| 基金代码027895 | 基金经理曾健飞 | 最新份额51,141.19万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-07-23 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模13.75亿 | 托管费0.15% |
在控制投资组合下行风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主 板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、经中国证监会 依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅包含全市场的境内股票型ETF、本基金管理人旗下 的股票型基金和计入权益类资产的混合型基金,不包含QDII基金、香港互认基金、货币市场基 金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业 债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持债券、政府 支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券)、资产支持证券、债券回购、同业存 单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
其中,计入权益类资产的混合型基金需至少满足下列两个条件之一:(1)基金合同中明确 约定股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披 露的股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例均不低于60%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将 其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具 体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金 红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是 现金分红;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金 份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份 额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提 下,基金管理人在与基金托管人协商一致后经履行适当程序,可对基金收益分配原则和支付方式 进行调整,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,预期收益和风险水平理论上低于混合型基金、股票型基金,高于货币 市场基金。本基金投资范围包括股票、可转换债券、可交换债券和证券投资基金,预期收益和风 险水平高于纯债债券型基金。 本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 0.9876 | 0.9876 | -0.66% |
| 2026-9-24 | 0.9942 | 0.9942 | -0.36% |
| 2026-9-18 | 0.9978 | 0.9978 | 1.01% |
| 2026-9-11 | 0.9878 | 0.9878 | -0.13% |
| 2026-9-4 | 0.9891 | 0.9891 | -0.89% |
| 2026-8-28 | 0.998 | 0.998 | -0.02% |
| 2026-8-21 | 0.9982 | 0.9982 | -0.66% |
| 2026-8-14 | 1.0048 | 1.0048 | 0.03% |
| 2026-8-7 | 1.0045 | 1.0045 | 1.29% |
| 2026-7-31 | 0.9917 | 0.9917 | -0.81% |
| 2026-7-24 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2026-7-23 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

曾健飞先生:中国籍,硕士研究生。曾任前海开源基金管理有限公司研究员、基金经理,2022年8月加入华宝基金管理有限公司。2023年3月起任华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝安盈混合型证券投资基金基金经理,2023年3月至2025年3月任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 前海开源可转债债券A | 债券型 | 2019-08-09 至 2022-08-08 | 3.0 | 82.89% | 14.00% |
| 前海开源鼎裕债券C | 债券型 | 2019-08-09 至 2022-08-08 | 3.0 | 5.97% | 14.00% |
| 前海开源裕瑞混合C | 混合型 | 2020-11-25 至 2021-12-28 | 1.1 | 3.69% | 15.95% |
| 华宝安盈混合C | 混合型 | 2025-04-02 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 前海开源鼎安债券A | 债券型 | 2019-08-09 至 2022-08-08 | 3.0 | 22.26% | 14.00% |
| 华宝增强收益债券A | 债券型 | 2023-03-04 至 今 | 3.6 | -17.46% | 1.93% |
| 前海开源鼎安债券C | 债券型 | 2019-08-09 至 2022-08-08 | 3.0 | 20.81% | 14.00% |
| 华宝新活力混合C | 2023-03-04 至 2025-03-29 | 2.1 | -2.57% | -22.05% | |
| 前海开源盈鑫C | 2020-11-05 至 2021-12-28 | 1.1 | 11.82% | 14.60% | |
| 前海开源裕瑞混合A | 混合型 | 2020-11-25 至 2021-12-28 | 1.1 | 4.38% | 15.94% |
| 华宝安盈混合A | 混合型 | 2023-03-04 至 今 | 3.6 | -3.08% | -22.05% |
| 华宝安裕债券A | 债券型 | 2026-06-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 前海开源裕和混合A | 混合型 | 2020-10-12 至 2022-08-08 | 1.8 | 13.55% | 6.70% |
| 前海开源盈鑫A | 2020-11-05 至 2021-12-28 | 1.1 | 11.97% | 14.60% | |
| 前海开源泽鑫混合A | 2020-07-20 至 2022-08-08 | 2.1 | 14.87% | 12.80% | |
| 前海开源裕和混合C | 混合型 | 2020-10-12 至 2022-08-08 | 1.8 | 13.14% | 6.69% |
| 前海开源鼎裕债券A | 债券型 | 2019-08-09 至 2022-08-08 | 3.0 | 6.75% | 14.00% |
| 前海开源泽鑫混合C | 2020-07-20 至 2022-08-08 | 2.1 | 14.64% | 12.82% | |
| 华宝安盈混合E | 混合型 | 2025-09-04 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝安裕债券C | 债券型 | 2026-06-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华宝增强收益债券B | 债券型 | 2023-03-04 至 今 | 3.6 | -17.76% | 1.93% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 曾健飞 | 2026-06-24 至 今 | 0年3个月零10天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000601 | 3.246 | 3.586 | -0.06% | |
| 000612 | 3.778 | 3.978 | -0.06% | |
| 003154 | 1.97 | 2.025 | -0.06% | |
| 009329 | 1.0432 | 1.0432 | 0.10% | |
| 009756 | 1.0221 | 1.2688 | -0.06% | |
| 009757 | 1.0816 | 1.1606 | -0.06% | |
| 011153 | 0.6892 | 0.6892 | -0.06% | |
| 013472 | 0.7118 | 0.7118 | 0.18% | |
| 015069 | 1.1429 | 1.1429 | -0.06% | |
| 016463 | 2.279 | 2.279 | -0.06% | |
| 016807 | 1.0051 | 1.0051 | -0.06% | |
| 017125 | 0.7436 | 0.7436 | 0.10% | |
| 017143 | 1.084 | 1.084 | -0.06% | |
| 018570 | 1.1422 | 1.1422 | -0.06% | |
| 019214 | 1.0705 | 1.129 | -0.06% | |
| 019510 | 1.2176 | 1.2588 | 0.10% | |
| 020153 | 1.0819 | 1.0819 | -0.06% | |
| 021224 | 3.4401 | 3.4401 | 0.10% | |
| 022888 | 1.1566 | 1.1998 | 0.18% | |
| 024367 | 1.0877 | 1.0877 | 0.18% | |
| 024368 | 1.0838 | 1.0838 | 0.18% | |
| 024766 | 0.7917 | 0.7917 | 0.18% | |
| 024985 | 0.8249 | 0.8249 | 0.18% | |
| 025307 | 1.29 | 1.322 | -0.06% | |
| 159275 | 0.8695 | 0.8695 | 0.10% | |
| 159707 | 0.5488 | 0.5488 | 0.10% | |
| 159851 | 0.5788 | 1.1576 | 0.10% | |
| 159876 | 0.8818 | 1.7636 | 0.10% | |
| 240010 | 1.7136 | 1.7136 | -0.06% | |
| 510030 | 1.077 | 2.949 | 0.10% | |
| 516130 | 0.6655 | 0.6655 | 0.10% | |
| 562010 | 0.7874 | 0.7874 | 0.10% | |
| 562060 | 0.6127 | 1.3198 | 0.10% | |
| 000754 | 1.1582 | 1.3882 | -0.06% | |
| 000867 | 1.173 | 1.223 | 0.10% | |
| 001088 | 1.41 | 1.41 | -0.06% | |
| 002152 | 5.599 | 5.599 | -0.06% | |
| 006098 | 1.4459 | 1.4459 | 0.10% | |
| 006127 | 1.2579 | 1.2579 | 0.10% | |
| 007405 | 1.5195 | 1.7895 | 0.18% | |
| 007435 | 1.1136 | 1.2444 | -0.06% | |
| 007805 | 108.5004 | 110.5004 | 0.01% | |
| 007873 | 2.0358 | 2.0358 | 0.10% | |
| 007874 | 1.9791 | 1.9791 | 0.10% | |
| 012323 | 0.6009 | 0.6009 | 0.10% | |
| 013317 | 1.1437 | 1.1437 | 0.10% | |
| 013318 | 1.1263 | 1.1263 | 0.10% | |
| 015414 | 1.0494 | 1.1154 | -0.06% | |
| 023292 | 1.0213 | 1.0213 | -0.06% | |
| 023407 | 2.0675 | 2.0675 | 0.18% | |
| 024051 | 0.9915 | 0.9915 | 0.18% | |
| 024065 | 1.9735 | 1.9735 | -0.06% | |
| 024767 | 0.7895 | 0.7895 | 0.18% | |
| 025259 | 1.9115 | 1.9115 | -0.06% | |
| 025954 | 0.7351 | 0.7351 | 0.10% | |
| 027714 | 0.9639 | 0.9639 | -0.06% | |
| 159292 | 1.1221 | 1.1221 | 0.10% | |
| 159716 | 1.0227 | 1.0227 | 0.10% | |
| 240009 | 5.478 | 5.746 | -0.06% | |
| 240018 | 1.9115 | 1.9115 | -0.06% | |
| 240020 | 3.226 | 4.126 | -0.06% | |
| 501029 | 1.7425 | 1.9317 | 0.18% | |
| 512170 | 0.3487 | 1.0461 | 0.10% | |
| 515000 | 1.191 | 2.382 | 0.10% | |
| 516020 | 0.7919 | 0.7919 | 0.10% | |
| 000993 | 1.783 | 1.783 | -0.06% | |
| 003144 | 1.9021 | 1.9021 | -0.06% | |
| 005125 | 1.678 | 1.8672 | 0.18% | |
| 006301 | 1.0494 | 1.1904 | -0.06% | |
| 007531 | 1.4047 | 1.4047 | 0.10% | |
| 011154 | 0.6736 | 0.6736 | -0.06% | |
| 012537 | 0.7386 | 0.7386 | 0.10% | |
| 012550 | 1.4435 | 1.4435 | 0.10% | |
| 013476 | 0.5928 | 0.5928 | 0.10% | |
| 015070 | 1.128 | 1.128 | -0.06% | |
| 017126 | 0.7352 | 0.7352 | 0.10% | |
| 017142 | 1.1076 | 1.1076 | -0.06% | |
| 017434 | 0.9264 | 0.9264 | 0.10% | |
| 017995 | 0.857 | 0.857 | -0.06% | |
| 019925 | 1.3626 | 1.3626 | -0.06% | |
| 021371 | 1.0826 | 1.0826 | -0.06% | |
| 021448 | 2.9768 | 2.9768 | -0.06% | |
| 022826 | 2.854 | 2.854 | 0.10% | |
| 023293 | 1.0185 | 1.0185 | -0.06% | |
| 023320 | 1.2116 | 1.2116 | 0.10% | |
| 023555 | 1.2909 | 1.2909 | 0.10% | |
| 026754 | 0.6955 | 0.6955 | 0.10% | |
| 159036 | 0.8836 | 0.8836 | 0.10% | |
| 162412 | 0.6073 | 0.4674 | 0.10% | |
| 240003 | 1.2899 | 2.4749 | -0.06% | |
| 240005 | 0.6032 | 5.1493 | -0.06% | |
| 240019 | 1.6867 | 2.2515 | 0.10% | |
| 501310 | 1.3366 | 1.3366 | 0.10% | |
| 512800 | 0.8507 | 1.7014 | 0.10% | |
| 520560 | 0.7966 | 0.7966 | 0.10% | |
| 589430 | 0.9375 | 0.9375 | 0.10% | |
| 589460 | 0.9514 | 0.9514 | 0.10% | |
| 017141 | 1.4644 | 1.4644 | 0.18% | |
| 017140 | 1.4809 | 1.4809 | 0.18% | |
| 001534 | 2.335 | 2.335 | -0.06% | |
| 005608 | 1.4333 | 1.4333 | 0.10% | |
| 006947 | 1.2291 | 1.2491 | -0.06% | |
| 009989 | 1.0913 | 1.0913 | -0.06% | |
| 010335 | 1.3784 | 1.3784 | -0.06% | |
| 011281 | 1.1905 | 1.1905 | -0.06% | |
| 011376 | 1.2014 | 1.2014 | -0.06% | |
| 020154 | 1.0826 | 1.0826 | -0.06% | |
| 023321 | 1.0481 | 1.0694 | 0.10% | |
| 025425 | 1.2211 | 1.2211 | -0.06% | |
| 026288 | 0.8718 | 0.8718 | 0.10% | |
| 026755 | 1.1151 | 1.1151 | 0.18% | |
| 027713 | 0.9644 | 0.9644 | -0.06% | |
| 027895 | 0.9876 | 0.9876 | -0.06% | |
| 159137 | 1.0518 | 1.0518 | 0.10% | |
| 159363 | 1.1729 | 2.3458 | 0.10% | |
| 162414 | 1.9216 | 1.9216 | -0.06% | |
| 240004 | 3.2686 | 5.7786 | -0.06% | |
| 240008 | 8.0829 | 8.0829 | -0.06% | |
| 240013 | 1.605 | 1.985 | -0.06% | |
| 240022 | 4.804 | 4.913 | -0.06% | |
| 501090 | 1.0597 | 1.0597 | 0.10% | |
| 512810 | 0.6396 | 1.2792 | 0.10% | |
| 515710 | 0.491 | 0.491 | 0.10% | |
| 562000 | 0.5676 | 1.1352 | 0.10% | |
| 562050 | 0.9173 | 0.9173 | 0.10% | |
| 562070 | 1.0067 | 1.0067 | 0.10% | |
| 562080 | 0.6061 | 1.2122 | 0.10% | |
| 563500 | 0.5982 | 1.2597 | 0.10% | |
| 588330 | 1.0019 | 1.0019 | 0.10% | |
| 589190 | 0.5892 | 1.1784 | 0.10% | |
| 589280 | 0.8818 | 0.8818 | 0.10% | |
| 000124 | 3.33 | 3.63 | -0.06% | |
| 001118 | 0.867 | 0.867 | -0.06% | |
| 005445 | 1.4182 | 1.4182 | -0.06% | |
| 005607 | 1.4827 | 1.4827 | 0.10% | |
| 006227 | 1.4879 | 1.4879 | -0.06% | |
| 006881 | 2.3042 | 2.3042 | -0.06% | |
| 007397 | 1.2946 | 1.2946 | 0.10% | |
| 007404 | 1.3504 | 1.8994 | 0.10% | |
| 007805 | 108.5004 | 110.5004 | 0.00% | |
| 007964 | 1.2518 | 1.5888 | -0.06% | |
| 008817 | 1.8798 | 1.8798 | -0.06% | |
| 010868 | 1.2222 | 1.2222 | -0.06% | |
| 012262 | 0.9558 | 0.9558 | -0.06% | |
| 013471 | 0.7221 | 0.7221 | 0.18% | |
| 013478 | 0.7739 | 0.7739 | 0.10% | |
| 013942 | 0.9575 | 0.9575 | 0.10% | |
| 013943 | 0.9438 | 0.9438 | 0.10% | |
| 015864 | 1.0772 | 1.0772 | -0.06% | |
| 016461 | 5.488 | 5.488 | -0.06% | |
| 017101 | 1.0894 | 1.0894 | -0.06% | |
| 019108 | 1.385 | 1.385 | -0.06% | |
| 021791 | 1.0355 | 1.0355 | -0.06% | |
| 022218 | 1.1009 | 1.1009 | -0.06% | |
| 023322 | 1.044 | 1.0653 | 0.10% | |
| 023408 | 2.0575 | 2.0575 | 0.18% | |
| 023802 | 1.0177 | 1.0177 | -0.06% | |
| 023803 | 1.0147 | 1.0147 | -0.06% | |
| 024752 | 1.1363 | 1.1363 | 0.10% | |
| 027894 | 0.988 | 0.988 | -0.06% | |
| 159071 | 0.7601 | 0.7601 | 0.10% | |
| 159099 | 0.9143 | 0.9143 | 0.10% | |
| 159296 | 1.0191 | 1.0191 | 0.10% | |
| 240002 | 4.0287 | 6.0387 | -0.06% | |
| 516360 | 0.9483 | 0.9483 | 0.10% | |
| 516380 | 0.7806 | 0.7806 | 0.10% | |
| 017197 | 2.0455 | 2.0455 | -0.06% | |
| 003876 | 1.4047 | 1.9537 | 0.10% | |
| 006300 | 1.0636 | 1.2196 | -0.06% | |
| 006355 | 1.1674 | 1.1674 | 0.10% | |
| 006697 | 1.6554 | 1.6554 | 0.10% | |
| 006948 | 1.1925 | 1.2125 | -0.06% | |
| 007116 | 1.104 | 1.209 | -0.06% | |
| 007590 | 0.9687 | 0.9687 | 0.10% | |
| 010114 | 2.0972 | 2.0972 | -0.06% | |
| 010841 | 1.3729 | 1.5729 | -0.06% | |
| 016462 | 3.687 | 3.687 | -0.06% | |
| 017100 | 1.0977 | 1.0977 | -0.06% | |
| 017435 | 0.9164 | 0.9164 | 0.10% | |
| 017715 | 1.5376 | 1.5376 | -0.06% | |
| 017716 | 1.5156 | 1.5156 | -0.06% | |
| 018571 | 1.1316 | 1.1316 | -0.06% | |
| 019511 | 1.2133 | 1.2545 | 0.10% | |
| 019742 | 1.0636 | 1.0786 | -0.06% | |
| 021216 | 1.2756 | 1.2756 | 0.10% | |
| 021341 | 1.0439 | 1.0439 | -0.06% | |
| 022107 | 1.2315 | 1.2315 | -0.06% | |
| 022986 | 1.2083 | 1.2083 | -0.06% | |
| 024050 | 0.9958 | 0.9958 | 0.18% | |
| 024305 | 1.1406 | 1.1406 | -0.06% | |
| 024753 | 1.1328 | 1.1328 | 0.10% | |
| 024986 | 0.824 | 0.824 | 0.18% | |
| 025557 | 2.3042 | 2.3042 | -0.06% | |
| 025955 | 0.7333 | 0.7333 | 0.10% | |
| 026286 | 1.0478 | 1.0478 | -0.06% | |
| 026287 | 1.0449 | 1.0449 | -0.06% | |
| 026922 | 1.1104 | 1.1104 | 0.18% | |
| 026949 | 0.9481 | 0.9481 | 0.18% | |
| 159019 | 0.9104 | 0.9104 | 0.10% | |
| 159076 | 0.7666 | 0.7666 | 0.10% | |
| 159146 | 0.9999 | 0.9999 | 0.10% | |
| 159176 | 0.9702 | 0.9702 | 0.10% | |
| 159220 | 0.5807 | 1.1948 | 0.10% | |
| 159355 | 1.0537 | 1.0944 | 0.10% | |
| 240016 | 2.862 | 2.892 | 0.10% | |
| 501021 | 1.2991 | 1.2991 | 0.10% | |
| 520880 | 0.475 | 0.95 | 0.10% | |
| 016806 | 1.0195 | 1.0195 | -0.06% | |
| 000753 | 1.2031 | 1.4331 | -0.06% | |
| 000866 | 2.54 | 2.54 | 0.10% | |
| 001324 | 2.0052 | 2.0052 | -0.06% | |
| 004335 | 2.4641 | 2.4641 | -0.06% | |
| 007644 | 1.0389 | 1.1969 | -0.06% | |
| 009263 | 1.406 | 1.606 | -0.06% | |
| 009947 | 1.1296 | 1.1846 | -0.06% | |
| 010842 | 1.4543 | 1.4543 | -0.06% | |
| 011068 | 4.699 | 4.699 | -0.06% | |
| 011280 | 1.2167 | 1.2167 | -0.06% | |
| 012538 | 0.7309 | 0.7309 | 0.10% | |
| 012548 | 0.5182 | 0.5182 | 0.10% | |
| 012549 | 0.5128 | 0.5128 | 0.10% | |
| 012745 | 1.1662 | 1.2012 | -0.06% | |
| 013477 | 0.7851 | 0.7851 | 0.10% | |
| 015613 | 0.5906 | 0.5906 | -0.06% | |
| 015614 | 1.3821 | 1.3821 | -0.06% | |
| 016257 | 3.1884 | 3.1884 | -0.06% | |
| 019029 | 3.197 | 3.658 | -0.06% | |
| 019282 | 1.0351 | 1.1081 | -0.06% | |
| 019901 | 1.0953 | 1.1403 | -0.06% | |
| 021312 | 1.1958 | 1.1958 | -0.06% | |
| 021340 | 1.0424 | 1.0424 | -0.06% | |
| 021790 | 1.0401 | 1.0401 | -0.06% | |
| 022887 | 1.1624 | 1.2056 | 0.18% | |
| 022926 | 1.5335 | 1.5335 | 0.18% | |
| 023868 | 1.2166 | 1.2166 | -0.06% | |
| 025220 | 0.7307 | 0.7307 | 0.18% | |
| 025221 | 0.7291 | 0.7291 | 0.18% | |
| 025999 | 0.9981 | 0.9981 | -0.06% | |
| 026289 | 0.8713 | 0.8713 | 0.10% | |
| 159231 | 0.4764 | 0.9528 | 0.10% | |
| 240001 | 2.6743 | 8.0171 | -0.06% | |
| 240012 | 1.7386 | 2.1186 | -0.06% | |
| 240014 | 1.5328 | 1.8628 | 0.18% | |
| 501301 | 1.1778 | 1.1778 | 0.10% | |
| 512000 | 0.4921 | 0.9842 | 0.10% | |
| 513770 | 0.3309 | 0.6618 | 0.10% | |
| 515260 | 0.7774 | 1.5548 | 0.10% | |
| 516700 | 0.8385 | 0.8385 | 0.10% | |
| 516800 | 0.9023 | 1.8046 | 0.10% | |
| 006826 | 1.1033 | 1.2003 | -0.06% | |
| 007302 | 1.0705 | 1.207 | -0.06% | |
| 007957 | 1.006 | 1.2008 | -0.06% | |
| 009189 | 2.9758 | 2.9758 | -0.06% | |
| 012263 | 0.9376 | 0.9376 | -0.06% | |
| 012551 | 1.4287 | 1.4287 | 0.10% | |
| 013475 | 0.6017 | 0.6017 | 0.10% | |
| 015415 | 1.0464 | 1.1124 | -0.06% | |
| 015573 | 7.8681 | 7.8681 | -0.06% | |
| 018529 | 2.2562 | 2.2562 | -0.06% | |
| 021217 | 1.2693 | 1.2693 | 0.10% | |
| 021225 | 3.4255 | 3.4255 | 0.10% | |
| 021381 | 1.1977 | 1.1977 | -0.06% | |
| 023319 | 1.2164 | 1.2164 | 0.10% | |
| 023556 | 1.2871 | 1.2871 | 0.10% | |
| 024560 | 1.2856 | 1.2856 | 0.18% | |
| 024561 | 1.281 | 1.281 | 0.18% | |
| 027467 | 0.968 | 0.968 | 0.10% | |
| 159131 | 0.9387 | 0.9387 | 0.10% | |
| 159596 | 0.6169 | 1.2833 | 0.10% | |
| 240011 | 5.9211 | 6.5479 | -0.06% | |
| 240017 | 4.0626 | 4.5106 | -0.06% | |
| 516560 | 0.7461 | 0.7461 | 0.10% | |
| 520780 | 0.723 | 0.723 | 0.10% | |
| 562030 | 0.4693 | 0.9386 | 0.10% | |
| 589520 | 0.56 | 1.12 | 0.10% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -6.39% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.24% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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