公募基金 > 基金超市 > 南方港股医药行业混合发起(QDII)C
混合型,QDII型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理王士聪,叶震南
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2023-09-22)
(2023-10-20)
-20.72%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% -0.01% 23/608
最近一月 -2.03% -0.0% 467/600
最近三月 1.93% 0.07% 483/586
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-07-18)
基金代码019416 基金经理王士聪,叶震南 最新份额49.23万份   ()
基金类型混合型,QDII型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2023-10-24 托管行广发银行股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.2%
投资策略

在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,重点投资于港股医药行业的优质上市公司,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金投资于境内境外市场。
针对境外投资,本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;港股通股票;政府债券、公司债券、可转换债券、可交换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
针对境内投资,本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金在投资香港市场时,可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-7-19 0.784 0.784 -1.11%
2024-7-18 0.7928 0.7928 0.48%
2024-7-17 0.789 0.789 1.43%
2024-7-16 0.7779 0.7779 -0.03%
2024-7-15 0.7781 0.7781 -0.73%
2024-7-12 0.7838 0.7838 1.98%
2024-7-11 0.7686 0.7686 3.02%
2024-7-10 0.7461 0.7461 -1.07%
2024-7-9 0.7542 0.7542 0.44%
2024-7-8 0.7509 0.7509 -3.55%
2024-7-5 0.7785 0.7785 2.79%
2024-7-4 0.7574 0.7574 -1.38%
2024-7-3 0.768 0.768 0.51%
2024-7-2 0.7641 0.7641 -1.25%
2024-7-1 0.7738 0.7738 0.31%
2024-6-30 0.7714 0.7714 0.00%
2024-6-28 0.7714 0.7714 -0.82%
2024-6-27 0.7778 0.7778 -2.48%
2024-6-26 0.7976 0.7976 1.14%
2024-6-25 0.7886 0.7886 -0.24%

王士聪先生:美国布兰迪斯大学国际经济与金融学硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2016年7月加入南方基金,任国际业务部研究员。2018年11月30日至2020年5月15日,任南方全球基金经理助理;2019年4月10日至2020年5月15日,任南方香港成长基金经理助理;2020年5月15日至今,任南方香港成长基金经理;2021年8月10日至今,任南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)基金经理;2023年10月24日至今,任南方港股数字经济混合发起(QDII)、南方港股医药行业混合发起(QDII)基金经理;2024年5月21日至今,任南方恒生科技指数发起(QDII)基金经理。

任职期间收益
南方港股医药行业混合发起(QDII)C  2023-09-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A混合型,QDII型2021-06-24 至 今 3.1-42.39% -10.45% 
南方恒生科技指数发起(QDII)C指数型,QDII型2024-04-25 至 今 0.2--  --  
南方香港成长灵活配置混合混合型,QDII型2020-05-15 至 今 4.2-20.21% 22.88% 
南方港股数字经济混合发起(QDII)C混合型,QDII型2023-09-08 至 今 0.9-15.13% 1.21% 
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C混合型,QDII型2021-06-24 至 今 3.1-44.10% -10.45% 
南方港股医药行业混合发起(QDII)C混合型,QDII型2023-09-18 至 今 0.8-23.37% 1.21% 
南方港股医药行业混合发起(QDII)A混合型,QDII型2023-09-18 至 今 0.8-23.24% 1.21% 
南方港股数字经济混合发起(QDII)A混合型,QDII型2023-09-08 至 今 0.9-14.99% 1.21% 
南方恒生科技指数发起(QDII)A指数型,QDII型2024-04-25 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
叶震南2023-09-18 至 今0年10个月零5天-23.371.21
王士聪2023-09-18 至 今0年10个月零5天-23.371.21
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017374 0.9782 0.9782 0.18%
017980 0.7904 0.7904 0.18%
018003 1.6277 1.6277 0.39%
018020 0.8364 0.8364 0.39%
018078 0.7142 0.7142 -0.35%
202005 0.562 1.9546 0.39%
016732 1.0191 1.0191 0.18%
020932 1.2285 1.5965 0.00%
020933 1.0 1.0 0.00%
021059 1.379 1.479 0.47%
019416 0.7928 0.7928 -0.35%
019531 0.818 0.818 0.47%
019689 1.9976 1.9976 0.39%
019885 1.0153 1.0233 0.00%
018665 1.0295 1.0295 0.00%
018703 1.0056 1.0056 0.39%
005691 1.2674 1.7418 0.47%
005729 1.8826 1.8826 0.39%
004343 0.8809 0.8809 0.47%
004346 1.6682 1.6882 0.47%
004348 1.3454 1.4454 0.47%
004556 1.0553 1.2771 0.00%
004643 0.4587 0.4587 0.47%
004703 1.6408 1.6408 0.39%
007791 1.1111 1.1261 0.00%
001334 1.4933 1.5701 0.39%
000452 1.9973 2.2123 0.39%
003776 1.1539 1.3539 0.00%
513600 2.0483 1.0623 0.47%
513800 1.4383 1.4383 -0.35%
160125 0.9207 1.0107 -0.35%
160133 2.96 2.96 0.47%
007490 1.3896 1.3896 0.39%
007733 1.0449 1.1149 0.39%
005810 1.8587 1.8587 0.39%
005811 1.7254 1.7254 0.39%
005979 1.3815 1.3815 0.18%
009647 0.5932 0.5932 0.39%
006961 1.2767 1.3267 0.00%
007150 1.1495 1.1495 0.00%
008771 1.0808 1.1478 0.00%
005059 1.0742 1.3072 0.39%
588150 0.5152 0.5152 0.47%
010299 0.6252 0.6252 0.39%
010444 0.9185 0.9185 0.39%
005207 1.7661 2.6021 0.39%
010879 0.9001 0.9001 0.39%
010880 0.8813 0.8813 0.39%
010887 0.6307 0.6307 0.39%
011033 1.0924 1.0924 0.39%
009682 0.6526 0.6526 0.39%
009704 0.592 0.592 0.39%
001505 1.4895 1.5395 0.39%
001536 1.4428 1.731 0.39%
006842 1.0344 1.1841 0.00%
010183 0.8756 0.8756 0.47%
011860 0.6636 0.6636 0.47%
008080 1.1392 1.1392 0.00%
008209 1.1262 1.1262 0.39%
011141 1.1212 1.1212 0.00%
517160 0.6266 0.6266 0.47%
012586 0.9521 0.9521 0.39%
008514 1.1568 1.1568 0.39%
008546 0.6176 0.6176 0.39%
008745 1.0258 1.1387 0.00%
014189 0.6402 0.6402 0.39%
014430 1.0611 1.0611 0.39%
016453 1.649 1.649 -0.35%
015318 0.9672 0.9672 0.18%
015319 0.9605 0.9605 0.18%
015396 1.5074 1.7375 0.39%
015421 1.0253 1.0253 0.18%
015578 0.9644 0.9644 0.39%
013529 0.9745 0.9745 0.18%
013822 1.0551 1.0551 0.00%
013197 1.0299 1.1016 0.00%
013258 0.9918 0.9918 0.00%
159531 0.7511 0.7511 0.47%
159728 0.5722 0.5722 0.47%
159834 5.8114 1.4188 -0.18%
017242 0.9302 0.9302 0.18%
017364 0.9872 0.9872 0.18%
017377 0.8654 0.8654 0.18%
016014 0.7115 0.7115 0.47%
020300 1.0343 1.1193 0.00%
017823 0.9854 0.9854 0.18%
018414 1.0323 1.0323 0.00%
016643 0.6599 0.6599 0.47%
202002 0.3298 2.8285 0.39%
202011 0.8572 3.3902 0.39%
020608 0.8605 0.8605 0.47%
020704 1.0056 1.0056 0.47%
020756 0.7913 0.7913 0.18%
020999 0.8611 0.8611 0.47%
021002 0.4716 0.4716 0.47%
021837 1.1131 1.1431 0.00%
018533 0.7629 0.7629 0.47%
006183 1.0962 1.2242 0.00%
000554 2.0023 2.0023 0.39%
005469 1.0271 1.2533 0.00%
002293 1.4003 1.4003 0.39%
004702 0.8878 1.1728 0.39%
000327 1.5363 1.7664 0.39%
000356 1.3302 1.5505 0.00%
000527 3.1172 3.1172 0.39%
003612 1.0752 1.3526 0.00%
003613 1.0636 1.3156 0.00%
510290 1.7569 1.7569 0.47%
008264 1.0275 1.0275 0.47%
501302 0.8406 0.8406 0.47%
007340 1.7197 1.7197 0.39%
007341 1.6499 1.6499 0.39%
007715 1.0779 1.1469 0.00%
005741 1.661 1.661 0.39%
006996 1.1969 1.2369 0.00%
007109 0.6269 0.6269 0.39%
008761 1.019 1.152 0.00%
008783 1.0343 1.1193 0.00%
010230 0.9984 0.9984 0.39%
003295 1.0724 1.384 0.39%
003406 1.0944 1.7206 0.00%
000844 1.3442 1.3742 0.39%
005215 1.331 1.331 0.18%
006491 1.0223 1.1823 0.00%
009351 1.0975 1.0975 0.39%
002656 0.8889 0.8889 0.47%
012945 1.0707 1.0707 0.39%
008056 0.889 0.889 0.47%
008164 1.2507 1.5517 0.47%
015270 0.8431 0.8431 0.18%
014032 0.9911 0.9911 0.39%
011216 0.6393 0.6393 0.39%
011220 0.7652 0.7652 0.47%
012354 0.5641 0.5641 0.39%
012398 1.0747 1.0747 0.00%
012584 0.773 0.773 -0.35%
012588 0.7535 0.7535 0.39%
008510 1.0527 1.1839 0.00%
014290 1.0441 1.0698 0.00%
014458 1.0484 1.1074 0.00%
014534 0.8537 0.8537 0.47%
013590 0.9288 0.9288 0.39%
013594 1.2758 1.3258 0.00%
017497 0.7985 0.7985 0.18%
017523 0.7397 0.7397 0.47%
017524 0.7362 0.7362 0.47%
017551 0.7914 0.7914 0.39%
017661 1.0163 1.0163 0.18%
018926 0.8743 0.8743 0.47%
020325 1.0857 1.0857 0.00%
018392 1.2267 1.2267 -0.18%
016553 0.9596 0.9596 0.39%
016640 0.9922 0.9922 0.00%
016676 0.9326 0.9326 0.39%
202003 0.7992 3.4889 0.39%
202019 1.3822 1.4022 0.39%
202027 1.8613 2.7163 0.39%
202105 1.425 1.757 0.00%
202211 1.2999 1.7745 0.47%
202213 1.9535 2.5485 0.39%
202305 1.0842 1.1092 0.00%
020684 1.022 1.022 0.47%
020705 1.0052 1.0052 0.47%
020839 1.1009 1.1009 0.47%
020883 1.0567 1.0567 0.00%
021005 1.2482 1.2482 0.47%
021057 0.4249 0.4249 0.47%
021116 0.6635 0.6635 0.47%
019411 1.0638 1.0638 0.39%
019532 0.8178 0.8178 0.47%
019717 0.9117 1.7427 0.47%
018471 1.0336 1.0336 0.00%
006476 1.3116 1.3116 -0.35%
005470 1.0773 1.2609 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票814.1887.26
2债券及货币74.0307.93
3现金74.0307.93
4其他资产17.7101.90
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-26.14%0.0%0.0%0.0%-27.11%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.03%
1.93%
2.77%
-15.3%
0.0%
0.0%
0.0%
-20.72%
风险指标
1年 3年 5年
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1.28
0.00
0.00
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特雷诺指数
-0.03
0.00
0.00
詹森指数
-0.32
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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