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方正富邦深证100ETF联接A 006687
收藏成功
指数型
基金公司方正富邦基金管理有限公司 基金经理于润泽 申购费率0.12% 基金规模6.5亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码006687 | 基金经理于润泽 | 最新份额30,144.32万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司方正富邦基金管理有限公司 | 最新规模6.5亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2019-01-24 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模2.6亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权；由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整，并于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金的目标ETF为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 1.4175 | 1.4175 | -2.40% |
| 2024-11-14 | 1.4523 | 1.4523 | -2.33% |
| 2024-11-13 | 1.4869 | 1.4869 | 0.68% |
| 2024-11-12 | 1.4768 | 1.4768 | -0.31% |
| 2024-11-11 | 1.4814 | 1.4814 | 1.73% |
| 2024-11-8 | 1.4562 | 1.4562 | -1.06% |
| 2024-11-7 | 1.4718 | 1.4718 | 2.92% |
| 2024-11-6 | 1.43 | 1.43 | -0.89% |
| 2024-11-5 | 1.4428 | 1.4428 | 2.82% |
| 2024-11-4 | 1.4032 | 1.4032 | 1.92% |
| 2024-11-1 | 1.3768 | 1.3768 | -0.66% |
| 2024-10-31 | 1.386 | 1.386 | 0.08% |
| 2024-10-30 | 1.3849 | 1.3849 | -0.67% |
| 2024-10-29 | 1.3943 | 1.3943 | -1.37% |
| 2024-10-28 | 1.4137 | 1.4137 | 0.10% |
| 2024-10-25 | 1.4123 | 1.4123 | 1.57% |
| 2024-10-24 | 1.3905 | 1.3905 | -1.41% |
| 2024-10-23 | 1.4104 | 1.4104 | 0.17% |
| 2024-10-22 | 1.408 | 1.408 | 0.89% |
| 2024-10-21 | 1.3956 | 1.3956 | 0.49% |
于润泽先生：本科毕业于中南财经政法大学金融工程专业，硕士毕业于纽约大学金融工程专业。2017年5月至2018年7月于上海亚美国际咨询有限公司企业风险管理部担任组合风险分析员；2018年7月至2019年9月于东北证券股份有限公司研究部担任研究员；2019年9月加入方正富邦基金管理有限公司，历任指数投资部研究员、基金经理助理。2022年3月至今于方正富邦基金管理有限公司数量投资部担任基金经理。2022年3月至今，任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年3月至今，任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)基金经理。2023年7月至今，任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
方正富邦深证100ETF联接A 2022-03-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方正富邦中证500ETF联接A | 指数型 | 2022-03-18 至 今 | 2.7 | -23.16% | -25.24% |
| 方正富邦科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-28 至 今 | 2.6 | -36.89% | -23.72% |
| 方正富邦中证500ETF联接C | 指数型 | 2022-03-18 至 今 | 2.7 | -23.74% | -25.24% |
| 方正富邦深证100ETF联接C | 指数型 | 2022-03-28 至 今 | 2.6 | -27.73% | -23.72% |
| 方正富邦深证100ETF联接A | 指数型 | 2022-03-28 至 今 | 2.6 | -27.19% | -23.72% |
| 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 指数型,LOF型 | 2022-03-28 至 今 | 2.6 | -22.89% | -23.72% |
| 方正富邦中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-18 至 今 | 2.7 | -23.98% | -25.24% |
| 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-28 至 2023-12-29 | 1.8 | -30.33% | -14.14% |
| 方正富邦深证100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-07-31 至 今 | 1.3 | -25.94% | -21.95% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 于润泽 | 2022-03-28 至 今 | 2年7个月零21天 | -27.19 | -23.72 |
| 张超梁 | 2021-04-19 至 2022-03-28 | 0年11个月零9天 | -16.99 | -7.87 |
| 吴昊 | 2018-11-27 至 2021-04-21 | 2年-8个月零25天 | 82.78 | 91.19 |
基本信息
方正富邦基金管理有限公司
| 注册资本 | 66000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2011-07-08 | 资产管理规模 | 498.82 亿元 |
| 公司股东 | 富邦证券投资信托股份有限公司 方正证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012914 | 0.7971 | 0.7971 | -1.50% | |
| 013078 | 0.8464 | 0.8464 | -1.50% | |
| 013079 | 0.8263 | 0.8263 | -1.50% | |
| 510550 | 1.4903 | 1.4903 | -1.97% | |
| 515360 | 5.3495 | 1.3203 | -1.97% | |
| 730002 | 1.5203 | 1.7903 | -1.50% | |
| 015514 | 0.9657 | 0.9657 | -1.50% | |
| 003788 | 1.0235 | 1.4945 | -0.06% | |
| 003796 | 1.1947 | 1.3227 | -0.06% | |
| 006656 | 1.1728 | 1.1728 | -1.97% | |
| 006732 | 1.0956 | 1.1956 | -0.06% | |
| 007311 | 1.0121 | 1.1891 | -0.06% | |
| 007960 | 1.4876 | 1.4876 | -1.50% | |
| 008602 | 1.1022 | 1.1022 | -1.50% | |
| 008669 | 1.0744 | 1.1344 | -0.06% | |
| 015597 | 1.0423 | 1.0763 | -0.06% | |
| 016595 | 1.014 | 1.0582 | -0.06% | |
| 017993 | 0.9394 | 0.9394 | -1.50% | |
| 018099 | 1.028 | 1.028 | -1.97% | |
| 018816 | 1.0205 | 1.0205 | -1.50% | |
| 019226 | 1.012 | 1.012 | -1.50% | |
| 020067 | 1.013 | 1.013 | -0.06% | |
| 517800 | 0.7161 | 0.7161 | -1.97% | |
| 006689 | 0.5921 | 0.5921 | -1.50% | |
| 008641 | 1.245 | 1.245 | -1.50% | |
| 013378 | 1.0648 | 1.1218 | -0.06% | |
| 016754 | 0.9384 | 0.9384 | -1.50% | |
| 016755 | 0.9293 | 0.9293 | -1.50% | |
| 003795 | 1.2104 | 1.3374 | -0.06% | |
| 006687 | 1.4175 | 1.4175 | -1.97% | |
| 007850 | 1.177 | 1.494 | -1.50% | |
| 007851 | 1.1426 | 1.4526 | -1.50% | |
| 008395 | 1.0736 | 1.1196 | -0.06% | |
| 008603 | 1.0995 | 1.0995 | -1.50% | |
| 011501 | 0.8799 | 0.8799 | -1.50% | |
| 013379 | 1.059 | 1.114 | -0.06% | |
| 017841 | 1.0135 | 1.0515 | -0.06% | |
| 017994 | 0.9267 | 0.9267 | -1.50% | |
| 019227 | 0.8018 | 0.8018 | -1.50% | |
| 020425 | 1.0616 | 1.0616 | -1.50% | |
| 730001 | 0.5929 | 1.3429 | -1.50% | |
| 015515 | 0.9492 | 0.9492 | -1.50% | |
| 006417 | 1.0991 | 1.1361 | -0.06% | |
| 006731 | 1.1047 | 1.2147 | -0.06% | |
| 007046 | 0.5704 | 0.5704 | -1.50% | |
| 007959 | 1.4672 | 1.4672 | -1.50% | |
| 008640 | 1.2627 | 1.2627 | -1.50% | |
| 013712 | 1.0216 | 1.0216 | -1.50% | |
| 013715 | 0.9567 | 0.9567 | -1.50% | |
| 013730 | 1.0145 | 1.0965 | -0.06% | |
| 014870 | 1.0698 | 1.1088 | -0.06% | |
| 019228 | 0.6193 | 0.6193 | -1.50% | |
| 020424 | 1.0715 | 1.0715 | -1.50% | |
| 020952 | 1.0138 | 1.0138 | -0.06% | |
| 003787 | 1.0154 | 1.2734 | -0.06% | |
| 006416 | 1.0562 | 1.1612 | -0.06% | |
| 006688 | 1.3646 | 1.3646 | -1.97% | |
| 008670 | 1.0651 | 1.1251 | -0.06% | |
| 011502 | 0.8639 | 0.8639 | -1.50% | |
| 006657 | 1.1439 | 1.1439 | -1.97% | |
| 007312 | 1.0167 | 1.1797 | -0.06% | |
| 007570 | 1.5305 | 1.5305 | -1.50% | |
| 008182 | 0.5712 | 0.5712 | -1.50% | |
| 010072 | 0.9006 | 0.9006 | -1.50% | |
| 010073 | 0.8956 | 0.8956 | -1.50% | |
| 012913 | 0.8175 | 0.8175 | -1.50% | |
| 015908 | 1.0875 | 1.0875 | -0.06% | |
| 015909 | 1.062 | 1.062 | -0.06% | |
| 017701 | 1.0374 | 1.0374 | -1.50% | |
| 159961 | 1.7055 | 1.7055 | -1.97% | |
| 167301 | 1.034 | 1.726 | -1.97% | |
| 008394 | 1.0801 | 1.1301 | -0.06% | |
| 013713 | 1.0084 | 1.0084 | -1.50% | |
| 013714 | 0.9675 | 0.9675 | -1.50% | |
| 018815 | 1.027 | 1.027 | -1.50% | |
| 020961 | 1.0121 | 1.0121 | -0.06% | |
| 167302 | 0.8713 | 0.8713 | -1.97% | |
| 501089 | 1.173 | 1.173 | -1.97% | |
| 588310 | 0.6413 | 0.6413 | -1.97% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 760.35 | 01.36 |
| 2 | 债券及货币 | 3,037.12 | 05.45 |
| 3 | 现金 | 2,936.87 | 05.27 |
| 4 | 其他资产 | 402.28 | 00.72 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 00.30 | 75.06 | 0.13% | 0.10 |
| 000333 | 美的集团 | 00.54 | 41.07 | 0.07% | 0.16 |
| 000858 | 五粮液 | 00.21 | 34.13 | 0.06% | 0.07 |
| 002594 | 比亚迪 | 00.10 | 30.73 | 0.06% | 0.03 |
| 300059 | 东方财富 | 01.40 | 28.39 | 0.05% | 0.43 |
| 000651 | 格力电器 | 00.49 | 23.49 | 0.04% | 0.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 00.52 | 22.60 | 0.04% | 0.16 |
| 000725 | 京东方A | 03.56 | 15.91 | 0.03% | 1.10 |
| 300274 | 阳光电源 | 00.17 | 16.73 | 0.03% | 0.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.10 | 15.80 | 0.03% | 0.03 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019749 | 24国债15 | 01.00(万张) | 100.25(万元) | 0.18(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 0≤X<100 | 1.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 18.39% | 9.43% | -8.59% | 4.08% | 6.19% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.42% | 25.21% | 19.25% | 15.95% | 9.43% | -23.64% | 22.19% | 41.75% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.16 | 1.31 | 1.23 |
| 夏普比率 | 45.93 | 14.41 | 20.52 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.01 | -0.05 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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