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华安安康灵活配置混合C 002364
收藏成功
混合型
基金公司华安基金管理有限公司 基金经理石雨欣,陆奔 申购费率0.0% 基金规模172.36亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码002364 | 基金经理石雨欣,陆奔 | 最新份额41,744.23万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模172.36亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.9% |
| 成立日期2016-02-01 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模52.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕捉各证券子市场的绝对收益机会，在合理控制风险、保障基金资产流动性的前提下，力求持续高效地获取稳健回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金收益分配方式：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式，同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-17 | 1.6802 | 1.759 | 0.05% |
| 2025-4-16 | 1.6794 | 1.7582 | -0.04% |
| 2025-4-15 | 1.68 | 1.7588 | -0.28% |
| 2025-4-14 | 1.6847 | 1.7635 | 0.30% |
| 2025-4-11 | 1.6796 | 1.7584 | 0.13% |
| 2025-4-10 | 1.6774 | 1.7562 | 0.73% |
| 2025-4-9 | 1.6653 | 1.7441 | 0.53% |
| 2025-4-8 | 1.6565 | 1.7353 | 0.30% |
| 2025-4-7 | 1.6516 | 1.7304 | -2.46% |
| 2025-4-3 | 1.6933 | 1.7721 | -0.03% |
| 2025-4-2 | 1.6938 | 1.7726 | 0.16% |
| 2025-4-1 | 1.6911 | 1.7699 | 0.07% |
| 2025-3-31 | 1.69 | 1.7688 | -0.28% |
| 2025-3-28 | 1.6947 | 1.7735 | -0.09% |
| 2025-3-27 | 1.6962 | 1.775 | -0.11% |
| 2025-3-26 | 1.6981 | 1.7769 | 0.11% |
| 2025-3-25 | 1.6963 | 1.7751 | -0.12% |
| 2025-3-24 | 1.6983 | 1.7771 | 0.09% |
| 2025-3-21 | 1.6968 | 1.7756 | -0.30% |
| 2025-3-20 | 1.7019 | 1.7807 | -0.17% |
石雨欣女士：硕士研究生，多年证券、基金从业经历。曾任联合资信评估有限公司高级分析师。2008年1月加入华安基金管理有限公司，任固定收益部信用分析师。2015年7月起担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月至2017年6月担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月至2018年8月，担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月起，同时担任华安安康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月至2021年3月，同时担任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月起，同时担任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2022年12月，同时担任华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月至2018年9月，同时担任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月至2018年6月，同时担任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月至2022年2月，同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月至2023年2月，同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月起，同时担任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起，同时担任华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月起，同时担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月起，同时担任华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华安安康灵活配置混合C 2016-01-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安添祥6个月持有混合A | 混合型 | 2021-07-23 至 今 | 3.7 | -4.57% | -30.13% |
| 华安年年红债券C | 债券型 | 2023-05-17 至 今 | 1.9 | 0.78% | 1.21% |
| 华安安康灵活配置混合C | 混合型 | 2016-01-15 至 今 | 9.3 | 56.96% | 49.75% |
| 华安丰利18个月定开债C | 债券型 | 2017-11-07 至 2018-06-23 | 0.6 | 18.12% | 1.36% |
| 华安新瑞利灵活配置混合A | 混合型 | 2016-11-18 至 2022-12-07 | 6.1 | 33.54% | 65.95% |
| 华安新安平混合C | 混合型 | 2016-12-20 至 2018-09-19 | 1.7 | 15.45% | -0.53% |
| 华安新恒利混合C | 混合型 | 2016-11-23 至 2024-01-11 | 7.1 | 33.12% | 42.95% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 混合型 | 2022-07-21 至 今 | 2.7 | -5.89% | -24.70% |
| 华安稳固收益债券C | 债券型 | 2015-07-17 至 今 | 9.8 | 30.35% | 29.48% |
| 华安安康灵活配置混合A | 混合型 | 2016-01-15 至 今 | 9.3 | 64.48% | 49.78% |
| 华安安盛定开 | 债券型 | 2020-07-06 至 2022-02-07 | 1.6 | 6.21% | 6.52% |
| 华安稳固收益债券E | 债券型 | 2024-09-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华安丰利18个月定开债A | 债券型 | 2017-11-07 至 2018-06-23 | 0.6 | 15.85% | 1.36% |
| 华安新瑞利灵活配置混合C | 混合型 | 2016-11-18 至 2022-12-07 | 6.1 | 34.43% | 65.95% |
| 华安新安平混合A | 混合型 | 2016-12-20 至 2018-09-19 | 1.7 | 29.91% | -0.53% |
| 华安新丰利混合A | 混合型 | 2021-03-08 至 今 | 4.1 | 5.34% | -2.99% |
| 华安鼎安优选一年持有混合C | 混合型 | 2022-03-16 至 今 | 3.1 | -20.20% | -21.26% |
| 华安添悦6个月持有混合A | 混合型 | 2023-03-14 至 2025-02-21 | 1.9 | -3.26% | -19.98% |
| 华安年年红债券A | 债券型 | 2023-05-17 至 今 | 1.9 | 1.17% | 1.20% |
| 华安信用四季红债券A | 债券型 | 2015-07-17 至 2017-06-26 | 1.9 | 8.38% | 4.44% |
| 华安稳固收益债券A | 债券型 | 2016-03-22 至 今 | 9.1 | 87.53% | 25.80% |
| 华安新丰利混合C | 混合型 | 2021-03-08 至 今 | 4.1 | 5.30% | -2.99% |
| 华安新恒利混合A | 混合型 | 2016-11-23 至 2024-01-11 | 7.1 | 33.77% | 42.91% |
| 华安鼎安优选一年持有混合A | 混合型 | 2022-03-16 至 今 | 3.1 | -19.80% | -21.26% |
| 华安添悦6个月持有混合C | 混合型 | 2023-03-14 至 2025-02-21 | 1.9 | -3.49% | -19.98% |
| 华安聚利18个月定开债A | 债券型 | 2016-07-01 至 2021-04-01 | 4.8 | 18.40% | 17.31% |
| 华安聚利18个月定开债C | 债券型 | 2016-07-01 至 2021-04-01 | 4.8 | 20.73% | 17.31% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陆奔 | 2018-09-25 至 今 | 6年-6个月零24天 | 51.78 | 35.08 |
| 王嘉 | 2016-02-18 至 2018-11-12 | 2年8个月零25天 | 4.54 | -0.21 |
| 石雨欣 | 2016-01-15 至 今 | 9年3个月零3天 | 56.96 | 49.75 |
| 郑可成 | 2016-01-15 至 2017-07-31 | 1年6个月零16天 | 1.50 | 15.82 |
基本信息
华安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017559 | 1.4574 | 1.4574 | -0.51% | |
| 018031 | 0.9036 | 0.9036 | -0.51% | |
| 019647 | 1.3511 | 1.3511 | -0.02% | |
| 019806 | 1.0454 | 1.0454 | -0.02% | |
| 022083 | 1.0181 | 1.0181 | -0.51% | |
| 021470 | 0.8656 | 0.8656 | -0.51% | |
| 020664 | 1.0395 | 1.0395 | -0.02% | |
| 021629 | 1.0512 | 1.0512 | -0.51% | |
| 021789 | 0.8246 | 0.8246 | -0.51% | |
| 040002 | 0.7084 | 3.9216 | -0.51% | |
| 040007 | 2.6591 | 3.974 | -0.66% | |
| 040009 | 1.1569 | 2.0292 | -0.02% | |
| 022691 | 1.3413 | 1.3413 | -0.51% | |
| 159706 | 0.6525 | 0.6525 | -0.51% | |
| 002364 | 1.6794 | 1.7582 | -0.66% | |
| 006936 | 1.0702 | 1.243 | -0.02% | |
| 001312 | 1.266 | 1.266 | -0.66% | |
| 000376 | 1.0477 | 1.0477 | -0.51% | |
| 515320 | 0.7821 | 0.7821 | -0.51% | |
| 006121 | 1.5379 | 1.5379 | -0.66% | |
| 005377 | 1.0652 | 1.287 | -0.02% | |
| 005630 | 1.7457 | 1.987 | -0.66% | |
| 007167 | 1.0388 | 1.2103 | -0.02% | |
| 007229 | 1.3668 | 2.0441 | -0.02% | |
| 519909 | 3.141 | 3.41 | -0.66% | |
| 160418 | 1.2354 | 1.3894 | -0.51% | |
| 007460 | 1.8921 | 1.8921 | -0.66% | |
| 002179 | 1.915 | 1.915 | -0.66% | |
| 011129 | 1.175 | 1.175 | -0.66% | |
| 001028 | 1.102 | 1.102 | -0.51% | |
| 014773 | 0.5682 | 0.5682 | -0.66% | |
| 015470 | 1.0615 | 1.0795 | -0.02% | |
| 012234 | 0.6182 | 0.6182 | -0.66% | |
| 011664 | 0.5775 | 0.5775 | -0.66% | |
| 014632 | 1.0583 | 1.0583 | -0.51% | |
| 014633 | 1.0523 | 1.0523 | -0.51% | |
| 016182 | 0.9882 | 1.0381 | -0.66% | |
| 013621 | 2.0371 | 2.0371 | -0.66% | |
| 013638 | 4.664 | 4.664 | -0.66% | |
| 159359 | 0.9624 | 0.9624 | -0.51% | |
| 016795 | 1.0237 | 1.0237 | -0.02% | |
| 017560 | 1.4507 | 1.4507 | -0.51% | |
| 020431 | 0.9666 | 0.9666 | -0.66% | |
| 020461 | 1.0834 | 1.0834 | -0.51% | |
| 020462 | 1.0801 | 1.0801 | -0.51% | |
| 017878 | 0.7649 | 0.7649 | -0.66% | |
| 018032 | 0.9 | 0.9 | -0.51% | |
| 019422 | 0.9146 | 0.9146 | -0.66% | |
| 019937 | 1.313 | 1.313 | -1.67% | |
| 019989 | 0.938 | 0.938 | -0.51% | |
| 561010 | 0.9842 | 0.9842 | -0.51% | |
| 561060 | 1.0598 | 1.0738 | -0.51% | |
| 020713 | 0.8794 | 0.8794 | -1.67% | |
| 020730 | 1.1002 | 1.1002 | -0.51% | |
| 021156 | 1.1038 | 1.1508 | -0.02% | |
| 021659 | 1.1261 | 1.1261 | -1.67% | |
| 040011 | 1.7516 | 3.2816 | -0.66% | |
| 040012 | 1.2841 | 2.1905 | -0.02% | |
| 040016 | 1.9834 | 2.7194 | -0.66% | |
| 022465 | 0.9491 | 0.9491 | -0.51% | |
| 022647 | 1.2611 | 1.2611 | -1.67% | |
| 002429 | 1.154 | 1.154 | -1.67% | |
| 000149 | 1.3511 | 1.7361 | -0.02% | |
| 000217 | 2.6586 | 2.6586 | 1.75% | |
| 000294 | 2.287 | 2.775 | -0.66% | |
| 003847 | 1.187 | 1.3992 | -0.02% | |
| 513080 | 1.5583 | 1.5583 | -1.67% | |
| 000614 | 1.8029 | 1.8029 | -1.67% | |
| 005532 | 1.0563 | 1.2688 | -0.02% | |
| 040040 | 1.0789 | 1.5284 | -0.02% | |
| 040047 | 0.7662 | 0.7662 | -1.67% | |
| 007213 | 1.1412 | 1.2408 | -0.02% | |
| 008290 | 0.898 | 0.898 | -0.66% | |
| 008426 | 1.0719 | 1.0719 | -0.02% | |
| 008427 | 1.0892 | 1.0892 | -0.02% | |
| 160421 | 1.6716 | 1.6716 | -0.66% | |
| 160422 | 1.3921 | 1.1792 | -0.51% | |
| 007370 | 1.0478 | 1.2058 | -0.02% | |
| 002144 | 1.505 | 1.505 | -0.66% | |
| 011145 | 0.9896 | 0.9896 | -0.66% | |
| 011239 | 0.5608 | 0.5608 | -0.66% | |
| 011251 | 1.3468 | 1.3468 | -0.66% | |
| 001800 | 1.5614 | 1.5614 | -0.66% | |
| 006554 | 1.1494 | 1.2685 | -0.02% | |
| 001072 | 2.151 | 2.204 | -0.51% | |
| 014785 | 1.0844 | 1.0844 | -0.02% | |
| 014810 | 1.0351 | 1.0351 | -0.66% | |
| 014879 | 0.6551 | 0.6551 | -0.66% | |
| 014976 | 1.579 | 1.579 | -0.66% | |
| 014987 | 0.6222 | 0.6222 | -0.66% | |
| 013902 | 1.1083 | 1.1083 | -0.02% | |
| 516660 | 0.709 | 0.709 | -0.51% | |
| 012074 | 0.7109 | 0.7109 | -0.66% | |
| 017304 | 0.9004 | 0.9004 | -0.66% | |
| 016041 | 1.4393 | 1.4393 | -0.66% | |
| 013483 | 0.9224 | 0.9224 | -0.66% | |
| 013650 | 1.1236 | 1.1236 | -0.02% | |
| 013116 | 3.089 | 3.089 | -0.66% | |
| 159618 | 0.5155 | 0.5155 | -0.51% | |
| 159649 | 107.7256 | 1.0773 | -0.02% | |
| 016523 | 1.0496 | 1.0496 | -0.66% | |
| 016291 | 2.563 | 2.563 | -0.51% | |
| 016292 | 1.083 | 1.083 | -0.51% | |
| 016293 | 1.7234 | 1.7234 | -0.66% | |
| 017637 | 1.1011 | 1.1011 | -0.51% | |
| 018223 | 1.0815 | 1.0815 | -0.02% | |
| 019911 | 1.0759 | 1.0759 | -0.51% | |
| 022929 | 0.9946 | 0.9946 | -0.51% | |
| 588260 | 1.3312 | 1.3312 | -0.51% | |
| 588280 | 0.732 | 0.732 | -0.51% | |
| 022140 | 1.0411 | 1.0731 | -0.02% | |
| 022208 | 1.222 | 1.222 | -0.02% | |
| 021253 | 1.1344 | 1.1344 | -0.51% | |
| 020712 | 0.8819 | 0.8819 | -1.67% | |
| 020992 | 1.4172 | 1.4767 | -0.02% | |
| 021124 | 1.1705 | 1.1705 | -0.02% | |
| 021539 | 1.0023 | 1.0023 | -1.67% | |
| 040004 | 0.742 | 4.509 | -0.66% | |
| 022654 | 1.3922 | 1.3922 | -0.51% | |
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| 008635 | 1.0621 | 1.0621 | -0.66% | |
| 012073 | 0.7234 | 0.7234 | -0.66% | |
| 012189 | 0.515 | 0.515 | -0.66% | |
| 012230 | 1.1144 | 1.1144 | -0.02% | |
| 012231 | 1.0741 | 1.0741 | -0.02% | |
| 012295 | 1.04 | 1.129 | -0.02% | |
| 011663 | 0.5899 | 0.5899 | -0.66% | |
| 011693 | 0.5522 | 0.5522 | -0.66% | |
| 011798 | 0.9697 | 0.9697 | -0.66% | |
| 011799 | 0.9556 | 0.9556 | -0.66% | |
| 015604 | 0.7976 | 0.7976 | -0.66% | |
| 013505 | 1.127 | 1.127 | -0.51% | |
| 013577 | 1.1091 | 1.1091 | -0.02% | |
| 013622 | 2.105 | 2.105 | -0.51% | |
| 013662 | 0.6214 | 0.6214 | -0.66% | |
| 159508 | 0.7121 | 0.7121 | -0.51% | |
| 159632 | 1.4991 | 1.4991 | -1.67% | |
| 014207 | 0.8814 | 0.8814 | -0.66% | |
| 014540 | 0.637 | 0.637 | -0.66% | |
| 016692 | 1.0578 | 1.0578 | -0.02% | |
| 016290 | 2.493 | 2.493 | -0.66% | |
| 017564 | 0.8635 | 0.8635 | -0.66% | |
| 017565 | 0.8542 | 0.8542 | -0.66% | |
| 017812 | 1.0447 | 1.0734 | -0.02% | |
| 015989 | 0.7532 | 0.7532 | -0.66% | |
| 018806 | 1.0543 | 1.0543 | -0.66% | |
| 017879 | 0.7552 | 0.7552 | -0.66% | |
| 019479 | 1.1875 | 1.1875 | -0.02% | |
| 561000 | 1.061 | 1.061 | -0.51% | |
| 588290 | 1.5204 | 1.5204 | -0.51% | |
| 021252 | 1.1358 | 1.1358 | -0.51% | |
| 021474 | 1.4852 | 1.4852 | -0.51% | |
| 021475 | 1.4824 | 1.4824 | -0.51% | |
| 020714 | 1.2108 | 1.2108 | -0.51% | |
| 020867 | 1.1512 | 1.1512 | -0.51% | |
| 020982 | 1.1248 | 1.1248 | -0.51% | |
| 021126 | 1.1856 | 1.1956 | -0.02% | |
| 021157 | 1.0411 | 1.0811 | -0.02% | |
| 021540 | 1.0003 | 1.0003 | -1.67% | |
| 040008 | 1.5787 | 3.115 | -0.66% | |
| 040015 | 3.392 | 4.005 | -0.66% | |
| 159949 | 0.8248 | 0.8248 | -0.51% | |
| 002350 | 1.5356 | 1.5356 | -0.66% | |
| 002363 | 1.7726 | 1.8553 | -0.66% | |
| 002391 | 1.206 | 1.206 | -1.67% | |
| 002392 | 0.1672 | 0.1672 | -1.67% | |
| 002426 | 1.2 | 1.2 | -1.67% | |
| 002427 | 0.1664 | 0.1664 | -1.67% | |
| 000072 | 1.3262 | 2.3304 | -0.66% | |
| 000216 | 2.7215 | 2.7215 | 1.75% | |
| 000373 | 1.0933 | 1.0933 | -0.51% | |
| 512260 | 1.498 | 1.498 | -0.51% | |
| 005521 | 0.9114 | 0.9775 | -0.66% | |
| 005709 | 1.1535 | 1.2647 | -0.02% | |
| 040026 | 1.042 | 1.6537 | -0.02% | |
| 009714 | 0.6116 | 0.6116 | -0.66% | |
| 008776 | 0.9001 | 0.9001 | -0.51% | |
| 008777 | 0.8916 | 0.8916 | -0.51% | |
| 160416 | 1.5483 | 1.5883 | -1.67% | |
| 160424 | 1.3716 | 1.6516 | -0.51% | |
| 011128 | 1.2036 | 1.2036 | -0.66% | |
| 011144 | 1.0141 | 1.0141 | -0.66% | |
| 010619 | 1.0778 | 1.0778 | -0.02% | |
| 010620 | 1.0598 | 1.0598 | -0.02% | |
| 010787 | 0.5153 | 0.5153 | -0.66% | |
| 014971 | 0.8951 | 0.8951 | -0.66% | |
| 014975 | 4.964 | 4.964 | -0.66% | |
| 014978 | 5.4277 | 5.4277 | -1.67% | |
| 014982 | 1.5329 | 1.5329 | -1.67% | |
| 014983 | 1.228 | 1.228 | -0.51% | |
| 014990 | 1.621 | 1.621 | -0.66% | |
| 015282 | 1.2611 | 1.2611 | -1.67% | |
| 014007 | 0.6081 | 0.6081 | -0.66% | |
| 014178 | 0.9671 | 0.9671 | -0.66% | |
| 516200 | 0.9819 | 0.9819 | -0.51% | |
| 516270 | 0.4088 | 0.4088 | -0.51% | |
| 012433 | 1.0485 | 1.0485 | -0.02% | |
| 012188 | 0.5238 | 0.5238 | -0.66% | |
| 009400 | 1.1777 | 1.2077 | -0.66% | |
| 011738 | 0.997 | 0.997 | -0.66% | |
| 017303 | 0.911 | 0.911 | -0.66% | |
| 016040 | 1.2662 | 1.2662 | -0.66% | |
| 016042 | 1.3115 | 1.3115 | -0.66% | |
| 016071 | 1.1221 | 1.1221 | -0.66% | |
| 013487 | 1.0609 | 1.1303 | -0.02% | |
| 013618 | 2.063 | 2.063 | -0.66% | |
| 013680 | 0.899 | 0.899 | -0.66% | |
| 013319 | 0.4607 | 0.4607 | -0.51% | |
| 014208 | 0.867 | 0.867 | -0.66% | |
| 014389 | 0.5944 | 0.5944 | -0.66% | |
| 014542 | 0.6211 | 0.6211 | -0.66% | |
| 016691 | 1.0628 | 1.0628 | -0.02% | |
| 016864 | 1.0374 | 1.0374 | -0.66% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 75,702.14 | 23.37 |
| 2 | 债券及货币 | 232,484.98 | 71.76 |
| 3 | 现金 | 25,210.15 | 07.78 |
| 4 | 其他资产 | 1,873.59 | 00.58 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601567 | 三星医疗 | 336.17 | 10,340.49 | 3.19% | -463.05 |
| 002180 | 纳思达 | 211.30 | 5,952.32 | 1.84% | -240.27 |
| 600388 | 龙净环保 | 438.92 | 5,552.34 | 1.71% | 143.14 |
| 300320 | 海达股份 | 572.28 | 5,493.90 | 1.70% | -472.25 |
| 600754 | 锦江酒店 | 205.21 | 5,511.94 | 1.70% | -50.01 |
| 300733 | 西菱动力 | 373.79 | 4,362.09 | 1.35% | -477.65 |
| 601155 | 新城控股 | 292.96 | 3,503.80 | 1.08% | 292.96 |
| 000069 | 华侨城A | 1,254.20 | 3,348.71 | 1.03% | 1254.20 |
| 600258 | 首旅酒店 | 223.78 | 3,282.85 | 1.01% | -72.45 |
| 300662 | 科锐国际 | 132.84 | 2,797.61 | 0.86% | -21.27 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 242480002 | 24兴业银行永续债01 | 140.00(万张) | 14,495.61(万元) | 4.47(%) |
| 2 | 242400008 | 24江苏银行永续债01 | 130.00(万张) | 13,481.21(万元) | 4.16(%) |
| 3 | 242400011 | 24广发银行永续债01 | 110.00(万张) | 11,338.39(万元) | 3.50(%) |
| 4 | 242380023 | 23徽商银行永续债01 | 100.00(万张) | 10,705.47(万元) | 3.30(%) |
| 5 | 232380034 | 23厦门国际二级资本债02 | 100.00(万张) | 10,694.95(万元) | 3.30(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.45% | 4.68% | 2.77% | 5.28% | 6.33% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.15% | 0.64% | -0.13% | -0.13% | 4.68% | 8.54% | 29.33% | 76.03% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.29 | 0.38 | 0.35 |
| 夏普比率 | 39.34 | 46.59 | 66.27 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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