基金公司方正富邦基金管理有限公司 基金经理 申购费率 基金规模0.09亿 (2022-06-30) |
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基金代码560600 | 基金经理 | 最新份额2,970.58万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司方正富邦基金管理有限公司 | 最新规模0.09亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2022-03-03 | 托管行平安银行股份有限公司 |
首募规模2.33亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(含主板、科创板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资范围中的股票包含存托凭证。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估,基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可进行收益分配;
4、基金收益分配数额的确定原则为:本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配;
5、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益分配金额后可能低于面值;
6、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金的收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金属于股票型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;本基金为指数型基金,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-11-10 | 0.6931 | 0.6931 | -0.10% |
2023-11-9 | 0.6938 | 0.6938 | -1.15% |
2023-11-8 | 0.7019 | 0.7019 | 1.36% |
2023-11-7 | 0.6925 | 0.6925 | -0.79% |
2023-11-6 | 0.698 | 0.698 | 2.63% |
2023-11-3 | 0.6801 | 0.6801 | 0.47% |
2023-11-2 | 0.6769 | 0.6769 | -0.50% |
2023-11-1 | 0.6803 | 0.6803 | -0.41% |
2023-10-31 | 0.6831 | 0.6831 | -0.73% |
2023-10-30 | 0.6881 | 0.6881 | 2.62% |
2023-10-27 | 0.6705 | 0.6705 | 4.78% |
2023-10-26 | 0.6399 | 0.6399 | 0.95% |
2023-10-25 | 0.6339 | 0.6339 | -1.80% |
2023-10-24 | 0.6455 | 0.6455 | 1.03% |
2023-10-23 | 0.6389 | 0.6389 | -0.33% |
2023-10-20 | 0.641 | 0.641 | -1.54% |
2023-10-19 | 0.651 | 0.651 | -1.44% |
2023-10-18 | 0.6605 | 0.6605 | -1.45% |
2023-10-17 | 0.6702 | 0.6702 | -0.33% |
2023-10-16 | 0.6724 | 0.6724 | -1.60% |
注册资本 | 66000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2011-07-08 | 资产管理规模 | 498.82 亿元 |
公司股东 | 富邦证券投资信托股份有限公司 方正证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006732 | 1.0944 | 1.1494 | 0.01% | |
008395 | 1.0381 | 1.0841 | 0.01% | |
008641 | 1.3426 | 1.3426 | -0.34% | |
016595 | 1.0053 | 1.0103 | 0.01% | |
517800 | 0.6231 | 0.6231 | -0.54% | |
003788 | 1.0838 | 1.4498 | 0.01% | |
006687 | 1.2912 | 1.2912 | -0.54% | |
006689 | 0.6209 | 0.6209 | -0.34% | |
006731 | 1.1101 | 1.1651 | 0.01% | |
008306 | 1.2848 | 1.2848 | -0.34% | |
008307 | 1.2751 | 1.2751 | -0.34% | |
011501 | 0.8944 | 0.8944 | -0.34% | |
012913 | 0.7957 | 0.7957 | -0.34% | |
013713 | 0.9685 | 0.9685 | -0.34% | |
006657 | 1.0716 | 1.0716 | -0.54% | |
007046 | 0.6083 | 0.6083 | -0.34% | |
007960 | 1.4182 | 1.4182 | -0.34% | |
008394 | 1.0416 | 1.0916 | 0.01% | |
010071 | 0.8325 | 0.8325 | -0.34% | |
010072 | 0.8772 | 0.8772 | -0.34% | |
010073 | 0.8733 | 0.8733 | -0.34% | |
015908 | 1.0132 | 1.0132 | 0.01% | |
017993 | 0.988 | 0.988 | -0.34% | |
019226 | 0.9825 | 0.9825 | -0.34% | |
730001 | 0.6304 | 1.3804 | -0.34% | |
730002 | 1.5475 | 1.8175 | -0.34% | |
015515 | 0.9147 | 0.9147 | -0.34% | |
015514 | 0.9231 | 0.9231 | -0.34% | |
003795 | 1.1459 | 1.2729 | 0.01% | |
006416 | 1.0596 | 1.1126 | 0.01% | |
007570 | 1.5625 | 1.5625 | -0.34% | |
008602 | 1.0472 | 1.0472 | -0.34% | |
008603 | 1.0479 | 1.0479 | -0.34% | |
012914 | 0.7822 | 0.7822 | -0.34% | |
013079 | 0.8204 | 0.8204 | -0.34% | |
017701 | 1.018 | 1.018 | -0.34% | |
560600 | 0.6931 | 0.6931 | -0.54% | |
006417 | 1.0688 | 1.0898 | 0.01% | |
007311 | 1.0135 | 1.1405 | 0.01% | |
007312 | 1.0107 | 1.1337 | 0.01% | |
007959 | 1.3947 | 1.3947 | -0.34% | |
008182 | 0.6008 | 0.6008 | -0.34% | |
013378 | 1.0759 | 1.0759 | 0.01% | |
013715 | 0.9541 | 0.9541 | -0.34% | |
015597 | 1.0051 | 1.0291 | 0.01% | |
016755 | 0.9756 | 0.9756 | -0.34% | |
017841 | 1.007 | 1.007 | 0.01% | |
019228 | 0.6001 | 0.6001 | -0.34% | |
159961 | 1.5466 | 1.5466 | -0.54% | |
167301 | 0.741 | 1.24 | -0.54% | |
515360 | 4.7226 | 1.1656 | -0.54% | |
007851 | 1.3954 | 1.4354 | -0.34% | |
013379 | 1.0692 | 1.0692 | 0.01% | |
013712 | 0.9763 | 0.9763 | -0.34% | |
013714 | 0.9609 | 0.9609 | -0.34% | |
016754 | 0.9791 | 0.9791 | -0.34% | |
017994 | 0.9828 | 0.9828 | -0.34% | |
019227 | 0.7769 | 0.7769 | -0.34% | |
588310 | 0.5874 | 0.5874 | -0.54% | |
003787 | 1.0742 | 1.2272 | 0.01% | |
006656 | 1.0943 | 1.0943 | -0.54% | |
006688 | 1.2481 | 1.2481 | -0.54% | |
007850 | 1.4344 | 1.4744 | -0.34% | |
008669 | 1.0484 | 1.1084 | 0.01% | |
008670 | 1.0416 | 1.1016 | 0.01% | |
010070 | 0.8388 | 0.8388 | -0.34% | |
011502 | 0.8826 | 0.8826 | -0.34% | |
013078 | 0.8336 | 0.8336 | -0.34% | |
501089 | 1.2619 | 1.2619 | -0.54% | |
003796 | 1.1338 | 1.2618 | 0.01% | |
008640 | 1.3575 | 1.3575 | -0.34% | |
013730 | 1.0096 | 1.0516 | 0.01% | |
014870 | 1.0408 | 1.0678 | 0.01% | |
015909 | 1.0078 | 1.0078 | 0.01% | |
018099 | 0.74 | 0.74 | -0.54% | |
167302 | 0.7886 | 0.7886 | -0.54% | |
510550 | 1.3913 | 1.3913 | -0.54% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,382.62 | 97.76 |
2 | 债券及货币 | 80.24 | 03.29 |
3 | 现金 | 80.24 | 03.29 |
4 | 其他资产 | 01.55 | 00.06 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603259 | 药明康德 | 03.84 | 330.93 | 13.58% | 0.87 |
300122 | 智飞生物 | 04.66 | 226.90 | 9.31% | 1.05 |
300760 | 迈瑞医疗 | 00.84 | 226.64 | 9.30% | 0.19 |
300015 | 爱尔眼科 | 12.16 | 218.61 | 8.97% | 2.76 |
000661 | 长春高新 | 01.26 | 175.14 | 7.19% | 0.29 |
300896 | 爱美客 | 00.42 | 163.91 | 6.73% | 0.09 |
002821 | 凯莱英 | 00.93 | 141.08 | 5.79% | 0.21 |
300832 | 新产业 | 01.22 | 77.49 | 3.18% | 0.27 |
002603 | 以岭药业 | 03.25 | 76.24 | 3.13% | 0.74 |
603392 | 万泰生物 | 01.48 | 71.09 | 2.92% | 0.34 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-22 | 0.68962 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-21.42% | -18.44% | 0.0% | 0.0% | -19.5% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.56% | 3.98% | 4.49% | -18.73% | -18.44% | 0.0% | 0.0% | -30.69% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.01 | 0.88 | 0.00 |
夏普比率 | -105.99 | -99.95 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.07 | 0.00 |
詹森指数 | -0.19 | -0.14 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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