| 基金代码027895 | 基金经理曾健飞 | 最新份额万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
在控制投资组合下行风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主 板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、经中国证监会 依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅包含全市场的境内股票型ETF、本基金管理人旗下 的股票型基金和计入权益类资产的混合型基金,不包含QDII基金、香港互认基金、货币市场基 金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业 债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持债券、政府 支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券)、资产支持证券、债券回购、同业存 单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
其中,计入权益类资产的混合型基金需至少满足下列两个条件之一:(1)基金合同中明确 约定股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披 露的股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例均不低于60%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将 其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具 体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金 红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是 现金分红;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金 份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份 额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提 下,基金管理人在与基金托管人协商一致后经履行适当程序,可对基金收益分配原则和支付方式 进行调整,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,预期收益和风险水平理论上低于混合型基金、股票型基金,高于货币 市场基金。本基金投资范围包括股票、可转换债券、可交换债券和证券投资基金,预期收益和风 险水平高于纯债债券型基金。 本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

曾健飞先生:中国籍,硕士研究生。曾任前海开源基金管理有限公司研究员、基金经理,2022年8月加入华宝基金管理有限公司。2023年3月起任华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝安盈混合型证券投资基金基金经理,2023年3月至2025年3月任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 前海开源可转债债券A | 债券型 | 2019-08-09 至 2022-08-08 | 3.0 | 82.89% | 14.00% |
| 前海开源鼎裕债券C | 债券型 | 2019-08-09 至 2022-08-08 | 3.0 | 5.97% | 14.00% |
| 前海开源裕瑞混合C | 混合型 | 2020-11-25 至 2021-12-28 | 1.1 | 3.69% | 15.95% |
| 华宝安盈混合C | 混合型 | 2025-04-02 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 前海开源鼎安债券A | 债券型 | 2019-08-09 至 2022-08-08 | 3.0 | 22.26% | 14.00% |
| 华宝增强收益债券A | 债券型 | 2023-03-04 至 今 | 3.3 | -17.46% | 1.93% |
| 前海开源鼎安债券C | 债券型 | 2019-08-09 至 2022-08-08 | 3.0 | 20.81% | 14.00% |
| 华宝新活力混合C | 混合型 | 2023-03-04 至 2025-03-29 | 2.1 | -2.57% | -22.05% |
| 前海开源盈鑫C | 混合型 | 2020-11-05 至 2021-12-28 | 1.1 | 11.82% | 14.60% |
| 前海开源裕瑞混合A | 混合型 | 2020-11-25 至 2021-12-28 | 1.1 | 4.38% | 15.94% |
| 华宝安盈混合A | 混合型 | 2023-03-04 至 今 | 3.3 | -3.08% | -22.05% |
| 华宝安裕债券A | 债券型 | 2026-06-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 前海开源裕和混合A | 混合型 | 2020-10-12 至 2022-08-08 | 1.8 | 13.55% | 6.70% |
| 前海开源盈鑫A | 混合型 | 2020-11-05 至 2021-12-28 | 1.1 | 11.97% | 14.60% |
| 前海开源泽鑫混合A | 混合型 | 2020-07-20 至 2022-08-08 | 2.1 | 14.87% | 12.80% |
| 前海开源裕和混合C | 混合型 | 2020-10-12 至 2022-08-08 | 1.8 | 13.14% | 6.69% |
| 前海开源鼎裕债券A | 债券型 | 2019-08-09 至 2022-08-08 | 3.0 | 6.75% | 14.00% |
| 前海开源泽鑫混合C | 混合型 | 2020-07-20 至 2022-08-08 | 2.1 | 14.64% | 12.82% |
| 华宝安盈混合E | 混合型 | 2025-09-04 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华宝安裕债券C | 债券型 | 2026-06-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华宝增强收益债券B | 债券型 | 2023-03-04 至 今 | 3.3 | -17.76% | 1.93% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 曾健飞 | 2026-06-24 至 今 | 0年0个月零11天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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