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华宝安裕债券A  027894
收藏成功
债券型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理曾健飞
申购费率0.03%
基金规模0.0亿  ()
1.0049
1.0049
0.49%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% -0.0% 4772/7739
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-08-14)
基金代码027894 基金经理曾健飞 最新份额86,343.68万份   ()
基金类型债券型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2026-07-23 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模13.75亿 托管费0.15%
投资策略

在控制投资组合下行风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主
板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、经中国证监会
依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅包含全市场的境内股票型ETF、本基金管理人旗下
的股票型基金和计入权益类资产的混合型基金,不包含QDII基金、香港互认基金、货币市场基
金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业
债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持债券、政府
支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券)、资产支持证券、债券回购、同业存
单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
其中,计入权益类资产的混合型基金需至少满足下列两个条件之一:(1)基金合同中明确
约定股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披
露的股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例均不低于60%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将
其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具
体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是
现金分红;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金
份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份
额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提
下,基金管理人在与基金托管人协商一致后经履行适当程序,可对基金收益分配原则和支付方式
进行调整,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和风险水平理论上低于混合型基金、股票型基金,高于货币 市场基金。本基金投资范围包括股票、可转换债券、可交换债券和证券投资基金,预期收益和风 险水平高于纯债债券型基金。 本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-14 1.0049 1.0049 0.03%
2026-8-7 1.0046 1.0046 1.30%
2026-7-31 0.9917 0.9917 -0.81%
2026-7-24 0.9998 0.9998 -0.02%
2026-7-23 1.0 1.0 0.00%

曾健飞先生:中国籍,硕士研究生。曾任前海开源基金管理有限公司研究员、基金经理,2022年8月加入华宝基金管理有限公司。2023年3月起任华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝安盈混合型证券投资基金基金经理,2023年3月至2025年3月任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华宝安裕债券A  2026-06-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
前海开源可转债债券A债券型2019-08-09 至 2022-08-08 3.082.89% 14.00% 
前海开源鼎裕债券C债券型2019-08-09 至 2022-08-08 3.05.97% 14.00% 
前海开源裕瑞混合C混合型2020-11-25 至 2021-12-28 1.13.69% 15.95% 
华宝安盈混合C混合型2025-04-02 至 今 1.4--  --  
前海开源鼎安债券A债券型2019-08-09 至 2022-08-08 3.022.26% 14.00% 
华宝增强收益债券A债券型2023-03-04 至 今 3.5-17.46% 1.93% 
前海开源鼎安债券C债券型2019-08-09 至 2022-08-08 3.020.81% 14.00% 
华宝新活力混合C2023-03-04 至 2025-03-29 2.1-2.57% -22.05% 
前海开源盈鑫C2020-11-05 至 2021-12-28 1.111.82% 14.60% 
前海开源裕瑞混合A混合型2020-11-25 至 2021-12-28 1.14.38% 15.94% 
华宝安盈混合A混合型2023-03-04 至 今 3.5-3.08% -22.05% 
华宝安裕债券A债券型2026-06-24 至 今 0.1--  --  
前海开源裕和混合A混合型2020-10-12 至 2022-08-08 1.813.55% 6.70% 
前海开源盈鑫A2020-11-05 至 2021-12-28 1.111.97% 14.60% 
前海开源泽鑫混合A2020-07-20 至 2022-08-08 2.114.87% 12.80% 
前海开源裕和混合C混合型2020-10-12 至 2022-08-08 1.813.14% 6.69% 
前海开源鼎裕债券A债券型2019-08-09 至 2022-08-08 3.06.75% 14.00% 
前海开源泽鑫混合C2020-07-20 至 2022-08-08 2.114.64% 12.82% 
华宝安盈混合E混合型2025-09-04 至 今 1.0--  --  
华宝安裕债券C债券型2026-06-24 至 今 0.1--  --  
华宝增强收益债券B债券型2023-03-04 至 今 3.5-17.76% 1.93% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
曾健飞2026-06-24 至 今0年1个月零23天
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026286 1.2043 1.2043 0.36%
025954 0.7696 0.7696 0.17%
026922 1.0146 1.0146 0.06%
159292 1.2209 1.2209 0.17%
024367 1.1012 1.1012 0.06%
024985 0.8831 0.8831 0.06%
025259 2.0455 2.0455 0.02%
025557 2.3571 2.3571 0.36%
021312 1.1897 1.1897 0.36%
024561 1.4174 1.4174 0.06%
023408 2.247 2.247 0.06%
023556 1.4386 1.4386 0.17%
589190 0.6597 1.3194 0.17%
589520 0.6232 1.2464 0.17%
015864 1.0759 1.0759 0.36%
007405 1.636 1.906 0.06%
007590 1.2152 1.2152 0.17%
520880 0.4569 0.9138 0.17%
013942 1.1146 1.1146 0.17%
516130 0.6826 0.6826 0.17%
516360 1.0835 1.0835 0.17%
012551 1.6054 1.6054 0.17%
012263 0.9995 0.9995 0.36%
240005 0.6703 5.3033 0.36%
240010 1.7123 1.7123 0.36%
240018 2.0455 2.0455 0.02%
016807 1.0159 1.0159 0.02%
017126 0.8054 0.8054 0.17%
017142 1.1096 1.1096 0.36%
017715 1.5316 1.5316 0.36%
013317 1.3226 1.3226 0.17%
013318 1.3029 1.3029 0.17%
159071 0.8648 0.8648 0.17%
016463 2.504 2.504 0.36%
002152 6.355 6.355 0.36%
006826 1.1021 1.1991 0.02%
006300 1.0599 1.2159 0.02%
007964 1.2564 1.5934 0.02%
510030 1.034 2.832 0.17%
025955 0.768 0.768 0.17%
027713 0.9992 0.9992 0.36%
159851 0.6259 1.2518 0.17%
159876 0.9791 1.9582 0.17%
023321 1.0285 1.0498 0.17%
025307 1.2942 1.3262 0.02%
021341 1.0407 1.0407 0.02%
021448 3.3526 3.3526 0.36%
019510 1.3322 1.3431 0.17%
019742 1.0599 1.0749 0.02%
562000 0.6133 1.2266 0.17%
589280 0.9517 0.9517 0.17%
589460 1.0012 1.0012 0.17%
022218 1.0998 1.0998 0.02%
021217 1.3555 1.3555 0.17%
019108 1.536 1.536 0.36%
501301 1.2072 1.2072 0.17%
007397 1.2602 1.2602 0.17%
516020 0.856 0.856 0.17%
240001 2.7445 8.1917 0.36%
240003 1.294 2.479 0.02%
240019 1.5864 2.1512 0.17%
017197 2.3058 2.3058 0.36%
000867 1.226 1.276 0.17%
010868 1.2411 1.2411 0.36%
011280 1.2379 1.2379 0.02%
000612 4.37 4.57 0.36%
006881 2.3571 2.3571 0.36%
026287 1.2016 1.2016 0.36%
024753 1.2225 1.2225 0.17%
026949 0.9611 0.9611 0.06%
159355 1.0323 1.073 0.17%
027895 1.0048 1.0048 0.02%
022888 1.1555 1.1987 0.06%
023319 1.2688 1.2688 0.17%
023803 1.0242 1.0242 0.02%
023407 2.257 2.257 0.06%
023555 1.4425 1.4425 0.17%
562050 0.9861 0.9861 0.17%
563500 0.6528 1.3465 0.17%
021216 1.3619 1.3619 0.17%
017995 0.985 0.985 0.36%
501021 1.3411 1.3411 0.17%
007302 1.0676 1.2041 0.02%
009756 1.0159 1.2626 0.02%
006948 1.19 1.21 0.02%
012262 1.0184 1.0184 0.36%
240008 8.4476 8.4476 0.36%
240011 6.7095 7.3363 0.36%
015614 1.3974 1.3974 0.36%
159019 0.9106 0.9106 0.17%
159036 0.9661 0.9661 0.17%
159146 1.0141 1.0141 0.17%
009189 3.3493 3.3493 0.36%
010335 1.5542 1.5542 0.36%
003144 1.9392 1.9392 0.36%
000601 3.606 3.946 0.36%
007874 2.198 2.198 0.17%
001324 2.1176 2.1176 0.36%
512000 0.5191 1.0382 0.17%
512170 0.3513 1.0539 0.17%
515000 1.3306 2.6612 0.17%
006127 1.2992 1.2992 0.17%
026289 0.9432 0.9432 0.17%
026755 1.1845 1.1845 0.06%
024752 1.2259 1.2259 0.17%
024767 0.8333 0.8333 0.06%
022887 1.1609 1.2041 0.06%
022926 1.6503 1.6503 0.06%
023293 1.0167 1.0167 0.02%
025221 0.7034 0.7034 0.06%
025425 1.2401 1.2401 0.36%
019925 1.5373 1.5373 0.36%
020154 1.0792 1.0792 0.02%
018570 1.1621 1.1621 0.02%
562010 0.899 0.899 0.17%
021225 3.8123 3.8123 0.17%
019214 1.0676 1.1261 0.02%
501090 1.0866 1.0866 0.17%
006098 1.5207 1.5207 0.17%
003876 1.478 2.027 0.17%
015070 1.1392 1.1392 0.02%
011376 1.1957 1.1957 0.36%
515710 0.5107 0.5107 0.17%
516380 0.9001 0.9001 0.17%
012323 0.6053 0.6053 0.17%
017140 1.6343 1.6343 0.06%
015415 1.0674 1.1094 0.02%
013476 0.6786 0.6786 0.17%
013478 0.8338 0.8338 0.17%
159076 0.8855 0.8855 0.17%
159220 0.5836 1.1922 0.17%
010842 1.5865 1.5865 0.36%
011068 5.171 5.171 0.36%
011281 1.2119 1.2119 0.02%
006697 1.5573 1.5573 0.17%
010114 2.3622 2.3622 0.36%
006227 1.6224 1.6224 0.36%
007957 1.0045 1.1993 0.02%
005607 1.579 1.579 0.17%
513770 0.3643 0.7286 0.17%
515260 0.8804 1.7608 0.17%
024766 0.8353 0.8353 0.06%
027714 0.9991 0.9991 0.36%
159296 0.9978 0.9978 0.17%
159596 0.6608 1.3711 0.17%
022986 1.2293 1.2293 0.02%
023322 1.0249 1.0462 0.17%
023802 1.0269 1.0269 0.02%
024050 1.1028 1.1028 0.06%
021340 1.039 1.039 0.02%
021791 1.0322 1.0322 0.02%
024560 1.422 1.422 0.06%
501029 1.7468 1.9186 0.06%
501310 1.3003 1.3003 0.17%
007435 1.1096 1.2404 0.02%
007644 1.0363 1.1943 0.02%
015069 1.1537 1.1537 0.02%
516560 0.7677 0.7677 0.17%
012537 0.795 0.795 0.17%
012548 0.5382 0.5382 0.17%
240009 6.1687 6.4367 0.36%
240012 1.879 2.259 0.02%
240017 4.572 5.02 0.36%
017101 1.0877 1.0877 0.02%
017435 0.9924 0.9924 0.17%
013475 0.6884 0.6884 0.17%
159131 1.0007 1.0007 0.17%
159176 0.9918 0.9918 0.17%
016461 6.233 6.233 0.36%
162414 1.9589 1.9589 0.36%
005125 1.6833 1.8551 0.06%
011154 0.7143 0.7143 0.36%
001534 2.563 2.563 0.36%
000754 1.1558 1.3858 0.36%
005608 1.5272 1.5272 0.17%
512800 0.7978 1.5956 0.17%
025999 1.0036 1.0036 0.02%
027894 1.0049 1.0049 0.02%
159716 1.1499 1.1499 0.17%
024305 1.1604 1.1604 0.02%
024368 1.0976 1.0976 0.06%
021371 1.0797 1.0797 0.02%
021381 1.195 1.195 0.36%
019511 1.3279 1.3388 0.17%
019901 1.092 1.137 0.02%
018529 2.3098 2.3098 0.36%
562070 1.0581 1.0581 0.17%
562080 0.6139 1.2278 0.17%
007116 1.1006 1.2056 0.02%
520560 0.817 0.817 0.17%
516800 1.0051 2.0102 0.17%
012538 0.787 0.787 0.17%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%8.45%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.49%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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