基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理张其思 申购费率0.0% 基金规模1.36亿 (2022-06-30) |
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基金代码160141 | 基金经理张其思 | 最新份额4,910.77万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,QDII型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模1.36亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2017-10-26 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.71亿 | 托管费0.25% |
在有效分散风险的基础上,力争获得与业绩比较基准相似的回报。
本基金投资范围为道琼斯美国精选REIT指数的成份券、备选成份券、以道琼斯美国精选REIT指数为投资标的的指数基金(包括ETF)等;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募债券型基金及货币市场基金;与固定收益、信用等标的物挂钩的结构性投资产品、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 本基金主要投资于境外市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-11 | 1.1358 | 1.1558 | 0.22% |
2024-4-10 | 1.1333 | 1.1533 | -3.47% |
2024-4-9 | 1.174 | 1.194 | 1.19% |
2024-4-8 | 1.1602 | 1.1802 | 1.50% |
2024-4-3 | 1.1431 | 1.1631 | -0.03% |
2024-4-2 | 1.1434 | 1.1634 | -1.27% |
2024-4-1 | 1.1581 | 1.1781 | -1.69% |
2024-3-29 | 1.178 | 1.198 | 0.00% |
2024-3-28 | 1.178 | 1.198 | 0.93% |
2024-3-27 | 1.1672 | 1.1872 | 2.59% |
2024-3-26 | 1.1377 | 1.1577 | -0.52% |
2024-3-25 | 1.1436 | 1.1636 | -0.75% |
2024-3-22 | 1.1522 | 1.1722 | -1.24% |
2024-3-21 | 1.1667 | 1.1867 | 0.59% |
2024-3-20 | 1.1598 | 1.1798 | 0.52% |
2024-3-19 | 1.1538 | 1.1738 | 0.07% |
2024-3-18 | 1.153 | 1.173 | -0.01% |
2024-3-15 | 1.1531 | 1.1731 | -0.21% |
2024-3-14 | 1.1555 | 1.1755 | -1.42% |
2024-3-13 | 1.1721 | 1.1921 | -0.59% |
张其思先生:波士顿大学数理金融硕士,特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。曾就职于美国Charles River Development、Citizens Financial Group,历任固定收益部分析员、资本管理部量化分析师。2017年4月加入南方基金,历任数量化投资部研究员、指数投资部研究员、国际业务部研究员。2020年6月2日至2021年3月26日,任南方原油基金经理助理;2021年3月26日至今,任美国REIT、南方原油基金经理;2022年11月29日至今,任南方纳斯达克100指数发起(QDII)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-11-03 至 今 | 1.4 | 47.61% | 2.01% |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | 指数型,QDII型 | 2024-03-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | 指数型,QDII型 | 2021-03-26 至 今 | 3.1 | 8.73% | -4.84% |
南方原油(QDII-FOF)C | 商品型,QDII型 | 2021-03-26 至 今 | 3.1 | 67.85% | -4.84% |
南方原油(QDII-FOF)A | 商品型,QDII型,LOF型 | 2021-03-26 至 今 | 3.1 | 69.96% | -4.84% |
南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2021-03-26 至 今 | 3.1 | 9.66% | -4.84% |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-11-03 至 今 | 1.4 | 47.78% | 2.01% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张其思 | 2021-03-26 至 今 | 3年0个月零19天 | 8.73 | -4.84 |
黄亮 | 2017-08-17 至 2021-11-19 | 4年3个月零2天 | 26.21 | 36.43 |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
560180 | 0.8808 | 0.8808 | 0.10% | |
160135 | 1.0378 | 1.0378 | 0.10% | |
005059 | 1.0704 | 1.3034 | 0.19% | |
001421 | 0.976 | 0.976 | 0.10% | |
006491 | 1.0219 | 1.1729 | 0.06% | |
006539 | 0.819 | 1.54 | 0.19% | |
006586 | 1.0468 | 1.3438 | 0.19% | |
010132 | 0.6127 | 0.6127 | 0.19% | |
000997 | 1.191 | 1.217 | 0.06% | |
010445 | 0.9031 | 0.9031 | 0.19% | |
010593 | 0.4917 | 0.4917 | 0.10% | |
005216 | 1.2642 | 1.2642 | 0.13% | |
006030 | 1.3135 | 1.3335 | 0.06% | |
009646 | 0.6121 | 0.6121 | 0.19% | |
009781 | 0.6084 | 0.6084 | 0.19% | |
012397 | 1.0741 | 1.0741 | 0.06% | |
012585 | 0.6769 | 0.6769 | 0.33% | |
008513 | 1.1714 | 1.1714 | 0.19% | |
008632 | 1.0539 | 1.1279 | 0.06% | |
008736 | 0.8925 | 0.8925 | 0.10% | |
011903 | 0.5918 | 0.5918 | 0.19% | |
011904 | 0.5834 | 0.5834 | 0.19% | |
008080 | 1.1338 | 1.1338 | 0.06% | |
010990 | 1.1176 | 1.1176 | 0.10% | |
011110 | 0.9316 | 0.9316 | 0.06% | |
011141 | 1.1058 | 1.1058 | 0.06% | |
011363 | 0.6935 | 0.6935 | 0.19% | |
011384 | 0.9354 | 0.9354 | 0.10% | |
015578 | 0.9645 | 0.9645 | 0.19% | |
013500 | 0.895 | 1.177 | 0.19% | |
013823 | 1.0429 | 1.0429 | 0.06% | |
013197 | 1.019 | 1.0907 | 0.06% | |
159747 | 0.8648 | 0.4324 | 0.33% | |
159925 | 3.5012 | 1.5457 | 0.10% | |
014430 | 1.0552 | 1.0552 | 0.19% | |
202002 | 0.345 | 2.8609 | 0.19% | |
202021 | 1.6384 | 1.6584 | 0.10% | |
202211 | 1.2723 | 1.7467 | 0.10% | |
014032 | 1.0014 | 1.0014 | 0.19% | |
014094 | 1.0488 | 1.0488 | 0.19% | |
018079 | 0.7205 | 0.7205 | 0.33% | |
019382 | 1.1059 | 1.1059 | 0.06% | |
019529 | 0.934 | 0.934 | 0.10% | |
018471 | 1.0276 | 1.0276 | 0.06% | |
021000 | 1.5508 | 1.5508 | 0.33% | |
021006 | 0.8491 | 0.8491 | 0.10% | |
021013 | 1.3213 | 1.3213 | 0.10% | |
021022 | 1.5404 | 1.7004 | 0.10% | |
021057 | 0.4872 | 0.4872 | 0.10% | |
021117 | 0.5505 | 0.5505 | 0.10% | |
017577 | 1.0436 | 1.0536 | 0.06% | |
016013 | 0.7495 | 0.7495 | 0.10% | |
512200 | 0.4514 | 0.4514 | 0.10% | |
513600 | 1.8943 | 0.9825 | 0.10% | |
002851 | 1.885 | 1.885 | 0.19% | |
005555 | 0.6372 | 0.6372 | 0.10% | |
002293 | 1.43 | 1.43 | 0.19% | |
002401 | 0.9305 | 0.9505 | 0.33% | |
004343 | 0.9052 | 0.9052 | 0.10% | |
004348 | 1.437 | 1.537 | 0.10% | |
004642 | 0.4858 | 0.4858 | 0.10% | |
004705 | 1.1624 | 1.3304 | 0.06% | |
001183 | 1.578 | 1.578 | 0.19% | |
003612 | 1.0689 | 1.3463 | 0.06% | |
560170 | 0.7144 | 0.7144 | 0.10% | |
588150 | 0.518 | 0.518 | 0.10% | |
004070 | 0.8584 | 0.8584 | 0.10% | |
008256 | 1.0283 | 1.1263 | 0.06% | |
160142 | 0.8745 | 0.8745 | 0.19% | |
160144 | 0.62 | 0.62 | 0.10% | |
007415 | 1.3465 | 1.3465 | 0.19% | |
006913 | 1.0529 | 1.1797 | 0.06% | |
006914 | 1.1247 | 1.1637 | 0.06% | |
006916 | 1.1775 | 1.1827 | 0.06% | |
007025 | 1.2107 | 1.2107 | 0.06% | |
007149 | 1.149 | 1.149 | 0.06% | |
008761 | 1.0197 | 1.1427 | 0.06% | |
008772 | 1.102 | 1.102 | 0.06% | |
006842 | 1.0224 | 1.1721 | 0.06% | |
010063 | 0.6313 | 0.6313 | 0.19% | |
010133 | 0.5997 | 0.5997 | 0.19% | |
010358 | 0.4515 | 0.4515 | 0.19% | |
010742 | 1.0961 | 1.0961 | 0.19% | |
005789 | 1.362 | 1.362 | 0.10% | |
009616 | 1.0164 | 1.0984 | 0.06% | |
517160 | 0.6383 | 0.6383 | 0.10% | |
960020 | 0.843 | 2.052 | 0.19% | |
012398 | 1.0637 | 1.0637 | 0.06% | |
008509 | 1.0957 | 1.1763 | 0.06% | |
008743 | 1.1615 | 1.1615 | 0.06% | |
012220 | 1.1349 | 1.4409 | 0.19% | |
012314 | 0.5405 | 0.5405 | 0.19% | |
012831 | 0.4873 | 0.4873 | 0.10% | |
011701 | 0.9872 | 0.9872 | 0.19% | |
011861 | 0.7282 | 0.7282 | 0.10% | |
008210 | 1.0999 | 1.0999 | 0.19% | |
010888 | 0.6523 | 0.6523 | 0.19% | |
011148 | 1.0115 | 1.0115 | 0.19% | |
011216 | 0.6809 | 0.6809 | 0.19% | |
013201 | 0.9231 | 0.9231 | 0.19% | |
159531 | 0.8775 | 0.8775 | 0.10% | |
159615 | 0.6087 | 0.6087 | 0.33% | |
159687 | 1.1888 | 1.1888 | 0.33% | |
159903 | 1.0963 | 0.8089 | 0.10% | |
014290 | 1.0329 | 1.0586 | 0.06% | |
014535 | 0.8027 | 0.8027 | 0.10% | |
202017 | 0.8458 | 0.8458 | 0.10% | |
202023 | 3.407 | 3.407 | 0.19% | |
202102 | 1.1331 | 1.9019 | 0.06% | |
017122 | 1.0123 | 1.0123 | 0.06% | |
014947 | 0.8142 | 0.8142 | 0.19% | |
015160 | 0.956 | 0.956 | 0.19% | |
015216 | 0.9927 | 0.9927 | 0.19% | |
020281 | 1.1357 | 1.3357 | 0.06% | |
018003 | 1.66 | 1.66 | 0.19% | |
018391 | 1.1921 | 1.1921 | -0.57% | |
019312 | 1.1708 | 1.1708 | 0.10% | |
019452 | 0.849 | 0.849 | 0.10% | |
019530 | 0.9332 | 0.9332 | 0.10% | |
019531 | 0.9753 | 0.9753 | 0.10% | |
019717 | 0.9447 | 1.7757 | 0.10% | |
020192 | 0.9403 | 0.9403 | 0.06% | |
020543 | 1.021 | 1.021 | 0.06% | |
020608 | 0.9902 | 0.9902 | 0.10% | |
021005 | 1.1722 | 1.1722 | 0.10% | |
021059 | 1.4714 | 1.5714 | 0.10% | |
016342 | 1.0399 | 1.0399 | 0.06% | |
512330 | 0.7155 | 0.7155 | 0.10% | |
512700 | 1.2368 | 1.3368 | 0.10% | |
005461 | 1.3393 | 1.3393 | 0.06% | |
002403 | 0.1311 | 0.134 | 0.33% | |
003613 | 1.0585 | 1.3105 | 0.06% | |
588160 | 0.5174 | 0.5174 | 0.10% | |
588370 | 0.7407 | 0.7407 | 0.10% | |
501018 | 1.3511 | 1.3511 | 0.33% | |
501302 | 0.7816 | 0.7816 | 0.10% | |
160127 | 0.6325 | 0.6325 | 0.10% | |
160128 | 1.03 | 1.742 | 0.06% | |
007440 | 1.1084 | 1.1817 | 0.06% | |
007441 | 1.1268 | 1.1543 | 0.06% | |
007510 | 1.033 | 1.173 | 0.06% | |
007569 | 1.0546 | 1.2686 | 0.19% | |
007706 | 1.0174 | 1.1592 | 0.06% | |
006915 | 1.0194 | 1.1836 | 0.06% | |
006962 | 1.245 | 1.295 | 0.06% | |
007150 | 1.1435 | 1.1435 | 0.06% | |
008780 | 1.0195 | 1.148 | 0.06% | |
008854 | 0.8599 | 0.8599 | 0.10% | |
008855 | 0.8388 | 0.8388 | 0.10% | |
001420 | 1.1336 | 1.1336 | 0.10% | |
001536 | 1.479 | 1.767 | 0.19% | |
006493 | 1.0694 | 1.2124 | 0.06% | |
006517 | 1.0546 | 1.1286 | 0.06% | |
006587 | 0.8748 | 1.4748 | 0.19% | |
006590 | 3.027 | 3.027 | 0.19% | |
009318 | 0.6096 | 0.6096 | 0.19% | |
002656 | 0.9123 | 0.9123 | 0.10% | |
010007 | 0.9835 | 0.9835 | 0.19% | |
010300 | 0.6531 | 0.6531 | 0.19% | |
010353 | 1.1645 | 1.1745 | 0.06% | |
001053 | 1.678 | 1.678 | 0.19% | |
010592 | 0.501 | 0.501 | 0.10% | |
001691 | 1.349 | 1.349 | 0.33% | |
012354 | 0.5751 | 0.5751 | 0.19% | |
012400 | 0.9946 | 0.9946 | 0.06% | |
012589 | 0.7478 | 0.7478 | 0.19% | |
012670 | 0.9542 | 0.9542 | 0.19% | |
008514 | 1.1429 | 1.1429 | 0.19% | |
008744 | 1.1427 | 1.1427 | 0.06% | |
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588900 | 0.7803 | 0.7803 | 0.10% | |
004069 | 0.8833 | 0.8833 | 0.10% | |
008264 | 1.041 | 1.041 | 0.10% | |
160119 | 1.4714 | 1.5714 | 0.10% | |
007340 | 1.6813 | 1.6813 | 0.19% | |
007416 | 1.3077 | 1.3077 | 0.19% | |
007571 | 1.6986 | 1.6986 | 0.10% | |
007656 | 1.0796 | 1.1246 | 0.06% | |
007715 | 1.0709 | 1.1399 | 0.06% | |
007734 | 1.0372 | 1.1072 | 0.19% | |
006921 | 1.7511 | 1.7511 | 0.19% | |
007161 | 1.0086 | 1.0913 | 0.06% | |
009059 | 1.0714 | 1.0714 | 0.10% | |
001567 | 1.28 | 1.479 | 0.19% | |
001580 | 1.4767 | 1.4767 | 0.19% | |
006492 | 1.0207 | 1.1667 | 0.06% | |
006494 | 1.0716 | 1.2146 | 0.06% | |
006540 | 0.8056 | 3.4573 | 0.19% | |
006585 | 2.4575 | 3.9195 | 0.06% | |
010357 | 0.4604 | 0.4604 | 0.19% | |
003161 | 1.1473 | 1.4543 | 0.19% | |
005206 | 3.215 | 3.215 | 0.19% | |
005742 | 1.3142 | 1.3142 | 0.19% | |
005810 | 1.8696 | 1.8696 | 0.19% | |
009615 | 1.0145 | 1.1025 | 0.06% | |
009647 | 0.5985 | 0.5985 | 0.19% | |
009929 | 0.6154 | 0.6154 | 0.19% | |
012355 | 0.5661 | 0.5661 | 0.19% | |
012427 | 0.8627 | 0.8627 | 0.19% | |
012547 | 1.3069 | 1.3069 | 0.10% | |
012587 | 0.9166 | 0.9166 | 0.19% | |
012669 | 0.9669 | 0.9669 | 0.19% | |
008627 | 1.1062 | 1.1162 | 0.06% | |
009535 | 1.0776 | 1.1226 | 0.06% | |
011698 | 0.999 | 0.999 | 0.19% | |
008056 | 0.8617 | 0.8617 | 0.10% | |
008123 | 1.0914 | 1.1214 | 0.06% | |
008209 | 1.1286 | 1.1286 | 0.19% | |
002015 | 1.57 | 1.57 | 0.19% | |
010847 | 0.7548 | 0.7548 | 0.19% | |
011064 | 1.0125 | 1.0125 | 0.19% | |
011221 | 0.7634 | 0.7634 | 0.10% | |
011364 | 0.6803 | 0.6803 | 0.19% | |
159639 | 0.7251 | 0.7251 | 0.10% | |
159662 | 0.9193 | 0.9193 | 0.10% | |
159834 | 5.5905 | 1.3648 | -0.57% | |
014190 | 0.6652 | 0.6652 | 0.19% | |
016417 | 1.0589 | 1.0589 | 0.06% | |
016639 | 0.9805 | 0.9805 | 0.06% | |
016676 | 0.9546 | 0.9546 | 0.19% | |
202001 | 1.7689 | 3.7639 | 0.19% | |
202005 | 0.5521 | 1.9447 | 0.19% | |
202011 | 0.844 | 3.377 | 0.19% | |
202015 | 1.5404 | 1.7004 | 0.10% | |
202103 | 1.1353 | 1.9522 | 0.06% | |
202212 | 1.7637 | 1.8806 | 0.19% | |
202305 | 1.0772 | 1.1022 | 0.06% | |
014933 | 1.943 | 2.158 | 0.19% | |
018019 | 0.833 | 0.833 | 0.19% | |
018414 | 1.0209 | 1.0209 | 0.06% | |
019689 | 1.976 | 1.976 | 0.19% | |
018665 | 1.0189 | 1.0189 | 0.06% | |
018772 | 1.0178 | 1.0178 | 0.06% | |
018773 | 1.0159 | 1.0159 | 0.06% | |
020685 | 0.9879 | 0.9879 | 0.10% | |
020839 | 0.9886 | 0.9886 | 0.10% | |
020883 | 1.0483 | 1.0483 | 0.06% | |
021023 | 0.7816 | 0.7816 | 0.10% | |
017523 | 0.8281 | 0.8281 | 0.10% | |
017551 | 0.8482 | 0.8482 | 0.19% | |
506000 | 0.5591 | 0.5941 | 0.19% | |
510290 | 1.8349 | 1.8349 | 0.10% | |
512160 | 1.05 | 1.34 | 0.10% | |
512400 | 1.1184 | 1.1184 | 0.10% | |
512900 | 0.8197 | 0.8197 | 0.10% | |
002906 | 0.992 | 0.992 | 0.10% | |
006151 | 1.13 | 1.216 | 0.06% | |
000561 | 1.175 | 1.37 | 0.06% | |
000563 | 1.1049 | 1.5118 | 0.06% | |
002400 | 0.9697 | 0.9897 | 0.33% | |
004344 | 0.6554 | 0.6554 | 0.10% | |
004345 | 0.8233 | 0.8233 | 0.10% | |
004347 | 0.8039 | 0.8039 | 0.10% | |
000527 | 3.154 | 3.154 | 0.19% | |
008361 | 1.1139 | 1.1455 | 0.06% | |
501062 | 1.1673 | 1.5873 | 0.19% | |
160137 | 0.7956 | 0.7956 | 0.10% | |
160140 | 1.1621 | 1.1821 | 0.33% | |
160143 | 0.8243 | 0.8243 | 0.19% | |
007109 | 0.6233 | 0.6233 | 0.19% | |
006541 | 0.5425 | 1.9051 | 0.19% | |
006653 | 1.201 | 1.251 | 0.06% | |
009319 | 0.5957 | 0.5957 | 0.19% | |
003295 | 1.0635 | 1.3751 | 0.19% | |
000844 | 1.3312 | 1.3612 | 0.19% | |
000998 | 1.155 | 1.181 | 0.06% | |
005215 | 1.3144 | 1.3144 | 0.13% | |
001692 | 2.027 | 2.057 | 0.10% | |
012426 | 0.8773 | 0.8773 | 0.19% | |
008546 | 0.6219 | 0.6219 | 0.19% | |
008737 | 0.8663 | 0.8663 | 0.10% | |
011901 | 0.8172 | 0.8172 | 0.19% | |
012946 | 1.0469 | 1.0469 | 0.19% | |
008039 | 1.0591 | 1.1301 | 0.06% | |
008164 | 1.2645 | 1.5045 | 0.10% | |
014697 | 1.0587 | 1.0587 | 0.19% | |
001989 | 1.0351 | 1.227 | 0.06% | |
002016 | 1.561 | 1.561 | 0.19% | |
010880 | 0.8838 | 0.8838 | 0.19% | |
010881 | 0.973 | 0.973 | 0.19% | |
010989 | 0.4732 | 0.4732 | 0.10% | |
011385 | 0.9184 | 0.9184 | 0.10% | |
013591 | 0.9429 | 0.9429 | 0.19% | |
013594 | 1.251 | 1.301 | 0.06% | |
013200 | 0.9376 | 0.9376 | 0.19% | |
013299 | 0.546 | 0.546 | 0.10% | |
159689 | 0.8007 | 0.8007 | 0.10% | |
159896 | 0.6406 | 0.6406 | 0.10% | |
016493 | 0.9075 | 0.9075 | 0.19% | |
016640 | 0.9764 | 0.9764 | 0.06% | |
202003 | 0.8205 | 3.5102 | 0.19% | |
202007 | 0.71 | 1.221 | 0.19% | |
202019 | 1.368 | 1.388 | 0.19% | |
202101 | 2.5375 | 3.9995 | 0.06% | |
202213 | 2.0041 | 2.6015 | 0.19% | |
016918 | 0.9552 | 0.9552 | 0.10% | |
016938 | 0.836 | 0.836 | 0.10% | |
014095 | 1.0341 | 1.0341 | 0.19% | |
019106 | 0.9764 | 0.9764 | 0.19% | |
019311 | 1.1722 | 1.1722 | 0.10% | |
019416 | 0.8126 | 0.8126 | 0.33% | |
019532 | 0.9758 | 0.9758 | 0.10% | |
020607 | 0.9903 | 0.9903 | 0.10% | |
020840 | 0.9885 | 0.9885 | 0.10% | |
021029 | 0.8834 | 0.8834 | 0.10% | |
021032 | 0.9124 | 0.9124 | 0.10% | |
021037 | 1.2511 | 1.3011 | 0.06% | |
513650 | 1.3269 | 1.3269 | 0.33% | |
002907 | 0.969 | 0.969 | 0.10% | |
006183 | 1.0867 | 1.2147 | 0.06% | |
000564 | 1.1022 | 1.4797 | 0.06% | |
000720 | 1.1083 | 1.4786 | 0.06% | |
005470 | 1.0636 | 1.2472 | 0.06% | |
005691 | 1.2418 | 1.716 | 0.10% | |
004433 | 1.103 | 1.103 | 0.10% | |
004703 | 1.671 | 1.671 | 0.19% | |
001181 | 1.619 | 1.619 | 0.19% | |
000326 | 0.9469 | 1.7779 | 0.10% | |
000327 | 1.6455 | 1.8756 | 0.19% | |
000356 | 1.3195 | 1.5398 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 41.05 | 00.25 |
2 | 债券及货币 | 1,540.42 | 09.23 |
3 | 现金 | 1,540.42 | 09.23 |
4 | 其他资产 | 527.28 | 03.16 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-11-14 | 2019-11-19 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-14.39% | 7.49% | 2.31% | 1.11% | 2.26% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.79% | -3.65% | -4.25% | -4.25% | 7.49% | 7.1% | 5.68% | 15.55% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.11 | 0.18 | 0.27 |
夏普比率 | 67.77 | -12.89 | 11.77 |
特雷诺指数 | 0.15 | -0.04 | 0.02 |
詹森指数 | 0.12 | -0.02 | 0.02 |
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