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南方国证港股通创新药ETF 159297
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股票型基金
基金公司 基金经理张其思,叶震南 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159297 | 基金经理张其思,叶震南 | 最新份额224,141.86万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-09-12 | 托管行中信建投证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、存托凭证，下同)。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股(包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、港股通股票、存托凭证)、金融衍生品(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以届时基金管理人发布的公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、基金管理人可每季度评估是否进行收益分配。基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，在符合基金收益分配条件下，可安排收益分配。收益分配条件、评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告；3、本基金的收益分配方式为现金分红；4、每一基金份额享有同等分配权；5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 0.7138 | 0.7138 | 5.11% |
| 2026-7-2 | 0.6791 | 0.6791 | 6.31% |
| 2026-7-1 | 0.6388 | 0.6388 | -0.08% |
| 2026-6-30 | 0.6393 | 0.6393 | -2.04% |
| 2026-6-29 | 0.6526 | 0.6526 | 7.05% |
| 2026-6-26 | 0.6096 | 0.6096 | -1.02% |
| 2026-6-25 | 0.6159 | 0.6159 | -1.39% |
| 2026-6-24 | 0.6246 | 0.6246 | 1.23% |
| 2026-6-23 | 0.617 | 0.617 | 0.57% |
| 2026-6-22 | 0.6135 | 0.6135 | -2.14% |
| 2026-6-18 | 0.6269 | 0.6269 | 1.80% |
| 2026-6-17 | 0.6158 | 0.6158 | -1.79% |
| 2026-6-16 | 0.627 | 0.627 | -1.94% |
| 2026-6-15 | 0.6394 | 0.6394 | 0.09% |
| 2026-6-12 | 0.6388 | 0.6388 | 3.12% |
| 2026-6-11 | 0.6195 | 0.6195 | -1.15% |
| 2026-6-10 | 0.6267 | 0.6267 | 1.95% |
| 2026-6-9 | 0.6147 | 0.6147 | -1.08% |
| 2026-6-8 | 0.6214 | 0.6214 | -2.43% |
| 2026-6-5 | 0.6369 | 0.6369 | -1.52% |
张其思先生：波士顿大学数理金融硕士，特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)，具有基金从业资格。曾就职于美国Charles River Development、Citizens Financial Group，历任固定收益部分析员、资本管理部量化分析师。2017年4月加入南方基金，历任数量化投资部研究员、指数投资部研究员、国际业务部研究员。2020年6月2日至2021年3月26日，任南方原油基金经理助理；2021年3月26日至今，任南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)、南方原油(QDII-FOF-LOF)基金经理；2022年11月29日至今，任南方纳斯达克100指数发起(QDII)基金经理；2024年5月21日至今，任南方恒生科技ETF发起联接(QDII)(原：南方恒生科技指数发起(QDII))基金经理；2025年3月7日至今，任南方标普500ETF(QDII)基金经理；2025年4月11日至今，任南方顶峰TOPIX ETF(QDII)、南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)、南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理；2025年4月18日至今，任南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)、南方亚太精选ETF联接(QDII)基金经理；2025年6月6日至今，任南方港股数字经济混合发起(QDII)基金经理；2025年9月12日至今，任南方国证港股通创新药ETF基金经理；2025年10月22日至今，任南方中证港股通50ETF基金经理；2025年10月29日至今，任南方中证港股通互联网ETF、南方恒生科技ETF(QDII)基金经理；2025年11月12日至今，任南方中证港股通高股息投资ETF基金经理；2026年3月24日至今，任南方中证港股通50ETF联接基金经理。
任职期间收益
南方国证港股通创新药ETF 2025-08-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-11-03 至 今 | 3.7 | 47.61% | 2.01% |
| 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型 | 2024-04-25 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | 指数型,QDII型 | 2024-03-19 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 南方亚太精选ETF联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2025-04-18 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 南方中证港股通互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-14 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 南方亚太精选ETF联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2025-04-18 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 南方中证港股通50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | 指数型,QDII型 | 2021-03-26 至 今 | 5.3 | 8.73% | -4.84% |
| 南方恒生科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2025-10-15 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 南方国证港股通创新药ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 南方原油(QDII-FOF)C | 商品型,QDII型 | 2021-03-26 至 今 | 5.3 | 67.85% | -4.84% |
| 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2025-06-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 南方中证港股通50ETF联接C | 指数型 | 2026-02-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2025-04-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 南方中证港股通50ETF联接A | 指数型 | 2026-02-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 商品型,QDII型,LOF型 | 2021-03-26 至 今 | 5.3 | 69.96% | -4.84% |
| 南方中证港股通高股息投资ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 南方中证香港科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2025-04-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2021-03-26 至 今 | 5.3 | 9.66% | -4.84% |
| 南方标普500ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2025-03-07 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-11-03 至 今 | 3.7 | 47.78% | 2.01% |
| 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2025-06-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型 | 2024-04-25 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2025-04-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 南方基金南方东英富时亚太精选ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2025-04-18 至 今 | 1.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 叶震南 | 2025-08-29 至 今 | 0年-2个月零5天 | ||
| 张其思 | 2025-08-29 至 今 | 0年-2个月零5天 |
基本信息
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 176,887.88 | 99.96 |
| 2 | 债券及货币 | 4,760.50 | 02.69 |
| 3 | 现金 | 4,760.50 | 02.69 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 09926 | 康方生物 | 185.40 | 21,313.60 | 12.04% | 45.90 |
| 01801 | 信达生物 | 234.90 | 17,608.68 | 9.95% | 32.40 |
| 01093 | 石药集团 | 2,098.60 | 16,861.93 | 9.53% | 93.20 |
| 06160 | 百济神州 | 107.33 | 16,262.02 | 9.19% | 17.89 |
| 01177 | 中国生物制药 | 3,111.60 | 16,182.11 | 9.14% | 581.30 |
| 03692 | 翰森制药 | 397.20 | 12,443.11 | 7.03% | 86.00 |
| 01530 | 三生制药 | 593.95 | 11,873.05 | 6.71% | 128.60 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 18.31 | 7,436.73 | 4.20% | 3.96 |
| 09995 | 荣昌生物 | 58.85 | 4,977.92 | 2.81% | 12.80 |
| 00867 | 康哲药业 | 408.60 | 4,827.15 | 2.73% | 88.40 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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