基金公司华安基金管理有限公司 基金经理 申购费率1.5% 基金规模0.11亿 (2022-06-30) |
|
基金代码003797 | 基金经理 | 最新份额35.72万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模0.11亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-12-01 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模6.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过大类资产的优化配置和高安全边际的证券精选,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-12-6 | 1.3354 | 1.3354 | -0.03% |
2022-12-5 | 1.3358 | 1.3358 | -0.10% |
2022-12-2 | 1.3371 | 1.3371 | -0.03% |
2022-12-1 | 1.3375 | 1.3375 | 0.43% |
2022-11-30 | 1.33173 | 1.33173 | -0.01% |
2022-11-29 | 1.3319 | 1.3319 | -0.02% |
2022-11-28 | 1.3322 | 1.3322 | -0.05% |
2022-11-25 | 1.3328 | 1.3328 | -0.02% |
2022-11-24 | 1.333 | 1.333 | -0.02% |
2022-11-23 | 1.3332 | 1.3332 | -0.02% |
2022-11-22 | 1.3335 | 1.3335 | -0.01% |
2022-11-21 | 1.3337 | 1.3337 | -0.04% |
2022-11-18 | 1.3343 | 1.3343 | -0.01% |
2022-11-17 | 1.3345 | 1.3345 | -0.02% |
2022-11-16 | 1.3348 | 1.3348 | -0.01% |
2022-11-9 | 1.3373 | 1.3373 | -0.02% |
2022-11-8 | 1.3376 | 1.3376 | -0.03% |
2022-11-7 | 1.338 | 1.338 | -0.07% |
2022-11-4 | 1.339 | 1.339 | 0.02% |
2022-11-3 | 1.3387 | 1.3387 | -0.02% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000150 | 1.2909 | 1.6109 | -0.08% | |
000217 | 1.4287 | 1.4287 | 0.13% | |
000373 | 1.382 | 1.382 | 0.18% | |
001071 | 2.869 | 2.869 | 0.13% | |
001139 | 1.242 | 1.242 | 0.13% | |
001694 | 3.933 | 4.008 | 0.13% | |
002534 | 1.173 | 1.854 | -0.08% | |
003799 | 1.3121 | 1.3925 | 0.13% | |
003805 | 1.3599 | 1.3599 | 0.13% | |
006338 | 0.9129 | 0.9129 | -0.08% | |
007229 | 1.5201 | 1.8381 | -0.08% | |
010619 | 1.0023 | 1.0023 | -0.08% | |
011238 | 0.7613 | 0.7613 | 0.13% | |
011251 | 1.3592 | 1.3592 | 0.13% | |
011252 | 1.3453 | 1.3453 | 0.13% | |
011739 | 0.9915 | 0.9915 | 0.13% | |
012505 | 0.9847 | 0.9847 | 0.01% | |
013106 | 0.8061 | 0.8061 | 0.18% | |
013483 | 1.1056 | 1.1056 | 0.13% | |
013507 | 3.4343 | 3.4343 | 0.13% | |
014207 | 1.0551 | 1.0551 | 0.13% | |
014391 | 0.9994 | 0.9994 | -0.08% | |
014539 | 0.8159 | 0.8159 | 0.13% | |
014540 | 0.8124 | 0.8124 | 0.13% | |
014587 | 0.9919 | 0.9919 | 0.18% | |
014773 | 0.9193 | 0.9193 | 0.13% | |
014978 | 3.53 | 3.53 | -1.57% | |
014979 | 1.5223 | 1.5223 | 0.18% | |
016021 | 1.0114 | 1.0114 | 0.13% | |
016042 | 1.2796 | 1.2796 | 0.13% | |
016121 | 1.0035 | 1.0035 | 0.01% | |
017347 | 1.0916 | 1.0916 | 0.01% | |
040001 | 1.141 | 5.443 | 0.13% | |
040005 | 7.1291 | 7.7491 | 0.13% | |
040012 | 1.145 | 2.032 | -0.08% | |
040018 | 1.853 | 1.853 | -1.57% | |
040021 | 1.453 | 1.453 | -1.57% | |
040023 | 1.745 | 1.745 | -0.08% | |
160419 | 0.954 | 0.6425 | 0.18% | |
160420 | 1.2565 | 0.4795 | 0.18% | |
510180 | 3.5363 | 3.8367 | 0.18% | |
516270 | 0.784 | 0.784 | 0.18% | |
516660 | 1.1186 | 1.1186 | 0.18% | |
519909 | 3.528 | 3.83 | 0.13% | |
000614 | 1.21 | 1.21 | -1.57% | |
002363 | 1.6805 | 1.6805 | 0.13% | |
002426 | 1.132 | 1.132 | -1.57% | |
006154 | 3.4597 | 3.4597 | 0.13% | |
007168 | 1.0127 | 1.1097 | -0.08% | |
007228 | 1.0724 | 1.0966 | -0.08% | |
008904 | 1.0022 | 1.0562 | -0.08% | |
010385 | 0.9989 | 0.9989 | 0.13% | |
010554 | 0.7027 | 0.7027 | 0.13% | |
011145 | 0.8218 | 0.8218 | 0.13% | |
011663 | 0.7718 | 0.7718 | 0.13% | |
012235 | 0.825 | 0.825 | 0.13% | |
012659 | 1.1396 | 1.1396 | 0.13% | |
012660 | 1.4323 | 1.4323 | 0.13% | |
013686 | 4.431 | 4.431 | 0.13% | |
014009 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
014177 | 1.0968 | 1.0968 | 0.13% | |
014390 | 0.8311 | 0.8311 | 0.13% | |
014632 | 0.9345 | 0.9345 | 0.18% | |
014977 | 3.6 | 3.6 | 0.13% | |
014980 | 1.35 | 1.35 | 0.18% | |
014987 | 0.9728 | 0.9728 | 0.13% | |
016040 | 1.241 | 1.241 | 0.13% | |
016063 | 1.0056 | 1.0056 | 0.13% | |
016143 | 0.9928 | 0.9928 | -0.08% | |
016908 | 1.0847 | 1.0847 | 0.18% | |
040007 | 2.3262 | 3.6411 | 0.13% | |
040009 | 1.1191 | 1.9401 | -0.08% | |
040016 | 2.5843 | 3.3203 | 0.13% | |
040037 | 1.014 | 1.745 | -0.08% | |
160422 | 1.7351 | 1.4211 | 0.18% | |
512120 | 0.522 | 1.566 | 0.18% | |
512260 | 1.4951 | 1.4951 | 0.18% | |
513080 | 1.268 | 1.268 | -1.57% | |
513900 | 0.8472 | 0.8472 | 0.18% | |
000149 | 1.3311 | 1.6511 | -0.08% | |
000313 | 2.0008 | 2.3608 | 0.18% | |
001311 | 1.469 | 1.469 | 0.13% | |
001800 | 1.4336 | 1.4336 | 0.13% | |
001905 | 1.1391 | 1.1391 | 0.13% | |
002144 | 1.367 | 1.367 | 0.13% | |
002350 | 1.7366 | 1.7366 | 0.13% | |
002393 | 1.115 | 1.115 | -1.57% | |
003797 | 1.3354 | 1.3354 | 0.13% | |
003847 | 1.1102 | 1.2874 | -0.08% | |
005531 | 1.0301 | 1.182 | -0.08% | |
005813 | 0.8344 | 0.8344 | 0.18% | |
006122 | 1.9928 | 1.9928 | 0.13% | |
007167 | 1.0105 | 1.1065 | -0.08% | |
008371 | 1.2596 | 1.2596 | 0.13% | |
008427 | 1.0309 | 1.0309 | -0.08% | |
009656 | 1.0679 | 1.0829 | -0.08% | |
009786 | 1.0208 | 1.0768 | -0.08% | |
010320 | 0.9166 | 0.9166 | 0.01% | |
010814 | 0.9574 | 0.9574 | 0.13% | |
011144 | 0.8302 | 0.8302 | 0.13% | |
011390 | 1.0009 | 1.0159 | 0.13% | |
011799 | 0.968 | 0.968 | 0.13% | |
012234 | 0.8313 | 0.8313 | 0.13% | |
012837 | 0.625 | 0.625 | 0.18% | |
013505 | 1.716 | 1.716 | 0.18% | |
013578 | 1.0346 | 1.0346 | -0.08% | |
013618 | 2.418 | 2.418 | 0.13% | |
013621 | 2.3225 | 2.3225 | 0.13% | |
013622 | 1.807 | 1.807 | 0.18% | |
013661 | 0.8256 | 0.8256 | 0.13% | |
014304 | 0.7731 | 0.7731 | 0.18% | |
014878 | 0.8629 | 0.8629 | 0.13% | |
014971 | 1.1109 | 1.1109 | 0.13% | |
014984 | 0.9526 | 0.9526 | 0.18% | |
014990 | 2.2265 | 2.2265 | 0.13% | |
016182 | 1.1393 | 1.1393 | 0.13% | |
016183 | 1.7336 | 1.7336 | 0.13% | |
016742 | 1.452 | 1.452 | -1.57% | |
016764 | 1.0179 | 1.0179 | 0.18% | |
016909 | 1.0846 | 1.0846 | 0.18% | |
017276 | 0.9848 | 0.9848 | 0.01% | |
040010 | 1.1126 | 1.8728 | -0.08% | |
040011 | 2.3064 | 3.8364 | 0.13% | |
040019 | 1.132 | 1.668 | -0.08% | |
040180 | 1.5247 | 1.5247 | 0.18% | |
159632 | 0.9365 | 0.9365 | -1.57% | |
160424 | 1.7195 | 1.9995 | 0.18% | |
515390 | 1.0738 | 1.0738 | 0.18% | |
001072 | 1.821 | 1.874 | 0.18% | |
001282 | 1.4505 | 1.4505 | 0.13% | |
001485 | 1.232 | 1.296 | 0.13% | |
001581 | 1.997 | 2.116 | 0.13% | |
002392 | 0.1645 | 0.1645 | -1.57% | |
003800 | 1.2894 | 1.3683 | 0.13% | |
005814 | 0.8361 | 0.8361 | 0.18% | |
006337 | 1.0558 | 1.1458 | -0.08% | |
006575 | 1.1141 | 1.1141 | 0.01% | |
006954 | 1.0196 | 1.3211 | -0.08% | |
007643 | 1.0915 | 1.0915 | 0.01% | |
008359 | 1.1132 | 1.1132 | 0.13% | |
008777 | 0.9056 | 0.9056 | 0.18% | |
009400 | 1.0672 | 1.0972 | 0.13% | |
009714 | 0.8205 | 0.8205 | 0.13% | |
010467 | 1.0286 | 1.0596 | -0.08% | |
010522 | 0.9994 | 0.9994 | 0.13% | |
010792 | 1.1804 | 1.1804 | 0.13% | |
010793 | 1.1678 | 1.1678 | 0.13% | |
010813 | 0.9658 | 0.9658 | 0.13% | |
011239 | 0.7535 | 0.7535 | 0.13% | |
012074 | 0.7924 | 0.7924 | 0.13% | |
012188 | 0.7087 | 0.7087 | 0.13% | |
012230 | 1.0401 | 1.0401 | -0.08% | |
012838 | 0.6225 | 0.6225 | 0.18% | |
013319 | 0.7127 | 0.7127 | 0.18% | |
013655 | 2.0828 | 2.0828 | 0.13% | |
013901 | 1.0318 | 1.0318 | -0.08% | |
014178 | 1.0917 | 1.0917 | 0.13% | |
014541 | 0.7813 | 0.7813 | 0.13% | |
014820 | 0.9375 | 0.9375 | 0.18% | |
014976 | 2.08 | 2.08 | 0.13% | |
014983 | 0.8969 | 0.8969 | 0.18% | |
015134 | 0.9778 | 0.9778 | 0.13% | |
015148 | 0.9692 | 0.9692 | 0.18% | |
015149 | 0.9676 | 0.9676 | 0.18% | |
017348 | 0.9877 | 0.9877 | 0.01% | |
017349 | 0.9267 | 0.9267 | 0.01% | |
040013 | 1.137 | 1.954 | -0.08% | |
040025 | 4.355 | 5.142 | 0.13% | |
040035 | 6.104 | 6.484 | 0.13% | |
159618 | 1.1464 | 1.1464 | 0.18% | |
513880 | 1.0353 | 1.0353 | -1.57% | |
517360 | 0.7447 | 0.7447 | 0.18% | |
518880 | 3.9215 | 1.4808 | 0.13% | |
000072 | 1.2817 | 2.2522 | 0.13% | |
000294 | 3.611 | 4.099 | 0.13% | |
002399 | 1.1802 | 1.2202 | 0.13% | |
005501 | 1.0086 | 1.1796 | -0.08% | |
006015 | 1.0356 | 1.1951 | -0.08% | |
006879 | 2.3377 | 2.3377 | 0.13% | |
007020 | 1.1043 | 1.1043 | -0.08% | |
009401 | 1.054 | 1.084 | 0.13% | |
009409 | 1.0307 | 1.0307 | 0.13% | |
010323 | 0.9267 | 0.9267 | 0.01% | |
010386 | 0.9885 | 0.9885 | 0.13% | |
010620 | 0.9949 | 0.9949 | -0.08% | |
011692 | 0.7423 | 0.7423 | 0.13% | |
012189 | 0.705 | 0.705 | 0.13% | |
012295 | 1.0074 | 1.0404 | -0.08% | |
012598 | 0.6655 | 0.6655 | 0.18% | |
013506 | 2.1839 | 2.1839 | 0.13% | |
013638 | 6.064 | 6.064 | 0.13% | |
013662 | 0.8206 | 0.8206 | 0.13% | |
013681 | 1.0067 | 1.0067 | 0.13% | |
014542 | 0.7785 | 0.7785 | 0.13% | |
014633 | 0.9335 | 0.9335 | 0.18% | |
014821 | 0.935 | 0.935 | 0.18% | |
014970 | 1.9858 | 1.9858 | 0.13% | |
014985 | 1.2547 | 1.2547 | 0.18% | |
014988 | 0.9708 | 0.9708 | 0.13% | |
015133 | 0.9793 | 0.9793 | 0.13% | |
015283 | 1.0943 | 1.0943 | -1.57% | |
016022 | 1.01 | 1.01 | 0.13% | |
016099 | 2.1183 | 2.1183 | 0.13% | |
016292 | 1.191 | 1.191 | 0.18% | |
016763 | 1.0182 | 1.0182 | 0.18% | |
040002 | 0.829 | 4.317 | 0.18% | |
040004 | 0.939 | 4.706 | 0.13% | |
040015 | 4.376 | 4.989 | 0.13% | |
040026 | 1.0372 | 1.5624 | -0.08% | |
160421 | 2.1779 | 2.1779 | 0.13% | |
510190 | 3.609 | 1.383 | 0.18% | |
516210 | 0.9253 | 0.9253 | 0.18% | |
519002 | 4.461 | 4.814 | 0.13% | |
000312 | 2.1061 | 2.4661 | 0.18% | |
000376 | 1.337 | 1.337 | 0.18% | |
000590 | 1.452 | 1.713 | 0.13% | |
002179 | 1.63 | 1.63 | 0.13% | |
002429 | 1.098 | 1.098 | -1.57% | |
003798 | 1.3443 | 1.3443 | 0.13% | |
004263 | 1.78 | 1.992 | 0.13% | |
005136 | 2.2347 | 2.2347 | 0.13% | |
006121 | 1.746 | 1.746 | 0.13% | |
007180 | 1.0268 | 1.1125 | -0.08% | |
007181 | 1.0278 | 1.1085 | -0.08% | |
007370 | 1.0236 | 1.1086 | -0.08% | |
008635 | 1.1285 | 1.1285 | 0.13% | |
008776 | 0.9098 | 0.9098 | 0.18% | |
010523 | 0.9934 | 0.9934 | 0.13% | |
010788 | 0.6814 | 0.6814 | 0.13% | |
011128 | 1.2454 | 1.2454 | 0.13% | |
011664 | 0.7663 | 0.7663 | 0.13% | |
011798 | 0.9731 | 0.9731 | 0.13% | |
012242 | 1.0066 | 1.0316 | -0.08% | |
012446 | 0.9903 | 0.9903 | -0.08% | |
012896 | 0.8702 | 0.8702 | 0.01% | |
013487 | 0.995 | 1.0094 | -0.08% | |
013504 | 1.7317 | 1.7317 | 0.13% | |
013577 | 1.0372 | 1.0372 | -0.08% | |
014303 | 0.7745 | 0.7745 | 0.18% | |
014755 | 1.0129 | 1.0129 | 0.13% | |
014972 | 3.92 | 3.92 | 0.13% | |
014982 | 1.497 | 1.497 | -1.57% | |
015016 | 1.208 | 1.208 | -1.57% | |
015470 | 1.0068 | 1.0068 | -0.08% | |
016041 | 1.4479 | 1.4479 | 0.13% | |
016071 | 0.9948 | 0.9948 | 0.13% | |
016728 | 1.0106 | 1.0106 | -0.08% | |
017350 | 0.9167 | 0.9167 | 0.01% | |
040020 | 2.086 | 2.586 | 0.13% | |
040045 | 1.116 | 1.3854 | -0.08% | |
040190 | 1.353 | 1.353 | 0.18% | |
159706 | 0.7538 | 0.7538 | 0.18% | |
159949 | 1.0464 | 1.0464 | 0.18% | |
501073 | 0.9964 | 0.9964 | 0.13% | |
513030 | 1.05 | 1.05 | -1.57% | |
588280 | 0.7324 | 0.7324 | 0.18% | |
588290 | 1.1091 | 1.1091 | 0.18% | |
000216 | 1.4505 | 1.4505 | 0.13% | |
000549 | 2.975 | 2.975 | 0.18% | |
001104 | 1.728 | 1.837 | 0.18% | |
001312 | 1.147 | 1.147 | 0.13% | |
001532 | 3.706 | 3.706 | 0.13% | |
002391 | 1.147 | 1.147 | -1.57% | |
002398 | 1.2254 | 1.2654 | 0.13% | |
003804 | 1.9055 | 1.9055 | 0.13% | |
003806 | 1.3545 | 1.3545 | 0.13% | |
005377 | 1.0083 | 1.1924 | -0.08% | |
005630 | 2.2005 | 2.4418 | 0.13% | |
006554 | 1.0712 | 1.1793 | -0.08% | |
006936 | 1.0122 | 1.1357 | -0.08% | |
006953 | 1.0149 | 1.3263 | -0.08% | |
007460 | 2.1221 | 2.1221 | 0.13% | |
007746 | 106.0955 | 106.0955 | 0.00% | |
008133 | 1.0744 | 1.0744 | 0.13% | |
008426 | 1.0139 | 1.0139 | -0.08% | |
009410 | 1.0188 | 1.0188 | 0.13% | |
009657 | 1.0654 | 1.0804 | -0.08% | |
010555 | 0.6957 | 0.6957 | 0.13% | |
010787 | 0.6893 | 0.6893 | 0.13% | |
011129 | 1.2325 | 1.2325 | 0.13% | |
011693 | 0.7364 | 0.7364 | 0.13% | |
012229 | 1.0438 | 1.0438 | -0.08% | |
012433 | 0.9945 | 0.9945 | -0.08% | |
013320 | 0.7111 | 0.7111 | 0.18% | |
013619 | 4.348 | 4.348 | 0.13% | |
013650 | 1.0113 | 1.0113 | -0.08% | |
013902 | 1.0301 | 1.0301 | -0.08% | |
014008 | 0.8147 | 0.8147 | 0.13% | |
014208 | 1.0502 | 1.0502 | 0.13% | |
014389 | 0.8359 | 0.8359 | 0.13% | |
014588 | 0.9897 | 0.9897 | 0.18% | |
014785 | 0.9995 | 0.9995 | -0.08% | |
014810 | 1.009 | 1.009 | 0.13% | |
015282 | 1.0956 | 1.0956 | -1.57% | |
015804 | 1.0013 | 1.0013 | -0.08% | |
016179 | 1.452 | 1.452 | 0.13% | |
016181 | 0.9996 | 0.9996 | 0.13% | |
016289 | 1.994 | 1.994 | 0.13% | |
016290 | 3.522 | 3.522 | 0.13% | |
016293 | 2.3023 | 2.3023 | 0.13% | |
016490 | 0.8698 | 0.8698 | 0.01% | |
040008 | 2.0963 | 3.6326 | 0.13% | |
040022 | 1.823 | 1.823 | -0.08% | |
040036 | 1.021 | 1.757 | -0.08% | |
040041 | 1.0578 | 1.3969 | -0.08% | |
040047 | 0.5127 | 0.5127 | -1.57% | |
040048 | 0.5127 | 0.5127 | -1.57% | |
160416 | 1.504 | 1.544 | -1.57% | |
588260 | 1.0221 | 1.0221 | 0.18% | |
001028 | 1.193 | 1.193 | 0.18% | |
001445 | 3.523 | 3.523 | 0.13% | |
002181 | 2.433 | 2.433 | 0.13% | |
002364 | 1.6149 | 1.6149 | 0.13% | |
002427 | 0.1623 | 0.1623 | -1.57% | |
002768 | 1.14 | 1.396 | 0.13% | |
003803 | 5.4438 | 5.4438 | 0.13% | |
005521 | 1.1147 | 1.1808 | 0.13% | |
005532 | 1.027 | 1.1875 | -0.08% | |
005709 | 1.0724 | 1.1726 | -0.08% | |
006768 | 1.1646 | 1.1646 | 0.13% | |
007213 | 1.0885 | 1.1537 | -0.08% | |
008290 | 1.0913 | 1.0913 | 0.13% | |
009200 | 1.0532 | 1.0532 | 0.13% | |
011738 | 0.9974 | 0.9974 | 0.13% | |
012073 | 0.7969 | 0.7969 | 0.13% | |
012599 | 0.663 | 0.663 | 0.18% | |
013105 | 0.8092 | 0.8092 | 0.18% | |
013116 | 3.683 | 3.683 | 0.13% | |
013254 | 0.9876 | 0.9876 | 0.01% | |
013620 | 2.851 | 2.851 | 0.13% | |
013680 | 1.0082 | 1.0082 | 0.13% | |
013820 | 1.0221 | 1.0221 | -0.08% | |
014007 | 0.8194 | 0.8194 | 0.13% | |
014754 | 1.0155 | 1.0155 | 0.13% | |
014774 | 0.9151 | 0.9151 | 0.13% | |
014809 | 1.0116 | 1.0116 | 0.13% | |
014879 | 0.8595 | 0.8595 | 0.13% | |
014975 | 4.34 | 4.34 | 0.13% | |
016142 | 0.9938 | 0.9938 | -0.08% | |
016291 | 2.97 | 2.97 | 0.18% | |
016294 | 7.1162 | 7.1162 | 0.13% | |
016468 | 1.1098 | 1.1098 | -0.08% | |
016564 | 3.527 | 3.527 | 0.13% | |
017275 | 1.1143 | 1.1143 | 0.01% | |
040040 | 1.0597 | 1.4259 | -0.08% | |
040046 | 3.576 | 3.576 | -1.57% | |
159649 | 99.7476 | 0.9975 | -0.08% | |
159658 | 1.1138 | 1.1138 | 0.18% | |
160418 | 0.8982 | 1.0522 | 0.18% | |
513580 | 0.561 | 0.561 | -1.57% | |
515320 | 0.6871 | 0.6871 | 0.18% | |
516200 | 0.8961 | 0.8961 | 0.18% | |
516900 | 0.8022 | 0.8022 | 0.18% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,923.30 | 62.62 |
3 | 现金 | 05.53 | 00.18 |
4 | 其他资产 | 01.73 | 00.06 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200303 | 20进出03 | 10.00(万张) | 1,012.12(万元) | 32.95(%) |
2 | 220206 | 22国开06 | 09.00(万张) | 905.64(万元) | 29.49(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.8% |
100≤X<300 | 1.2% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-5.05% | -3.74% | 4.13% | 4.73% | 4.92% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.27% | -0.79% | -1.61% | -4.72% | -3.74% | 12.92% | 25.99% | 33.54% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
夏普比率 | -194.33 | -26.86 | 84.38 |
特雷诺指数 | -0.07 | -0.02 | 0.06 |
詹森指数 | -0.04 | -0.00 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。