基金公司前海开源基金管理有限公司 基金经理章俊 申购费率0.08% 基金规模30.79亿 (2022-06-30) |
|
基金代码000536 | 基金经理章俊 | 最新份额94,054.88万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模30.79亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2014-03-25 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模1.48亿 | 托管费0.2% |
本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性,在合理控制风险、保持适当流动性的基础上,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所投资的固定收益类资产包括可转债(含分离交易可转债)、公司债、金融债、企业债、国债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款等。本基金同时投资于A股股票、存托凭证、权证等权益类品种,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-17 | 1.1872 | 1.5572 | 0.19% |
2025-4-16 | 1.185 | 1.555 | -0.17% |
2025-4-15 | 1.187 | 1.557 | 0.00% |
2025-4-14 | 1.187 | 1.557 | 0.08% |
2025-4-11 | 1.186 | 1.556 | -0.25% |
2025-4-10 | 1.189 | 1.559 | 0.42% |
2025-4-9 | 1.184 | 1.554 | 0.42% |
2025-4-8 | 1.179 | 1.549 | 0.68% |
2025-4-7 | 1.171 | 1.541 | -1.84% |
2025-4-3 | 1.193 | 1.563 | -0.08% |
2025-4-2 | 1.194 | 1.564 | 0.08% |
2025-4-1 | 1.193 | 1.563 | 0.25% |
2025-3-31 | 1.19 | 1.56 | -0.25% |
2025-3-28 | 1.193 | 1.563 | -0.25% |
2025-3-27 | 1.196 | 1.566 | 0.00% |
2025-3-26 | 1.196 | 1.566 | -0.08% |
2025-3-25 | 1.197 | 1.567 | 0.17% |
2025-3-24 | 1.195 | 1.565 | -0.17% |
2025-3-21 | 1.197 | 1.567 | -0.25% |
2025-3-20 | 1.2 | 1.57 | -0.17% |
章俊先生:同济大学硕士。2006年4月至2007年11月任新理益集团有限公司投资部研究员,2007年12至2011年4月任国华人寿保险股份有限公司投资部副总经理,2011年5月至2018年2月任安盛天平财产保险股份有限公司投资部首席投资官,2018年3月至2020年12月任国华人寿保险股份有限公司资产管理中心投资总监,2020年12月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司董事总经理、基金经理。2021年3月12日至今,任前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理;2021年3月12日至今,任前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年12月28日至今,任前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理;2022年8月8日至2024年4月24日,任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2024年4月24日至今,任前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2024年7月19日至今,任前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。章俊先生具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海开源可转债债券A | 债券型 | 2024-07-19 至 今 | 0.7 | -- | -- |
前海开源祥和债券C | 债券型 | 2021-03-12 至 今 | 4.1 | 20.79% | 8.04% |
前海开源裕瑞混合C | 混合型 | 2021-12-28 至 今 | 3.3 | -16.72% | -30.15% |
前海开源沪港深汇鑫混合C | 混合型 | 2024-04-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
前海开源祥和债券A | 债券型 | 2021-03-12 至 今 | 4.1 | 22.21% | 8.04% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型 | 2022-08-08 至 2024-04-24 | 1.7 | -28.53% | -24.69% |
前海开源裕瑞混合A | 混合型 | 2021-12-28 至 今 | 3.3 | -15.66% | -30.12% |
前海开源可转债债券C | 债券型 | 2025-04-16 至 今 | 0.0 | -- | -- |
前海开源沪港深汇鑫混合A | 混合型 | 2024-04-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
前海开源沪港深创新成长混合C | 混合型 | 2021-03-12 至 今 | 4.1 | -18.36% | -23.64% |
前海开源沪港深创新成长混合A | 混合型 | 2021-03-12 至 今 | 4.1 | -18.11% | -23.64% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
章俊 | 2024-07-19 至 今 | 0年-4个月零30天 | ||
林汉耀 | 2022-08-08 至 2024-07-19 | 1年11个月零11天 | -24.90 | 2.09 |
易千 | 2022-07-05 至 2024-07-19 | 2年0个月零14天 | -22.50 | 2.73 |
曾健飞 | 2019-08-09 至 2022-08-08 | 2年-1个月零30天 | 82.89 | 14.00 |
石峰 | 2018-07-25 至 2019-12-05 | 1年4个月零10天 | 4.04 | 6.94 |
倪枫 | 2015-09-25 至 2018-07-25 | 2年-3个月零30天 | 1.41 | 7.13 |
李东骞 | 2014-02-26 至 2015-10-19 | 1年7个月零23天 | 17.93 | 24.75 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018006 | 1.3107 | 1.3107 | -0.66% | |
021740 | 1.8141 | 1.8141 | 1.75% | |
022414 | 1.0156 | 1.0156 | -0.66% | |
004316 | 1.3395 | 1.9895 | -0.66% | |
004317 | 1.3297 | 1.9757 | -0.66% | |
004321 | 0.9484 | 0.9484 | -0.66% | |
001102 | 1.847 | 1.847 | -0.66% | |
001103 | 1.696 | 1.821 | -0.66% | |
000423 | 1.788 | 1.788 | -0.66% | |
001679 | 1.487 | 1.487 | -0.66% | |
004098 | 0.9851 | 0.9851 | -0.51% | |
008381 | 0.8937 | 0.8937 | -0.66% | |
005323 | 1.961 | 1.961 | -0.66% | |
005328 | 0.6495 | 0.6495 | -0.51% | |
001986 | 1.2598 | 1.2598 | -0.66% | |
002079 | 1.55 | 1.55 | -0.66% | |
006525 | 1.2434 | 1.3434 | -0.51% | |
006775 | 0.8922 | 0.8922 | -0.66% | |
003305 | 3.162 | 3.192 | -0.66% | |
010718 | 0.4901 | 0.4901 | -0.66% | |
011871 | 0.573 | 0.573 | -0.66% | |
015671 | 1.3389 | 1.7089 | -0.51% | |
017929 | 0.8493 | 0.8493 | -0.66% | |
023403 | 1.0281 | 1.0281 | -0.02% | |
022447 | 0.975 | 0.975 | -0.66% | |
159812 | 7.4764 | 1.9239 | 1.75% | |
002207 | 1.758 | 1.758 | -0.66% | |
002407 | 1.1202 | 2.0002 | -0.66% | |
004454 | 1.6052 | 1.8892 | -0.66% | |
001278 | 1.237 | 1.597 | -0.66% | |
003858 | 1.8181 | 1.8181 | -0.66% | |
006145 | 1.1618 | 1.6918 | -0.02% | |
005324 | 1.951 | 1.951 | -0.66% | |
002666 | 1.365 | 1.445 | -0.66% | |
002667 | 1.341 | 1.421 | -0.66% | |
003168 | 1.0704 | 1.2104 | -0.02% | |
000969 | 1.75 | 1.75 | -0.66% | |
005139 | 1.0125 | 1.5025 | -0.02% | |
011722 | 0.8163 | 0.8163 | -0.51% | |
008188 | 0.6888 | 0.6888 | -0.66% | |
022292 | 0.9953 | 0.9953 | -0.51% | |
023646 | 1.0704 | 1.0704 | -0.02% | |
022446 | 0.976 | 0.976 | -0.66% | |
004496 | 1.9755 | 2.5755 | -0.66% | |
004603 | 1.2376 | 1.3426 | -0.02% | |
006924 | 1.0174 | 1.0174 | -0.51% | |
164401 | 0.7132 | 0.7132 | -0.51% | |
006190 | 1.1345 | 1.1345 | -0.66% | |
005453 | 0.9377 | 0.9377 | -0.66% | |
005541 | 1.3055 | 2.4305 | -0.66% | |
005542 | 1.3111 | 2.4211 | -0.66% | |
005721 | 1.0722 | 1.1394 | -0.02% | |
515590 | 1.391 | 1.391 | -0.51% | |
001875 | 1.436 | 2.356 | -0.66% | |
003167 | 1.0774 | 1.2474 | -0.02% | |
003255 | 1.0281 | 1.7781 | -0.02% | |
015210 | 1.0755 | 1.0755 | -0.66% | |
012483 | 0.661 | 0.661 | -0.66% | |
012775 | 1.0189 | 1.0691 | -0.02% | |
011870 | 0.504 | 0.504 | -0.66% | |
014729 | 0.8823 | 0.8823 | -0.66% | |
023286 | 1.2586 | 1.2586 | -0.66% | |
022114 | 1.1239 | 1.1317 | -0.02% | |
022253 | 1.0732 | 1.0732 | -0.02% | |
023442 | 1.0094 | 1.0094 | -0.51% | |
002199 | 0.765 | 1.725 | -0.51% | |
002443 | 1.3109 | 1.4929 | -0.66% | |
002496 | 1.208 | 1.208 | -0.66% | |
001209 | 0.538 | 0.538 | -0.66% | |
003857 | 1.8419 | 1.8419 | -0.66% | |
002972 | 1.271 | 1.271 | -0.02% | |
006217 | 1.0783 | 1.3383 | -0.66% | |
000690 | 1.429 | 1.429 | -0.66% | |
000788 | 0.872 | 1.322 | -0.66% | |
004099 | 0.98 | 0.98 | -0.66% | |
004218 | 1.463 | 1.503 | -0.66% | |
005302 | 1.1239 | 1.8317 | -0.02% | |
001902 | 1.032 | 1.622 | -0.66% | |
006524 | 1.2596 | 1.3596 | -0.51% | |
002690 | 1.1348 | 1.2848 | -0.66% | |
010717 | 0.5071 | 0.5071 | -0.66% | |
015484 | 0.9365 | 0.9365 | -0.51% | |
011602 | 0.3385 | 0.3385 | -0.51% | |
013157 | 1.9402 | 1.9402 | -0.66% | |
022293 | 0.9942 | 0.9942 | -0.51% | |
002495 | 1.237 | 1.237 | -0.66% | |
004315 | 2.0197 | 2.0197 | -0.66% | |
004453 | 1.6023 | 1.8863 | -0.66% | |
004602 | 1.2401 | 1.3601 | -0.02% | |
004680 | 1.1621 | 1.1621 | -0.66% | |
001162 | 1.25 | 1.25 | -0.51% | |
001178 | 1.129 | 1.709 | -0.51% | |
000536 | 1.185 | 1.555 | -0.02% | |
000656 | 1.3579 | 2.0979 | -0.51% | |
005669 | 2.4756 | 2.4756 | -0.51% | |
005809 | 1.7758 | 1.7758 | -0.35% | |
001765 | 1.704 | 1.97 | -0.66% | |
007151 | 1.3642 | 1.3642 | -0.66% | |
002080 | 0.586 | 0.586 | -0.66% | |
001849 | 1.129 | 1.129 | -0.51% | |
001865 | 1.623 | 1.623 | -0.66% | |
001638 | 1.364 | 1.364 | -0.51% | |
002663 | 1.987 | 1.987 | -0.66% | |
003218 | 1.6034 | 1.6734 | -0.02% | |
003219 | 1.5689 | 1.6389 | -0.02% | |
003360 | 1.0527 | 1.2387 | -0.02% | |
000933 | 1.3536 | 1.5986 | -0.66% | |
001027 | 0.9479 | 0.9479 | -0.51% | |
012484 | 0.6585 | 0.6585 | -0.66% | |
011601 | 0.3439 | 0.3439 | -0.51% | |
011723 | 0.8096 | 0.8096 | -0.51% | |
004314 | 1.6935 | 1.6935 | -0.66% | |
004497 | 1.933 | 2.523 | -0.66% | |
007766 | 1.0732 | 1.1082 | -0.02% | |
006923 | 1.0322 | 1.0322 | -0.51% | |
002860 | 0.855 | 0.955 | -0.66% | |
002971 | 1.307 | 1.307 | -0.02% | |
006146 | 1.1545 | 1.6845 | -0.02% | |
003993 | 1.4334 | 1.8814 | -0.66% | |
011429 | 0.7249 | 0.7249 | -0.66% | |
001837 | 1.072 | 1.233 | -0.66% | |
001874 | 1.387 | 1.557 | -0.66% | |
002662 | 2.008 | 2.008 | -0.66% | |
003254 | 1.0282 | 1.7782 | -0.02% | |
003361 | 1.0511 | 1.4121 | -0.02% | |
022415 | 1.0141 | 1.0141 | -0.66% | |
002360 | 1.229 | 1.589 | -0.66% | |
001302 | 1.798 | 1.798 | -0.66% | |
164402 | 0.8643 | 0.8643 | -0.51% | |
000689 | 1.9617 | 2.0717 | -0.66% | |
005505 | 2.1469 | 2.1469 | -0.51% | |
005720 | 1.0472 | 1.2794 | -0.02% | |
001942 | 1.1 | 1.715 | -0.66% | |
001943 | 1.077 | 1.689 | -0.66% | |
011287 | 0.67 | 0.67 | -0.66% | |
001901 | 0.99 | 1.6 | -0.66% | |
006712 | 1.7158 | 1.7158 | -0.51% | |
006713 | 1.6943 | 1.6943 | -0.51% | |
009198 | 1.8191 | 1.8191 | 1.75% | |
003304 | 3.192 | 3.222 | -0.66% | |
000932 | 1.4341 | 1.6891 | -0.66% | |
001060 | 1.4196 | 1.4196 | -0.66% | |
015046 | 0.8534 | 0.8534 | -0.51% | |
011588 | 0.6647 | 0.6647 | -0.66% | |
013271 | 0.6889 | 0.6889 | -0.66% | |
016721 | 1.4177 | 1.4177 | -0.66% | |
021784 | 1.6564 | 1.6564 | -0.51% | |
023441 | 1.0097 | 1.0097 | -0.51% | |
023992 | 1.185 | 1.185 | -0.02% | |
004320 | 1.28 | 1.28 | -0.66% | |
007765 | 1.1042 | 1.1442 | -0.02% | |
164403 | 1.089 | 1.1085 | -0.66% | |
006216 | 1.0857 | 1.3457 | -0.66% | |
000596 | 1.518 | 1.518 | -0.51% | |
005454 | 0.931 | 0.931 | -0.66% | |
005506 | 2.1153 | 2.1153 | -0.51% | |
001770 | 1.685 | 1.948 | -0.66% | |
007502 | 1.4803 | 1.5203 | -0.66% | |
005301 | 1.1513 | 1.8643 | -0.02% | |
001972 | 1.119 | 1.119 | -0.66% | |
002691 | 1.1209 | 1.2709 | -0.66% | |
000916 | 1.6613 | 2.3423 | -0.51% | |
005138 | 1.0456 | 1.5356 | -0.02% | |
012711 | 0.5565 | 0.5565 | -0.66% | |
012774 | 1.021 | 1.0732 | -0.02% | |
013270 | 0.6912 | 0.6912 | -0.66% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 107,265.63 | 97.09 |
3 | 现金 | 385.04 | 00.35 |
4 | 其他资产 | 349.83 | 00.32 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113052 | 兴业转债 | 266.23(万张) | 30,045.88(万元) | 27.20(%) |
2 | 110059 | 浦发转债 | 265.79(万张) | 28,970.64(万元) | 26.22(%) |
3 | 113042 | 上银转债 | 82.06(万张) | 9,851.77(万元) | 8.92(%) |
4 | 019733 | 24国债02 | 60.60(万张) | 6,175.81(万元) | 5.59(%) |
5 | 123158 | 宙邦转债 | 22.31(万张) | 2,664.72(万元) | 2.41(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
500≤X<1000 | 0.3% |
100≤X<500 | 0.6% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<366天 | 0.1% |
366天≤X<731天 | 0.05% |
731天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 0.37 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.96% | 2.07% | -2.1% | 6.79% | 4.87% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.33% | 0.42% | 0.85% | 0.85% | 2.07% | -6.18% | 38.92% | 69.19% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.34 | 0.44 | 0.59 |
夏普比率 | 6.75 | -83.90 | 41.41 |
特雷诺指数 | 0.00 | -0.06 | 0.03 |
詹森指数 | -0.02 | -0.09 | 0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。