基金公司华安基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码002949 | 基金经理 | 最新份额224.9万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.45% |
成立日期2016-08-09 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模17.05亿 | 托管费0.15% |
在合理控制风险的前提下,通过主动管理充分捕捉债券市场投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、中央银行票据、地方政府债、城投债、中期票据、企业债、公司债、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不参与股票、权证等权益类资产投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,在每个封闭期起始日起12个公历月后对应日(如该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日),若本基金每份A类基金份额的可供分配利润不低于0.04元,则本基金必须进行收益分配。收益分配基准日即为上述对应日(如该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日),且收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%;
2、本基金A类基金份额的收益分配方式分两种:现金分红或红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金C类基金份额的收益分配方式为红利再投资;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-3-31 | 1.1003 | 1.2003 | -0.01% |
2021-3-30 | 1.1004 | 1.2004 | 0.02% |
2021-3-29 | 1.1002 | 1.2002 | 6.98% |
2021-3-26 | 1.0284 | 1.1284 | 0.02% |
2021-3-25 | 1.0282 | 1.1282 | 0.00% |
2021-3-24 | 1.0282 | 1.1282 | 0.00% |
2021-3-23 | 1.0282 | 1.1282 | 0.02% |
2021-3-22 | 1.028 | 1.128 | 0.02% |
2021-3-19 | 1.0278 | 1.1278 | -0.12% |
2021-3-12 | 1.029 | 1.129 | 0.06% |
2021-3-5 | 1.1284 | 1.1284 | 0.07% |
2021-2-26 | 1.1276 | 1.1276 | 0.09% |
2021-2-19 | 1.1266 | 1.1266 | 0.05% |
2021-2-10 | 1.126 | 1.126 | 0.03% |
2021-2-5 | 1.1257 | 1.1257 | 0.08% |
2021-1-29 | 1.1248 | 1.1248 | -0.26% |
2021-1-22 | 1.1277 | 1.1277 | 0.04% |
2021-1-15 | 1.1273 | 1.1273 | 0.13% |
2021-1-8 | 1.1258 | 1.1258 | 0.25% |
2020-12-31 | 1.123 | 1.123 | 0.12% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000149 | 1.3027 | 1.6227 | -0.02% | |
000373 | 1.983 | 1.983 | -0.64% | |
000376 | 1.931 | 1.931 | -0.64% | |
001312 | 1.104 | 1.104 | -0.63% | |
001905 | 1.0645 | 1.0645 | -0.63% | |
002363 | 1.6204 | 1.6204 | -0.63% | |
002364 | 1.5728 | 1.5728 | -0.63% | |
003804 | 1.7496 | 1.7496 | -0.63% | |
005521 | 1.4227 | 1.4888 | -0.63% | |
006879 | 2.1458 | 2.1458 | -0.63% | |
007167 | 1.0176 | 1.0416 | -0.02% | |
007643 | 1.1089 | 1.1089 | -0.63% | |
008777 | 1.0803 | 1.0803 | -0.64% | |
008904 | 1.008 | 1.008 | -0.02% | |
009401 | 1.0338 | 1.0638 | -0.63% | |
010323 | 0.9822 | 0.9822 | -0.63% | |
010385 | 0.9771 | 0.9771 | -0.63% | |
010788 | 0.932 | 0.932 | -0.63% | |
040020 | 2.747 | 3.247 | -0.63% | |
040035 | 5.972 | 6.352 | -0.63% | |
512270 | 1.1336 | 1.1336 | -0.64% | |
513900 | 1.1501 | 1.1501 | -0.64% | |
519002 | 3.635 | 3.974 | -0.63% | |
001072 | 1.888 | 1.941 | -0.64% | |
001104 | 2.495 | 2.604 | -0.64% | |
001485 | 1.285 | 1.285 | -0.63% | |
002144 | 1.319 | 1.319 | -0.63% | |
002398 | 1.228 | 1.268 | -0.63% | |
002429 | 1.097 | 1.097 | 0.07% | |
002768 | 1.4426 | 1.4426 | -0.63% | |
003799 | 1.2784 | 1.2923 | -0.63% | |
005377 | 1.013 | 1.1362 | -0.02% | |
005501 | 1.0135 | 1.1217 | -0.02% | |
006121 | 2.3458 | 2.3458 | -0.63% | |
006130 | 1.2563 | 1.2563 | -0.64% | |
006554 | 1.0311 | 1.1242 | -0.02% | |
006954 | 1.0111 | 1.2541 | -0.02% | |
007020 | 1.0635 | 1.0635 | -0.02% | |
007229 | 1.5641 | 1.6841 | -0.02% | |
007746 | 102.9817 | 102.9817 | 0.00% | |
009200 | 0.9248 | 0.9248 | -0.63% | |
009400 | 1.0379 | 1.0679 | -0.63% | |
009656 | 1.0216 | 1.0216 | -0.02% | |
009714 | 1.1935 | 1.1935 | -0.63% | |
040007 | 2.6015 | 3.9164 | -0.63% | |
040021 | 1.737 | 1.737 | 0.07% | |
040041 | 1.065 | 1.3525 | -0.02% | |
040045 | 1.0698 | 1.3432 | -0.02% | |
040180 | 1.7844 | 1.7844 | -0.64% | |
160422 | 2.1522 | 1.5178 | -0.64% | |
513030 | 1.206 | 1.206 | 0.07% | |
000313 | 2.3093 | 2.6693 | -0.64% | |
001445 | 3.388 | 3.388 | -0.63% | |
001800 | 1.2837 | 1.2837 | -0.63% | |
002534 | 1.102 | 1.783 | -0.02% | |
003798 | 1.3329 | 1.3329 | -0.63% | |
003800 | 1.2595 | 1.2719 | -0.63% | |
003805 | 1.3436 | 1.3436 | -0.63% | |
003806 | 1.3406 | 1.3406 | -0.63% | |
003847 | 1.0578 | 1.235 | -0.02% | |
005532 | 1.0405 | 1.136 | -0.02% | |
005814 | 1.1333 | 1.1333 | -0.64% | |
006936 | 1.0247 | 1.0725 | -0.02% | |
008426 | 0.994 | 0.994 | -0.02% | |
009694 | 1.1196 | 1.1196 | -0.63% | |
040008 | 2.7318 | 4.2681 | -0.63% | |
040011 | 2.4747 | 4.0047 | -0.63% | |
040019 | 1.069 | 1.605 | -0.02% | |
040036 | 1.05 | 1.698 | -0.02% | |
040037 | 1.045 | 1.692 | -0.02% | |
040190 | 1.514 | 1.514 | -0.64% | |
160415 | 1.643 | 1.3864 | -0.63% | |
160424 | 2.1433 | 2.1433 | -0.64% | |
510180 | 4.1692 | 4.4264 | -0.64% | |
515390 | 1.2662 | 1.2662 | -0.64% | |
516660 | 0.8955 | 0.8955 | -0.64% | |
519909 | 3.26 | 3.539 | -0.63% | |
000217 | 1.2845 | 1.2845 | -1.01% | |
000312 | 2.4147 | 2.7747 | -0.64% | |
000614 | 1.413 | 1.413 | 0.07% | |
001139 | 1.283 | 1.283 | -0.63% | |
001311 | 1.426 | 1.426 | -0.63% | |
001581 | 2.337 | 2.456 | -0.63% | |
001694 | 3.875 | 3.95 | -0.63% | |
002181 | 2.006 | 2.006 | -0.63% | |
002393 | 1.122 | 1.122 | 0.07% | |
003803 | 4.9981 | 4.9981 | -0.63% | |
005709 | 1.0317 | 1.1169 | -0.02% | |
006122 | 2.1688 | 2.1688 | -0.63% | |
006129 | 1.2725 | 1.2725 | -0.64% | |
006154 | 2.3116 | 2.3116 | -0.63% | |
006768 | 1.6421 | 1.6421 | -0.63% | |
006953 | 1.0121 | 1.2572 | -0.02% | |
007746 | 102.9817 | 102.9817 | 0.01% | |
008133 | 1.4384 | 1.4384 | -0.63% | |
008359 | 1.3534 | 1.3534 | -0.63% | |
008776 | 1.0817 | 1.0817 | -0.64% | |
009409 | 1.005 | 1.005 | -0.63% | |
010386 | 0.975 | 0.975 | -0.63% | |
040015 | 2.68 | 3.293 | -0.63% | |
160416 | 0.957 | 0.997 | 0.07% | |
501073 | 1.1455 | 1.1455 | -0.63% | |
512120 | 2.296 | 2.296 | -0.64% | |
513080 | 1.188 | 1.188 | 0.07% | |
000294 | 4.337 | 4.825 | -0.63% | |
000708 | 1.319 | 1.319 | -0.63% | |
002426 | 1.123 | 1.123 | 0.07% | |
002427 | 0.1709 | 0.1709 | 0.07% | |
002949 | 1.1003 | 1.2003 | -0.02% | |
007181 | 1.0292 | 1.0552 | -0.02% | |
007460 | 1.8326 | 1.8326 | -0.63% | |
008635 | 1.1883 | 1.1883 | -0.63% | |
010467 | 1.0016 | 1.0016 | -0.02% | |
010554 | 0.974 | 0.974 | -0.63% | |
040004 | 1.165 | 4.932 | -0.63% | |
040010 | 1.0814 | 1.7921 | -0.02% | |
040040 | 1.0664 | 1.3742 | -0.02% | |
040048 | 0.5888 | 0.5888 | 0.07% | |
516200 | 1.0046 | 1.0046 | -0.64% | |
000072 | 1.2391 | 2.1774 | -0.63% | |
000150 | 1.2709 | 1.5909 | -0.02% | |
002399 | 1.1948 | 1.2348 | -0.63% | |
002948 | 1.081 | 1.181 | -0.02% | |
005440 | 1.135 | 1.135 | 0.07% | |
007228 | 0.9943 | 1.0052 | -0.02% | |
008357 | 0.9757 | 0.9757 | 0.07% | |
008358 | 1.0339 | 1.0339 | 0.07% | |
008371 | 1.7897 | 1.7897 | -0.63% | |
008427 | 1.0123 | 1.0123 | -0.02% | |
010555 | 0.9726 | 0.9726 | -0.63% | |
010787 | 0.9334 | 0.9334 | -0.63% | |
040009 | 1.0845 | 1.8513 | -0.02% | |
040023 | 1.467 | 1.467 | -0.02% | |
040047 | 0.5888 | 0.5888 | 0.07% | |
160418 | 1.0165 | 1.1705 | -0.64% | |
160421 | 1.951 | 1.951 | -0.63% | |
510190 | 4.056 | 1.554 | -0.64% | |
515320 | 0.8652 | 0.8652 | -0.64% | |
518880 | 3.4983 | 1.321 | -1.01% | |
000590 | 1.47 | 1.731 | -0.63% | |
001282 | 1.3932 | 1.3932 | -0.63% | |
001532 | 2.645 | 2.645 | -0.63% | |
002391 | 1.146 | 1.146 | 0.07% | |
003797 | 1.3386 | 1.3386 | -0.63% | |
004263 | 2.364 | 2.576 | -0.63% | |
005136 | 2.4943 | 2.4943 | -0.63% | |
006015 | 1.055 | 1.145 | -0.02% | |
006575 | 1.2236 | 1.2236 | -0.63% | |
007168 | 1.0173 | 1.0423 | -0.02% | |
009410 | 1.0036 | 1.0036 | -0.63% | |
040002 | 0.978 | 4.806 | -0.64% | |
040012 | 1.181 | 1.99 | -0.02% | |
040013 | 1.175 | 1.92 | -0.02% | |
040018 | 2.232 | 2.232 | 0.07% | |
513880 | 1.2465 | 1.2465 | 0.07% | |
000216 | 1.2965 | 1.2965 | -1.01% | |
000549 | 3.006 | 3.006 | -0.64% | |
001028 | 1.157 | 1.157 | -0.64% | |
001071 | 2.632 | 2.632 | -0.63% | |
002179 | 1.352 | 1.352 | -0.63% | |
002350 | 1.5365 | 1.5365 | -0.63% | |
002392 | 0.1744 | 0.1744 | 0.07% | |
005441 | 1.1191 | 1.1191 | 0.07% | |
005531 | 1.0419 | 1.1288 | -0.02% | |
005630 | 2.1839 | 2.4252 | -0.63% | |
005813 | 1.1234 | 1.1234 | -0.64% | |
006337 | 1.0335 | 1.0835 | -0.02% | |
006338 | 0.9357 | 0.9357 | -0.02% | |
007180 | 1.0311 | 1.0571 | -0.02% | |
007213 | 1.0638 | 1.0638 | -0.02% | |
008290 | 1.5122 | 1.5122 | -0.63% | |
009547 | 1.0145 | 1.0145 | -0.63% | |
009657 | 1.021 | 1.021 | -0.02% | |
040001 | 1.049 | 5.043 | -0.63% | |
040005 | 7.0001 | 7.6201 | -0.63% | |
040016 | 3.3848 | 4.1208 | -0.63% | |
040022 | 1.523 | 1.523 | -0.02% | |
040025 | 4.661 | 5.448 | -0.63% | |
040026 | 1.058 | 1.506 | -0.02% | |
040046 | 3.869 | 3.869 | 0.07% | |
159949 | 1.1651 | 1.1651 | -0.64% | |
160419 | 1.0403 | 0.7006 | -0.64% | |
160420 | 1.3945 | 0.5322 | -0.64% | |
512260 | 1.3944 | 1.3944 | -0.64% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 57,792.04 | 161.24 |
3 | 现金 | 368.94 | 01.03 |
4 | 其他资产 | 773.26 | 02.16 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 101762054 | 17浙国贸MTN002 | 30.00(万张) | 3,090.00(万元) | 8.62(%) |
2 | 101761043 | 17川水电MTN001 | 30.00(万张) | 3,081.30(万元) | 8.60(%) |
3 | 101464017 | 14粤广业MTN001 | 30.00(万张) | 3,064.20(万元) | 8.55(%) |
4 | 131800007 | 18鄂西圈GN001 | 30.00(万张) | 3,043.80(万元) | 8.49(%) |
5 | 101800337 | 18南山开发MTN001 | 30.00(万张) | 3,038.10(万元) | 8.48(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 0.1 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
34.11% | 7.93% | 6.12% | 0.0% | 4.14% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.07% | 7.51% | 7.51% | 7.51% | 7.93% | 19.51% | 0.0% | 20.73% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.02 | -0.08 | -0.03 |
夏普比率 | -32.39 | 86.43 | 70.68 |
特雷诺指数 | 0.04 | -0.15 | -0.28 |
詹森指数 | -0.00 | 0.05 | 0.03 |
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