基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理王士聪,张其思 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码020989 | 基金经理王士聪,张其思 | 最新份额4,379.88万份 () |
基金类型指数型,QDII型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2024-05-21 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模0.68亿 | 托管费0.05% |
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、香港联合交易所上市的其他股票和存托凭证等),已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册、与标的指数相关的公募基金、上市交易型基金(含ETF,下同)等。此外,为更好地实现投资目标,本基金可参与其他境外市场金融工具和境内市场金融工具投资。
境外市场金融工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含 ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。
境内市场金融工具包括股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票以及存托凭证)、港股通股票、金融衍生品(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。
其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
4、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金属于股票型基金,一般而言,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 本基金资产投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、股价波动风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-1 | 1.1338 | 1.1338 | -0.50% |
2024-10-31 | 1.1395 | 1.1395 | -0.58% |
2024-10-30 | 1.1461 | 1.1461 | -2.17% |
2024-10-29 | 1.1715 | 1.1715 | 0.97% |
2024-10-28 | 1.1602 | 1.1602 | 0.99% |
2024-10-25 | 1.1488 | 1.1488 | 0.83% |
2024-10-24 | 1.1393 | 1.1393 | -2.40% |
2024-10-23 | 1.1673 | 1.1673 | 1.90% |
2024-10-22 | 1.1455 | 1.1455 | 1.02% |
2024-10-21 | 1.1339 | 1.1339 | -2.56% |
2024-10-18 | 1.1637 | 1.1637 | 5.51% |
2024-10-17 | 1.1029 | 1.1029 | -1.12% |
2024-10-16 | 1.1154 | 1.1154 | -0.54% |
2024-10-15 | 1.1215 | 1.1215 | -4.07% |
2024-10-14 | 1.1691 | 1.1691 | -1.75% |
2024-10-11 | 1.1899 | 1.1899 | 0.03% |
2024-10-10 | 1.1895 | 1.1895 | 2.51% |
2024-10-9 | 1.1604 | 1.1604 | -1.51% |
2024-10-8 | 1.1782 | 1.1782 | -2.56% |
2024-9-30 | 1.2091 | 1.2091 | 6.29% |
王士聪先生:美国布兰迪斯大学国际经济与金融学硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2016年7月加入南方基金,任国际业务部研究员。2018年11月30日至2020年5月15日,任南方全球基金经理助理;2019年4月10日至2020年5月15日,任南方香港成长基金经理助理;2020年5月15日至今,任南方香港成长基金经理;2021年8月10日至今,任南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)基金经理;2023年10月24日至今,任南方港股数字经济混合发起(QDII)、南方港股医药行业混合发起(QDII)基金经理;2024年5月21日至今,任南方恒生科技指数发起(QDII)基金经理;2024年8月23日至今,任南方全球精选配置股票(QDII-FOF)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2021-06-24 至 今 | 3.4 | -42.39% | -10.45% |
南方恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2024-04-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
南方香港成长灵活配置混合 | 混合型,QDII型 | 2020-05-15 至 今 | 4.5 | -20.21% | 22.88% |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2023-09-08 至 今 | 1.2 | -15.13% | 1.21% |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2021-06-24 至 今 | 3.4 | -44.10% | -10.45% |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2023-09-18 至 今 | 1.1 | -23.37% | 1.21% |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2023-09-18 至 今 | 1.1 | -23.24% | 1.21% |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2023-09-08 至 今 | 1.2 | -14.99% | 1.21% |
南方恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2024-04-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF) | 股票型,QDII型 | 2024-08-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张其思 | 2024-04-25 至 今 | 0年6个月零8天 | ||
王士聪 | 2024-04-25 至 今 | 0年6个月零8天 |
张其思先生:波士顿大学数理金融硕士,特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。曾就职于美国Charles River Development、CitizensFinancial Group,历任固定收益部分析员、资本管理部量化分析师。2017年4月加入南方基金,历任数量化投资部研究员、指数投资部研究员、国际业务部研究员。2020年6月2日至2021年3月26日,任南方原油基金经理助理;2021年3月26日至今,任美国REIT、南方原油基金经理;2022年11月29日至今,任南方纳斯达克100指数发起(QDII)基金经理;2024年5月21日至今,任南方恒生科技指数发起(QDII)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-11-03 至 今 | 2.0 | 47.61% | 2.01% |
南方恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2024-04-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | 指数型,QDII型 | 2024-03-19 至 今 | 0.6 | -- | -- |
南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | 指数型,QDII型 | 2021-03-26 至 今 | 3.6 | 8.73% | -4.84% |
南方原油(QDII-FOF)C | 商品型,QDII型 | 2021-03-26 至 今 | 3.6 | 67.85% | -4.84% |
南方原油(QDII-FOF-LOF) | 商品型,QDII型,LOF型 | 2021-03-26 至 今 | 3.6 | 69.96% | -4.84% |
南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2021-03-26 至 今 | 3.6 | 9.66% | -4.84% |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-11-03 至 今 | 2.0 | 47.78% | 2.01% |
南方恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2024-04-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张其思 | 2024-04-25 至 今 | 0年6个月零8天 | ||
王士聪 | 2024-04-25 至 今 | 0年6个月零8天 |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
009296 | 1.1371 | 1.1371 | 0.04% | |
009297 | 1.1064 | 1.1064 | 0.04% | |
010007 | 1.0198 | 1.0198 | 0.04% | |
010063 | 0.6471 | 0.6471 | 0.04% | |
010132 | 0.6352 | 0.6352 | 0.04% | |
010299 | 0.6697 | 0.6697 | 0.04% | |
010354 | 1.1505 | 1.1755 | 0.05% | |
010444 | 0.9422 | 0.9422 | 0.04% | |
010592 | 0.5083 | 0.5083 | 0.31% | |
010742 | 1.1268 | 1.1268 | 0.04% | |
005215 | 1.3635 | 1.3635 | 0.19% | |
002015 | 1.5741 | 1.5741 | 0.04% | |
001421 | 0.9841 | 0.9841 | 0.31% | |
001567 | 1.3286 | 1.5276 | 0.04% | |
001570 | 1.5142 | 1.5142 | 0.04% | |
510160 | 0.8512 | 2.1177 | 0.31% | |
512900 | 1.1511 | 1.1511 | 0.31% | |
513600 | 2.2924 | 1.2123 | 0.31% | |
513650 | 1.4631 | 1.4631 | -1.17% | |
005393 | 1.0248 | 1.2522 | 0.05% | |
005470 | 1.0828 | 1.2664 | 0.05% | |
005729 | 2.1199 | 2.1199 | 0.04% | |
002218 | 1.3123 | 1.3723 | 0.05% | |
004648 | 1.142 | 1.398 | 0.04% | |
000086 | 1.1365 | 1.5294 | 0.05% | |
000452 | 2.0431 | 2.2581 | 0.04% | |
000527 | 3.1262 | 3.1262 | 0.04% | |
003777 | 1.1228 | 1.3128 | 0.05% | |
008626 | 1.1011 | 1.1311 | 0.05% | |
012220 | 1.1429 | 1.4666 | 0.04% | |
012945 | 1.0845 | 1.0845 | 0.04% | |
013036 | 1.0807 | 1.1057 | 0.05% | |
011747 | 1.0032 | 1.0032 | 0.04% | |
011861 | 0.825 | 0.825 | 0.31% | |
010879 | 0.9317 | 0.9317 | 0.04% | |
011033 | 1.105 | 1.105 | 0.04% | |
011034 | 1.0901 | 1.0901 | 0.04% | |
011064 | 1.0455 | 1.0455 | 0.04% | |
011109 | 0.9572 | 0.9572 | 0.05% | |
011221 | 0.7723 | 0.7723 | 0.31% | |
011385 | 0.9528 | 0.9528 | 0.31% | |
018079 | 0.809 | 0.809 | -1.17% | |
019453 | 0.8484 | 0.8484 | 0.31% | |
019531 | 1.0531 | 1.0531 | 0.31% | |
020192 | 0.9606 | 0.9606 | 0.05% | |
018772 | 1.0465 | 1.0465 | 0.05% | |
018773 | 1.0422 | 1.0422 | 0.05% | |
015948 | 1.0489 | 1.0689 | 0.05% | |
013298 | 0.6797 | 0.6797 | 0.31% | |
159639 | 0.7809 | 0.7809 | 0.31% | |
159687 | 1.2622 | 1.2622 | -1.17% | |
159925 | 3.9043 | 1.7563 | 0.31% | |
014290 | 1.0493 | 1.075 | 0.05% | |
016453 | 1.6686 | 1.6686 | -1.17% | |
016554 | 0.986 | 0.986 | 0.04% | |
016643 | 0.8223 | 0.8223 | 0.31% | |
202003 | 0.8203 | 3.51 | 0.04% | |
202009 | 0.9838 | 1.9173 | 0.04% | |
202023 | 3.5148 | 3.5148 | 0.04% | |
202211 | 1.4277 | 1.9031 | 0.31% | |
016939 | 0.9363 | 0.9363 | 0.31% | |
013500 | 1.208 | 1.49 | 0.04% | |
013592 | 1.0693 | 1.1833 | 0.05% | |
160133 | 3.1921 | 3.1921 | 0.31% | |
160142 | 0.9344 | 0.9344 | 0.04% | |
007416 | 1.3378 | 1.3378 | 0.04% | |
007568 | 1.0341 | 1.1771 | 0.05% | |
007655 | 1.1107 | 1.1557 | 0.05% | |
007656 | 1.0882 | 1.1332 | 0.05% | |
009705 | 0.6229 | 0.6229 | 0.04% | |
007149 | 1.1594 | 1.1594 | 0.05% | |
008761 | 1.0279 | 1.1609 | 0.05% | |
008780 | 1.0341 | 1.1626 | 0.05% | |
020607 | 1.0251 | 1.0251 | 0.31% | |
020686 | 1.1442 | 1.1442 | 0.31% | |
020998 | 1.0256 | 1.1142 | 0.05% | |
021037 | 1.2917 | 1.3417 | 0.05% | |
021654 | 1.4883 | 1.4883 | 0.31% | |
021712 | 0.9941 | 0.9941 | 0.04% | |
006842 | 1.0415 | 1.1912 | 0.05% | |
009319 | 0.6785 | 0.6785 | 0.04% | |
010133 | 0.6197 | 0.6197 | 0.04% | |
010150 | 1.8103 | 1.8103 | 0.04% | |
010357 | 0.4919 | 0.4919 | 0.04% | |
003161 | 1.147 | 1.4828 | 0.04% | |
000955 | 1.4215 | 1.4215 | 0.31% | |
010445 | 0.9199 | 0.9199 | 0.04% | |
005216 | 1.307 | 1.307 | 0.19% | |
001989 | 1.048 | 1.2399 | 0.05% | |
002016 | 1.5644 | 1.5644 | 0.04% | |
001420 | 1.2776 | 1.2776 | 0.31% | |
001503 | 1.5092 | 1.586 | 0.04% | |
006494 | 1.0857 | 1.2387 | 0.05% | |
006653 | 1.2191 | 1.2691 | 0.05% | |
510290 | 1.965 | 1.965 | 0.31% | |
005659 | 0.9242 | 0.9242 | 0.31% | |
004342 | 1.4703 | 1.8453 | 0.31% | |
004344 | 0.6992 | 0.6992 | 0.31% | |
004348 | 1.6076 | 1.7076 | 0.31% | |
004555 | 1.0789 | 1.3254 | 0.05% | |
004705 | 1.1828 | 1.3508 | 0.05% | |
001335 | 1.5452 | 1.5952 | 0.04% | |
012400 | 1.019 | 1.019 | 0.05% | |
012588 | 0.8247 | 0.8247 | 0.04% | |
008743 | 1.184 | 1.184 | 0.05% | |
011903 | 0.7133 | 0.7133 | 0.04% | |
009535 | 1.0906 | 1.1356 | 0.05% | |
008056 | 0.9436 | 0.9436 | 0.31% | |
008123 | 1.1035 | 1.1335 | 0.05% | |
008209 | 1.1471 | 1.1471 | 0.04% | |
008210 | 1.1142 | 1.1142 | 0.04% | |
014912 | 1.0563 | 1.1025 | 0.05% | |
010846 | 0.786 | 0.786 | 0.04% | |
010881 | 1.0064 | 1.0064 | 0.04% | |
018391 | 1.3369 | 1.3369 | -0.34% | |
018414 | 1.0462 | 1.0462 | 0.05% | |
019283 | 1.0242 | 1.0242 | 0.05% | |
019311 | 1.2235 | 1.2235 | 0.31% | |
019411 | 1.1927 | 1.1927 | 0.04% | |
019532 | 1.0521 | 1.0521 | 0.31% | |
018471 | 1.0594 | 1.0594 | 0.05% | |
018665 | 1.0437 | 1.0437 | 0.05% | |
588890 | 1.5513 | 1.5513 | 0.31% | |
021189 | 1.0144 | 1.0144 | -1.17% | |
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159615 | 0.7085 | 0.7085 | -1.17% | |
159834 | 6.3709 | 1.5554 | -0.34% | |
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202025 | 1.8491 | 1.8491 | 0.31% | |
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009615 | 1.0197 | 1.1147 | 0.05% | |
009681 | 0.7265 | 0.7265 | 0.04% | |
006915 | 1.0362 | 1.2004 | 0.05% | |
007025 | 1.234 | 1.234 | 0.05% | |
007109 | 0.6481 | 0.6481 | 0.04% | |
020646 | 1.107 | 1.107 | 0.04% | |
020684 | 1.2879 | 1.2879 | 0.31% | |
020704 | 1.145 | 1.145 | 0.31% | |
021022 | 1.5015 | 1.8765 | 0.31% | |
021029 | 1.2461 | 1.2461 | 0.31% | |
021117 | 0.6797 | 0.6797 | 0.31% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 6,905.33 | 87.79 |
2 | 债券及货币 | 1,272.17 | 16.17 |
3 | 现金 | 1,272.17 | 16.17 |
4 | 其他资产 | 1,452.48 | 18.47 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.97% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.76% | 24.64% | 23.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.95% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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