基金代码004454 | 基金经理叶嘉 | 最新份额22,097.51万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模4.53亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2017-03-21 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模6.0亿 | 托管费0.1% |
本基金通过股票与债券等资产的合理配置,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的两类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.5041 | 1.7881 | 0.11% |
2024-4-23 | 1.5025 | 1.7865 | -0.07% |
2024-4-22 | 1.5035 | 1.7875 | 0.11% |
2024-4-19 | 1.5019 | 1.7859 | -0.32% |
2024-4-18 | 1.5067 | 1.7907 | 0.16% |
2024-4-17 | 1.5043 | 1.7883 | 0.43% |
2024-4-16 | 1.4979 | 1.7819 | -0.26% |
2024-4-15 | 1.5018 | 1.7858 | 1.11% |
2024-4-12 | 1.4853 | 1.7693 | -0.52% |
2024-4-11 | 1.4931 | 1.7771 | 0.12% |
2024-4-10 | 1.4913 | 1.7753 | -0.33% |
2024-4-9 | 1.4963 | 1.7803 | -0.11% |
2024-4-8 | 1.4979 | 1.7819 | -0.63% |
2024-4-3 | 1.5074 | 1.7914 | -0.16% |
2024-4-2 | 1.5098 | 1.7938 | -0.26% |
2024-4-1 | 1.5138 | 1.7978 | 0.80% |
2024-3-29 | 1.5018 | 1.7858 | -0.09% |
2024-3-28 | 1.5031 | 1.7871 | 0.05% |
2024-3-27 | 1.5023 | 1.7863 | -0.49% |
2024-3-26 | 1.5097 | 1.7937 | 0.43% |
叶嘉先生:中山大学国际工商管理硕士研究生。2011年7月至2015年3月,任中国中投证券运营管理部主管;2015年3月至2016年3月,任小牛资本集团产品研发中心基金产品经理;2016年3月加盟前海开源基金管理有限公司,现任事业部基金经理。2021年8月12日至今任前海开源恒泽混合型证券投资基金基金经理、2021年8月12日至今任前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年9月6日至今,任前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年9月28日至今,任前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海开源恒泽混合A | 混合型 | 2021-08-12 至 今 | 2.7 | 0.51% | -30.12% |
前海开源盈鑫C | 混合型 | 2021-08-12 至 今 | 2.7 | -2.17% | -30.12% |
前海开源多元策略混合C | 混合型 | 2021-09-06 至 今 | 2.6 | -22.92% | -30.12% |
前海开源恒泽混合C | 混合型 | 2021-08-12 至 今 | 2.7 | 0.27% | -30.10% |
前海开源沪港深核心驱动混合 | 混合型 | 2021-09-28 至 今 | 2.6 | -27.32% | -29.03% |
前海开源盈鑫A | 混合型 | 2021-08-12 至 今 | 2.7 | -1.93% | -30.12% |
前海开源泽鑫混合A | 混合型 | 2023-12-15 至 今 | 0.4 | -0.42% | -9.90% |
前海开源多元策略混合A | 混合型 | 2021-09-06 至 今 | 2.6 | -22.75% | -30.12% |
前海开源泽鑫混合C | 混合型 | 2023-12-15 至 今 | 0.4 | -0.43% | -9.90% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
叶嘉 | 2021-08-12 至 今 | 2年8个月零13天 | -2.17 | -30.12 |
曾健飞 | 2020-11-05 至 2021-12-28 | 1年1个月零23天 | 11.82 | 14.60 |
肖立强 | 2019-05-15 至 2020-11-05 | 1年5个月零21天 | 49.88 | 58.66 |
王霞 | 2017-03-04 至 2019-05-15 | 2年2个月零11天 | 10.92 | 5.51 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001103 | 1.595 | 1.72 | 0.92% | |
001278 | 1.181 | 1.541 | 0.92% | |
005453 | 0.9183 | 0.9183 | 0.92% | |
002495 | 1.168 | 1.168 | 0.92% | |
002496 | 1.142 | 1.142 | 0.92% | |
004321 | 0.8042 | 0.8042 | 0.92% | |
004453 | 1.4999 | 1.7839 | 0.92% | |
004454 | 1.5041 | 1.7881 | 0.92% | |
007766 | 1.06 | 1.095 | -0.04% | |
003305 | 2.775 | 2.805 | 0.92% | |
003360 | 1.033 | 1.208 | -0.04% | |
003361 | 1.0334 | 1.3834 | -0.04% | |
000932 | 1.3964 | 1.6514 | 0.92% | |
005302 | 1.0948 | 1.7948 | -0.04% | |
001943 | 1.109 | 1.721 | 0.92% | |
001765 | 1.214 | 1.48 | 0.92% | |
001837 | 1.0728 | 1.2338 | 0.92% | |
001849 | 1.131 | 1.131 | 0.94% | |
001874 | 1.382 | 1.552 | 0.92% | |
011588 | 0.6931 | 0.6931 | 0.92% | |
002079 | 1.62 | 1.62 | 0.92% | |
013157 | 1.8389 | 1.8389 | 0.92% | |
003858 | 1.738 | 1.738 | 0.92% | |
000788 | 0.91 | 1.36 | 0.92% | |
005454 | 0.9127 | 0.9127 | 0.92% | |
005669 | 2.3003 | 2.3003 | 0.94% | |
004317 | 1.1322 | 1.7782 | 0.92% | |
004099 | 0.9842 | 0.9842 | 0.92% | |
005328 | 0.6651 | 0.6651 | 0.94% | |
001770 | 1.202 | 1.465 | 0.92% | |
006712 | 1.7712 | 1.7712 | 0.94% | |
006775 | 0.8281 | 0.8281 | 0.92% | |
012774 | 1.0089 | 1.0611 | -0.04% | |
014729 | 0.8175 | 0.8175 | 0.92% | |
012484 | 0.6528 | 0.6528 | 0.92% | |
001102 | 1.928 | 1.928 | 0.92% | |
001162 | 1.251 | 1.251 | 0.94% | |
001209 | 0.68 | 0.68 | 0.92% | |
002971 | 1.259 | 1.259 | -0.04% | |
002443 | 1.403 | 1.585 | 0.92% | |
008381 | 0.8247 | 0.8247 | 0.92% | |
004497 | 2.1549 | 2.1549 | 0.92% | |
004603 | 1.1786 | 1.2836 | -0.04% | |
007151 | 1.0814 | 1.0814 | 0.92% | |
004098 | 0.9253 | 0.9253 | 0.94% | |
003167 | 1.0403 | 1.2103 | -0.04% | |
003218 | 1.4777 | 1.5477 | -0.04% | |
001060 | 1.059 | 1.059 | 0.92% | |
010718 | 0.4986 | 0.4986 | 0.92% | |
001942 | 1.133 | 1.748 | 0.92% | |
001972 | 1.081 | 1.081 | 0.92% | |
001638 | 1.366 | 1.366 | 0.94% | |
002662 | 1.774 | 1.774 | 0.92% | |
002691 | 1.0372 | 1.1872 | 0.92% | |
011871 | 0.582 | 0.582 | 0.92% | |
008188 | 0.6575 | 0.6575 | 0.92% | |
002080 | 0.742 | 0.742 | 0.92% | |
515590 | 1.2891 | 1.2891 | 0.94% | |
159812 | 5.2882 | 1.3608 | 0.66% | |
002860 | 0.7692 | 0.8692 | 0.92% | |
002972 | 1.23 | 1.23 | -0.04% | |
006146 | 1.121 | 1.651 | -0.04% | |
006216 | 1.0527 | 1.3127 | 0.92% | |
006217 | 1.0466 | 1.3066 | 0.92% | |
000536 | 1.17 | 1.54 | -0.04% | |
005720 | 1.0328 | 1.248 | -0.04% | |
004315 | 1.368 | 1.368 | 0.92% | |
004316 | 1.142 | 1.792 | 0.92% | |
006949 | 1.0947 | 1.1614 | -0.04% | |
000916 | 2.014 | 2.315 | 0.94% | |
000969 | 1.645 | 1.645 | 0.92% | |
005139 | 0.9698 | 1.4598 | -0.04% | |
001865 | 1.687 | 1.687 | 0.92% | |
006713 | 1.7524 | 1.7524 | 0.94% | |
011602 | 0.3324 | 0.3324 | 0.94% | |
011287 | 0.6361 | 0.6361 | 0.92% | |
011429 | 0.7414 | 0.7414 | 0.92% | |
015484 | 0.9494 | 0.9494 | 0.94% | |
001302 | 1.548 | 1.548 | 0.92% | |
000423 | 1.858 | 1.858 | 0.92% | |
003857 | 1.7591 | 1.7591 | 0.92% | |
000690 | 1.426 | 1.426 | 0.92% | |
002360 | 1.174 | 1.534 | 0.92% | |
004314 | 1.146 | 1.146 | 0.92% | |
004320 | 1.1007 | 1.1007 | 0.92% | |
004602 | 1.1798 | 1.2998 | -0.04% | |
003254 | 1.0022 | 1.7522 | -0.04% | |
001027 | 0.9572 | 0.9572 | 0.94% | |
010717 | 0.5119 | 0.5119 | 0.92% | |
005324 | 1.8859 | 1.8859 | 0.92% | |
001986 | 1.214 | 1.214 | 0.92% | |
001679 | 1.552 | 1.552 | 0.92% | |
002666 | 1.358 | 1.438 | 0.92% | |
012775 | 1.008 | 1.0582 | -0.04% | |
011601 | 0.3364 | 0.3364 | 0.94% | |
011722 | 0.6772 | 0.6772 | 0.94% | |
011723 | 0.6752 | 0.6752 | 0.94% | |
012483 | 0.6546 | 0.6546 | 0.92% | |
015210 | 1.2419 | 1.2419 | 0.92% | |
164401 | 0.6806 | 0.6806 | 0.94% | |
164402 | 0.8028 | 0.8028 | 0.94% | |
006190 | 1.0612 | 1.0612 | 0.92% | |
000596 | 1.423 | 1.423 | 0.94% | |
000656 | 1.5423 | 1.9123 | 0.94% | |
000689 | 1.8538 | 1.9638 | 0.92% | |
005541 | 1.0736 | 2.1986 | 0.92% | |
002199 | 0.719 | 1.679 | 0.94% | |
002207 | 1.516 | 1.516 | 0.92% | |
006923 | 0.892 | 0.892 | 0.94% | |
003255 | 1.0059 | 1.7559 | -0.04% | |
005138 | 0.9984 | 1.4884 | -0.04% | |
006524 | 1.1734 | 1.2734 | 0.94% | |
009198 | 1.3082 | 1.3082 | 0.66% | |
002663 | 1.756 | 1.756 | 0.92% | |
015046 | 0.7958 | 0.7958 | 0.94% | |
015671 | 1.5306 | 1.5306 | 0.94% | |
001178 | 1.058 | 1.638 | 0.94% | |
005505 | 2.4093 | 2.4093 | 0.94% | |
005506 | 2.3796 | 2.3796 | 0.94% | |
005721 | 1.0532 | 1.1034 | -0.04% | |
002407 | 0.8844 | 1.7644 | 0.92% | |
007765 | 1.0925 | 1.1325 | -0.04% | |
003993 | 0.9855 | 1.4335 | 0.92% | |
004218 | 1.3336 | 1.3736 | 0.92% | |
003168 | 1.0346 | 1.1746 | -0.04% | |
005323 | 1.8938 | 1.8938 | 0.92% | |
001875 | 1.449 | 2.369 | 0.92% | |
001901 | 1.02 | 1.63 | 0.92% | |
002667 | 1.335 | 1.415 | 0.92% | |
002690 | 1.0491 | 1.1991 | 0.92% | |
013271 | 0.6867 | 0.6867 | 0.92% | |
164403 | 1.2526 | 1.2721 | 0.92% | |
006145 | 1.1276 | 1.6576 | -0.04% | |
005542 | 1.0789 | 2.1889 | 0.92% | |
007502 | 1.3522 | 1.3922 | 0.92% | |
004496 | 2.1951 | 2.1951 | 0.92% | |
004680 | 1.081 | 1.081 | 0.92% | |
006924 | 0.8817 | 0.8817 | 0.94% | |
003219 | 1.4516 | 1.5216 | -0.04% | |
003304 | 2.798 | 2.828 | 0.92% | |
000933 | 1.3192 | 1.5642 | 0.92% | |
005301 | 1.1177 | 1.8227 | -0.04% | |
001902 | 1.065 | 1.655 | 0.92% | |
006525 | 1.1605 | 1.2605 | 0.94% | |
011870 | 0.529 | 0.529 | 0.92% | |
012711 | 0.5593 | 0.5593 | 0.92% | |
013270 | 0.6883 | 0.6883 | 0.92% | |
017929 | 0.7657 | 0.7657 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 13,867.33 | 41.38 |
2 | 债券及货币 | 19,680.36 | 58.72 |
3 | 现金 | 11,924.33 | 35.58 |
4 | 其他资产 | 01.03 | 00.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.85 | 1,447.46 | 4.32% | -0.05 |
000858 | 五粮液 | 09.09 | 1,395.41 | 4.16% | 0.62 |
601166 | 兴业银行 | 69.40 | 1,095.13 | 3.27% | -4.40 |
000568 | 泸州老窖 | 05.01 | 924.80 | 2.76% | 0.26 |
002594 | 比亚迪 | 03.98 | 808.18 | 2.41% | 0.17 |
000333 | 美的集团 | 12.36 | 793.76 | 2.37% | 0.64 |
601318 | 中国平安 | 10.91 | 445.24 | 1.33% | -0.70 |
600887 | 伊利股份 | 14.65 | 408.74 | 1.22% | -0.90 |
600276 | 恒瑞医药 | 08.20 | 376.92 | 1.12% | -0.52 |
601117 | 中国化学 | 55.71 | 376.04 | 1.12% | 55.71 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 175987 | 21国君G1 | 20.00(万张) | 2,054.04(万元) | 6.13(%) |
2 | 2128035 | 21华夏银行02 | 20.00(万张) | 2,033.34(万元) | 6.07(%) |
3 | 2128046 | 21浦发银行02 | 20.00(万张) | 2,029.19(万元) | 6.05(%) |
4 | 188035 | 21中财G3 | 10.00(万张) | 1,028.77(万元) | 3.07(%) |
5 | 019678 | 22国债13 | 06.00(万张) | 610.69(万元) | 1.82(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 0.23 |
2 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 0.034 |
3 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.03% | -0.18% | 1.15% | 10.46% | 8.85% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.07% | 3.25% | 1.25% | 1.25% | -0.18% | 3.48% | 64.55% | 82.52% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.37 | 0.39 | 0.43 |
夏普比率 | -31.82 | -4.30 | 89.01 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.00 | 0.06 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.09 |
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