基金公司方正富邦基金管理有限公司 基金经理于润泽 申购费率1.0% 基金规模0.07亿 (2022-06-30) |
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基金代码167302 | 基金经理于润泽 | 最新份额722.84万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,LOF型 | 基金公司方正富邦基金管理有限公司 | 最新规模0.07亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.75% |
成立日期2019-09-26 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模3.04亿 | 托管费0.15% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他股票(包括港股通标的股票和中国证监会核准发行上市的股票)、债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以根据有关法律法规和政策的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 0.7702 | 0.7702 | -0.38% |
2024-4-29 | 0.7731 | 0.7731 | 1.68% |
2024-4-26 | 0.7603 | 0.7603 | 2.16% |
2024-4-25 | 0.7442 | 0.7442 | 0.61% |
2024-4-24 | 0.7397 | 0.7397 | 1.48% |
2024-4-23 | 0.7289 | 0.7289 | 0.66% |
2024-4-22 | 0.7241 | 0.7241 | 0.89% |
2024-4-19 | 0.7177 | 0.7177 | -0.82% |
2024-4-18 | 0.7236 | 0.7236 | 0.81% |
2024-4-17 | 0.7178 | 0.7178 | 1.13% |
2024-4-16 | 0.7098 | 0.7098 | -1.58% |
2024-4-15 | 0.7212 | 0.7212 | 0.08% |
2024-4-12 | 0.7206 | 0.7206 | -1.68% |
2024-4-11 | 0.7329 | 0.7329 | -0.27% |
2024-4-10 | 0.7349 | 0.7349 | -0.07% |
2024-4-9 | 0.7354 | 0.7354 | 0.37% |
2024-4-8 | 0.7327 | 0.7327 | -1.07% |
2024-4-3 | 0.7406 | 0.7406 | -0.80% |
2024-4-2 | 0.7466 | 0.7466 | 0.40% |
2024-4-1 | 0.7436 | 0.7436 | 0.99% |
于润泽先生:本科毕业于中南财经政法大学金融工程专业,硕士毕业于纽约大学金融工程专业。2017年5月至2018年7月于上海亚美国际咨询有限公司企业风险管理部担任组合风险分析员;2018年7月至2019年9月于东北证券股份有限公司研究部担任研究员;2019年9月加入方正富邦基金管理有限公司,历任指数投资部研究员、基金经理助理。2022年3月至今于方正富邦基金管理有限公司数量投资部担任基金经理。2022年3月至今,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年3月至今,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)基金经理。2023年7月至今,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
方正富邦中证500ETF联接A | 指数型 | 2022-03-18 至 今 | 2.1 | -23.16% | -25.24% |
方正富邦科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-28 至 今 | 2.1 | -36.89% | -23.72% |
方正富邦中证500ETF联接C | 指数型 | 2022-03-18 至 今 | 2.1 | -23.74% | -25.24% |
方正富邦深证100ETF联接C | 指数型 | 2022-03-28 至 今 | 2.1 | -27.73% | -23.72% |
方正富邦深证100ETF联接A | 指数型 | 2022-03-28 至 今 | 2.1 | -27.19% | -23.72% |
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 指数型,LOF型 | 2022-03-28 至 今 | 2.1 | -22.89% | -23.72% |
方正富邦中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-18 至 今 | 2.1 | -23.98% | -25.24% |
方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-28 至 2023-12-29 | 1.8 | -30.33% | -14.14% |
方正富邦深证100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-07-31 至 今 | 0.8 | -25.94% | -21.95% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
于润泽 | 2022-03-28 至 今 | 2年1个月零4天 | -22.89 | -23.72 |
张超梁 | 2021-02-02 至 2022-03-28 | 1年1个月零26天 | -29.94 | -12.24 |
吴昊 | 2019-08-20 至 2024-04-17 | 4年-5个月零28天 | -30.43 | 9.14 |
注册资本 | 66000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2011-07-08 | 资产管理规模 | 498.82 亿元 |
公司股东 | 富邦证券投资信托股份有限公司 方正证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015515 | 0.8598 | 0.8598 | -0.17% | |
013730 | 1.0143 | 1.0763 | 0.08% | |
013378 | 1.076 | 1.101 | 0.08% | |
015908 | 1.0299 | 1.0299 | 0.08% | |
017994 | 0.8968 | 0.8968 | -0.17% | |
167301 | 0.766 | 1.281 | -0.52% | |
007851 | 1.1102 | 1.4202 | -0.17% | |
501089 | 1.1942 | 1.1942 | -0.52% | |
007312 | 1.0195 | 1.1625 | 0.08% | |
007959 | 1.3844 | 1.3844 | -0.17% | |
006687 | 1.2516 | 1.2516 | -0.52% | |
006689 | 0.5992 | 0.5992 | -0.17% | |
730001 | 0.5322 | 1.2822 | -0.17% | |
008670 | 1.0519 | 1.1119 | 0.08% | |
012913 | 0.7684 | 0.7684 | -0.17% | |
008182 | 0.5791 | 0.5791 | -0.17% | |
013715 | 0.8993 | 0.8993 | -0.17% | |
013379 | 1.0702 | 1.0952 | 0.08% | |
016754 | 0.9428 | 0.9428 | -0.17% | |
020425 | 1.0362 | 1.0362 | -0.17% | |
020961 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
003788 | 1.0333 | 1.4743 | 0.08% | |
003796 | 1.1653 | 1.2933 | 0.08% | |
010072 | 0.8372 | 0.8372 | -0.17% | |
015909 | 1.0224 | 1.0224 | 0.08% | |
019227 | 0.7174 | 0.7174 | -0.17% | |
017701 | 1.0288 | 1.0288 | -0.17% | |
006417 | 1.0799 | 1.1169 | 0.08% | |
007046 | 0.5128 | 0.5128 | -0.17% | |
008307 | 1.2458 | 1.2458 | -0.17% | |
159961 | 1.4958 | 1.4958 | -0.52% | |
007960 | 1.4057 | 1.4057 | -0.17% | |
017993 | 0.905 | 0.905 | -0.17% | |
018099 | 0.763 | 0.763 | -0.52% | |
167302 | 0.7702 | 0.7702 | -0.52% | |
515360 | 4.7483 | 1.172 | -0.52% | |
588310 | 0.5412 | 0.5412 | -0.52% | |
006688 | 1.2075 | 1.2075 | -0.52% | |
013079 | 0.7818 | 0.7818 | -0.17% | |
014870 | 1.0652 | 1.0922 | 0.08% | |
016595 | 1.0154 | 1.0394 | 0.08% | |
003787 | 1.0243 | 1.2523 | 0.08% | |
006732 | 1.0793 | 1.1793 | 0.08% | |
730002 | 1.4748 | 1.7448 | -0.17% | |
008640 | 1.1989 | 1.1989 | -0.17% | |
008669 | 1.0598 | 1.1198 | 0.08% | |
012914 | 0.7524 | 0.7524 | -0.17% | |
013078 | 0.7974 | 0.7974 | -0.17% | |
011502 | 0.7769 | 0.7769 | -0.17% | |
013712 | 0.9206 | 0.9206 | -0.17% | |
013713 | 0.9112 | 0.9112 | -0.17% | |
018816 | 1.0019 | 1.0019 | -0.17% | |
020424 | 1.0379 | 1.0379 | -0.17% | |
017841 | 1.0122 | 1.0302 | 0.08% | |
019228 | 0.5541 | 0.5541 | -0.17% | |
510550 | 1.354 | 1.354 | -0.52% | |
007850 | 1.1428 | 1.4598 | -0.17% | |
008306 | 1.2562 | 1.2562 | -0.17% | |
007311 | 1.0236 | 1.1706 | 0.08% | |
006657 | 1.0437 | 1.0437 | -0.52% | |
010073 | 0.8329 | 0.8329 | -0.17% | |
517800 | 0.583 | 0.583 | -0.52% | |
008603 | 0.9906 | 0.9906 | -0.17% | |
011501 | 0.7891 | 0.7891 | -0.17% | |
013714 | 0.9074 | 0.9074 | -0.17% | |
016755 | 0.9367 | 0.9367 | -0.17% | |
018815 | 1.0043 | 1.0043 | -0.17% | |
020952 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
003795 | 1.1789 | 1.3059 | 0.08% | |
008395 | 1.0565 | 1.1025 | 0.08% | |
010071 | 0.8126 | 0.8126 | -0.17% | |
008602 | 0.9913 | 0.9913 | -0.17% | |
008641 | 1.1841 | 1.1841 | -0.17% | |
015514 | 0.8709 | 0.8709 | -0.17% | |
015597 | 1.0216 | 1.0556 | 0.08% | |
019226 | 0.9064 | 0.9064 | -0.17% | |
006416 | 1.0356 | 1.1406 | 0.08% | |
008394 | 1.061 | 1.111 | 0.08% | |
007570 | 1.487 | 1.487 | -0.17% | |
006656 | 1.0678 | 1.0678 | -0.52% | |
006731 | 1.0868 | 1.1968 | 0.08% | |
010070 | 0.8193 | 0.8193 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 500.86 | 94.12 |
2 | 债券及货币 | 40.86 | 07.68 |
3 | 现金 | 40.86 | 07.68 |
4 | 其他资产 | 03.61 | 00.68 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00700 | 腾讯控股 | 00.20 | 55.08 | 10.35% | 0.02 |
01299 | 友邦保险 | 00.70 | 33.35 | 6.27% | 0.00 |
601318 | 中国平安 | 00.61 | 24.89 | 4.68% | 0.06 |
600036 | 招商银行 | 00.75 | 24.15 | 4.54% | 0.00 |
000333 | 美的集团 | 00.30 | 19.46 | 3.66% | 0.01 |
00388 | 香港交易所 | 00.08 | 15.51 | 2.91% | 0.00 |
02318 | 中国平安 | 00.40 | 11.98 | 2.25% | 0.00 |
300760 | 迈瑞医疗 | 00.04 | 11.26 | 2.12% | 0.00 |
600030 | 中信证券 | 00.58 | 11.05 | 2.08% | 0.02 |
000651 | 格力电器 | 00.27 | 10.61 | 1.99% | -0.03 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.0% |
50≤X<100 | 0.6% |
100≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.25% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.02% | -14.05% | -14.35% | 0.0% | -5.52% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.6% | 9.51% | 1.32% | 1.32% | -14.05% | -37.19% | 0.0% | -22.98% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.05 | 1.42 | 1.08 |
夏普比率 | -86.04 | -23.45 | -28.57 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
詹森指数 | -0.08 | -0.06 | -0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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