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华泰柏瑞稳本增利债券B  460003
收藏成功
债券型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司
基金经理王烨斌
申购费率0.0%
基金规模0.19亿  (2022-06-30)
1.0452
1.6712
82.12%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.24% 0.0% 4222/5854
最近一月 0.48% 0.0% 1460/5773
最近三月 1.6% 0.01% 1697/5614
最近一年 0.96% 0.03% 4234/4977
(2024-03-22)
基金代码460003 基金经理王烨斌 最新份额3,343.87万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 最新规模0.19亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2007-12-03 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在控制本金下跌风险的前提下,充分利用资本市场各种资产定价不准确产生的投资机会,实现基金资产的持续稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、存托凭证、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类、C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
基金份额持有人可对A类、B类、C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按分红实施日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收前端申购费。同一投资者持有的同一基金的同一费用类别只能选择一种分红方式,如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值不低于面值;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,基金收益分配每年至多4次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的60%;若基金合同生效不满3个月,收益可不分配;
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属主动管理的债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险较低收益品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-25 1.0436 1.6696 -0.15%
2024-3-22 1.0452 1.6712 -0.06%
2024-3-21 1.0699 1.6718 -0.01%
2024-3-20 1.07 1.6719 0.01%
2024-3-19 1.0699 1.6718 -0.03%
2024-3-18 1.0702 1.6721 0.16%
2024-3-15 1.0685 1.6704 0.04%
2024-3-14 1.0681 1.67 -0.07%
2024-3-13 1.0689 1.6708 0.01%
2024-3-12 1.0688 1.6707 0.01%
2024-3-11 1.0687 1.6706 0.00%
2024-3-8 1.0687 1.6706 0.05%
2024-3-7 1.0682 1.6701 -0.12%
2024-3-6 1.0695 1.6714 0.00%
2024-3-5 1.0695 1.6714 0.00%
2024-3-4 1.0695 1.6714 0.07%
2024-3-1 1.0687 1.6706 0.12%
2024-2-29 1.0674 1.6693 0.26%
2024-2-28 1.0646 1.6665 -0.34%
2024-2-27 1.0682 1.6701 0.28%

王烨斌先生:中国人民大学西方经济学硕士、法国图卢兹经济学院公共发展政策专业硕士。曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师,2015年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益部研究员。2021年2月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月起任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月起任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华泰柏瑞稳本增利债券B  2021-02-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华泰柏瑞恒悦混合C混合型2022-03-25 至 今 2.00.45% -19.60% 
华泰柏瑞精选回报混合混合型2021-12-14 至 2023-12-01 2.0-4.37% -22.92% 
华泰柏瑞信用增利债券B债券型2021-10-11 至 今 2.58.88% 4.87% 
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A债券型2022-04-22 至 今 1.94.52% 3.42% 
华泰柏瑞锦瑞债券E债券型2022-11-24 至 今 1.3-3.83% 2.69% 
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A债券型2022-02-11 至 今 2.15.76% 4.23% 
华泰柏瑞恒泽混合C混合型2022-05-18 至 今 1.91.55% -21.26% 
华泰柏瑞稳本增利债券B债券型2021-02-03 至 今 3.115.79% 8.23% 
华泰柏瑞锦瑞债券A债券型2022-01-11 至 今 2.2-5.27% 3.64% 
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C债券型2022-02-11 至 今 2.15.35% 4.23% 
华泰柏瑞恒悦混合A混合型2022-03-25 至 今 2.00.80% -19.60% 
华泰柏瑞稳本增利债券C债券型2024-01-04 至 今 0.2-0.18% 0.03% 
华泰柏瑞稳本增利债券A债券型2021-02-03 至 今 3.116.84% 8.23% 
华泰柏瑞信用增利债券A债券型,LOF型2021-02-03 至 今 3.115.95% 8.23% 
华泰柏瑞锦瑞债券C债券型2022-01-11 至 今 2.2-6.06% 3.64% 
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C债券型2022-04-22 至 今 1.94.15% 3.42% 
华泰柏瑞恒泽混合A混合型2022-05-18 至 今 1.91.88% -21.26% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王烨斌2021-02-03 至 今3年1个月零23天15.798.23
陈东2012-11-30 至 2021-02-038年-10个月零4天31.3765.29
沈涛2008-03-04 至 2013-01-114年10个月零7天17.5924.18
汪晖2008-01-04 至 2008-03-040年2个月零29天0.87-0.15
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-18资产管理规模2,686.4 亿元
公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司  华泰证券股份有限公司  柏瑞投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011610 0.637 0.637 -1.16%
014577 1.0319 1.0319 -0.71%
516780 0.9015 0.9015 -1.16%
517880 0.7903 0.7903 -1.16%
008525 1.0416 1.0416 -0.02%
008528 0.8014 0.8014 -0.71%
009990 0.6428 0.6428 -0.71%
010032 1.5973 1.5973 -0.71%
010138 0.6807 0.6807 -0.71%
001097 0.986 0.986 -1.16%
010416 0.5657 0.5657 -0.71%
005269 0.9148 0.9148 -0.71%
002082 1.858 2.45 -0.71%
006531 1.2576 1.2576 -0.71%
018388 0.9841 0.9841 -1.16%
019241 0.9305 0.9305 -1.16%
019525 1.1829 1.1829 -0.85%
015863 1.0408 1.0408 -0.71%
018791 0.9095 0.9095 -0.71%
019051 1.0158 1.0158 -0.71%
513730 1.0026 1.0026 -0.85%
001244 1.3583 1.5486 -0.71%
512890 1.0001 2.0002 -1.16%
513150 0.6327 0.6327 -1.16%
159693 1.0943 1.0943 -1.16%
016697 0.9293 0.9293 -1.16%
014959 1.0113 1.0393 -0.02%
015310 0.8418 0.8418 -0.85%
008373 1.3907 1.3907 -0.71%
008374 1.376 1.376 -0.71%
008400 1.1732 1.2407 -1.16%
009093 1.1031 1.1031 -0.02%
009094 1.0933 1.0933 -0.02%
561580 1.0179 1.0179 -1.16%
563330 0.9651 0.9651 -1.16%
012762 1.1696 1.1696 -1.16%
012953 1.1265 1.1265 -0.71%
014578 1.028 1.028 -0.71%
014793 0.8156 0.8156 -0.71%
011453 1.8932 1.8932 -0.71%
516330 0.8579 0.8579 -1.16%
516520 0.8792 0.8792 -1.16%
519519 1.0481 1.7297 -0.02%
010123 0.6862 0.6862 -0.71%
010246 1.736 1.736 -0.71%
010291 1.1932 1.1932 -0.71%
001074 1.2655 1.2655 -0.71%
010609 0.3893 0.3893 -0.71%
011111 0.6499 0.6499 -0.71%
019240 0.9324 0.9324 -1.16%
019923 0.9597 0.9597 -1.16%
019924 0.959 0.959 -1.16%
016208 1.0237 1.0237 -0.02%
020502 1.0755 1.0755 -0.02%
001214 0.7258 0.7258 -1.16%
512510 1.4773 0.7464 -1.16%
159738 0.9038 0.9038 -1.16%
159773 0.6584 0.6584 -1.16%
014132 0.5209 0.5209 -0.71%
013827 1.0624 1.0624 -0.02%
008399 1.1857 1.2532 -1.16%
460008 1.1898 1.5848 -0.02%
009636 0.9471 0.9471 -0.71%
005055 1.2499 1.2499 -0.71%
588880 0.8096 0.8096 -1.16%
008649 1.0005 1.1016 -0.02%
009953 1.074 1.1399 -0.02%
010122 0.7057 0.7057 -0.71%
010608 0.3993 0.3993 -0.71%
017617 1.0432 1.0432 -0.71%
020320 1.0732 1.0732 -1.16%
020515 0.9871 0.9871 -0.85%
020516 0.9864 0.9864 -0.85%
017991 0.93 0.93 -0.71%
513530 1.1263 1.1263 -0.85%
006104 1.4158 1.5654 -0.71%
003592 1.4303 1.5983 -0.71%
513310 1.2555 1.2555 -0.85%
013431 0.9004 0.9004 -0.71%
014332 0.6458 0.6458 -1.16%
017047 1.0068 1.0068 -0.02%
007466 1.6027 1.7127 -1.16%
007958 1.0449 1.1791 -0.02%
563350 0.9997 0.9997 -1.16%
012761 1.1724 1.1724 -1.16%
011748 0.6251 0.6251 -0.71%
014792 0.8244 0.8244 -0.71%
011357 0.5602 0.5602 -0.71%
011452 0.7917 0.7917 -0.71%
516300 0.9214 0.9214 -1.16%
010137 0.6941 0.6941 -0.71%
010346 0.5585 0.5585 -0.71%
000877 1.3427 1.8866 -0.71%
000967 2.649 2.649 -0.71%
001398 1.178 1.178 -0.71%
002804 1.2448 1.2448 -0.71%
019331 1.0141 1.0141 -1.16%
019809 1.0111 1.0111 -0.02%
019871 0.9161 0.9161 -1.16%
019922 1.006 1.006 -0.02%
018609 1.0088 1.0164 -0.02%
017911 0.9829 0.9829 -0.71%
513550 0.701 0.701 -1.16%
006131 0.8506 1.6836 -1.16%
006293 1.1699 1.5639 -1.16%
007867 1.0066 1.1177 -0.02%
000172 1.232 2.494 -0.71%
000186 1.0784 1.5398 -0.02%
003591 1.4499 1.6179 -0.71%
512520 1.0691 1.3991 -1.16%
513140 0.8979 0.8979 -0.85%
014253 1.0463 1.0463 -0.02%
014131 0.5297 0.5297 -0.71%
015311 0.8363 0.8363 -0.85%
004010 1.5419 1.7036 -0.71%
460001 0.3218 3.5913 -0.71%
460003 1.0452 1.6712 -0.02%
007467 1.5803 1.6903 -1.16%
006087 0.7237 0.7237 -1.16%
561510 1.091 1.091 -1.16%
012954 1.1207 1.1207 -0.71%
011611 0.6322 0.6322 -1.16%
014580 1.0453 1.0453 -0.71%
515790 0.8513 0.8513 -1.16%
517120 0.4592 0.4592 -1.16%
008524 1.0592 1.0592 -0.02%
008526 0.7662 0.7662 -0.71%
010028 2.092 2.679 -0.71%
003175 1.8039 2.2201 -0.71%
001069 1.5 1.5 -0.71%
019454 1.0796 1.0796 -0.85%
019455 1.0784 1.0784 -0.85%
016283 0.977 0.977 -1.16%
017618 1.0385 1.0385 -0.71%
015852 1.0141 1.042 -0.02%
015970 1.0086 1.0086 -0.71%
015971 1.001 1.001 -0.71%
017992 0.9251 0.9251 -0.71%
005409 1.6436 1.6436 -0.71%
164606 1.3762 1.5697 -0.02%
510300 3.5364 1.56 -1.16%
013432 0.8925 0.8925 -0.71%
014306 0.9439 0.9439 -1.16%
015100 0.4951 0.4951 -0.71%
013848 0.801 0.801 -0.71%
015450 1.7855 2.2008 -0.71%
004011 1.5608 1.7225 -0.71%
460108 1.1737 1.5253 -0.02%
561590 0.9059 0.9059 -1.16%
588090 0.8197 0.5724 -1.16%
012152 0.8014 0.8014 -1.16%
012749 0.4212 0.4212 -0.71%
014579 1.049 1.049 -0.71%
011355 0.3747 0.3747 -0.71%
011454 0.9352 0.9352 -0.71%
515580 0.7235 1.447 -1.16%
012679 0.5164 0.5164 -1.16%
008527 0.7588 0.7588 -0.71%
010037 2.3095 3.2647 -0.71%
019870 0.9168 0.9168 -1.16%
018790 0.9117 0.9117 -0.71%
020321 1.0727 1.0727 -1.16%
020466 1.0601 1.0601 -1.16%
000566 2.212 3.427 -0.71%
005576 1.2496 1.2496 -0.71%
000188 1.1125 1.5342 -0.02%
159646 0.7003 0.7003 -1.16%
014331 0.6494 0.6494 -1.16%
016374 1.238 1.238 -0.71%
016632 0.8388 0.8388 -0.71%
016984 1.0358 1.0358 -0.02%
015529 1.0592 1.0592 -0.02%
013494 1.0272 1.0794 -0.02%
013828 1.058 1.058 -0.02%
460007 2.303 2.303 -0.71%
460009 1.787 2.334 -0.71%
007307 1.4093 1.4093 -0.71%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票572.8803.86
2债券及货币18,279.29123.04
3现金223.1801.50
4其他资产07.1400.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000975银泰黄金05.0075.000.50%0.00  
600489中金黄金06.0059.760.40%6.00  
600988赤峰黄金04.0056.040.38%4.00  
600188兖矿能源02.0039.620.27%2.00  
600685中船防务01.5038.320.26%1.50  
300476胜宏科技02.0036.900.25%2.00  
603986兆易创新00.4036.960.25%0.40  
300474景嘉微00.5035.360.24%0.00  
000983山西焦煤03.5034.580.23%3.50  
600547山东黄金01.5034.300.23%1.50  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110238055623华阳新材MTN00410.00(万张)1,062.09(万元)7.15(%)  
210228044222潞安MTN00510.00(万张)1,044.37(万元)7.03(%)  
310200065920晋煤MTN00210.00(万张)1,038.20(万元)6.99(%)  
410200027220乌城投MTN00110.00(万张)1,035.60(万元)6.97(%)  
510200051820河钢集MTN00410.00(万张)1,033.60(万元)6.96(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
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前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.3%
30天≤X<365天0.15%
365天≤X0.0%
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持有年限 费率
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-03-222024-03-260.0241
22023-03-092023-03-130.0575
32022-03-242022-03-280.0603
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52020-03-232020-03-250.0249
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112010-04-302010-05-040.05
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132009-04-202009-04-210.047
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.23%0.96%5.41%4.19%3.74%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.48%
1.6%
1.15%
1.15%
0.96%
17.13%
22.79%
82.12%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.09
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夏普比率
-27.05
38.30
59.53
特雷诺指数
-0.01
0.03
0.08
詹森指数
0.00
0.04
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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