基金公司 基金经理刘珈吟,张超梁 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159351 | 基金经理刘珈吟,张超梁 | 最新份额818,612.34万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-09-20 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证,下同)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、科创板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、债券资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货等)、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每份基金份额享有同等分配权;
2、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
3、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
4、本基金收益分配采取现金方式;
5、基金管理人有权根据实际情况决定是否进行分红,但满足以下条件,本基金每季度至少进行一次收益分配:
每季度最后一个交易日对基金相对标的指数的超额收益率进行评价;计算基金份额净值增长率、标的指数同期增长率、超额收益率;
当超额收益率大于0时,本基金将进行收益分配,收益分配比例不低于超额收益率的60%,基金管理人将在次季度起的15个工作日内拟定收益分配方案;当超额收益率小于或等于0时,本基金将不进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.3053 | 1.3294 | 0.69% |
| 2026-7-2 | 1.2963 | 1.3204 | -3.20% |
| 2026-7-1 | 1.3391 | 1.3632 | -0.59% |
| 2026-6-30 | 1.3471 | 1.3712 | 1.50% |
| 2026-6-29 | 1.3272 | 1.3513 | 1.27% |
| 2026-6-26 | 1.3105 | 1.3346 | -2.96% |
| 2026-6-25 | 1.3505 | 1.3746 | 1.54% |
| 2026-6-24 | 1.33 | 1.3541 | 1.06% |
| 2026-6-23 | 1.3161 | 1.3402 | -2.99% |
| 2026-6-22 | 1.3566 | 1.3807 | 2.46% |
| 2026-6-18 | 1.324 | 1.3481 | 0.53% |
| 2026-6-17 | 1.317 | 1.3411 | 1.26% |
| 2026-6-16 | 1.3006 | 1.3247 | 0.21% |
| 2026-6-15 | 1.2979 | 1.322 | 2.82% |
| 2026-6-12 | 1.2623 | 1.2864 | 0.95% |
| 2026-6-11 | 1.2504 | 1.2745 | -0.49% |
| 2026-6-10 | 1.2566 | 1.2807 | -1.23% |
| 2026-6-9 | 1.2723 | 1.2964 | 2.15% |
| 2026-6-8 | 1.2455 | 1.2696 | -2.55% |
| 2026-6-5 | 1.2781 | 1.3022 | -1.67% |

刘珈吟女士:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。2009年加入嘉实基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员。现任指数投资部负责人。2016年3月24日至2021年9月4日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24日至2021年9月4日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2022年1月27日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2022年1月27日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24日至2022年1月27日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2022年9月9日任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24日至2022年9月9日任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年6月7日至2022年1月27日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年1月14日至2024年9月27日任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理、2021年7月2日至2023年4月12日任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2021年7月2日至2023年4月12日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2021年11月24日至2024年1月11日任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2022年8月5日至2024年9月27日任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年9月22日至2023年7月13日任嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2023年3月16日至2024年9月27日任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年4月11日至2024年9月27日任嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2023年5月11日至2024年5月22日任嘉实恒生医疗保健指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2023年7月14日至2024年2月1日任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理、2024年5月23日至2024年9月27日任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年3月30日至今任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年3月30日至今任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年9月20日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年11月28日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2020年4月22日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理、2023年6月1日至今任嘉实中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理、2023年7月27日至今任嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年12月25日至今任嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2024年9月20日至今任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年11月12日至今任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 指数型 | 2020-03-17 至 今 | 6.3 | -1.34% | 0.79% |
| 嘉实中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-09-07 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 嘉实央企创新驱动ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-08 至 今 | 6.9 | 24.72% | 6.08% |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 指数型 | 2018-11-24 至 2024-09-27 | 5.8 | -38.23% | 39.48% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 指数型 | 2022-09-22 至 2024-02-01 | 1.4 | 45.46% | 5.63% |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2021-09-24 至 今 | 4.8 | -29.96% | -33.96% |
| 嘉实中证金融地产ETF | 指数型,ETF型 | 2016-03-24 至 2022-01-27 | 5.8 | 29.49% | 90.25% |
| 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型 | 2019-03-30 至 今 | 7.3 | 3.93% | 8.12% |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型 | 2019-10-25 至 今 | 6.7 | 23.78% | 7.45% |
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 指数型 | 2020-03-17 至 今 | 6.3 | -2.08% | 0.79% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型 | 2023-03-02 至 2024-09-27 | 1.6 | -33.49% | -21.46% |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型 | 2023-11-28 至 今 | 2.6 | -1.39% | -9.87% |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 指数型 | 2024-07-18 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 指数型 | 2024-07-22 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 嘉实中创400ETF联接A | 指数型 | 2016-03-24 至 2021-09-04 | 5.5 | 6.30% | 102.36% |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 指数型,ETF型 | 2023-07-04 至 今 | 3.0 | -4.95% | -20.42% |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型 | 2016-03-24 至 2022-01-27 | 5.8 | 26.29% | 90.25% |
| 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C | 指数型 | 2023-03-23 至 2024-09-27 | 1.5 | -29.36% | -0.48% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 指数型 | 2023-04-27 至 2024-09-27 | 1.4 | -33.31% | 1.37% |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型 | 2023-11-28 至 今 | 2.6 | -1.42% | -9.87% |
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | 指数型 | 2024-07-18 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 嘉实深证基本面120ETF | 指数型,ETF型 | 2016-03-24 至 2022-09-09 | 6.5 | 68.15% | 78.46% |
| 嘉实中创400ETF | 指数型,ETF型 | 2016-03-24 至 2021-09-04 | 5.5 | 8.26% | 102.36% |
| 嘉实沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-24 至 今 | 4.8 | -31.11% | -33.96% |
| 嘉实富时中国A50ETF | 指数型,ETF型 | 2019-03-30 至 今 | 7.3 | 6.11% | 8.12% |
| 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A | 指数型 | 2023-03-23 至 2024-09-27 | 1.5 | -29.21% | -0.48% |
| 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-11-08 至 2024-01-11 | 2.2 | -28.28% | -10.72% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-30 至 2024-09-27 | 2.2 | -40.51% | -25.50% |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-07-02 至 2023-04-12 | 1.8 | -29.64% | -13.65% |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2021-09-24 至 今 | 4.8 | -30.63% | -33.96% |
| 嘉实中证医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2016-03-24 至 2022-01-27 | 5.8 | 25.57% | 90.25% |
| 嘉实中创400ETF联接C | 指数型 | 2018-03-06 至 2021-09-04 | 3.5 | 23.46% | 63.24% |
| 嘉实深证基本面120ETF联接C | 指数型 | 2018-06-15 至 2022-09-09 | 4.2 | 27.93% | 52.85% |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型 | 2018-06-15 至 2022-01-27 | 3.6 | 21.52% | 62.77% |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型 | 2019-10-25 至 今 | 6.7 | 22.75% | 7.45% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 指数型 | 2022-09-22 至 2024-02-01 | 1.4 | 45.12% | 5.62% |
| 嘉实中关村A股ETF | 指数型,ETF型 | 2017-05-02 至 2022-01-27 | 4.7 | -5.21% | 68.83% |
| 嘉实中证主要消费ETF | 指数型,ETF型 | 2016-03-24 至 今 | 10.3 | 147.57% | 37.52% |
| 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型 | 2019-03-30 至 今 | 7.3 | 1.88% | 8.12% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 指数型 | 2022-09-22 至 2024-02-01 | 1.4 | 45.77% | 5.62% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型 | 2023-03-02 至 2024-09-27 | 1.6 | -33.35% | -21.46% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 指数型 | 2023-04-27 至 2024-09-27 | 1.4 | -33.38% | 1.37% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型 | 2023-05-19 至 2026-03-12 | 2.8 | -7.57% | -19.81% |
| 嘉实中证A500ETF联接C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 嘉实深证基本面120ETF联接A | 指数型 | 2016-03-24 至 2022-09-09 | 6.5 | 64.28% | 78.46% |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2021-07-02 至 2023-04-12 | 1.8 | -27.49% | -13.65% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 指数型 | 2022-09-22 至 2024-02-01 | 1.4 | 44.80% | 5.62% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型 | 2023-05-19 至 2026-03-12 | 2.8 | -7.72% | -19.81% |
| 嘉实中证A500ETF联接A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y | 指数型 | 2024-12-18 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 嘉实中证A500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2018-11-24 至 2024-09-27 | 5.8 | -36.97% | 39.48% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张超梁 | 2024-09-07 至 今 | 1年-3个月零27天 | ||
| 刘珈吟 | 2024-09-07 至 今 | 1年-3个月零27天 |

张超梁先生:硕士研究生毕业于中国科学院数学与系统科学研究院,本科毕业于北京邮电大学,中国籍。曾任国金基金管理有限公司量化分析师助理、量化分析师、投资经理、基金经理助理,华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理,方正富邦基金管理有限公司指数投资部基金经理。2022年3月加入嘉实基金管理有限公司任SmartBeta和指数投资部投资经理。2019年12月13日至2022年3月28日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年12月13日至2022年3月28日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2020年3月10日至2022年3月28日任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年2月2日至2022年3月28日任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)基金经理,2021年4月19日至2022年3月28日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2021年11月22日至2022年3月28日任方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年3月3日至2022年3月28日任方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年3月7日至2025年4月8日任嘉实创业板50指数型证券投资基金基金经理、2025年9月2日至2025年9月4日任嘉实中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金基金经理、2024年1月25日至今任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年2月1日至今任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2024年2月1日至今任嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年2月1日至今任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年9月20日至今任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年9月27日至今任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2024年11月12日至今任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2025年1月23日至今任嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年4月9日至今任嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2025年7月30日至今任嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年8月4日至今任嘉实恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年8月28日至今任嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理、2025年9月5日至今任嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2025年10月22日至今任嘉实恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年10月31日至今任嘉实恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2025年11月6日至今任嘉实中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年11月14日至今任嘉实中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方正富邦中证500ETF联接A | 指数型 | 2019-12-13 至 2022-03-28 | 2.3 | 23.68% | 33.47% |
| 嘉实创业板50ETF联接C | 指数型 | 2025-02-13 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 嘉实中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-09-07 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 方正富邦科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-26 至 2022-03-28 | 0.4 | -25.21% | -15.95% |
| 方正富邦中证500ETF联接C | 指数型 | 2019-12-13 至 2022-03-28 | 2.3 | 22.43% | 33.47% |
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A | 指数型 | 2025-10-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C | 指数型 | 2025-10-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 嘉实中证细分化工产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-15 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型 | 2024-09-27 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 指数型 | 2025-08-01 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 嘉实中创400ETF联接A | 指数型 | 2024-02-01 至 今 | 2.4 | 0.00% | 0.00% |
| 嘉实恒指港股通ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 嘉实中证港股通创新药ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-04 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 嘉实中创400ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-01 至 今 | 2.4 | 0.00% | 0.00% |
| 方正富邦深证100ETF联接C | 指数型 | 2021-04-19 至 2022-03-28 | 0.9 | -17.30% | -7.90% |
| 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C | 指数型 | 2025-08-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 嘉实创业板50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-09 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-25 至 今 | 2.4 | -9.42% | -6.49% |
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-17 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 嘉实中创400ETF联接C | 指数型 | 2024-02-01 至 今 | 2.4 | 0.00% | 0.00% |
| 方正富邦深证100ETF联接A | 指数型 | 2021-04-19 至 2022-03-28 | 0.9 | -16.99% | -7.87% |
| 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 指数型,LOF型 | 2021-02-02 至 2022-03-28 | 1.1 | -29.94% | -12.24% |
| 方正富邦中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-13 至 2022-03-28 | 2.3 | 26.76% | 33.47% |
| 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-28 至 2022-03-28 | 0.2 | -0.51% | -7.36% |
| 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A | 指数型 | 2025-08-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型 | 2024-09-27 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 嘉实中证A500ETF联接C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 嘉实中证信息安全主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-01 至 今 | 2.4 | 0.00% | 0.00% |
| 嘉实中证A500ETF联接A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 嘉实中证A500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 嘉实创业板50ETF联接A | 指数型 | 2025-02-13 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 指数型 | 2025-08-01 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 方正富邦沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-10 至 2022-03-28 | 2.0 | 26.06% | 22.51% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张超梁 | 2024-09-07 至 今 | 1年-3个月零27天 | ||
| 刘珈吟 | 2024-09-07 至 今 | 1年-3个月零27天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 960,495.10 | 99.92 |
| 2 | 债券及货币 | 4,184.94 | 00.44 |
| 3 | 现金 | 4,184.94 | 00.44 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 90.20 | 36,231.85 | 3.77% | -7.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21.49 | 31,164.70 | 3.24% | -1.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 37.75 | 21,496.88 | 2.24% | -3.04 |
| 601318 | 中国平安 | 364.01 | 20,668.49 | 2.15% | -28.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 562.85 | 18,416.45 | 1.92% | -44.56 |
| 600036 | 招商银行 | 423.07 | 16,635.11 | 1.73% | -33.48 |
| 300502 | 新易盛 | 33.83 | 14,979.51 | 1.56% | -2.71 |
| 000333 | 美的集团 | 168.13 | 12,837.03 | 1.34% | -13.32 |
| 600900 | 长江电力 | 417.79 | 11,297.04 | 1.18% | -33.10 |
| 601166 | 兴业银行 | 578.28 | 10,883.23 | 1.13% | -45.80 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 0.0027 |
| 2 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 0.0055 |
| 3 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 0.0075 |
| 4 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 0.0064 |
| 5 | 2025-04-16 | 2025-04-18 | 0.001 |
| 6 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 0.001 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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