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华泰柏瑞信用增利债券A 164606
收藏成功
债券型,LOF型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理王烨斌 申购费率0.08% 基金规模0.27亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码164606 | 基金经理王烨斌 | 最新份额5,493.93万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型,LOF型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模0.27亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2011-09-22 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模2.12亿 | 托管费0.1% |
投资策略
通过系统的信用分析，优化投资组合，在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、A股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、银行存款，以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金也可投资于股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具，但可以参与一级市场股票首次公开发行或新股增发，并可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于分离交易可转债而产生的权证。 本基金所指信用债券是指企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券（含分离交易可转债）、资产支持证券等除国债和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。
收益分配原则
1、本基金的每一基金份额享有同等收益分配权；
2、封闭期间，基金收益分配采用现金方式。转为上市开放式基金（LOF）后，基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统的基金份额，投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金红利；登记在证券账户的基金份额只能采取现金红利方式，不能选择红利再投资；
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即基金可供分配利润计算截止日；
4、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日；
5、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的60％；封闭期间本基金每年度收益至少分配1次，分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的90％；
6、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
7、在封闭期结束转为上市交易开放式基金后，收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。
法律、法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-19 | 1.3799 | 1.5734 | 0.05% |
| 2024-4-18 | 1.3792 | 1.5727 | 0.04% |
| 2024-4-17 | 1.3786 | 1.5721 | 0.18% |
| 2024-4-16 | 1.3761 | 1.5696 | -0.12% |
| 2024-4-15 | 1.3778 | 1.5713 | -0.17% |
| 2024-4-12 | 1.3802 | 1.5737 | 0.19% |
| 2024-4-11 | 1.3776 | 1.5711 | 0.11% |
| 2024-4-10 | 1.3761 | 1.5696 | -0.04% |
| 2024-4-9 | 1.3767 | 1.5702 | 0.20% |
| 2024-4-8 | 1.374 | 1.5675 | -0.10% |
| 2024-4-3 | 1.3754 | 1.5689 | 0.05% |
| 2024-4-2 | 1.3747 | 1.5682 | 0.02% |
| 2024-4-1 | 1.3744 | 1.5679 | 0.23% |
| 2024-3-29 | 1.3712 | 1.5647 | 0.08% |
| 2024-3-28 | 1.3701 | 1.5636 | 0.04% |
| 2024-3-27 | 1.3696 | 1.5631 | -0.23% |
| 2024-3-26 | 1.3728 | 1.5663 | -0.12% |
| 2024-3-25 | 1.3745 | 1.568 | -0.12% |
| 2024-3-22 | 1.3762 | 1.5697 | -0.06% |
| 2024-3-21 | 1.377 | 1.5705 | 0.00% |
王烨斌先生：中国人民大学西方经济学硕士、法国图卢兹经济学院公共发展政策专业硕士。曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师，2015年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任固定收益部研究员。2021年2月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月起任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月起任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华泰柏瑞信用增利债券A 2021-02-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞恒悦混合C | 混合型 | 2022-03-25 至 今 | 2.1 | 0.45% | -19.60% |
| 华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型 | 2021-12-14 至 2023-12-01 | 2.0 | -4.37% | -22.92% |
| 华泰柏瑞信用增利债券B | 债券型 | 2021-10-11 至 今 | 2.5 | 8.88% | 4.87% |
| 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-04-22 至 今 | 2.0 | 4.52% | 3.42% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 债券型 | 2022-11-24 至 今 | 1.4 | -3.83% | 2.69% |
| 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-02-11 至 今 | 2.2 | 5.76% | 4.23% |
| 华泰柏瑞恒泽混合C | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 1.9 | 1.55% | -21.26% |
| 华泰柏瑞稳本增利债券B | 债券型 | 2021-02-03 至 今 | 3.2 | 15.79% | 8.23% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型 | 2022-01-11 至 今 | 2.3 | -5.27% | 3.64% |
| 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-02-11 至 今 | 2.2 | 5.35% | 4.23% |
| 华泰柏瑞恒悦混合A | 混合型 | 2022-03-25 至 今 | 2.1 | 0.80% | -19.60% |
| 华泰柏瑞稳本增利债券C | 债券型 | 2024-01-04 至 今 | 0.3 | -0.18% | 0.03% |
| 华泰柏瑞稳本增利债券A | 债券型 | 2021-02-03 至 今 | 3.2 | 16.84% | 8.23% |
| 华泰柏瑞信用增利债券A | 债券型,LOF型 | 2021-02-03 至 今 | 3.2 | 15.95% | 8.23% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型 | 2022-01-11 至 今 | 2.3 | -6.06% | 3.64% |
| 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-04-22 至 今 | 2.0 | 4.15% | 3.42% |
| 华泰柏瑞恒泽混合A | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 1.9 | 1.88% | -21.26% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王烨斌 | 2021-02-03 至 今 | 3年2个月零19天 | 15.95 | 8.23 |
| 朱向临 | 2019-02-25 至 2021-02-03 | 1年-1个月零9天 | 4.32 | 8.74 |
| 陈东 | 2017-11-22 至 2021-02-03 | 3年-10个月零12天 | 12.08 | 16.00 |
| 郑青 | 2013-07-16 至 2017-11-22 | 4年4个月零6天 | 19.17 | 29.52 |
| 沈涛 | 2011-07-21 至 2013-07-16 | 1年-1个月零25天 | 4.86 | 14.64 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019455 | 1.05 | 1.05 | -1.66% | |
| 019840 | 1.1897 | 1.1897 | 0.03% | |
| 000566 | 2.194 | 3.409 | -0.52% | |
| 000187 | 1.1258 | 1.5894 | 0.03% | |
| 510300 | 3.5319 | 1.5583 | -0.89% | |
| 510880 | 3.2997 | 3.0082 | -0.89% | |
| 010291 | 1.1989 | 1.1989 | -0.52% | |
| 010303 | 0.6907 | 0.6907 | -0.52% | |
| 010345 | 0.502 | 0.502 | -0.52% | |
| 009953 | 1.081 | 1.1469 | 0.03% | |
| 460002 | 1.0114 | 1.665 | -0.52% | |
| 005805 | 1.8875 | 1.8875 | -0.52% | |
| 563300 | 0.8514 | 0.8514 | -0.89% | |
| 563350 | 1.0071 | 1.0071 | -0.89% | |
| 012954 | 1.1392 | 1.1392 | -0.52% | |
| 011749 | 0.5953 | 0.5953 | -0.52% | |
| 011112 | 0.6254 | 0.6254 | -0.52% | |
| 515580 | 0.6934 | 1.3868 | -0.89% | |
| 516300 | 0.8678 | 0.8678 | -0.89% | |
| 012679 | 0.478 | 0.478 | -0.89% | |
| 008524 | 1.033 | 1.033 | 0.03% | |
| 016653 | 0.8189 | 0.8189 | -0.52% | |
| 016983 | 1.051 | 1.051 | 0.03% | |
| 017607 | 1.0522 | 1.0522 | -0.52% | |
| 013848 | 0.7877 | 0.7877 | -0.52% | |
| 014132 | 0.4573 | 0.4573 | -0.52% | |
| 015310 | 0.8018 | 0.8018 | -1.66% | |
| 015370 | 1.0813 | 1.1401 | 0.03% | |
| 159773 | 0.6048 | 0.6048 | -0.89% | |
| 014253 | 1.051 | 1.051 | 0.03% | |
| 014332 | 0.6317 | 0.6317 | -0.89% | |
| 018387 | 1.0213 | 1.0213 | -0.89% | |
| 019331 | 0.8983 | 0.8983 | -0.89% | |
| 019870 | 0.8428 | 0.8428 | -0.89% | |
| 019922 | 1.0128 | 1.0128 | 0.03% | |
| 019924 | 0.9069 | 0.9069 | -0.89% | |
| 001214 | 0.7172 | 0.7172 | -0.89% | |
| 003591 | 1.4731 | 1.6411 | -0.52% | |
| 006087 | 0.715 | 0.715 | -0.89% | |
| 010246 | 1.736 | 1.736 | -0.52% | |
| 460001 | 0.2835 | 3.4997 | -0.52% | |
| 007466 | 1.7126 | 1.8326 | -0.89% | |
| 007867 | 1.0086 | 1.1197 | 0.03% | |
| 561550 | 0.8655 | 0.8655 | -0.89% | |
| 561560 | 1.1984 | 1.1984 | -0.89% | |
| 561580 | 1.0896 | 1.0896 | -0.89% | |
| 588880 | 0.7223 | 0.7223 | -0.89% | |
| 012749 | 0.3721 | 0.3721 | -0.52% | |
| 012761 | 1.1286 | 1.2486 | -0.89% | |
| 008527 | 0.7496 | 0.7496 | -0.52% | |
| 008650 | 1.0384 | 1.1195 | 0.03% | |
| 012151 | 0.7912 | 0.7912 | -0.89% | |
| 016984 | 1.0471 | 1.0471 | 0.03% | |
| 017047 | 1.0076 | 1.0076 | 0.03% | |
| 016208 | 1.0293 | 1.0293 | 0.03% | |
| 017606 | 1.0572 | 1.0572 | -0.52% | |
| 015311 | 0.7964 | 0.7964 | -1.66% | |
| 159738 | 0.7948 | 0.7948 | -0.89% | |
| 020320 | 0.9675 | 0.9675 | -0.89% | |
| 020466 | 1.1263 | 1.1263 | -0.89% | |
| 018388 | 1.0173 | 1.0173 | -0.89% | |
| 005576 | 1.2857 | 1.2857 | -0.52% | |
| 000172 | 1.245 | 2.507 | -0.52% | |
| 000877 | 1.3553 | 1.8992 | -0.52% | |
| 009636 | 0.935 | 0.935 | -0.52% | |
| 001398 | 1.154 | 1.154 | -0.52% | |
| 009991 | 0.6454 | 0.6454 | -0.52% | |
| 010032 | 1.6143 | 1.6143 | -0.52% | |
| 010138 | 0.6607 | 0.6607 | -0.52% | |
| 008373 | 1.4208 | 1.4208 | -0.52% | |
| 460003 | 1.0482 | 1.6742 | 0.03% | |
| 460005 | 2.2283 | 4.2267 | -0.52% | |
| 007968 | 1.2202 | 1.2202 | -0.52% | |
| 009093 | 1.1068 | 1.1068 | 0.03% | |
| 004905 | 2.0347 | 2.0347 | -0.52% | |
| 561510 | 1.1141 | 1.1141 | -0.89% | |
| 004011 | 1.5846 | 1.7463 | -0.52% | |
| 011355 | 0.3231 | 0.3231 | -0.52% | |
| 516330 | 0.8107 | 0.8107 | -0.89% | |
| 516770 | 0.8928 | 0.8928 | -0.89% | |
| 012680 | 0.4767 | 0.4767 | -0.89% | |
| 016697 | 0.9442 | 0.9442 | -0.89% | |
| 017618 | 1.0545 | 1.0545 | -0.52% | |
| 014131 | 0.4653 | 0.4653 | -0.52% | |
| 015970 | 0.9564 | 0.9564 | -0.52% | |
| 015971 | 0.9488 | 0.9488 | -0.52% | |
| 018791 | 0.9396 | 0.9396 | -0.52% | |
| 018172 | 1.0803 | 1.0803 | -0.89% | |
| 019871 | 0.842 | 0.842 | -0.89% | |
| 006286 | 1.1896 | 1.5836 | -0.89% | |
| 004475 | 2.1387 | 2.1387 | -0.52% | |
| 001244 | 1.3748 | 1.5651 | -0.52% | |
| 001247 | 1.5751 | 1.7659 | -0.52% | |
| 000186 | 1.0816 | 1.5485 | 0.03% | |
| 512510 | 1.4588 | 0.7372 | -0.89% | |
| 001074 | 1.2825 | 1.2825 | -0.52% | |
| 010416 | 0.5309 | 0.5309 | -0.52% | |
| 010609 | 0.3664 | 0.3664 | -0.52% | |
| 005269 | 0.9393 | 0.9393 | -0.52% | |
| 010028 | 2.074 | 2.661 | -0.52% | |
| 010122 | 0.7309 | 0.7309 | -0.52% | |
| 010123 | 0.7103 | 0.7103 | -0.52% | |
| 460009 | 1.788 | 2.335 | -0.52% | |
| 460108 | 1.1817 | 1.5333 | 0.03% | |
| 005055 | 1.2778 | 1.2778 | -0.52% | |
| 004010 | 1.5656 | 1.7273 | -0.52% | |
| 012762 | 1.1256 | 1.2456 | -0.89% | |
| 014577 | 1.0325 | 1.0325 | -0.52% | |
| 014580 | 1.0538 | 1.0538 | -0.52% | |
| 516520 | 0.8057 | 0.8057 | -0.89% | |
| 517050 | 0.4942 | 0.4942 | -0.89% | |
| 519519 | 1.0514 | 1.733 | 0.03% | |
| 008649 | 1.0038 | 1.1049 | 0.03% | |
| 015450 | 1.8841 | 2.2994 | -0.52% | |
| 013494 | 1.0348 | 1.087 | 0.03% | |
| 013431 | 0.9511 | 0.9511 | -0.52% | |
| 159646 | 0.6457 | 0.6457 | -0.89% | |
| 018790 | 0.9421 | 0.9421 | -0.52% | |
| 020321 | 0.9668 | 0.9668 | -0.89% | |
| 006293 | 1.1669 | 1.5609 | -0.89% | |
| 512890 | 1.0834 | 2.1668 | -0.89% | |
| 010304 | 0.6719 | 0.6719 | -0.52% | |
| 003175 | 1.9044 | 2.3206 | -0.52% | |
| 010608 | 0.3761 | 0.3761 | -0.52% | |
| 002082 | 1.884 | 2.476 | -0.52% | |
| 009990 | 0.6573 | 0.6573 | -0.52% | |
| 010037 | 2.0883 | 3.0435 | -0.52% | |
| 008400 | 1.127 | 1.1945 | -0.89% | |
| 460300 | 0.8629 | 1.7759 | -0.89% | |
| 007307 | 1.2353 | 1.2353 | -0.52% | |
| 009095 | 1.0919 | 1.0919 | 0.03% | |
| 563330 | 0.94 | 0.94 | -0.89% | |
| 014578 | 1.0284 | 1.0284 | -0.52% | |
| 014793 | 0.7801 | 0.7801 | -0.52% | |
| 011356 | 0.3175 | 0.3175 | -0.52% | |
| 011358 | 0.5598 | 0.5598 | -0.52% | |
| 011454 | 0.9229 | 0.9229 | -0.52% | |
| 516780 | 0.8793 | 0.8793 | -0.89% | |
| 516790 | 0.5513 | 0.5513 | -0.89% | |
| 517120 | 0.4176 | 0.4176 | -0.89% | |
| 016632 | 0.8235 | 0.8235 | -0.52% | |
| 016698 | 0.94 | 0.94 | -0.89% | |
| 017617 | 1.0596 | 1.0596 | -0.52% | |
| 013788 | 1.3805 | 1.3805 | 0.03% | |
| 013827 | 1.0665 | 1.0665 | 0.03% | |
| 013432 | 0.9425 | 0.9425 | -0.52% | |
| 014306 | 0.95 | 0.95 | -0.89% | |
| 015863 | 1.044 | 1.044 | -0.52% | |
| 020502 | 1.0786 | 1.0786 | 0.03% | |
| 017911 | 0.8409 | 0.8409 | -0.52% | |
| 019454 | 1.0514 | 1.0514 | -1.66% | |
| 019923 | 0.9079 | 0.9079 | -0.89% | |
| 018609 | 1.014 | 1.0216 | 0.03% | |
| 006131 | 0.8494 | 1.6824 | -0.89% | |
| 512520 | 1.0668 | 1.3968 | -0.89% | |
| 513130 | 0.4349 | 0.4349 | -1.66% | |
| 513150 | 0.6028 | 0.6028 | -0.89% | |
| 513310 | 1.2209 | 1.2209 | -1.66% | |
| 513550 | 0.6901 | 0.6901 | -0.89% | |
| 010346 | 0.4935 | 0.4935 | -0.52% | |
| 001069 | 1.492 | 1.492 | -0.52% | |
| 001073 | 0.9842 | 1.2116 | -0.52% | |
| 002091 | 1.56 | 1.7508 | -0.52% | |
| 006532 | 1.2778 | 1.2778 | -0.52% | |
| 002804 | 1.2538 | 1.2538 | -0.52% | |
| 010031 | 1.9767 | 1.9767 | -0.52% | |
| 010137 | 0.674 | 0.674 | -0.52% | |
| 460008 | 1.1982 | 1.5932 | 0.03% | |
| 009094 | 1.0967 | 1.0967 | 0.03% | |
| 561590 | 0.8789 | 0.8789 | -0.89% | |
| 588090 | 0.7538 | 0.5264 | -0.89% | |
| 012748 | 0.3762 | 0.3762 | -0.52% | |
| 012953 | 1.1453 | 1.1453 | -0.52% | |
| 011610 | 0.5881 | 0.5881 | -0.89% | |
| 011611 | 0.5835 | 0.5835 | -0.89% | |
| 011748 | 0.6078 | 0.6078 | -0.52% | |
| 011453 | 1.863 | 1.863 | -0.52% | |
| 517880 | 0.802 | 0.802 | -0.89% | |
| 008528 | 0.8068 | 0.8068 | -0.52% | |
| 016374 | 1.2732 | 1.2732 | -0.52% | |
| 016283 | 0.996 | 0.996 | -0.89% | |
| 013828 | 1.0619 | 1.0619 | 0.03% | |
| 159693 | 1.2107 | 1.2107 | -0.89% | |
| 019051 | 0.9571 | 0.9571 | -0.52% | |
| 020467 | 1.1256 | 1.1256 | -0.89% | |
| 017991 | 0.9237 | 0.9237 | -0.52% | |
| 017992 | 0.9184 | 0.9184 | -0.52% | |
| 019240 | 0.881 | 0.881 | -0.89% | |
| 019330 | 0.8995 | 0.8995 | -0.89% | |
| 005409 | 1.6621 | 1.6621 | -0.52% | |
| 000188 | 1.119 | 1.5407 | 0.03% | |
| 513530 | 1.1692 | 1.1692 | -1.66% | |
| 006104 | 1.4327 | 1.5823 | -0.52% | |
| 000967 | 2.709 | 2.709 | -0.52% | |
| 001097 | 1.006 | 1.006 | -0.89% | |
| 010415 | 0.5391 | 0.5391 | -0.52% | |
| 001815 | 1.712 | 2.253 | -0.52% | |
| 008374 | 1.4055 | 1.4055 | -0.52% | |
| 007467 | 1.6882 | 1.8082 | -0.89% | |
| 561500 | 0.6139 | 0.6139 | -0.89% | |
| 014579 | 1.0577 | 1.0577 | -0.52% | |
| 014597 | 2.0997 | 2.0997 | -0.52% | |
| 015101 | 0.4468 | 0.4468 | -0.52% | |
| 011111 | 0.6362 | 0.6362 | -0.52% | |
| 011452 | 0.7968 | 0.7968 | -0.52% | |
| 012152 | 0.7892 | 0.7892 | -0.89% | |
| 015529 | 1.033 | 1.033 | 0.03% | |
| 014252 | 1.0551 | 1.0551 | 0.03% | |
| 014331 | 0.6354 | 0.6354 | -0.89% | |
| 015852 | 1.0237 | 1.0516 | 0.03% | |
| 019052 | 0.9549 | 0.9549 | -0.52% | |
| 018173 | 1.0778 | 1.0778 | -0.89% | |
| 019241 | 0.879 | 0.879 | -0.89% | |
| 019809 | 1.0153 | 1.0153 | 0.03% | |
| 019810 | 1.0145 | 1.0145 | 0.03% | |
| 004394 | 1.2415 | 1.2415 | -0.52% | |
| 003592 | 1.4529 | 1.6209 | -0.52% | |
| 164606 | 1.3799 | 1.5734 | 0.03% | |
| 513140 | 0.8837 | 0.8837 | -1.66% | |
| 003413 | 0.846 | 0.846 | -0.52% | |
| 006531 | 1.2742 | 1.2742 | -0.52% | |
| 010234 | 1.211 | 1.303 | -0.52% | |
| 008399 | 1.1393 | 1.2068 | -0.89% | |
| 460007 | 2.26 | 2.26 | -0.52% | |
| 007306 | 1.2557 | 1.2557 | -0.52% | |
| 007958 | 1.0529 | 1.1871 | 0.03% | |
| 014792 | 0.7888 | 0.7888 | -0.52% | |
| 014959 | 1.017 | 1.045 | 0.03% | |
| 015100 | 0.4506 | 0.4506 | -0.52% | |
| 011357 | 0.5686 | 0.5686 | -0.52% | |
| 515790 | 0.7844 | 0.7844 | -0.89% | |
| 008525 | 1.0155 | 1.0155 | 0.03% | |
| 008526 | 0.7571 | 0.7571 | -0.52% | |
| 013847 | 0.7962 | 0.7962 | -0.52% | |
| 014305 | 0.9576 | 0.9576 | -0.89% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 10,240.08 | 122.42 |
| 3 | 现金 | 218.39 | 02.61 |
| 4 | 其他资产 | 11.52 | 00.14 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102280442 | 22潞安MTN005 | 05.00(万张) | 522.19(万元) | 6.24(%) |
| 2 | 102000987 | 20漳州交运MTN002 | 05.00(万张) | 519.20(万元) | 6.21(%) |
| 3 | 102100305 | 21晋江城投MTN001 | 05.00(万张) | 518.32(万元) | 6.20(%) |
| 4 | 102100583 | 21淮南矿MTN004 | 05.00(万张) | 518.39(万元) | 6.20(%) |
| 5 | 042380030 | 23华阳新材CP001 | 05.00(万张) | 517.99(万元) | 6.19(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 50≤X<200 | 0.6% |
| 0≤X<50 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.1% |
| 365天≤X<730天 | 0.05% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2017-09-13 | 2017-09-15 | 0.1425 |
| 2 | 2014-01-13 | 2014-01-15 | 0.027 |
| 3 | 2012-12-20 | 2012-12-24 | 0.016 |
| 4 | 2012-01-18 | 2012-01-20 | 0.008 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.99% | -2.05% | 5.25% | 4.31% | 4.06% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28% | 1.4% | 0.89% | 0.89% | -2.05% | 16.6% | 23.49% | 65.01% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.13 | 0.19 | 0.13 |
| 夏普比率 | -92.70 | 63.34 | 57.31 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | 0.05 | 0.06 |
| 詹森指数 | -0.02 | 0.04 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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