公募基金 > 基金超市 > 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A
指数型,QDII型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理张其思
申购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
1.5606
1.5606
56.06%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.53% 0.01% 157/569
最近一月 4.05% 0.04% 320/564
最近三月 7.4% 0.04% 186/552
最近一年 41.74% 0.1% 47/426
(2024-03-21)
基金代码016452 基金经理张其思 最新份额7,703.26万份   ()
基金类型指数型,QDII型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2022-11-29 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.12亿 托管费0.2%
投资策略

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证,下同)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可参与其他境外市场投资工具和境内市场投资工具投资。境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。境内市场投资工具包括银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类和I类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
基金管理人、登记机构可在法律法规允许、对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致酌情调整以上基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,一般而言,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-21 1.5606 1.5606 0.37%
2024-3-20 1.5548 1.5548 1.11%
2024-3-19 1.5378 1.5378 0.31%
2024-3-18 1.5331 1.5331 0.91%
2024-3-15 1.5193 1.5193 -1.16%
2024-3-14 1.5371 1.5371 -0.21%
2024-3-13 1.5403 1.5403 -0.82%
2024-3-12 1.5531 1.5531 1.32%
2024-3-11 1.5329 1.5329 -0.38%
2024-3-8 1.5387 1.5387 -1.49%
2024-3-7 1.5619 1.5619 1.44%
2024-3-6 1.5397 1.5397 0.54%
2024-3-5 1.5314 1.5314 -1.66%
2024-3-4 1.5573 1.5573 -0.51%
2024-3-1 1.5653 1.5653 1.38%
2024-2-29 1.544 1.544 0.86%
2024-2-28 1.5308 1.5308 -0.48%
2024-2-27 1.5382 1.5382 0.16%
2024-2-26 1.5358 1.5358 -0.15%
2024-2-23 1.5381 1.5381 -0.27%

张其思先生:波士顿大学数理金融硕士,特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。曾就职于美国Charles River Development、Citizens Financial Group,历任固定收益部分析员、资本管理部量化分析师。2017年4月加入南方基金,历任数量化投资部研究员、指数投资部研究员、国际业务部研究员。2020年6月2日至2021年3月26日,任南方原油基金经理助理;2021年3月26日至今,任美国REIT、南方原油基金经理;2022年11月29日至今,任南方纳斯达克100指数发起(QDII)基金经理。

任职期间收益
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A  2022-11-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C指数型,QDII型2022-11-03 至 今 1.447.61% 2.01% 
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I指数型,QDII型2024-03-19 至 今 0.0--  --  
南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C指数型,QDII型2021-03-26 至 今 3.08.73% -4.84% 
南方原油(QDII-FOF)C商品型,QDII型2021-03-26 至 今 3.067.85% -4.84% 
南方原油(QDII-FOF)A商品型,QDII型,LOF型2021-03-26 至 今 3.069.96% -4.84% 
南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A指数型,QDII型,LOF型2021-03-26 至 今 3.09.66% -4.84% 
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A指数型,QDII型2022-11-03 至 今 1.447.78% 2.01% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张其思2022-11-03 至 今1年4个月零21天47.782.01
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
160143 0.8689 0.8689 -0.09%
007441 1.1233 1.1508 0.03%
007490 1.4651 1.4651 -0.09%
007734 1.0003 1.0703 -0.09%
007025 1.208 1.208 0.03%
008780 1.0155 1.144 0.03%
588370 0.8041 0.8041 -0.16%
004180 1.2109 1.2999 0.03%
010007 0.9912 0.9912 -0.09%
010353 1.1598 1.1698 0.03%
010444 0.9204 0.9204 -0.09%
010743 1.0716 1.0716 -0.09%
005207 1.976 2.812 -0.09%
005215 1.3057 1.3057 -0.03%
005789 1.3904 1.3904 -0.16%
005811 1.6885 1.6885 -0.09%
009615 1.0123 1.1003 0.03%
009705 0.606 0.606 -0.09%
001566 1.297 1.496 -0.09%
006541 0.5249 1.8875 -0.09%
006586 1.0417 1.3387 -0.09%
011910 1.0324 1.0994 0.03%
012945 1.0506 1.0506 -0.09%
011861 0.7643 0.7643 -0.16%
008164 1.234 1.474 -0.16%
011109 0.9329 0.9329 0.03%
008514 1.1365 1.1365 -0.09%
159687 1.2015 1.2015 0.56%
159903 1.1417 0.8424 -0.16%
014290 1.0291 1.0548 0.03%
014499 1.726 1.726 -0.09%
014535 0.8126 0.8126 -0.16%
016416 1.0623 1.0623 0.03%
016450 0.8283 0.8283 -0.16%
202002 0.3392 2.8485 -0.09%
202009 0.955 1.879 -0.09%
202021 1.6164 1.6364 -0.16%
202101 2.5167 3.9787 0.03%
202107 1.487 1.704 0.03%
202305 1.075 1.1 0.03%
016918 0.9357 0.9357 -0.16%
013593 1.1087 1.2127 0.03%
013822 1.0448 1.0448 0.03%
019266 1.036 1.036 0.56%
019311 1.1428 1.1428 -0.16%
019452 0.9222 0.9222 -0.16%
019530 1.0011 1.0011 -0.16%
019886 1.0499 1.0499 -0.16%
018665 1.0166 1.0166 0.03%
018772 1.0159 1.0159 0.03%
016342 1.0362 1.0362 0.03%
016014 0.8044 0.8044 -0.16%
000554 2.019 2.019 -0.09%
000563 1.1017 1.5086 0.03%
005659 0.7477 0.7477 -0.16%
004342 1.548 1.708 -0.16%
004517 1.0874 1.4054 -0.09%
007790 1.1226 1.1326 0.03%
003612 1.0624 1.3398 0.03%
513800 1.4238 1.4238 0.56%
160105 1.0187 3.3993 -0.09%
160142 0.8921 0.8921 -0.09%
007655 1.0968 1.1418 0.03%
006914 1.1237 1.1627 0.03%
008783 1.0694 1.1044 0.03%
008784 1.0732 1.0882 0.03%
008854 0.8343 0.8343 -0.16%
005024 1.0076 1.2715 0.03%
560580 1.008 1.008 -0.16%
003956 1.6573 1.6573 -0.16%
008264 1.011 1.011 -0.16%
008265 0.9854 0.9854 -0.16%
009352 1.0529 1.0529 -0.09%
010006 1.0113 1.0113 -0.09%
010062 0.6214 0.6214 -0.09%
010063 0.6089 0.6089 -0.09%
010133 0.5948 0.5948 -0.09%
010183 0.9544 0.9544 -0.16%
010358 0.4609 0.4609 -0.09%
000998 1.15 1.176 0.03%
005123 0.8783 1.4783 -0.09%
005741 1.6763 1.6763 -0.09%
005742 1.2774 1.2774 -0.09%
005788 1.4231 1.4231 -0.16%
001420 1.1766 1.1766 -0.16%
001503 1.457 1.534 -0.09%
001504 1.556 1.556 -0.09%
006653 1.196 1.246 0.03%
009297 1.0679 1.0679 -0.09%
008745 1.0129 1.1258 0.03%
013036 1.0695 1.0945 0.03%
008056 0.8703 0.8703 -0.16%
008123 1.089 1.119 0.03%
014912 1.055 1.065 0.03%
010847 0.7334 0.7334 -0.09%
010989 0.5153 0.5153 -0.16%
011110 0.9251 0.9251 0.03%
011217 0.661 0.661 -0.09%
016640 0.9788 0.9788 0.03%
016677 0.9281 0.9281 -0.09%
202003 0.7841 3.4738 -0.09%
202025 1.7548 1.7548 -0.16%
017053 1.0239 1.0239 0.03%
015215 1.0031 1.0031 -0.09%
014095 1.0359 1.0359 -0.09%
013823 1.0399 1.0399 0.03%
018415 1.0141 1.0141 0.03%
019717 0.9784 1.8094 -0.16%
019885 1.0083 1.0113 0.03%
020686 0.9975 0.9975 -0.16%
017523 0.8807 0.8807 -0.16%
017577 1.0402 1.0502 0.03%
000562 1.17 1.322 0.03%
000564 1.0992 1.4767 0.03%
002401 0.9391 0.9591 0.56%
004343 0.9604 0.9604 -0.16%
004347 0.9146 0.9146 -0.16%
004706 1.1248 1.2928 0.03%
000086 1.1286 1.5215 0.03%
000452 2.096 2.311 -0.09%
510290 1.862 1.862 -0.16%
512100 2.2746 0.8315 -0.16%
512160 1.0727 1.3627 -0.16%
002900 0.9385 0.9385 -0.16%
002906 1.005 1.005 -0.16%
160140 1.1934 1.2134 0.56%
160144 0.6044 0.6044 -0.16%
007415 1.3324 1.3324 -0.09%
007416 1.2944 1.2944 -0.09%
007511 1.0557 1.1557 0.03%
007571 1.7229 1.7229 -0.16%
007707 1.1109 1.1434 0.03%
006916 1.1729 1.1781 0.03%
006921 1.7002 1.7002 -0.09%
006961 1.2469 1.2969 0.03%
006962 1.2407 1.2907 0.03%
008772 1.1001 1.1001 0.03%
005059 1.0766 1.3096 -0.09%
501302 0.766 0.766 -0.16%
000955 1.254 1.254 -0.16%
010593 0.5122 0.5122 -0.16%
006031 1.3071 1.3071 0.03%
009616 1.0142 1.0962 0.03%
009704 0.6193 0.6193 -0.09%
009781 0.6156 0.6156 -0.09%
001691 1.371 1.371 0.56%
001580 1.4769 1.4769 -0.09%
009152 0.7537 0.7537 -0.09%
009296 1.0932 1.0932 -0.09%
009319 0.63 0.63 -0.09%
009351 1.0772 1.0772 -0.09%
012946 1.0376 1.0376 -0.09%
011701 0.9783 0.9783 -0.09%
008209 1.1208 1.1208 -0.09%
002160 2.437 2.437 -0.09%
010846 0.7473 0.7473 -0.09%
010990 1.0363 1.0363 -0.16%
011034 1.0475 1.0475 -0.09%
011141 1.102 1.102 0.03%
011216 0.6732 0.6732 -0.09%
012400 0.9847 0.9847 0.03%
008509 1.0927 1.1733 0.03%
008513 1.1645 1.1645 -0.09%
159639 0.7092 0.7092 -0.16%
159662 0.9181 0.9181 -0.16%
159896 0.6878 0.6878 -0.16%
014430 1.053 1.053 -0.09%
016453 1.5583 1.5583 0.56%
202023 3.283 3.283 -0.09%
202027 2.077 2.932 -0.09%
202102 1.1294 1.8982 0.03%
017244 0.8773 0.8773 -0.09%
015160 0.9535 0.9535 -0.09%
015578 0.9719 0.9719 -0.09%
015579 0.9623 0.9623 -0.09%
013821 1.0401 1.0701 0.03%
013201 0.9237 0.9237 -0.09%
019265 1.039 1.039 0.56%
018471 1.024 1.024 0.03%
016110 1.033 1.033 0.03%
018927 0.9936 0.9936 -0.16%
018019 0.8616 0.8616 -0.09%
006149 1.0962 1.2478 0.03%
005397 0.9804 1.1904 -0.09%
005691 1.2567 1.731 -0.16%
004348 1.4794 1.5794 -0.16%
004357 2.3497 2.3497 -0.09%
004642 0.529 0.529 -0.16%
004703 1.634 1.634 -0.09%
001335 1.482 1.532 -0.09%
003776 1.1297 1.3297 0.03%
506000 0.6374 0.6724 -0.09%
512200 0.4939 0.4939 -0.16%
513650 1.3385 1.3385 0.56%
160128 1.027 1.739 0.03%
160133 2.983 2.983 -0.16%
007491 1.4107 1.4107 -0.09%
007714 1.0482 1.1552 0.03%
007733 1.0281 1.0981 -0.09%
560180 0.8989 0.8989 -0.16%
588900 0.8603 0.8603 -0.16%
008257 1.0451 1.1201 0.03%
010231 0.9678 0.9678 -0.09%
005216 1.2562 1.2562 -0.03%
001989 1.0325 1.2244 0.03%
006030 1.3221 1.3421 0.03%
009647 0.5951 0.5951 -0.09%
001421 0.977 0.977 -0.16%
001567 1.29 1.489 -0.09%
006518 1.03 1.104 0.03%
006585 2.4382 3.9002 0.03%
012314 0.5257 0.5257 -0.09%
012831 0.4978 0.4978 -0.16%
008080 1.1321 1.1321 0.03%
008226 1.0756 1.1456 0.03%
014698 1.0544 1.0544 -0.09%
014946 0.8397 0.8397 -0.09%
012588 0.7413 0.7413 -0.09%
012589 0.7294 0.7294 -0.09%
012670 0.9485 0.9485 -0.09%
159780 0.4928 0.4928 -0.16%
014189 0.7255 0.7255 -0.09%
014534 0.818 0.818 -0.16%
016452 1.5606 1.5606 0.56%
016492 0.9159 0.9159 -0.09%
202011 0.821 3.354 -0.09%
202110 1.1679 1.5127 0.03%
014031 0.9509 0.9509 -0.09%
019411 1.1125 1.1125 -0.09%
019415 0.8725 0.8725 0.56%
019689 2.017 2.017 -0.09%
021005 1.1427 1.1427 -0.16%
017524 0.8774 0.8774 -0.16%
017552 0.8875 0.8875 -0.09%
015948 1.0488 1.0488 0.03%
016013 0.8088 0.8088 -0.16%
018020 0.858 0.858 -0.09%
006183 1.0824 1.2104 0.03%
005469 1.0264 1.2376 0.03%
005476 1.2695 1.3045 0.03%
004555 1.0566 1.3031 0.03%
004597 1.3073 1.3073 -0.16%
000326 0.9806 1.8116 -0.16%
000327 1.7303 1.9604 -0.09%
003777 1.1054 1.2954 0.03%
510500 5.5525 1.7828 -0.16%
160125 0.8994 0.9894 0.56%
160137 0.8848 0.8848 -0.16%
007340 1.7844 1.7844 -0.09%
007341 1.7163 1.7163 -0.09%
007568 1.0195 1.1625 0.03%
006915 1.0152 1.1794 0.03%
007150 1.1416 1.1416 0.03%
008771 1.0646 1.1316 0.03%
008855 0.8141 0.8141 -0.16%
009059 1.0803 1.0803 -0.16%
008361 1.1099 1.1415 0.03%
002577 1.161 1.161 -0.09%
010230 0.9805 0.9805 -0.09%
010354 1.1458 1.1558 0.03%
010357 0.4698 0.4698 -0.09%
003337 1.2564 1.4627 0.03%
001053 1.636 1.636 -0.09%
002016 1.552 1.552 -0.09%
009681 0.6816 0.6816 -0.09%
001426 1.1388 1.1388 -0.16%
006494 1.067 1.21 0.03%
006540 0.7701 3.4218 -0.09%
006587 0.8424 1.4424 -0.09%
008627 1.1028 1.1128 0.03%
008736 0.8757 0.8757 -0.16%
008743 1.1617 1.1617 0.03%
011902 0.8146 0.8146 -0.09%
012220 1.1239 1.4299 -0.09%
009534 1.0587 1.1287 0.03%
011698 0.9897 0.9897 -0.09%
011746 0.9791 0.9791 -0.09%
014697 1.0604 1.0604 -0.09%
010879 0.8995 0.8995 -0.09%
011033 1.0593 1.0593 -0.09%
011148 1.1022 1.1022 -0.09%
011220 0.7547 0.7547 -0.16%
011221 0.7407 0.7407 -0.16%
011385 0.893 0.893 -0.16%
517160 0.6538 0.6538 -0.16%
517180 1.4479 1.4479 -0.16%
960020 0.821 2.03 -0.09%
012427 0.8441 0.8441 -0.09%
012585 0.6811 0.6811 0.56%
012669 0.9608 0.9608 -0.09%
008546 0.629 0.629 -0.09%
159689 0.8435 0.8435 -0.16%
159728 0.7699 0.7699 -0.16%
159747 0.8688 0.4344 0.56%
159834 5.1928 1.2677 1.73%
014294 0.8856 0.8856 -0.09%
014458 1.0394 1.0984 0.03%
016553 0.9688 0.9688 -0.09%
202105 1.447 1.779 0.03%
202211 1.2873 1.7618 -0.16%
017121 1.0155 1.0155 0.03%
017122 1.0123 1.0123 0.03%
015396 1.7022 1.9323 -0.09%
013590 0.9376 0.9376 -0.09%
013594 1.2468 1.2968 0.03%
013299 0.5837 0.5837 -0.16%
019312 1.1416 1.1416 -0.16%
019416 0.86 0.86 0.56%
019887 1.0489 1.0489 -0.16%
018472 1.0217 1.0217 0.03%
018533 0.8835 0.8835 -0.16%
020543 1.0154 1.0154 0.03%
021000 1.5606 1.5606 0.56%
017551 0.893 0.893 -0.09%
018926 0.9945 0.9945 -0.16%
019106 0.9903 0.9903 -0.09%
019107 0.9874 0.9874 -0.09%
020281 1.1297 1.3297 0.03%
018079 0.7728 0.7728 0.56%
005470 1.0573 1.2409 0.03%
002293 1.4425 1.4425 -0.09%
002402 0.1379 0.1408 0.56%
002403 0.1324 0.1353 0.56%
004344 0.6701 0.6701 -0.16%
004345 0.8555 0.8555 -0.16%
001183 1.563 1.563 -0.09%
003613 1.0523 1.3043 0.03%
160106 1.2728 4.4258 -0.09%
007440 1.1049 1.1782 0.03%
007567 1.0207 1.1747 0.03%
007569 1.0611 1.2751 -0.09%
007149 1.147 1.147 0.03%
007161 1.0073 1.09 0.03%
560100 0.8962 0.8962 -0.16%
560170 0.7979 0.7979 -0.16%
004224 1.1161 1.1161 -0.09%
501062 1.1453 1.5653 -0.09%
010150 1.661 1.661 -0.09%
010299 0.6575 0.6575 -0.09%
010300 0.6446 0.6446 -0.09%
003406 1.0901 1.7163 0.03%
000844 1.3297 1.3597 -0.09%
010592 0.5217 0.5217 -0.16%
001505 1.508 1.558 -0.09%
001667 1.749 1.749 -0.09%
006492 1.0179 1.1639 0.03%
006590 2.953 2.953 -0.09%
008737 0.8504 0.8504 -0.16%
011901 0.8249 0.8249 -0.09%
011747 0.9622 0.9622 -0.09%
011860 0.7662 0.7662 -0.16%
011862 0.6784 0.6784 -0.09%
011064 1.0016 1.0016 -0.09%
011364 0.6559 0.6559 -0.09%
516160 0.6353 0.6353 -0.16%
012354 0.5971 0.5971 -0.09%
012355 0.5879 0.5879 -0.09%
012398 1.0545 1.0545 0.03%
012399 0.9942 0.9942 0.03%
012584 0.7031 0.7031 0.56%
159511 0.9525 0.9525 -0.16%
159602 0.7319 0.7319 -0.16%
159615 0.6551 0.6551 0.56%
014190 0.7159 0.7159 -0.09%
014459 1.0956 1.1216 0.03%
016417 1.0568 1.0568 0.03%
016639 0.9826 0.9826 0.03%
016676 0.9356 0.9356 -0.09%
202007 0.717 1.228 -0.09%
202015 1.5726 1.7326 -0.16%
202017 0.8786 0.8786 -0.16%
202019 1.404 1.424 -0.09%
202103 1.1315 1.9484 0.03%
202213 1.9762 2.5723 -0.09%
202801 0.893 1.034 0.56%
016917 0.9385 0.9385 -0.16%
017245 0.8711 0.8711 -0.09%
013500 0.983 1.265 -0.09%
013591 0.9258 0.9258 -0.09%
013298 0.5883 0.5883 -0.16%
018392 1.1138 1.1138 1.73%
019529 1.0018 1.0018 -0.16%
020685 0.9976 0.9976 -0.16%
021004 1.116 1.116 1.73%
021013 1.3071 1.3071 -0.16%
021022 1.5725 1.7325 -0.16%
016109 1.0366 1.0366 0.03%
017578 1.0524 1.0524 0.03%
020325 1.0645 1.0645 0.03%
018003 1.624 1.624 -0.09%
018078 0.7746 0.7746 0.56%
000561 1.172 1.367 0.03%
005393 1.0173 1.2347 0.03%
005461 1.3427 1.3427 0.03%
005554 0.6355 0.6355 -0.16%
002218 1.2866 1.3466 0.03%
004432 1.0498 1.0498 -0.16%
004556 1.0417 1.2635 0.03%
004648 1.1113 1.3673 -0.09%
004702 0.998 1.283 -0.09%
000355 1.3598 1.5919 0.03%
000356 1.3166 1.5369 0.03%
510160 0.7428 1.848 -0.16%
512400 1.0325 1.0325 -0.16%
512900 0.8999 0.8999 -0.16%
160127 0.6164 0.6164 -0.16%
160129 1.025 1.701 0.03%
007510 1.03 1.17 0.03%
006913 1.0515 1.1783 0.03%
007109 0.6154 0.6154 -0.09%
008761 1.0317 1.1397 0.03%
009060 1.0636 1.0636 -0.16%
588160 0.5475 0.5475 -0.16%
004070 0.9379 0.9379 -0.16%
008256 1.0246 1.1226 0.03%
159954 0.6301 0.6301 -0.16%
010132 0.6074 0.6074 -0.09%
000997 1.185 1.211 0.03%
010742 1.0854 1.0854 -0.09%
005206 3.099 3.099 -0.09%
001988 1.0474 1.2595 0.03%
002015 1.56 1.56 -0.09%
005810 1.8119 1.8119 -0.09%
009646 0.6084 0.6084 -0.09%
009929 0.5947 0.5947 -0.09%
001692 2.028 2.058 -0.16%
006517 1.0527 1.1267 0.03%
006742 1.111 1.176 0.03%
006842 1.0197 1.1694 0.03%
008632 1.0521 1.1261 0.03%
008744 1.1431 1.1431 0.03%
009535 1.0746 1.1196 0.03%
014933 2.061 2.276 -0.09%
010880 0.8824 0.8824 -0.09%
010881 0.9648 0.9648 -0.09%
010887 0.6452 0.6452 -0.09%
010888 0.633 0.633 -0.09%
011065 0.9898 0.9898 -0.09%
011363 0.6684 0.6684 -0.09%
011384 0.9092 0.9092 -0.16%
012397 1.0647 1.0647 0.03%
012547 1.2931 1.2931 -0.16%
008510 1.0341 1.1653 0.03%
159531 0.9359 0.9359 -0.16%
159586 1.0568 1.0568 -0.16%
159877 0.6318 0.6318 -0.16%
159925 3.5783 1.5797 -0.16%
016449 0.8317 0.8317 -0.16%
016554 0.9599 0.9599 -0.09%
202001 1.739 3.734 -0.09%
202108 1.213 1.581 0.03%
202212 1.887 2.0042 -0.09%
016938 0.8552 0.8552 -0.16%
016939 0.852 0.852 -0.16%
015216 0.9921 0.9921 -0.09%
014094 1.0503 1.0503 -0.09%
013592 1.0501 1.1641 0.03%
013134 1.4082 1.4082 -0.16%
013197 1.0148 1.0865 0.03%
013200 0.9379 0.9379 -0.09%
018391 1.116 1.116 1.73%
018414 1.0154 1.0154 0.03%
019410 1.1141 1.1141 -0.09%
019453 0.921 0.921 -0.16%
020192 0.9333 0.9333 0.03%
018773 1.0143 1.0143 0.03%
020883 1.0447 1.0447 0.03%
020326 1.0579 1.3695 -0.09%
002400 0.9784 0.9984 0.56%
004346 1.5751 1.5951 -0.16%
007791 1.1081 1.1181 0.03%
001113 0.6886 0.6886 -0.16%
003476 1.0283 1.2283 -0.09%
512700 1.2228 1.3228 -0.16%
160119 1.5144 1.6144 -0.16%
160135 1.0282 1.0282 -0.16%
160141 1.1667 1.1867 0.56%
007656 1.0771 1.1221 0.03%
007706 1.0131 1.1549 0.03%
007715 1.0679 1.1369 0.03%
006995 1.2027 1.2427 0.03%
006996 1.1786 1.2186 0.03%
588150 0.5654 0.5654 -0.16%
004069 0.9649 0.9649 -0.16%
501018 1.2869 1.2869 0.56%
002656 0.9678 0.9678 -0.16%
003161 1.1359 1.4429 -0.09%
003295 1.0581 1.3697 -0.09%
010445 0.902 0.902 -0.09%
009682 0.6667 0.6667 -0.09%
009930 0.5821 0.5821 -0.09%
001536 1.453 1.741 -0.09%
001570 1.4834 1.4834 -0.09%
006491 1.019 1.17 0.03%
006493 1.0647 1.2077 0.03%
006539 0.798 1.519 -0.09%
009153 0.7507 0.7507 -0.09%
009318 0.6445 0.6445 -0.09%
008626 1.0843 1.1143 0.03%
011903 0.65 0.65 -0.09%
011904 0.641 0.641 -0.09%
012832 0.494 0.494 -0.16%
011863 0.6683 0.6683 -0.09%
008039 1.0566 1.1276 0.03%
008057 0.8568 0.8568 -0.16%
008122 1.1028 1.1328 0.03%
008163 1.2582 1.4982 -0.16%
008210 1.0927 1.0927 -0.09%
014947 0.8318 0.8318 -0.09%
010882 0.9476 0.9476 -0.09%
012426 0.8582 0.8582 -0.09%
012586 0.9008 0.9008 -0.09%
012587 0.8887 0.8887 -0.09%
159858 0.5702 0.5702 -0.16%
159948 2.0413 1.0031 -0.16%
016493 0.9078 0.9078 -0.09%
016643 0.7627 0.7627 -0.16%
202005 0.534 1.9266 -0.09%
016967 1.0719 1.0969 0.03%
015161 0.9469 0.9469 -0.09%
014032 0.9394 0.9394 -0.09%
013501 1.782 1.782 -0.09%
013257 0.9924 0.9924 0.03%
013258 0.9839 0.9839 0.03%
006151 1.1267 1.2127 0.03%
006476 1.2658 1.2658 0.56%
000720 1.1066 1.4769 0.03%
005555 0.6201 0.6201 -0.16%
005729 1.9455 1.9455 -0.09%
004433 1.0228 1.0228 -0.16%
004598 1.2727 1.2727 -0.16%
004643 0.5153 0.5153 -0.16%
004705 1.1579 1.3259 0.03%
001181 1.592 1.592 -0.09%
001334 1.461 1.538 -0.09%
000527 3.076 3.076 -0.09%
512330 0.8199 0.8199 -0.16%
513600 1.8547 0.9619 -0.16%
515450 1.2972 1.5472 -0.16%
002851 1.809 1.809 -0.09%
002907 0.982 0.982 -0.16%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票16,980.4972.57
2债券及货币6,028.6825.77
3现金6,028.6825.77
4其他资产881.4603.77
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
38.84%41.74%0.0%0.0%40.47%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.05%
7.4%
7.55%
7.55%
41.74%
0.0%
0.0%
56.06%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.13
0.17
0.00
夏普比率
230.72
237.95
0.00
特雷诺指数
0.37
0.58
0.00
詹森指数
0.35
0.35
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。