2025-01-24 | 7.2 | 21.29% | 25.08% |
| 永赢高端制造A | 混合型 | 2019-09-21 至 2023-03-01 | 3.4 | 1.41% | 45.32% |
| 永赢沪深300ETF发起联接A | 指数型 | 2019-06-21 至 2020-07-21 | 1.1 | 32.06% | 44.63% |
| 永赢股息优选C | 混合型 | 2020-02-26 至 2023-10-17 | 3.6 | 5.36% | 21.40% |
| 交银主题优选混合A | 混合型 | 2012-03-20 至 2015-06-01 | 3.2 | 127.44% | 157.66% |
| 永赢医药健康A | 股票型 | 2020-04-08 至 2021-05-27 | 1.1 | 20.03% | 40.92% |
| 永赢惠添益混合A | 混合型 | 2021-02-09 至 2025-01-22 | 4.0 | -44.97% | -23.00% |
| 永赢惠添盈一年混合 | 混合型 | 2021-09-27 至 2023-10-11 | 2.0 | -21.55% | -20.24% |
| 永赢双利债券A | 债券型 | 2017-12-01 至 2025-01-24 | 7.2 | 24.23% | 25.08% |
| 永赢科技驱动C | 混合型 | 2020-01-15 至 2021-03-05 | 1.1 | 25.02% | 32.79% |
| 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型 | 2021-01-25 至 2025-01-09 | 4.0 | -19.33% | -21.87% |
| 苏新睿见量化选股股票C | 股票型 | 2025-11-04 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 永赢消费主题A | 混合型 | 2018-09-25 至 2020-02-07 | 1.4 | 72.59% | 32.05% |
| 永赢智能领先A | 混合型 | 2019-02-22 至 2020-07-31 | 1.4 | 85.41% | 49.99% |
| 永赢创业板A | 指数型 | 2019-08-26 至 2020-09-23 | 1.1 | 55.02% | 32.05% |
| 苏新苏匠债券C | 债券型 | 2025-11-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 苏新韵启混合C | 混合型 | 2026-02-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李永兴 | 2025-11-04 至 今 | 0年5个月零24天 | ||
| 林茂政 | 2025-10-09 至 今 | 0年6个月零19天 |
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | 苏州银行股份有限公司 苏州工业园区经济发展有限公司 CapitaLand Fund Management Pte.Ltd. | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023938 | 1.4814 | 1.4814 | -0.19% | |
| 023348 | 1.3065 | 1.3065 | -0.19% | |
| 022407 | 1.0146 | 1.0246 | -0.03% | |
| 025405 | 1.0474 | 1.0474 | -0.19% | |
| 024624 | 1.1417 | 1.1417 | -0.19% | |
| 026064 | 0.9833 | 0.9833 | -0.03% | |
| 026065 | 0.9821 | 0.9821 | -0.03% | |
| 023937 | 1.487 | 1.487 | -0.19% | |
| 024625 | 1.1385 | 1.1385 | -0.19% | |
| 026864 | 1.0177 | 1.0177 | -0.17% | |
| 023347 | 1.314 | 1.314 | -0.19% | |
| 022790 | 1.4992 | 1.4992 | -0.19% | |
| 025404 | 1.0504 | 1.0504 | -0.19% | |
| 022791 | 1.4914 | 1.4914 | -0.19% | |
| 026865 | 1.0173 | 1.0173 | -0.17% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 28,128.75 | 89.82 |
| 2 | 债券及货币 | 3,123.13 | 09.97 |
| 3 | 现金 | 3,123.13 | 09.97 |
| 4 | 其他资产 | 169.46 | 00.54 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 01.39 | 558.36 | 1.78% | 1.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.68 | 387.20 | 1.24% | 0.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.21 | 304.50 | 0.97% | 0.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 05.27 | 259.60 | 0.83% | 5.27 |
| 601398 | 工商银行 | 33.17 | 253.42 | 0.81% | 33.17 |
| 688041 | 海光信息 | 01.16 | 243.90 | 0.78% | 1.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.25 | 245.75 | 0.78% | 0.25 |
| 601328 | 交通银行 | 32.75 | 229.25 | 0.73% | 32.75 |
| 000338 | 潍柴动力 | 08.88 | 215.25 | 0.69% | 8.88 |
| 688012 | 中微公司 | 00.69 | 211.40 | 0.68% | 0.69 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 10.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.07% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.01% | -2.22% | 3.04% | 3.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.04% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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