公募基金 > 基金超市 > 华安稳固收益债券C
| 基金代码040019 | 基金经理石雨欣 | 最新份额5,161.44万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模4.16亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2010-12-21 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上，力争为基金份额持有人创造高于比较基准收益的当期收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、资产支持证券、央行票据、短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具等固定收益证券品种；本基金还可投资于股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式，同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。《基金合同》对冻结的基金份额参与分配另有规定的从其规定；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同，但本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中较低风险的品种，其预期的风险水平和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.191 | 1.788 | 0.08% |
| 2026-6-26 | 1.19 | 1.787 | 0.00% |
| 2026-6-25 | 1.19 | 1.787 | 0.08% |
| 2026-6-24 | 1.189 | 1.786 | 0.00% |
| 2026-6-23 | 1.25 | 1.786 | 0.00% |
| 2026-6-22 | 1.25 | 1.786 | 0.00% |
| 2026-6-18 | 1.25 | 1.786 | 0.00% |
| 2026-6-17 | 1.25 | 1.786 | 0.00% |
| 2026-6-16 | 1.25 | 1.786 | 0.08% |
| 2026-6-15 | 1.249 | 1.785 | 0.00% |
| 2026-6-12 | 1.249 | 1.785 | 0.00% |
| 2026-6-11 | 1.249 | 1.785 | -0.08% |
| 2026-6-10 | 1.25 | 1.786 | 0.00% |
| 2026-6-9 | 1.25 | 1.786 | -0.08% |
| 2026-6-8 | 1.251 | 1.787 | 0.00% |
| 2026-6-5 | 1.251 | 1.787 | -0.08% |
| 2026-6-4 | 1.252 | 1.788 | 0.08% |
| 2026-6-3 | 1.251 | 1.787 | -0.08% |
| 2026-6-2 | 1.252 | 1.788 | 0.00% |
| 2026-6-1 | 1.252 | 1.788 | 0.08% |
石雨欣女士：硕士研究生，多年证券、基金从业经历。曾任联合资信评估有限公司高级分析师。2008年1月加入华安基金管理有限公司，任固定收益部信用分析师。2015年7月起担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月至2017年6月担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月至2018年8月，担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月起，同时担任华安安康灵活配置混合型证券投资基金(由华安安康保本混合型证券投资基金转型而来)的基金经理。2016年8月至2021年3月，同时担任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2024年1月，同时担任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2022年12月，同时担任华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月至2018年9月，同时担任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月至2018年6月，同时担任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月至2022年2月，同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月至2023年2月，同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月起，同时担任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起，同时担任华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月起，同时担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月至2025年2月，同时担任华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年9月起，同时担任华安添禧一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华安稳固收益债券C 2015-07-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安添祥6个月持有混合A | 混合型 | 2021-07-23 至 今 | 4.9 | -4.57% | -30.13% |
| 华安年年红债券C | 债券型 | 2023-05-17 至 今 | 3.1 | 0.78% | 1.21% |
| 华安安康灵活配置混合C | 混合型 | 2016-01-15 至 今 | 10.5 | 56.96% | 49.75% |
| 华安丰利18个月定开债C | 债券型 | 2017-11-07 至 2018-06-23 | 0.6 | 18.12% | 1.36% |
| 华安新瑞利灵活配置混合A | 混合型 | 2016-11-18 至 2022-12-07 | 6.1 | 33.54% | 65.95% |
| 华安新安平混合C | 混合型 | 2016-12-20 至 2018-09-19 | 1.7 | 15.45% | -0.53% |
| 华安新恒利混合C | 混合型 | 2016-11-23 至 2024-01-11 | 7.1 | 33.12% | 42.95% |
| 华安添禧一年混合C | 混合型 | 2025-09-01 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华安添祥6个月持有混合C | 混合型 | 2022-07-21 至 今 | 3.9 | -5.89% | -24.70% |
| 华安稳固收益债券C | 债券型 | 2015-07-17 至 今 | 11.0 | 30.35% | 29.48% |
| 华安安康灵活配置混合A | 混合型 | 2016-01-15 至 今 | 10.5 | 64.48% | 49.78% |
| 华安安盛定开 | 债券型 | 2020-07-06 至 2022-02-07 | 1.6 | 6.21% | 6.52% |
| 华安添禧一年混合A | 混合型 | 2025-09-01 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华安稳固收益债券E | 债券型 | 2024-09-23 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华安丰利18个月定开债A | 债券型 | 2017-11-07 至 2018-06-23 | 0.6 | 15.85% | 1.36% |
| 华安新瑞利灵活配置混合C | 混合型 | 2016-11-18 至 2022-12-07 | 6.1 | 34.43% | 65.95% |
| 华安新安平混合A | 混合型 | 2016-12-20 至 2018-09-19 | 1.7 | 29.91% | -0.53% |
| 华安新丰利混合A | 混合型 | 2021-03-08 至 今 | 5.3 | 5.34% | -2.99% |
| 华安鼎安优选一年持有混合C | 混合型 | 2022-03-16 至 今 | 4.3 | -20.20% | -21.26% |
| 华安添悦6个月持有混合A | 混合型 | 2023-03-14 至 2025-02-21 | 1.9 | -3.26% | -19.98% |
| 华安年年红债券A | 债券型 | 2023-05-17 至 今 | 3.1 | 1.17% | 1.20% |
| 华安信用四季红债券A | 债券型 | 2015-07-17 至 2017-06-26 | 1.9 | 8.38% | 4.44% |
| 华安稳固收益债券A | 债券型 | 2016-03-22 至 今 | 10.3 | 87.53% | 25.80% |
| 华安新丰利混合C | 混合型 | 2021-03-08 至 今 | 5.3 | 5.30% | -2.99% |
| 华安新恒利混合A | 混合型 | 2016-11-23 至 2024-01-11 | 7.1 | 33.77% | 42.91% |
| 华安鼎安优选一年持有混合A | 混合型 | 2022-03-16 至 今 | 4.3 | -19.80% | -21.26% |
| 华安添悦6个月持有混合C | 混合型 | 2023-03-14 至 2025-02-21 | 1.9 | -3.49% | -19.98% |
| 华安聚利18个月定开债A | 债券型 | 2016-07-01 至 2021-04-01 | 4.8 | 18.40% | 17.31% |
| 华安聚利18个月定开债C | 债券型 | 2016-07-01 至 2021-04-01 | 4.8 | 20.73% | 17.31% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 石雨欣 | 2015-07-17 至 今 | 10年11个月零13天 | 30.35 | 29.48 |
| 郑可成 | 2010-11-15 至 2023-03-27 | 12年4个月零12天 | 82.17 | 82.70 |
基本信息
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 58,187.63 | 131.38 |
| 3 | 现金 | 310.54 | 00.70 |
| 4 | 其他资产 | 140.84 | 00.32 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102481659 | 24赣州城投MTN002 | 30.00(万张) | 3,161.48(万元) | 7.14(%) |
| 2 | 102480940 | 24红谷滩MTN001 | 30.00(万张) | 3,130.03(万元) | 7.07(%) |
| 3 | 102485094 | 24城东投资MTN001 | 30.00(万张) | 3,056.08(万元) | 6.90(%) |
| 4 | 102483556 | 24先行控股MTN004 | 30.00(万张) | 3,053.38(万元) | 6.89(%) |
| 5 | 102501246 | 25宜春交通MTN001 | 30.00(万张) | 3,047.48(万元) | 6.88(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X<90天 | 0.3% |
| 90天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 0.061 |
| 2 | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 0.03 |
| 3 | 2020-06-24 | 2020-06-29 | 0.046 |
| 4 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 0.023 |
| 5 | 2019-03-22 | 2019-03-25 | 0.0161 |
| 6 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 0.0114 |
| 7 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 0.01 |
| 8 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 0.009 |
| 9 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 0.007 |
| 10 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 0.005 |
| 11 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 0.008 |
| 12 | 2015-11-11 | 2015-11-12 | 0.28 |
| 13 | 2012-12-24 | 2012-12-25 | 0.06 |
| 14 | 2012-03-29 | 2012-03-30 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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