公募基金 > 基金超市 > 前海开源裕和混合A
| 基金代码004218 | 基金经理陆琦,林汉耀 | 最新份额7,145.96万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模5.76亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2017-04-12 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.21亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在力求本金长期安全的基础上，力争为基金份额持有人创造超额收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择红利再投资方式进行收益分配，基金管理人将按除权除息日的各类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进行再投资；
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期 收益及预期风险水平高于债券 型基金和货币市场基金，但低 于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 1.7435 | 1.7835 | 0.47% |
| 2026-10-22 | 1.7354 | 1.7754 | -0.78% |
| 2026-10-21 | 1.749 | 1.789 | -0.30% |
| 2026-10-20 | 1.7542 | 1.7942 | 0.01% |
| 2026-10-19 | 1.7541 | 1.7941 | -0.18% |
| 2026-10-16 | 1.7572 | 1.7972 | 0.21% |
| 2026-10-15 | 1.7535 | 1.7935 | -0.74% |
| 2026-10-14 | 1.7666 | 1.8066 | -0.53% |
| 2026-10-13 | 1.776 | 1.816 | -0.10% |
| 2026-10-12 | 1.7777 | 1.8177 | -0.46% |
| 2026-10-9 | 1.7859 | 1.8259 | 0.13% |
| 2026-10-8 | 1.7835 | 1.8235 | -0.64% |
| 2026-9-30 | 1.7949 | 1.8349 | -0.17% |
| 2026-9-29 | 1.7979 | 1.8379 | 0.33% |
| 2026-9-28 | 1.7919 | 1.8319 | -0.70% |
| 2026-9-24 | 1.8045 | 1.8445 | -0.37% |
| 2026-9-23 | 1.8112 | 1.8512 | 0.01% |
| 2026-9-22 | 1.811 | 1.851 | 0.13% |
| 2026-9-21 | 1.8087 | 1.8487 | 0.38% |
| 2026-9-18 | 1.8019 | 1.8419 | 0.60% |
陆琦先生：南京大学工学硕士、理学学士，中国籍，具备基金从业资格。曾任职穆迪信息咨询有限公司研发工程师，项目研发组组长；2011年至2015年任南方基金管理股份有限公司风险管理部量化分析高级经理；2015年10月加盟前海开源基金管理有限公司，现任公司金融工程部负责人、基金经理。2021年1月7日至2022年8月8日，任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2021年1月14日至2023年2月17日，任前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金基金经理；2021年2月23日至2022年7月1日，任前海开源恒泽混合型证券投资基金基金经理；2021年2月23日至2022年8月18日，任前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2021年2月23日至今，任前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2021年4月22日至2024年12月31日，任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2021年6月1日至2023年3月10日，任前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2021年6月24日至2024年1月9日，任前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理；2021年7月19日至2022年8月8日，任前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金基金经理；2022年8月8日至今，任前海开源裕和混合型证券投资基金基金经理；2022年11月16日至2023年12月15日，任前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
前海开源裕和混合A 2022-08-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 前海开源强势共识100强股票 | 股票型 | 2021-01-14 至 2023-02-17 | 2.1 | -19.24% | -11.68% |
| 前海开源量化优选C | 2021-02-23 至 今 | 5.7 | -50.87% | -27.84% | |
| 前海开源恒泽混合A | 混合型 | 2021-02-23 至 2022-07-01 | 1.4 | 3.59% | -3.84% |
| 前海开源沪港深汇鑫混合C | 2021-06-01 至 2023-03-10 | 1.8 | -16.92% | -11.80% | |
| 前海开源鼎安债券A | 债券型 | 2021-06-24 至 2024-01-09 | 2.5 | -2.30% | 6.52% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 2021-04-22 至 2024-12-31 | 3.7 | -0.22% | -25.21% | |
| 前海开源鼎安债券C | 债券型 | 2021-06-24 至 2024-01-09 | 2.5 | -3.30% | 6.53% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 2021-01-07 至 2022-08-08 | 1.6 | -39.52% | -4.49% | |
| 前海开源中国成长混合 | 2021-02-23 至 2022-08-18 | 1.5 | -1.90% | -3.52% | |
| 前海开源恒泽混合C | 混合型 | 2021-02-23 至 2022-07-01 | 1.4 | 3.45% | -3.86% |
| 前海开源沪港深汇鑫混合A | 2021-06-01 至 2023-03-10 | 1.8 | -16.79% | -11.81% | |
| 前海开源量化优选A | 2021-02-23 至 今 | 5.7 | -50.75% | -27.84% | |
| 前海开源裕和混合A | 混合型 | 2022-08-08 至 今 | 4.2 | -5.57% | -24.69% |
| 前海开源泽鑫混合A | 2022-11-16 至 2023-12-15 | 1.1 | -2.07% | -12.22% | |
| 前海开源裕和混合C | 混合型 | 2022-08-08 至 今 | 4.2 | -5.85% | -24.69% |
| 前海开源嘉鑫混合A | 2021-04-22 至 2024-12-31 | 3.7 | 0.20% | -25.20% | |
| 前海开源稳和债券C | 债券型 | 2026-08-17 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 前海开源弘泽债券A | 债券型 | 2021-07-19 至 2022-08-08 | 1.1 | -0.61% | 3.67% |
| 前海开源弘泽债券C | 债券型 | 2021-07-19 至 2022-08-08 | 1.1 | -1.03% | 3.67% |
| 前海开源泽鑫混合C | 2022-11-16 至 2023-12-15 | 1.1 | -2.17% | -12.22% | |
| 前海开源稳和债券A | 债券型 | 2026-08-17 至 今 | 0.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 林汉耀 | 2022-08-08 至 今 | 4年2个月零18天 | -5.57 | -24.69 |
| 陆琦 | 2022-08-08 至 今 | 4年2个月零18天 | -5.57 | -24.69 |
| 曾健飞 | 2020-10-12 至 2022-08-08 | 1年-3个月零27天 | 13.55 | 6.70 |
| 范洁 | 2019-07-02 至 2020-10-12 | 1年3个月零10天 | 18.06 | 50.99 |
| 曲扬 | 2017-02-06 至 2019-11-21 | 2年9个月零15天 | 3.96 | 16.86 |
| 刘静 | 2017-02-06 至 2020-10-12 | 3年8个月零6天 | 19.76 | 62.14 |
基本信息
前海开源基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
| 公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001102 | 1.804 | 1.804 | 1.45% | |
| 001849 | 1.54 | 1.54 | 2.11% | |
| 002407 | 1.2582 | 2.5532 | 1.45% | |
| 002496 | 1.847 | 1.847 | 1.45% | |
| 002666 | 1.389 | 1.469 | 1.45% | |
| 002667 | 1.363 | 1.443 | 1.45% | |
| 002691 | 1.1926 | 1.3426 | 1.45% | |
| 003168 | 1.0765 | 1.2425 | 0.12% | |
| 003254 | 1.1191 | 1.8691 | 0.12% | |
| 003857 | 4.053 | 4.053 | 1.45% | |
| 004497 | 3.0772 | 3.6672 | 1.45% | |
| 005721 | 1.087 | 1.1852 | 0.12% | |
| 007151 | 1.2754 | 1.2754 | 1.45% | |
| 009198 | 1.9967 | 1.9967 | -1.60% | |
| 015484 | 0.8607 | 0.8607 | 2.11% | |
| 023623 | 0.7059 | 0.7059 | 1.45% | |
| 024997 | 0.9892 | 0.9892 | 0.12% | |
| 026296 | 0.8486 | 0.8486 | 2.11% | |
| 027391 | 1.0 | 1.0 | 1.45% | |
| 159106 | 0.8775 | 0.8775 | 2.11% | |
| 164402 | 0.9463 | 0.9463 | 2.11% | |
| 000689 | 2.5511 | 2.6611 | 1.45% | |
| 001027 | 0.8764 | 0.8764 | 2.11% | |
| 001765 | 1.929 | 2.195 | 1.45% | |
| 002080 | 0.537 | 0.537 | 1.45% | |
| 002690 | 1.2092 | 1.3592 | 1.45% | |
| 003218 | 1.5843 | 1.6543 | 0.12% | |
| 004315 | 1.7769 | 1.7769 | 1.45% | |
| 006713 | 1.3677 | 1.3677 | 2.11% | |
| 010718 | 0.4118 | 0.4118 | 1.45% | |
| 011588 | 0.6008 | 0.6008 | 1.45% | |
| 022414 | 1.509 | 1.509 | 1.45% | |
| 022447 | 0.7469 | 0.7469 | 1.45% | |
| 023286 | 1.3888 | 1.3888 | 1.45% | |
| 024606 | 1.0142 | 1.0142 | 2.11% | |
| 024998 | 0.9868 | 0.9868 | 0.12% | |
| 026295 | 0.8503 | 0.8503 | 2.11% | |
| 027390 | 0.9272 | 0.9272 | 2.11% | |
| 028301 | 1.0015 | 1.0015 | 1.45% | |
| 000536 | 1.3481 | 1.7181 | 0.12% | |
| 000969 | 3.855 | 3.855 | 1.45% | |
| 001278 | 1.332 | 1.692 | 1.45% | |
| 001679 | 1.444 | 1.444 | 1.45% | |
| 001972 | 1.047 | 1.047 | 1.45% | |
| 002495 | 1.894 | 1.894 | 1.45% | |
| 002663 | 2.012 | 2.012 | 1.45% | |
| 003219 | 1.5407 | 1.6107 | 0.12% | |
| 004099 | 1.0207 | 1.0207 | 1.45% | |
| 004314 | 1.4906 | 1.4906 | 1.45% | |
| 004320 | 4.78 | 4.78 | 1.45% | |
| 004603 | 1.2849 | 1.3899 | 0.12% | |
| 004680 | 1.0985 | 1.0985 | 1.45% | |
| 005454 | 1.1557 | 1.1557 | 1.45% | |
| 005669 | 2.8947 | 2.8947 | 2.11% | |
| 006216 | 0.8028 | 1.0628 | 1.45% | |
| 006217 | 0.7961 | 1.0561 | 1.45% | |
| 006949 | 1.03 | 1.2092 | 0.12% | |
| 012774 | 1.0604 | 1.1126 | 0.12% | |
| 013271 | 0.5908 | 0.5908 | 1.45% | |
| 023442 | 0.7935 | 0.7935 | 2.11% | |
| 023445 | 1.0712 | 1.0712 | 2.11% | |
| 024318 | 1.3843 | 1.3843 | 1.45% | |
| 026097 | 1.0172 | 1.0172 | 0.12% | |
| 515590 | 1.7455 | 1.7455 | 2.11% | |
| 560420 | 0.9102 | 0.9102 | 2.11% | |
| 589270 | 0.9294 | 0.9294 | 2.11% | |
| 000596 | 1.643 | 1.643 | 2.11% | |
| 001178 | 1.206 | 1.786 | 2.11% | |
| 001942 | 1.201 | 1.816 | 1.45% | |
| 002079 | 1.503 | 1.503 | 1.45% | |
| 002443 | 0.9617 | 1.1437 | 1.45% | |
| 003858 | 3.9945 | 3.9945 | 1.45% | |
| 004098 | 0.9481 | 0.9481 | 2.11% | |
| 004317 | 1.0012 | 1.6472 | 1.45% | |
| 004321 | 1.1486 | 1.1486 | 1.45% | |
| 005301 | 1.2423 | 1.9553 | 0.12% | |
| 005506 | 1.8309 | 1.8309 | 2.11% | |
| 006775 | 0.6636 | 0.6636 | 1.45% | |
| 009894 | 1.0114 | 1.1852 | 0.12% | |
| 012711 | 0.4814 | 0.4814 | 1.45% | |
| 012775 | 1.0563 | 1.1065 | 0.12% | |
| 015210 | 0.872 | 0.872 | 1.45% | |
| 017929 | 1.2256 | 1.2256 | 1.45% | |
| 018006 | 0.956 | 0.956 | 1.45% | |
| 022292 | 1.5151 | 1.5151 | 2.11% | |
| 022293 | 1.5035 | 1.5035 | 2.11% | |
| 023458 | 1.0279 | 1.0279 | 1.45% | |
| 023624 | 0.7025 | 0.7025 | 1.45% | |
| 024317 | 1.3912 | 1.3912 | 1.45% | |
| 027993 | 0.8126 | 0.8126 | 2.11% | |
| 028520 | 1.0061 | 1.0061 | 2.11% | |
| 000656 | 1.3318 | 2.3218 | 2.11% | |
| 001209 | 0.493 | 0.493 | 1.45% | |
| 001874 | 1.197 | 1.367 | 1.45% | |
| 001875 | 1.22 | 2.14 | 1.45% | |
| 001901 | 0.866 | 1.476 | 1.45% | |
| 002860 | 1.2409 | 1.3409 | 1.45% | |
| 004218 | 1.7435 | 1.7835 | 1.45% | |
| 004496 | 3.1426 | 3.7426 | 1.45% | |
| 004602 | 1.2894 | 1.4094 | 0.12% | |
| 005138 | 1.1602 | 1.6502 | 0.12% | |
| 005139 | 1.1168 | 1.6068 | 0.12% | |
| 005328 | 0.9763 | 0.9763 | 2.11% | |
| 005453 | 1.1659 | 1.1659 | 1.45% | |
| 005541 | 1.4084 | 2.5334 | 1.45% | |
| 006712 | 1.3892 | 1.3892 | 2.11% | |
| 011602 | 0.4094 | 0.4094 | 2.11% | |
| 011723 | 0.8564 | 0.8564 | 2.11% | |
| 011870 | 0.489 | 0.489 | 1.45% | |
| 015046 | 0.9287 | 0.9287 | 2.11% | |
| 016721 | 2.3912 | 2.3912 | 1.45% | |
| 022114 | 1.2073 | 1.2151 | 0.12% | |
| 022253 | 1.0588 | 1.1068 | 0.12% | |
| 023403 | 1.114 | 1.114 | 0.12% | |
| 023444 | 1.074 | 1.074 | 2.11% | |
| 023646 | 1.0765 | 1.1025 | 0.12% | |
| 024650 | 0.9415 | 0.9415 | 2.11% | |
| 027392 | 1.0 | 1.0 | 1.45% | |
| 159812 | 8.1801 | 2.1049 | -1.60% | |
| 000788 | 1.024 | 1.474 | 1.45% | |
| 000916 | 1.7451 | 2.4261 | 2.11% | |
| 000932 | 1.6976 | 1.9526 | 1.45% | |
| 000933 | 1.5999 | 1.8449 | 1.45% | |
| 001302 | 2.446 | 2.446 | 1.45% | |
| 001638 | 2.277 | 2.277 | 2.11% | |
| 001902 | 0.911 | 1.501 | 1.45% | |
| 001986 | 1.3985 | 1.3985 | 1.45% | |
| 002207 | 2.389 | 2.389 | 1.45% | |
| 002971 | 1.445 | 1.445 | 0.12% | |
| 003167 | 1.0853 | 1.2813 | 0.12% | |
| 003361 | 1.0938 | 1.4548 | 0.12% | |
| 004454 | 1.6467 | 1.9307 | 1.45% | |
| 005302 | 1.2073 | 1.9151 | 0.12% | |
| 005720 | 1.0527 | 1.3159 | 0.12% | |
| 006923 | 1.1692 | 1.1692 | 2.11% | |
| 006924 | 1.1465 | 1.1465 | 2.11% | |
| 008188 | 0.519 | 0.519 | 1.45% | |
| 011871 | 0.483 | 0.483 | 1.45% | |
| 012483 | 0.5869 | 0.5869 | 1.45% | |
| 012484 | 0.5838 | 0.5838 | 1.45% | |
| 013157 | 2.5117 | 2.5117 | 1.45% | |
| 015671 | 1.3014 | 1.9214 | 2.11% | |
| 021740 | 1.9807 | 1.9807 | -1.60% | |
| 022415 | 1.4976 | 1.4976 | 1.45% | |
| 024605 | 1.0171 | 1.0171 | 2.11% | |
| 024651 | 0.9374 | 0.9374 | 2.11% | |
| 025188 | 1.0021 | 1.0021 | 1.45% | |
| 028646 | 0.9975 | 0.9975 | 0.12% | |
| 028647 | 0.9974 | 0.9974 | 0.12% | |
| 164401 | 0.7317 | 0.7317 | 2.11% | |
| 001060 | 2.409 | 2.409 | 1.45% | |
| 001103 | 2.418 | 2.543 | 1.45% | |
| 001162 | 2.09 | 2.09 | 2.11% | |
| 001770 | 1.904 | 2.167 | 1.45% | |
| 001865 | 1.853 | 1.853 | 1.45% | |
| 001943 | 1.174 | 1.786 | 1.45% | |
| 002360 | 1.32 | 1.68 | 1.45% | |
| 003304 | 3.972 | 4.002 | 1.45% | |
| 004316 | 1.0083 | 1.6583 | 1.45% | |
| 004453 | 1.6462 | 1.9302 | 1.45% | |
| 005323 | 1.9108 | 1.9108 | 1.45% | |
| 005505 | 1.8653 | 1.8653 | 2.11% | |
| 005542 | 1.4123 | 2.5223 | 1.45% | |
| 006145 | 1.1985 | 1.7285 | 0.12% | |
| 006524 | 1.4134 | 1.5134 | 2.11% | |
| 007766 | 1.0588 | 1.1418 | 0.12% | |
| 010717 | 0.4313 | 0.4313 | 1.45% | |
| 011287 | 0.4877 | 0.4877 | 1.45% | |
| 011429 | 0.6537 | 0.6537 | 1.45% | |
| 014729 | 1.091 | 1.091 | 1.45% | |
| 021784 | 1.7294 | 1.7294 | 2.11% | |
| 022446 | 0.7521 | 0.7521 | 1.45% | |
| 023441 | 0.7974 | 0.7974 | 2.11% | |
| 023457 | 1.0327 | 1.0327 | 1.45% | |
| 026098 | 1.0141 | 1.0141 | 0.12% | |
| 027389 | 0.9279 | 0.9279 | 2.11% | |
| 027992 | 0.8131 | 0.8131 | 2.11% | |
| 158066 | 1.0144 | 1.0144 | 2.11% | |
| 000423 | 2.044 | 2.044 | 1.45% | |
| 000690 | 1.535 | 1.535 | 1.45% | |
| 001837 | 0.9328 | 1.0938 | 1.45% | |
| 002199 | 0.824 | 1.784 | 2.11% | |
| 002662 | 2.036 | 2.036 | 1.45% | |
| 002972 | 1.398 | 1.398 | 0.12% | |
| 003255 | 1.114 | 1.864 | 0.12% | |
| 003305 | 3.929 | 3.959 | 1.45% | |
| 003360 | 1.0987 | 1.2847 | 0.12% | |
| 003993 | 1.6374 | 2.0854 | 1.45% | |
| 005324 | 1.8982 | 1.8982 | 1.45% | |
| 006146 | 1.1889 | 1.7189 | 0.12% | |
| 006190 | 1.0627 | 1.0627 | 1.45% | |
| 006525 | 1.3909 | 1.4909 | 2.11% | |
| 007502 | 1.7598 | 1.7998 | 1.45% | |
| 007765 | 1.0903 | 1.1803 | 0.12% | |
| 008381 | 1.1115 | 1.1115 | 1.45% | |
| 011601 | 0.4186 | 0.4186 | 2.11% | |
| 011722 | 0.8649 | 0.8649 | 2.11% | |
| 013270 | 0.5937 | 0.5937 | 1.45% | |
| 023992 | 1.3434 | 1.3434 | 0.12% | |
| 028521 | 1.0058 | 1.0058 | 2.11% | |
| 159135 | 0.6589 | 0.6589 | 2.11% | |
| 164403 | 0.8883 | 0.9078 | 1.45% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 12,458.63 | 27.68 |
| 2 | 债券及货币 | 33,605.50 | 74.68 |
| 3 | 现金 | 474.80 | 01.06 |
| 4 | 其他资产 | 4,681.08 | 10.40 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 01.45 | 569.86 | 1.27% | 1.45 |
| 688981 | 中芯国际 | 03.02 | 479.05 | 1.06% | 3.02 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.30 | 474.20 | 1.05% | 0.30 |
| 002371 | 北方华创 | 00.53 | 468.82 | 1.04% | 0.53 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 07.92 | 412.16 | 0.92% | 7.92 |
| 688012 | 中微公司 | 00.89 | 415.18 | 0.92% | 0.89 |
| 603296 | 华勤技术 | 05.19 | 385.46 | 0.86% | 5.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.30 | 381.00 | 0.85% | 0.30 |
| 601688 | 华泰证券 | 18.53 | 382.09 | 0.85% | 16.47 |
| 600015 | 华夏银行 | 48.92 | 312.60 | 0.69% | 48.92 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2500004 | 25超长特别国债04 | 25.00(万张) | 2,428.89(万元) | 5.40(%) |
| 2 | 019827 | 26国债01 | 21.20(万张) | 2,133.74(万元) | 4.74(%) |
| 3 | 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 20.00(万张) | 2,073.12(万元) | 4.61(%) |
| 4 | 232480033 | 24建行二级资本债02A | 20.00(万张) | 2,075.68(万元) | 4.61(%) |
| 5 | 232580008 | 25工行二级资本债02BC | 20.00(万张) | 2,024.38(万元) | 4.50(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<250 | 1.0% |
| 250≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 0.04 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.3% | 4.48% | 11.24% | 6.24% | 6.35% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.74% | -1.42% | -2.21% | 2.67% | 4.48% | 37.7% | 35.38% | 79.82% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.55 | 0.43 | 0.35 |
| 夏普比率 | 40.59 | 175.83 | 83.80 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.08 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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