公募基金 > 基金超市 > 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式
债券型
基金公司民生加银基金管理有限公司
基金经理裴禹翔
申购费率0.8%
基金规模2.25亿  (2022-06-30)
1.1207
1.1507
15.2%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.15% 0.0% 2858/6220
最近一月 0.34% 0.01% 3463/6173
最近三月 0.42% 0.01% 2985/6003
最近一年 4.56% 0.04% 1341/5141
(2024-11-11)
基金代码008825 基金经理裴禹翔 最新份额84,319.9万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司民生加银基金管理有限公司 最新规模2.25亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2020-08-21 托管行中信银行股份有限公司
首募规模2.1亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的基础上,通过对固定收益类品种的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围包括债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、国债期货、银行存款、同业存单、债券回购、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不在二级市场买入股票,也不参与一级市场新股申购和新股增发,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于发售面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于发售面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-11 1.1207 1.1507 0.05%
2024-11-8 1.1201 1.1501 0.01%
2024-11-7 1.12 1.15 0.05%
2024-11-6 1.1194 1.1494 0.00%
2024-11-5 1.1194 1.1494 0.04%
2024-11-4 1.119 1.149 0.03%
2024-11-1 1.1187 1.1487 0.08%
2024-10-31 1.1178 1.1478 0.05%
2024-10-30 1.1172 1.1472 0.04%
2024-10-29 1.1168 1.1468 0.03%
2024-10-28 1.1165 1.1465 -0.01%
2024-10-25 1.1166 1.1466 0.00%
2024-10-24 1.1166 1.1466 0.00%
2024-10-23 1.1166 1.1466 -0.08%
2024-10-22 1.1175 1.1475 -0.09%
2024-10-21 1.1185 1.1485 0.00%
2024-10-18 1.1185 1.1485 -0.04%
2024-10-17 1.1189 1.1489 0.06%
2024-10-16 1.1182 1.1482 -0.01%
2024-10-15 1.1183 1.1483 0.04%

裴禹翔先生:中南大学金融学硕士,自2011年11月至2014年6月在华融湘江银行股份有限公司任研究员;自2014年6月至2015年12月在浙商证券股份有限公司任投资经理;自2015年12月至2022年3月在诺安基金管理有限公司任基金经理。2022年3月加入民生加银基金管理有限公司,现任基金经理。自2022年7月至今担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金;自2023年4月至今担任民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年7月至2023年11月担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式  2022-07-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安优势行业混合A混合型2016-08-26 至 2021-09-10 5.010.44% 100.09% 
诺安优势行业混合C混合型2016-08-26 至 2021-09-10 5.010.29% 100.27% 
诺安圆鼎定开发起式债券债券型2018-01-13 至 今 6.8--  --  
诺安增利债券B债券型2016-02-20 至 2022-02-26 6.021.22% 25.41% 
诺安天天宝货币C货币型2016-02-20 至 2018-05-30 2.37.60% 7.76% 
诺安精选回报混合混合型2020-09-18 至 2022-02-26 1.417.19% 11.42% 
民生加银和鑫定开债券发起式债券型2022-07-20 至 今 2.34.99% 2.48% 
民生加银鑫安纯债债券C债券型2022-07-25 至 2023-10-20 1.218.46% 1.60% 
民生加银鑫元纯债债券A债券型2022-07-25 至 今 2.34.04% 2.48% 
民生加银鑫元纯债债券C债券型2022-07-25 至 今 2.312.82% 2.48% 
诺安鑫享定开发起式债券债券型2018-01-30 至 2022-02-26 4.117.53% 21.78% 
诺安双利债券发起债券型2017-08-30 至 2022-02-26 4.590.29% 22.52% 
诺安增利债券A债券型2016-02-20 至 2022-02-26 6.025.07% 25.41% 
民生加银鑫安纯债债券A债券型2022-07-25 至 2023-10-20 1.219.08% 1.60% 
诺安浙享定开发起式债券债券型2018-11-06 至 今 6.014.61% 17.99% 
民生加银瑞华绿债一年定开发起式债券型2023-04-27 至 今 1.62.40% 1.42% 
诺安天天宝货币E货币型2016-02-20 至 2018-05-30 2.37.93% 7.76% 
诺安天天宝货币B货币型2016-02-20 至 2018-05-30 2.38.31% 7.76% 
诺安永鑫一年定期开放债券债券型2017-08-30 至 2019-09-24 2.19.26% 9.21% 
诺安天天宝货币A货币型2016-02-20 至 2018-05-30 2.37.47% 7.76% 
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式债券型2022-07-20 至 今 2.33.88% 2.48% 
诺安稳固收益一年定期开放债券A债券型2016-03-29 至 2022-02-26 5.921.96% 24.98% 
诺安裕鑫收益定期开放债券债券型2016-02-06 至 2017-04-24 1.2-0.31% 1.30% 
诺安进取回报混合混合型2016-09-02 至 今 8.2--  --  
诺安瑞康三年定期开放债券债券型2019-10-18 至 今 5.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
裴禹翔2022-07-20 至 今2年3个月零23天3.882.48
胡振仓2020-06-01 至 2023-04-262年10个月零25天8.518.01
基本信息
民生加银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-11-03资产管理规模1,403.13 亿元
公司股东陕西省国际信托股份有限公司  加拿大皇家银行  中国民生银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007201 1.0582 1.1733 0.12%
007731 1.5605 1.5605 1.03%
009720 3.19 3.19 1.03%
009256 1.0964 1.1444 0.12%
000884 1.548 1.942 1.52%
690004 2.213 2.213 1.03%
690202 1.47 2.14 0.12%
008693 1.0232 1.1339 0.12%
010117 0.7383 0.7383 1.03%
012926 0.7659 0.7659 1.52%
011844 0.715 0.715 1.03%
013296 0.6168 0.6168 1.03%
018922 1.0498 1.0498 0.12%
019814 1.2044 1.2044 1.52%
019815 1.2013 1.2013 1.52%
000067 0.755 1.155 0.12%
000089 1.0918 1.0918 0.12%
000138 1.1396 1.6076 0.12%
003657 1.1431 1.4895 0.12%
002452 1.0641 1.4836 0.12%
007966 0.8003 0.8003 1.52%
007454 1.061 1.6769 0.12%
007749 1.1471 1.1471 1.03%
009898 0.4098 0.4098 1.52%
009295 1.0503 1.1103 0.12%
690003 0.501 0.501 1.03%
014758 0.4051 0.4051 1.52%
014929 0.736 0.736 1.03%
016596 1.056 1.056 0.12%
017154 0.9262 0.9262 1.03%
022358 0.9969 0.9969 1.52%
003656 1.0557 1.4146 0.12%
004533 1.0425 1.0425 1.52%
007955 0.826 0.826 0.12%
007072 1.106 1.106 1.03%
008291 1.2682 1.2682 1.52%
005952 1.0327 1.2922 0.12%
009660 0.6301 0.6786 1.03%
009826 0.8181 0.8181 0.12%
009261 1.107 1.107 1.03%
002547 1.671 1.671 1.03%
010660 0.5851 0.5851 1.03%
010796 0.734 0.734 1.03%
011285 0.5939 0.5939 1.52%
690008 1.101 1.101 1.52%
690009 2.545 2.843 1.03%
011888 0.6634 0.6634 1.03%
014041 1.0162 1.0162 1.03%
016031 1.065 1.065 0.12%
014209 1.0631 1.0986 0.12%
018517 1.271 1.334 1.03%
000090 1.1033 1.1033 0.12%
002455 1.0684 1.5553 1.03%
007259 1.0525 1.164 0.12%
008825 1.1207 1.1507 0.12%
007292 1.1178 1.1816 0.12%
009659 0.6412 0.6897 1.03%
009709 3.461 3.461 1.03%
009827 0.8059 0.8059 0.12%
690001 1.8958 2.9136 1.03%
690005 1.639 2.773 1.03%
012214 0.678 0.678 1.52%
018604 1.0359 1.0359 0.12%
000408 1.862 3.227 1.03%
001220 1.078 1.392 1.03%
001352 1.163 1.29 1.03%
002518 1.239 1.239 1.03%
008756 1.1033 1.1338 0.12%
008292 1.2559 1.2559 1.52%
501200 0.6949 0.6949 1.03%
007732 1.5288 1.5288 1.03%
009260 1.1246 1.1246 1.03%
002683 1.049 1.319 1.03%
010659 0.5943 0.5943 1.03%
010795 0.7448 0.7448 1.03%
011286 0.5858 0.5858 1.52%
690007 3.256 3.256 1.03%
690012 1.0396 1.1319 0.12%
012495 0.6531 0.6531 1.03%
010116 0.7507 0.7507 1.03%
011889 0.6544 0.6544 1.03%
020206 0.6485 0.6485 1.03%
000137 1.1702 1.6632 0.12%
000715 1.0918 1.0918 0.12%
002449 1.294 1.421 1.03%
007965 0.8151 0.8151 1.52%
004124 1.0326 1.3046 0.12%
011391 1.141 1.206 1.03%
516930 0.5104 0.5104 1.52%
012927 0.7584 0.7584 1.52%
011607 1.089 1.089 1.52%
020297 1.063 1.063 0.12%
019838 1.8887 1.8887 1.03%
018617 1.0318 1.0318 0.12%
021317 1.2404 1.2404 1.52%
004710 1.2424 1.2924 1.03%
007088 1.0072 1.1533 0.12%
008860 0.997 0.997 1.52%
008868 1.0799 1.2941 0.12%
005951 1.0326 1.2431 0.12%
002649 1.3668 1.3668 1.03%
003383 0.9453 0.9533 0.12%
010420 0.6767 0.6767 1.52%
010856 1.1249 1.1599 0.12%
690002 1.514 2.239 0.12%
690011 2.53 2.53 1.03%
010099 1.0608 1.2148 0.12%
012310 1.0928 1.1148 0.12%
016597 1.0513 1.0513 0.12%
017155 0.9208 0.9208 1.03%
017447 1.0527 1.0657 0.12%
017868 0.8865 0.8865 1.03%
017869 0.8811 0.8811 1.03%
515350 5.3688 1.3346 1.52%
004532 1.062 1.062 1.52%
006058 1.2099 1.2099 1.03%
006072 0.7442 0.7442 1.03%
009706 1.824 1.824 1.03%
003382 0.9698 0.9778 0.12%
012215 0.6699 0.6699 1.52%
011843 0.7252 0.7252 1.03%
014040 1.0231 1.0231 1.03%
016860 1.0413 1.0413 1.03%
560650 0.8597 0.8597 1.52%
021316 1.2423 1.2423 1.52%
000068 0.728 1.118 0.12%
000136 3.534 3.895 1.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币110,771.85117.82
3现金66.1400.07
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1232001323上海银行0160.00(万张)6,143.21(万元)6.53(%)  
2232102723北京农商60.00(万张)6,054.27(万元)6.44(%)  
3232802623华夏银行0650.00(万张)5,178.01(万元)5.51(%)  
4222007922江苏银行50.00(万张)5,159.81(万元)5.49(%)  
5222001322徽商银行小微债0150.00(万张)5,098.37(万元)5.42(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X500.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-12-122023-12-130.03
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.21%4.56%3.27%0.0%3.4%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.34%
0.42%
0.85%
3.63%
4.56%
10.14%
0.0%
15.2%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.02
-0.02
夏普比率
294.39
150.25
185.69
特雷诺指数
-0.25
-0.18
-0.27
詹森指数
0.03
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。