| 基金代码027895 | 基金经理曾健飞 | 最新份额51,141.19万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-07-23 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模13.75亿 | 托管费0.15% |
在控制投资组合下行风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主 板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、经中国证监会 依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅包含全市场的境内股票型ETF、本基金管理人旗下 的股票型基金和计入权益类资产的混合型基金,不包含QDII基金、香港互认基金、货币市场基 金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业 债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持债券、政府 支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券)、资产支持证券、债券回购、同业存 单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
其中,计入权益类资产的混合型基金需至少满足下列两个条件之一:(1)基金合同中明确 约定股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披 露的股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例均不低于60%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将 其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具 体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金 红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是 现金分红;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金 份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份 额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提 下,基金管理人在与基金托管人协商一致后经履行适当程序,可对基金收益分配原则和支付方式 进行调整,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,预期收益和风险水平理论上低于混合型基金、股票型基金,高于货币 市场基金。本基金投资范围包括股票、可转换债券、可交换债券和证券投资基金,预期收益和风 险水平高于纯债债券型基金。 本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-14 | 1.0048 | 1.0048 | 0.03% |
| 2026-8-7 | 1.0045 | 1.0045 | 1.29% |
| 2026-7-31 | 0.9917 | 0.9917 | -0.81% |
| 2026-7-24 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2026-7-23 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

曾健飞先生:中国籍,硕士研究生。曾任前海开源基金管理有限公司研究员、基金经理,2022年8月加入华宝基金管理有限公司。2023年3月起任华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝安盈混合型证券投资基金基金经理,2023年3月至2025年3月任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 前海开源可转债债券A | 债券型 | 2019-08-09 至 2022-08-08 | 3.0 | 82.89% | 14.00% |
| 前海开源鼎裕债券C | 债券型 | 2019-08-09 至 2022-08-08 | 3.0 | 5.97% | 14.00% |
| 前海开源裕瑞混合C | 混合型 | 2020-11-25 至 2021-12-28 | 1.1 | 3.69% | 15.95% |
| 华宝安盈混合C | 混合型 | 2025-04-02 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 前海开源鼎安债券A | 债券型 | 2019-08-09 至 2022-08-08 | 3.0 | 22.26% | 14.00% |
| 华宝增强收益债券A | 债券型 | 2023-03-04 至 今 | 3.5 | -17.46% | 1.93% |
| 前海开源鼎安债券C | 债券型 | 2019-08-09 至 2022-08-08 | 3.0 | 20.81% | 14.00% |
| 华宝新活力混合C | 2023-03-04 至 2025-03-29 | 2.1 | -2.57% | -22.05% | |
| 前海开源盈鑫C | 2020-11-05 至 2021-12-28 | 1.1 | 11.82% | 14.60% | |
| 前海开源裕瑞混合A | 混合型 | 2020-11-25 至 2021-12-28 | 1.1 | 4.38% | 15.94% |
| 华宝安盈混合A | 混合型 | 2023-03-04 至 今 | 3.5 | -3.08% | -22.05% |
| 华宝安裕债券A | 债券型 | 2026-06-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 前海开源裕和混合A | 混合型 | 2020-10-12 至 2022-08-08 | 1.8 | 13.55% | 6.70% |
| 前海开源盈鑫A | 2020-11-05 至 2021-12-28 | 1.1 | 11.97% | 14.60% | |
| 前海开源泽鑫混合A | 2020-07-20 至 2022-08-08 | 2.1 | 14.87% | 12.80% | |
| 前海开源裕和混合C | 混合型 | 2020-10-12 至 2022-08-08 | 1.8 | 13.14% | 6.69% |
| 前海开源鼎裕债券A | 债券型 | 2019-08-09 至 2022-08-08 | 3.0 | 6.75% | 14.00% |
| 前海开源泽鑫混合C | 2020-07-20 至 2022-08-08 | 2.1 | 14.64% | 12.82% | |
| 华宝安盈混合E | 混合型 | 2025-09-04 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华宝安裕债券C | 债券型 | 2026-06-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华宝增强收益债券B | 债券型 | 2023-03-04 至 今 | 3.5 | -17.76% | 1.93% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 曾健飞 | 2026-06-24 至 今 | 0年1个月零23天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026286 | 1.2043 | 1.2043 | 0.36% | |
| 025954 | 0.7696 | 0.7696 | 0.17% | |
| 026922 | 1.0146 | 1.0146 | 0.06% | |
| 159292 | 1.2209 | 1.2209 | 0.17% | |
| 024367 | 1.1012 | 1.1012 | 0.06% | |
| 024985 | 0.8831 | 0.8831 | 0.06% | |
| 025259 | 2.0455 | 2.0455 | 0.02% | |
| 025557 | 2.3571 | 2.3571 | 0.36% | |
| 021312 | 1.1897 | 1.1897 | 0.36% | |
| 024561 | 1.4174 | 1.4174 | 0.06% | |
| 023408 | 2.247 | 2.247 | 0.06% | |
| 023556 | 1.4386 | 1.4386 | 0.17% | |
| 589190 | 0.6597 | 1.3194 | 0.17% | |
| 589520 | 0.6232 | 1.2464 | 0.17% | |
| 015864 | 1.0759 | 1.0759 | 0.36% | |
| 007405 | 1.636 | 1.906 | 0.06% | |
| 007590 | 1.2152 | 1.2152 | 0.17% | |
| 520880 | 0.4569 | 0.9138 | 0.17% | |
| 013942 | 1.1146 | 1.1146 | 0.17% | |
| 516130 | 0.6826 | 0.6826 | 0.17% | |
| 516360 | 1.0835 | 1.0835 | 0.17% | |
| 012551 | 1.6054 | 1.6054 | 0.17% | |
| 012263 | 0.9995 | 0.9995 | 0.36% | |
| 240005 | 0.6703 | 5.3033 | 0.36% | |
| 240010 | 1.7123 | 1.7123 | 0.36% | |
| 240018 | 2.0455 | 2.0455 | 0.02% | |
| 016807 | 1.0159 | 1.0159 | 0.02% | |
| 017126 | 0.8054 | 0.8054 | 0.17% | |
| 017142 | 1.1096 | 1.1096 | 0.36% | |
| 017715 | 1.5316 | 1.5316 | 0.36% | |
| 013317 | 1.3226 | 1.3226 | 0.17% | |
| 013318 | 1.3029 | 1.3029 | 0.17% | |
| 159071 | 0.8648 | 0.8648 | 0.17% | |
| 016463 | 2.504 | 2.504 | 0.36% | |
| 002152 | 6.355 | 6.355 | 0.36% | |
| 006826 | 1.1021 | 1.1991 | 0.02% | |
| 006300 | 1.0599 | 1.2159 | 0.02% | |
| 007964 | 1.2564 | 1.5934 | 0.02% | |
| 510030 | 1.034 | 2.832 | 0.17% | |
| 025955 | 0.768 | 0.768 | 0.17% | |
| 027713 | 0.9992 | 0.9992 | 0.36% | |
| 159851 | 0.6259 | 1.2518 | 0.17% | |
| 159876 | 0.9791 | 1.9582 | 0.17% | |
| 023321 | 1.0285 | 1.0498 | 0.17% | |
| 025307 | 1.2942 | 1.3262 | 0.02% | |
| 021341 | 1.0407 | 1.0407 | 0.02% | |
| 021448 | 3.3526 | 3.3526 | 0.36% | |
| 019510 | 1.3322 | 1.3431 | 0.17% | |
| 019742 | 1.0599 | 1.0749 | 0.02% | |
| 562000 | 0.6133 | 1.2266 | 0.17% | |
| 589280 | 0.9517 | 0.9517 | 0.17% | |
| 589460 | 1.0012 | 1.0012 | 0.17% | |
| 022218 | 1.0998 | 1.0998 | 0.02% | |
| 021217 | 1.3555 | 1.3555 | 0.17% | |
| 019108 | 1.536 | 1.536 | 0.36% | |
| 501301 | 1.2072 | 1.2072 | 0.17% | |
| 007397 | 1.2602 | 1.2602 | 0.17% | |
| 516020 | 0.856 | 0.856 | 0.17% | |
| 240001 | 2.7445 | 8.1917 | 0.36% | |
| 240003 | 1.294 | 2.479 | 0.02% | |
| 240019 | 1.5864 | 2.1512 | 0.17% | |
| 017197 | 2.3058 | 2.3058 | 0.36% | |
| 000867 | 1.226 | 1.276 | 0.17% | |
| 010868 | 1.2411 | 1.2411 | 0.36% | |
| 011280 | 1.2379 | 1.2379 | 0.02% | |
| 000612 | 4.37 | 4.57 | 0.36% | |
| 006881 | 2.3571 | 2.3571 | 0.36% | |
| 026287 | 1.2016 | 1.2016 | 0.36% | |
| 024753 | 1.2225 | 1.2225 | 0.17% | |
| 026949 | 0.9611 | 0.9611 | 0.06% | |
| 159355 | 1.0323 | 1.073 | 0.17% | |
| 027895 | 1.0048 | 1.0048 | 0.02% | |
| 022888 | 1.1555 | 1.1987 | 0.06% | |
| 023319 | 1.2688 | 1.2688 | 0.17% | |
| 023803 | 1.0242 | 1.0242 | 0.02% | |
| 023407 | 2.257 | 2.257 | 0.06% | |
| 023555 | 1.4425 | 1.4425 | 0.17% | |
| 562050 | 0.9861 | 0.9861 | 0.17% | |
| 563500 | 0.6528 | 1.3465 | 0.17% | |
| 021216 | 1.3619 | 1.3619 | 0.17% | |
| 017995 | 0.985 | 0.985 | 0.36% | |
| 501021 | 1.3411 | 1.3411 | 0.17% | |
| 007302 | 1.0676 | 1.2041 | 0.02% | |
| 009756 | 1.0159 | 1.2626 | 0.02% | |
| 006948 | 1.19 | 1.21 | 0.02% | |
| 012262 | 1.0184 | 1.0184 | 0.36% | |
| 240008 | 8.4476 | 8.4476 | 0.36% | |
| 240011 | 6.7095 | 7.3363 | 0.36% | |
| 015614 | 1.3974 | 1.3974 | 0.36% | |
| 159019 | 0.9106 | 0.9106 | 0.17% | |
| 159036 | 0.9661 | 0.9661 | 0.17% | |
| 159146 | 1.0141 | 1.0141 | 0.17% | |
| 009189 | 3.3493 | 3.3493 | 0.36% | |
| 010335 | 1.5542 | 1.5542 | 0.36% | |
| 003144 | 1.9392 | 1.9392 | 0.36% | |
| 000601 | 3.606 | 3.946 | 0.36% | |
| 007874 | 2.198 | 2.198 | 0.17% | |
| 001324 | 2.1176 | 2.1176 | 0.36% | |
| 512000 | 0.5191 | 1.0382 | 0.17% | |
| 512170 | 0.3513 | 1.0539 | 0.17% | |
| 515000 | 1.3306 | 2.6612 | 0.17% | |
| 006127 | 1.2992 | 1.2992 | 0.17% | |
| 026289 | 0.9432 | 0.9432 | 0.17% | |
| 026755 | 1.1845 | 1.1845 | 0.06% | |
| 024752 | 1.2259 | 1.2259 | 0.17% | |
| 024767 | 0.8333 | 0.8333 | 0.06% | |
| 022887 | 1.1609 | 1.2041 | 0.06% | |
| 022926 | 1.6503 | 1.6503 | 0.06% | |
| 023293 | 1.0167 | 1.0167 | 0.02% | |
| 025221 | 0.7034 | 0.7034 | 0.06% | |
| 025425 | 1.2401 | 1.2401 | 0.36% | |
| 019925 | 1.5373 | 1.5373 | 0.36% | |
| 020154 | 1.0792 | 1.0792 | 0.02% | |
| 018570 | 1.1621 | 1.1621 | 0.02% | |
| 562010 | 0.899 | 0.899 | 0.17% | |
| 021225 | 3.8123 | 3.8123 | 0.17% | |
| 019214 | 1.0676 | 1.1261 | 0.02% | |
| 501090 | 1.0866 | 1.0866 | 0.17% | |
| 006098 | 1.5207 | 1.5207 | 0.17% | |
| 003876 | 1.478 | 2.027 | 0.17% | |
| 015070 | 1.1392 | 1.1392 | 0.02% | |
| 011376 | 1.1957 | 1.1957 | 0.36% | |
| 515710 | 0.5107 | 0.5107 | 0.17% | |
| 516380 | 0.9001 | 0.9001 | 0.17% | |
| 012323 | 0.6053 | 0.6053 | 0.17% | |
| 017140 | 1.6343 | 1.6343 | 0.06% | |
| 015415 | 1.0674 | 1.1094 | 0.02% | |
| 013476 | 0.6786 | 0.6786 | 0.17% | |
| 013478 | 0.8338 | 0.8338 | 0.17% | |
| 159076 | 0.8855 | 0.8855 | 0.17% | |
| 159220 | 0.5836 | 1.1922 | 0.17% | |
| 010842 | 1.5865 | 1.5865 | 0.36% | |
| 011068 | 5.171 | 5.171 | 0.36% | |
| 011281 | 1.2119 | 1.2119 | 0.02% | |
| 006697 | 1.5573 | 1.5573 | 0.17% | |
| 010114 | 2.3622 | 2.3622 | 0.36% | |
| 006227 | 1.6224 | 1.6224 | 0.36% | |
| 007957 | 1.0045 | 1.1993 | 0.02% | |
| 005607 | 1.579 | 1.579 | 0.17% | |
| 513770 | 0.3643 | 0.7286 | 0.17% | |
| 515260 | 0.8804 | 1.7608 | 0.17% | |
| 024766 | 0.8353 | 0.8353 | 0.06% | |
| 027714 | 0.9991 | 0.9991 | 0.36% | |
| 159296 | 0.9978 | 0.9978 | 0.17% | |
| 159596 | 0.6608 | 1.3711 | 0.17% | |
| 022986 | 1.2293 | 1.2293 | 0.02% | |
| 023322 | 1.0249 | 1.0462 | 0.17% | |
| 023802 | 1.0269 | 1.0269 | 0.02% | |
| 024050 | 1.1028 | 1.1028 | 0.06% | |
| 021340 | 1.039 | 1.039 | 0.02% | |
| 021791 | 1.0322 | 1.0322 | 0.02% | |
| 024560 | 1.422 | 1.422 | 0.06% | |
| 501029 | 1.7468 | 1.9186 | 0.06% | |
| 501310 | 1.3003 | 1.3003 | 0.17% | |
| 007435 | 1.1096 | 1.2404 | 0.02% | |
| 007644 | 1.0363 | 1.1943 | 0.02% | |
| 015069 | 1.1537 | 1.1537 | 0.02% | |
| 516560 | 0.7677 | 0.7677 | 0.17% | |
| 012537 | 0.795 | 0.795 | 0.17% | |
| 012548 | 0.5382 | 0.5382 | 0.17% | |
| 240009 | 6.1687 | 6.4367 | 0.36% | |
| 240012 | 1.879 | 2.259 | 0.02% | |
| 240017 | 4.572 | 5.02 | 0.36% | |
| 017101 | 1.0877 | 1.0877 | 0.02% | |
| 017435 | 0.9924 | 0.9924 | 0.17% | |
| 013475 | 0.6884 | 0.6884 | 0.17% | |
| 159131 | 1.0007 | 1.0007 | 0.17% | |
| 159176 | 0.9918 | 0.9918 | 0.17% | |
| 016461 | 6.233 | 6.233 | 0.36% | |
| 162414 | 1.9589 | 1.9589 | 0.36% | |
| 005125 | 1.6833 | 1.8551 | 0.06% | |
| 011154 | 0.7143 | 0.7143 | 0.36% | |
| 001534 | 2.563 | 2.563 | 0.36% | |
| 000754 | 1.1558 | 1.3858 | 0.36% | |
| 005608 | 1.5272 | 1.5272 | 0.17% | |
| 512800 | 0.7978 | 1.5956 | 0.17% | |
| 025999 | 1.0036 | 1.0036 | 0.02% | |
| 027894 | 1.0049 | 1.0049 | 0.02% | |
| 159716 | 1.1499 | 1.1499 | 0.17% | |
| 024305 | 1.1604 | 1.1604 | 0.02% | |
| 024368 | 1.0976 | 1.0976 | 0.06% | |
| 021371 | 1.0797 | 1.0797 | 0.02% | |
| 021381 | 1.195 | 1.195 | 0.36% | |
| 019511 | 1.3279 | 1.3388 | 0.17% | |
| 019901 | 1.092 | 1.137 | 0.02% | |
| 018529 | 2.3098 | 2.3098 | 0.36% | |
| 562070 | 1.0581 | 1.0581 | 0.17% | |
| 562080 | 0.6139 | 1.2278 | 0.17% | |
| 007116 | 1.1006 | 1.2056 | 0.02% | |
| 520560 | 0.817 | 0.817 | 0.17% | |
| 516800 | 1.0051 | 2.0102 | 0.17% | |
| 012538 | 0.787 | 0.787 | 0.17% | |
| 240013 | 1.7355 | 2.1155 | 0.02% | |
| 240014 | 1.6497 | 1.9797 | 0.06% | |
| 240020 | 3.291 | 4.191 | 0.36% | |
| 017100 | 1.0957 | 1.0957 | 0.02% | |
| 017141 | 1.6167 | 1.6167 | 0.06% | |
| 017143 | 1.0868 | 1.0868 | 0.36% | |
| 016257 | 3.1854 | 3.1854 | 0.36% | |
| 015613 | 0.6569 | 0.6569 | 0.36% | |
| 016462 | 4.268 | 4.268 | 0.36% | |
| 000866 | 2.727 | 2.727 | 0.17% | |
| 010841 | 1.3571 | 1.5571 | 0.36% | |
| 011153 | 0.7305 | 0.7305 | 0.36% | |
| 009329 | 1.07 | 1.07 | 0.17% | |
| 009989 | 1.1571 | 1.1571 | 0.36% | |
| 003154 | 2.0515 | 2.1065 | 0.36% | |
| 006355 | 1.1971 | 1.1971 | 0.17% | |
| 007805 | 108.3478 | 110.3478 | 0.00% | |
| 007873 | 2.2598 | 2.2598 | 0.17% | |
| 005445 | 1.4327 | 1.4327 | 0.36% | |
| 001118 | 0.995 | 0.995 | 0.36% | |
| 026754 | 0.7727 | 0.7727 | 0.17% | |
| 159707 | 0.4942 | 0.4942 | 0.17% | |
| 023292 | 1.0192 | 1.0192 | 0.02% | |
| 023320 | 1.2643 | 1.2643 | 0.17% | |
| 024051 | 1.0986 | 1.0986 | 0.06% | |
| 024065 | 2.0544 | 2.0544 | 0.36% | |
| 024986 | 0.8822 | 0.8822 | 0.06% | |
| 020153 | 1.0784 | 1.0784 | 0.02% | |
| 018571 | 1.1518 | 1.1518 | 0.02% | |
| 562030 | 0.5227 | 1.0454 | 0.17% | |
| 562060 | 0.6076 | 1.3096 | 0.17% | |
| 588330 | 1.1688 | 1.1688 | 0.17% | |
| 022107 | 1.2282 | 1.2282 | 0.02% | |
| 021224 | 3.8276 | 3.8276 | 0.17% | |
| 019029 | 3.264 | 3.725 | 0.36% | |
| 019282 | 1.0326 | 1.1056 | 0.02% | |
| 007531 | 1.4781 | 1.4781 | 0.17% | |
| 008817 | 2.0122 | 2.0122 | 0.02% | |
| 520780 | 0.8379 | 0.8379 | 0.17% | |
| 012549 | 0.5327 | 0.5327 | 0.17% | |
| 012550 | 1.6216 | 1.6216 | 0.17% | |
| 240004 | 3.263 | 5.773 | 0.36% | |
| 240022 | 5.284 | 5.393 | 0.36% | |
| 017716 | 1.5104 | 1.5104 | 0.36% | |
| 013472 | 0.6785 | 0.6785 | 0.06% | |
| 159231 | 0.5042 | 1.0084 | 0.17% | |
| 159275 | 0.8268 | 0.8268 | 0.17% | |
| 001088 | 1.563 | 1.563 | 0.36% | |
| 162412 | 0.6116 | 0.4692 | 0.17% | |
| 000753 | 1.2 | 1.43 | 0.36% | |
| 004335 | 2.534 | 2.534 | 0.36% | |
| 000124 | 3.346 | 3.646 | 0.36% | |
| 512810 | 0.6688 | 1.3376 | 0.17% | |
| 026288 | 0.9436 | 0.9436 | 0.17% | |
| 027467 | 1.2147 | 1.2147 | 0.17% | |
| 159363 | 1.2883 | 2.5766 | 0.17% | |
| 022826 | 2.748 | 2.748 | 0.17% | |
| 023868 | 1.236 | 1.236 | 0.36% | |
| 025220 | 0.7047 | 0.7047 | 0.06% | |
| 021790 | 1.0365 | 1.0365 | 0.02% | |
| 007404 | 1.4216 | 1.9706 | 0.17% | |
| 009757 | 1.0787 | 1.1577 | 0.02% | |
| 006947 | 1.2259 | 1.2459 | 0.02% | |
| 012745 | 1.1602 | 1.1952 | 0.02% | |
| 013943 | 1.0992 | 1.0992 | 0.17% | |
| 516700 | 0.9519 | 0.9519 | 0.17% | |
| 240002 | 4.2507 | 6.2607 | 0.36% | |
| 240016 | 2.755 | 2.785 | 0.17% | |
| 016806 | 1.0302 | 1.0302 | 0.02% | |
| 017125 | 0.8143 | 0.8143 | 0.17% | |
| 017434 | 1.0029 | 1.0029 | 0.17% | |
| 015414 | 1.0702 | 1.1122 | 0.02% | |
| 015573 | 8.2294 | 8.2294 | 0.36% | |
| 013471 | 0.6881 | 0.6881 | 0.06% | |
| 013477 | 0.8455 | 0.8455 | 0.17% | |
| 159099 | 1.0467 | 1.0467 | 0.17% | |
| 159137 | 0.9531 | 0.9531 | 0.17% | |
| 000993 | 1.871 | 1.871 | 0.36% | |
| 009263 | 1.3886 | 1.5886 | 0.36% | |
| 009947 | 1.1254 | 1.1804 | 0.02% | |
| 006301 | 1.0462 | 1.1872 | 0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.27% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.48% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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