基金代码010522 | 基金经理舒灏,周益鸣 | 最新份额20,890.61万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模7.57亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2021-06-04 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资人选择红利再投资方式取得的基金份额,其持有期限视同收益分配前原基金份额持有期限,即在原基金份额最短持有期到期后即可进行赎回或转换转出;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 0.9884 | 0.9884 | -0.13% |
2024-4-29 | 0.9897 | 0.9897 | 0.28% |
2024-4-26 | 0.9869 | 0.9869 | 0.28% |
2024-4-25 | 0.9841 | 0.9841 | -0.13% |
2024-4-24 | 0.9854 | 0.9854 | 0.60% |
2024-4-23 | 0.9795 | 0.9795 | -0.18% |
2024-4-22 | 0.9813 | 0.9813 | -0.26% |
2024-4-19 | 0.9839 | 0.9839 | 0.08% |
2024-4-18 | 0.9831 | 0.9831 | 0.51% |
2024-4-17 | 0.9781 | 0.9781 | 1.15% |
2024-4-16 | 0.967 | 0.967 | -0.80% |
2024-4-15 | 0.9748 | 0.9748 | -0.02% |
2024-4-12 | 0.975 | 0.975 | 0.05% |
2024-4-11 | 0.9745 | 0.9745 | 0.26% |
2024-4-10 | 0.972 | 0.972 | -0.38% |
2024-4-9 | 0.9757 | 0.9757 | 0.28% |
2024-4-8 | 0.973 | 0.973 | -0.39% |
2024-4-3 | 0.9768 | 0.9768 | -0.25% |
2024-4-2 | 0.9792 | 0.9792 | -0.05% |
2024-4-1 | 0.9797 | 0.9797 | 0.37% |
舒灏先生:硕士研究生。曾任海通证券股份有限公司研究员。2011年6月加入华安基金,历任投资研究部研究员,基金投资部基金经理助理。2018年7月起任华安保本混合型证券投资基金基金经理(2019年6月转型为华安稳健回报混合型证券投资基金)。2018年11月起任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月起任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月起担任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月至2021年6月担任华安安利混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月起任华安添禧一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月起任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安稳健回报混合A | 混合型 | 2018-07-02 至 2022-03-07 | 3.7 | 21.67% | 70.14% |
华安新泰利灵活配置混合C | 混合型 | 2020-01-23 至 2023-07-11 | 3.5 | 24.47% | 28.76% |
华安添禧一年混合C | 混合型 | 2021-04-09 至 今 | 3.1 | -7.67% | -27.93% |
华安新机遇灵活配置混合A | 混合型 | 2018-11-12 至 今 | 5.5 | 26.26% | 39.73% |
华安添禧一年混合A | 混合型 | 2021-04-09 至 今 | 3.1 | -6.68% | -27.93% |
华安新机遇灵活配置混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 1.9 | -10.92% | -24.38% |
华安安禧灵活配置混合A | 混合型 | 2021-08-16 至 2023-01-18 | 1.4 | -1.02% | -11.62% |
华安鼎安优选一年持有混合C | 混合型 | 2022-03-16 至 今 | 2.1 | -20.20% | -21.26% |
华安添悦6个月持有混合A | 混合型 | 2023-03-14 至 今 | 1.1 | -3.26% | -19.98% |
华安安禧灵活配置混合C | 混合型 | 2021-08-16 至 2023-01-18 | 1.4 | -1.86% | -11.63% |
华安大安全混合C | 混合型 | 2021-10-18 至 今 | 2.5 | -37.35% | -29.19% |
华安新泰利灵活配置混合A | 混合型 | 2020-01-23 至 2023-07-11 | 3.5 | 25.06% | 28.78% |
华安大安全混合A | 混合型 | 2018-12-03 至 今 | 5.4 | 89.55% | 38.44% |
华安安利混合 | 混合型 | 2020-09-05 至 2021-06-05 | 0.7 | 15.54% | 16.87% |
华安鼎安优选一年持有混合A | 混合型 | 2022-03-16 至 今 | 2.1 | -19.80% | -21.26% |
华安添悦6个月持有混合C | 混合型 | 2023-03-14 至 今 | 1.1 | -3.49% | -19.98% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周益鸣 | 2023-03-28 至 今 | 1年1个月零3天 | -6.84 | -20.16 |
舒灏 | 2021-04-09 至 今 | 3年0个月零22天 | -6.68 | -27.93 |
郑可成 | 2021-04-09 至 2023-03-28 | 1年11个月零19天 | 0.17 | -11.34 |
周益鸣先生:硕士研究生,曾任太平资产管理有限公司交易员,2010年6月加入华安基金,历任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理。2018年6月至2023年5月,担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月至2020年10月,同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月至2021年3月,同时担任华安安业债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月至2021年3月,同时担任华安安和债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月起,同时担任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月至2021年5月,同时担任华安安敦债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月起,同时担任华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起,同时担任华安添福18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月起,同时担任华安添利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月去,同时担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月起,同时担任华安添和一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起,同时担任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月起,同时担任华安安心收益债券型证券投资基金、华安添禧一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安添瑞6个月混合A | 混合型 | 2020-05-19 至 今 | 4.0 | 7.59% | -5.88% |
华安添利6个月债券A | 债券型 | 2020-12-23 至 今 | 3.4 | -0.42% | 8.41% |
华安年年红债券C | 债券型 | 2018-06-08 至 2023-05-17 | 4.9 | 24.49% | 22.72% |
华安新优选C | 混合型 | 2019-12-10 至 今 | 4.4 | 20.49% | 10.96% |
华安安业债券C | 债券型 | 2019-06-04 至 2021-03-08 | 1.8 | 25.52% | 6.84% |
华安安和债券A | 债券型 | 2019-09-10 至 2021-03-08 | 1.5 | 3.76% | 5.34% |
华安添禧一年混合C | 混合型 | 2023-03-28 至 今 | 1.1 | -7.16% | -20.16% |
华安安盛定开债券 | 债券型 | 2019-03-04 至 2020-10-26 | 1.6 | 5.83% | 7.46% |
华安添禧一年混合A | 混合型 | 2023-03-28 至 今 | 1.1 | -6.84% | -20.16% |
华安添利6个月债券C | 债券型 | 2020-12-23 至 今 | 3.4 | -1.61% | 8.41% |
华安安心收益债券B | 债券型 | 2023-03-28 至 今 | 1.1 | -9.44% | 1.78% |
华安年年红债券A | 债券型 | 2018-06-08 至 2023-05-17 | 4.9 | 27.54% | 22.72% |
华安安业债券A | 债券型 | 2019-06-04 至 2021-03-08 | 1.8 | 25.73% | 6.84% |
华安添瑞6个月混合C | 混合型 | 2020-05-19 至 今 | 4.0 | 5.66% | -5.88% |
华安添和一年债券C | 债券型 | 2021-07-15 至 今 | 2.8 | -4.14% | 5.72% |
华安添颐混合 | 混合型 | 2023-01-09 至 今 | 1.3 | -5.06% | -21.15% |
华安可转债债券A类 | 债券型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 8.54% | 8.16% |
华安安和债券C | 债券型 | 2019-09-10 至 2021-03-08 | 1.5 | 3.84% | 5.34% |
华安安敦债券A | 债券型 | 2020-04-11 至 2021-05-06 | 1.1 | -0.42% | 2.50% |
华安添福18个月混合A | 混合型 | 2020-09-29 至 今 | 3.6 | -1.40% | -26.44% |
华安添和一年债券A | 债券型 | 2021-07-15 至 今 | 2.8 | -3.40% | 5.72% |
华安安心收益债券A | 债券型 | 2023-03-28 至 今 | 1.1 | -9.17% | 1.78% |
华安新优选A | 混合型 | 2019-12-10 至 今 | 4.4 | 20.89% | 10.92% |
华安安敦债券C | 债券型 | 2020-04-11 至 2021-05-06 | 1.1 | 1.41% | 2.51% |
华安添福18个月混合C | 混合型 | 2020-09-29 至 今 | 3.6 | -3.21% | -26.44% |
华安可转债债券B类 | 债券型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 7.42% | 8.16% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周益鸣 | 2023-03-28 至 今 | 1年1个月零3天 | -6.84 | -20.16 |
舒灏 | 2021-04-09 至 今 | 3年0个月零22天 | -6.68 | -27.93 |
郑可成 | 2021-04-09 至 2023-03-28 | 1年11个月零19天 | 0.17 | -11.34 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,712.80 | 21.83 |
2 | 债券及货币 | 17,152.06 | 79.45 |
3 | 现金 | 1,620.35 | 07.51 |
4 | 其他资产 | 01.54 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300733 | 西菱动力 | 42.25 | 420.39 | 1.95% | -3.59 |
002111 | 威海广泰 | 37.48 | 408.16 | 1.89% | 37.48 |
300750 | 宁德时代 | 01.26 | 239.98 | 1.11% | -0.13 |
301071 | 力量钻石 | 06.22 | 211.80 | 0.98% | 6.22 |
002179 | 中航光电 | 05.88 | 202.20 | 0.94% | 0.00 |
002922 | 伊戈尔 | 13.37 | 190.66 | 0.88% | 13.37 |
002073 | 软控股份 | 25.35 | 172.89 | 0.80% | 25.35 |
002837 | 英维克 | 05.29 | 158.81 | 0.74% | 5.29 |
300228 | 富瑞特装 | 19.72 | 158.35 | 0.73% | 10.17 |
000403 | 派林生物 | 05.02 | 141.26 | 0.65% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200208 | 20国开08 | 50.00(万张) | 5,166.63(万元) | 23.93(%) |
2 | 210203 | 21国开03 | 30.00(万张) | 3,077.77(万元) | 14.26(%) |
3 | 190208 | 19国开08 | 20.00(万张) | 2,059.61(万元) | 9.54(%) |
4 | 110059 | 浦发转债 | 13.00(万张) | 1,416.96(万元) | 6.56(%) |
5 | 113042 | 上银转债 | 12.00(万张) | 1,330.98(万元) | 6.17(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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