基金代码000536 | 基金经理林汉耀,易千 | 最新份额137,325.84万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模30.79亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2014-03-25 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模1.48亿 | 托管费0.2% |
本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性,在合理控制风险、保持适当流动性的基础上,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所投资的固定收益类资产包括可转债(含分离交易可转债)、公司债、金融债、企业债、国债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款等。本基金同时投资于A股股票、存托凭证、权证等权益类品种,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.171 | 1.541 | -0.26% |
2024-4-18 | 1.174 | 1.544 | 0.17% |
2024-4-17 | 1.172 | 1.542 | 0.95% |
2024-4-16 | 1.161 | 1.531 | -0.43% |
2024-4-15 | 1.166 | 1.536 | 0.00% |
2024-4-12 | 1.166 | 1.536 | 0.09% |
2024-4-11 | 1.165 | 1.535 | 0.00% |
2024-4-10 | 1.165 | 1.535 | -0.17% |
2024-4-9 | 1.167 | 1.537 | 0.26% |
2024-4-8 | 1.164 | 1.534 | -0.17% |
2024-4-3 | 1.166 | 1.536 | 0.26% |
2024-4-2 | 1.163 | 1.533 | 0.00% |
2024-4-1 | 1.163 | 1.533 | 0.69% |
2024-3-29 | 1.155 | 1.525 | 0.35% |
2024-3-28 | 1.151 | 1.521 | 0.00% |
2024-3-27 | 1.151 | 1.521 | -0.26% |
2024-3-26 | 1.154 | 1.524 | -0.09% |
2024-3-25 | 1.155 | 1.525 | -0.17% |
2024-3-22 | 1.157 | 1.527 | -0.52% |
2024-3-21 | 1.163 | 1.533 | 0.17% |
易千先生:北京大学历史学学士、管理学硕士,财政部中国财政科学研究院经济学博士,多年证券从业经验。2005年7月至2007年8月任北京大学生命科学学院团委书记;2009年7月至2010年8月任北京大学中国教育财政科学研究所研究部研究助理;2013年7月至2016年5月,任华安财保资产管理有限责任公司固定收益部研究员;2016年5月至2022年3月任银河金汇证券资产管理有限公司固定收益投资部投资经理。2022年3月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司基金经理、投资副总监。2022年7月5日至今,任前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年8月8日至今,任前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
林汉耀 | 2022-08-08 至 今 | 1年8个月零14天 | -24.90 | 2.09 |
易千 | 2022-07-05 至 今 | 1年9个月零17天 | -22.50 | 2.73 |
曾健飞 | 2019-08-09 至 2022-08-08 | 2年-1个月零30天 | 82.89 | 14.00 |
石峰 | 2018-07-25 至 2019-12-05 | 1年4个月零10天 | 4.04 | 6.94 |
倪枫 | 2015-09-25 至 2018-07-25 | 2年-3个月零30天 | 1.41 | 7.13 |
李东骞 | 2014-02-26 至 2015-10-19 | 1年7个月零23天 | 17.93 | 24.75 |
林汉耀先生:中国国籍,中山大学财政学硕士研究生。2014年7月至2015年3月任招商基金管理有限公司基金核算部职员;2015年4月加盟前海开源基金管理有限公司,现任固定收益条线基金经理。2022年1月17日至今,任前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月8日至今,任前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月8日至今,任前海开源裕和混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海开源可转债债券 | 债券型 | 2022-08-08 至 今 | 1.7 | -24.90% | 2.09% |
前海开源弘丰债券C | 债券型 | 2022-06-21 至 2023-01-09 | 0.6 | -1.74% | 0.46% |
前海开源弘丰债券A | 债券型 | 2022-06-21 至 2023-01-09 | 0.6 | -1.54% | 0.46% |
前海开源裕和混合A | 混合型 | 2022-08-08 至 今 | 1.7 | -5.57% | -24.69% |
前海开源泽鑫混合A | 混合型 | 2022-01-17 至 2023-12-15 | 1.9 | -3.60% | -21.33% |
前海开源裕和混合C | 混合型 | 2022-08-08 至 今 | 1.7 | -5.85% | -24.69% |
前海开源泽鑫混合C | 混合型 | 2022-01-17 至 2023-12-15 | 1.9 | -3.78% | -21.33% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
林汉耀 | 2022-08-08 至 今 | 1年8个月零14天 | -24.90 | 2.09 |
易千 | 2022-07-05 至 今 | 1年9个月零17天 | -22.50 | 2.73 |
曾健飞 | 2019-08-09 至 2022-08-08 | 2年-1个月零30天 | 82.89 | 14.00 |
石峰 | 2018-07-25 至 2019-12-05 | 1年4个月零10天 | 4.04 | 6.94 |
倪枫 | 2015-09-25 至 2018-07-25 | 2年-3个月零30天 | 1.41 | 7.13 |
李东骞 | 2014-02-26 至 2015-10-19 | 1年7个月零23天 | 17.93 | 24.75 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006217 | 1.0408 | 1.3008 | -0.52% | |
000536 | 1.171 | 1.541 | 0.03% | |
002495 | 1.177 | 1.177 | -0.52% | |
001102 | 1.918 | 1.918 | -0.52% | |
001302 | 1.625 | 1.625 | -0.52% | |
002972 | 1.234 | 1.234 | 0.03% | |
000933 | 1.3241 | 1.5691 | -0.52% | |
005138 | 1.002 | 1.492 | 0.03% | |
005328 | 0.6627 | 0.6627 | -0.89% | |
001849 | 1.115 | 1.115 | -0.89% | |
006525 | 1.1681 | 1.2681 | -0.89% | |
006713 | 1.7166 | 1.7166 | -0.89% | |
006923 | 0.8717 | 0.8717 | -0.89% | |
006949 | 1.0943 | 1.161 | 0.03% | |
004099 | 1.0334 | 1.0334 | -0.52% | |
004218 | 1.3385 | 1.3785 | -0.52% | |
011723 | 0.661 | 0.661 | -0.89% | |
012711 | 0.5479 | 0.5479 | -0.52% | |
006145 | 1.1279 | 1.6579 | 0.03% | |
005453 | 0.8932 | 0.8932 | -0.52% | |
002443 | 1.401 | 1.583 | -0.52% | |
004314 | 1.1076 | 1.1076 | -0.52% | |
004315 | 1.3222 | 1.3222 | -0.52% | |
003857 | 1.7752 | 1.7752 | -0.52% | |
164402 | 0.7902 | 0.7902 | -0.89% | |
003304 | 2.886 | 2.916 | -0.52% | |
002662 | 1.738 | 1.738 | -0.52% | |
002690 | 1.047 | 1.197 | -0.52% | |
007502 | 1.3571 | 1.3971 | -0.52% | |
007766 | 1.0598 | 1.0948 | 0.03% | |
007151 | 1.0208 | 1.0208 | -0.52% | |
012774 | 1.0088 | 1.061 | 0.03% | |
011722 | 0.663 | 0.663 | -0.89% | |
011870 | 0.526 | 0.526 | -0.52% | |
015210 | 1.2011 | 1.2011 | -0.52% | |
006190 | 1.0598 | 1.0598 | -0.52% | |
005669 | 2.311 | 2.311 | -0.89% | |
002360 | 1.194 | 1.554 | -0.52% | |
004496 | 2.2193 | 2.2193 | -0.52% | |
001278 | 1.201 | 1.561 | -0.52% | |
003167 | 1.0419 | 1.2119 | 0.03% | |
000969 | 1.655 | 1.655 | -0.52% | |
005301 | 1.1175 | 1.8225 | 0.03% | |
005324 | 1.8847 | 1.8847 | -0.52% | |
001679 | 1.544 | 1.544 | -0.52% | |
001865 | 1.699 | 1.699 | -0.52% | |
006775 | 0.8235 | 0.8235 | -0.52% | |
002663 | 1.72 | 1.72 | -0.52% | |
004098 | 0.9143 | 0.9143 | -0.89% | |
011588 | 0.7095 | 0.7095 | -0.52% | |
011602 | 0.3232 | 0.3232 | -0.89% | |
015046 | 0.7834 | 0.7834 | -0.89% | |
017929 | 0.7784 | 0.7784 | -0.52% | |
006216 | 1.0469 | 1.3069 | -0.52% | |
000656 | 1.5532 | 1.9232 | -0.89% | |
005721 | 1.0527 | 1.1029 | 0.03% | |
002207 | 1.591 | 1.591 | -0.52% | |
004320 | 1.0674 | 1.0674 | -0.52% | |
004454 | 1.5019 | 1.7859 | -0.52% | |
004602 | 1.1811 | 1.3011 | 0.03% | |
004603 | 1.1799 | 1.2849 | 0.03% | |
001103 | 1.584 | 1.709 | -0.52% | |
003218 | 1.4868 | 1.5568 | 0.03% | |
003255 | 1.0073 | 1.7573 | 0.03% | |
001875 | 1.42 | 2.34 | -0.52% | |
006712 | 1.7349 | 1.7349 | -0.89% | |
009198 | 1.3465 | 1.3465 | 0.45% | |
002667 | 1.265 | 1.345 | -0.52% | |
007765 | 1.0924 | 1.1324 | 0.03% | |
011429 | 0.7595 | 0.7595 | -0.52% | |
515590 | 1.3032 | 1.3032 | -0.89% | |
012483 | 0.6478 | 0.6478 | -0.52% | |
015484 | 0.9437 | 0.9437 | -0.89% | |
015671 | 1.5415 | 1.5415 | -0.89% | |
000689 | 1.8749 | 1.9849 | -0.52% | |
000788 | 0.922 | 1.372 | -0.52% | |
005542 | 1.116 | 2.226 | -0.52% | |
001162 | 1.278 | 1.278 | -0.89% | |
164401 | 0.6791 | 0.6791 | -0.89% | |
002860 | 0.782 | 0.882 | -0.52% | |
003168 | 1.0362 | 1.1762 | 0.03% | |
003219 | 1.4605 | 1.5305 | 0.03% | |
003360 | 1.0327 | 1.2077 | 0.03% | |
005302 | 1.0946 | 1.7946 | 0.03% | |
005323 | 1.8925 | 1.8925 | -0.52% | |
001765 | 1.216 | 1.482 | -0.52% | |
001874 | 1.354 | 1.524 | -0.52% | |
002666 | 1.286 | 1.366 | -0.52% | |
002691 | 1.0352 | 1.1852 | -0.52% | |
008381 | 0.8272 | 0.8272 | -0.52% | |
006924 | 0.8617 | 0.8617 | -0.89% | |
011601 | 0.3272 | 0.3272 | -0.89% | |
012484 | 0.646 | 0.646 | -0.52% | |
000596 | 1.4 | 1.4 | -0.89% | |
005454 | 0.8878 | 0.8878 | -0.52% | |
005505 | 2.4444 | 2.4444 | -0.89% | |
005541 | 1.1105 | 2.2355 | -0.52% | |
002496 | 1.151 | 1.151 | -0.52% | |
004321 | 0.7785 | 0.7785 | -0.52% | |
164403 | 1.2114 | 1.2309 | -0.52% | |
003254 | 1.0035 | 1.7535 | 0.03% | |
003305 | 2.862 | 2.892 | -0.52% | |
000916 | 2.06 | 2.361 | -0.89% | |
000932 | 1.4016 | 1.6566 | -0.52% | |
001027 | 0.9514 | 0.9514 | -0.89% | |
005139 | 0.9734 | 1.4634 | 0.03% | |
001972 | 1.071 | 1.071 | -0.52% | |
001986 | 1.209 | 1.209 | -0.52% | |
002079 | 1.611 | 1.611 | -0.52% | |
001901 | 1.023 | 1.633 | -0.52% | |
001902 | 1.068 | 1.658 | -0.52% | |
006524 | 1.181 | 1.281 | -0.89% | |
003993 | 0.9475 | 1.3955 | -0.52% | |
012775 | 1.0079 | 1.0581 | 0.03% | |
011871 | 0.57 | 0.57 | -0.52% | |
008188 | 0.6543 | 0.6543 | -0.52% | |
013157 | 1.8599 | 1.8599 | -0.52% | |
006146 | 1.1214 | 1.6514 | 0.03% | |
000690 | 1.373 | 1.373 | -0.52% | |
005506 | 2.4143 | 2.4143 | -0.89% | |
005720 | 1.0323 | 1.2475 | 0.03% | |
002407 | 0.8819 | 1.7619 | -0.52% | |
004453 | 1.4977 | 1.7817 | -0.52% | |
004680 | 1.0794 | 1.0794 | -0.52% | |
001209 | 0.69 | 0.69 | -0.52% | |
003858 | 1.7539 | 1.7539 | -0.52% | |
001060 | 1.027 | 1.027 | -0.52% | |
010718 | 0.4893 | 0.4893 | -0.52% | |
001942 | 1.128 | 1.743 | -0.52% | |
002080 | 0.754 | 0.754 | -0.52% | |
001837 | 1.0509 | 1.2119 | -0.52% | |
001638 | 1.396 | 1.396 | -0.89% | |
014729 | 0.82 | 0.82 | -0.52% | |
013270 | 0.6755 | 0.6755 | -0.52% | |
013271 | 0.6739 | 0.6739 | -0.52% | |
159812 | 5.4547 | 1.4036 | 0.45% | |
002199 | 0.707 | 1.667 | -0.89% | |
004316 | 1.1515 | 1.8015 | -0.52% | |
004317 | 1.1416 | 1.7876 | -0.52% | |
004497 | 2.1787 | 2.1787 | -0.52% | |
001178 | 1.055 | 1.635 | -0.89% | |
000423 | 1.871 | 1.871 | -0.52% | |
002971 | 1.264 | 1.264 | 0.03% | |
003361 | 1.0331 | 1.3831 | 0.03% | |
010717 | 0.5023 | 0.5023 | -0.52% | |
001943 | 1.103 | 1.715 | -0.52% | |
009894 | 1.0033 | 1.1207 | 0.03% | |
001770 | 1.204 | 1.467 | -0.52% | |
011287 | 0.6322 | 0.6322 | -0.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 34,284.42 | 19.48 |
2 | 债券及货币 | 161,393.80 | 91.72 |
3 | 现金 | 7,409.72 | 04.21 |
4 | 其他资产 | 1,018.77 | 00.58 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 110079 | 杭银转债 | 90.02(万张) | 10,051.44(万元) | 7.05(%) |
2 | 123107 | 温氏转债 | 76.34(万张) | 9,419.20(万元) | 6.61(%) |
3 | 113021 | 中信转债 | 74.14(万张) | 8,560.03(万元) | 6.01(%) |
4 | 110075 | 南航转债 | 71.36(万张) | 8,524.63(万元) | 5.98(%) |
5 | 123158 | 宙邦转债 | 65.93(万张) | 7,582.15(万元) | 5.32(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
500≤X<1000 | 0.3% |
100≤X<500 | 0.6% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<366天 | 0.1% |
366天≤X<731天 | 0.05% |
731天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 0.37 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-25.76% | -16.77% | 4.1% | 6.71% | 5.23% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.39% | -2.82% | -8.59% | -8.59% | -16.77% | 12.81% | 38.42% | 67.19% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.59 | 0.70 | 0.71 |
夏普比率 | -157.52 | -51.07 | 37.69 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.03 | 0.02 |
詹森指数 | -0.12 | -0.05 | 0.07 |
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