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华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 020575
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债券型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理何子建 申购费率0.06% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020575 | 基金经理何子建 | 最新份额54,735.58万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-07-16 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模5.99亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极灵活的合理资产配置，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持债券、政府支持机构债券等）、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（仅包括全市场的股票型ETF、基金管理人旗下的股票型基金以及计入权益类资产的混合型基金）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；以红利再投资方式取得的基金份额的持有期到期时间与投资者原持有的基金份额持有期到期时间一致，因多笔认购、申购导致原持有基金份额持有期到期时间不一致的，分别计算；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规和监管部门的规定且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人履行适当程序后，可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 1.0047 | 1.0047 | 0.17% |
| 2024-11-8 | 1.003 | 1.003 | 0.25% |
| 2024-11-1 | 1.0005 | 1.0005 | 0.15% |
| 2024-10-25 | 0.999 | 0.999 | -0.30% |
| 2024-10-18 | 1.002 | 1.002 | 0.34% |
| 2024-10-11 | 0.9986 | 0.9986 | 0.16% |
| 2024-9-30 | 0.997 | 0.997 | -0.36% |
| 2024-9-27 | 1.0006 | 1.0006 | -0.50% |
| 2024-9-20 | 1.0056 | 1.0056 | 0.02% |
| 2024-9-13 | 1.0054 | 1.0054 | 0.19% |
| 2024-9-6 | 1.0035 | 1.0035 | 0.24% |
| 2024-8-30 | 1.0011 | 1.0011 | -0.02% |
| 2024-8-23 | 1.0013 | 1.0013 | 0.04% |
| 2024-8-16 | 1.0009 | 1.0009 | 0.02% |
| 2024-8-9 | 1.0007 | 1.0007 | 0.01% |
| 2024-8-2 | 1.0006 | 1.0006 | 0.03% |
| 2024-7-26 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% |
| 2024-7-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2024-7-16 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
何子建先生：工商管理硕士，经济学学士。2014年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任固定收益部助理研究员、基金经理助理。2019年3月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月起任华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月起任华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月至2022年1月任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月至2024年6月任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月起任华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起任华泰柏瑞益享债券型证券投资基金的基金经理。2024年7月起任华泰柏瑞安诚6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 2024-06-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 债券型 | 2019-03-18 至 今 | 5.7 | 19.99% | 16.85% |
| 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 | 债券型 | 2022-07-01 至 今 | 2.4 | 3.44% | 1.96% |
| 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A | 债券型 | 2024-06-22 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞锦兴39个月债券 | 债券型 | 2019-12-14 至 今 | 4.9 | 10.28% | 12.16% |
| 华泰柏瑞景利混合C | 混合型 | 2021-01-12 至 2023-09-06 | 2.6 | 1.19% | -15.62% |
| 华泰柏瑞景利混合C | 混合型 | 2020-07-27 至 2021-01-12 | 0.5 | 3.16% | 16.25% |
| 华泰柏瑞恒利混合A | 混合型 | 2021-09-03 至 今 | 3.2 | 8.63% | -30.34% |
| 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-04-22 至 2024-06-25 | 2.2 | 4.52% | 3.42% |
| 华泰柏瑞景利混合A | 混合型 | 2020-07-27 至 2021-01-12 | 0.5 | 3.30% | 16.27% |
| 华泰柏瑞景利混合A | 混合型 | 2021-01-12 至 2023-09-06 | 2.6 | 2.12% | -15.63% |
| 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C | 债券型 | 2024-06-22 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型 | 2020-07-27 至 2021-01-05 | 0.4 | 2.69% | 1.71% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型 | 2021-01-05 至 2022-01-11 | 1.0 | 4.82% | 4.42% |
| 华泰柏瑞锦泰一年定开债券 | 债券型 | 2020-10-27 至 今 | 4.1 | 8.51% | 9.29% |
| 华泰柏瑞锦泰一年定开债券 | 债券型 | 2020-07-27 至 2020-10-27 | 0.3 | 0.86% | 0.59% |
| 华泰柏瑞益享债券 | 债券型 | 2023-04-04 至 今 | 1.6 | 0.50% | 0.67% |
| 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 债券型 | 2019-03-18 至 今 | 5.7 | 22.35% | 16.86% |
| 华泰柏瑞恒利混合C | 混合型 | 2021-09-03 至 今 | 3.2 | 8.10% | -30.34% |
| 华泰柏瑞锦汇债券 | 债券型 | 2022-12-15 至 今 | 1.9 | 1.87% | 1.99% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型 | 2021-01-05 至 2022-01-11 | 1.0 | 4.39% | 4.42% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型 | 2020-07-27 至 2021-01-05 | 0.4 | 2.50% | 1.71% |
| 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-04-22 至 2024-06-25 | 2.2 | 4.15% | 3.42% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何子建 | 2024-06-22 至 今 | 0年4个月零26天 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000172 | 1.368 | 2.63 | -1.50% | |
| 001069 | 1.751 | 1.751 | -1.50% | |
| 001815 | 1.867 | 2.408 | -1.50% | |
| 004011 | 1.6235 | 1.7852 | -1.50% | |
| 004905 | 2.0949 | 2.0949 | -1.50% | |
| 006286 | 1.3366 | 1.7306 | -1.97% | |
| 006532 | 1.3789 | 1.3789 | -1.50% | |
| 007306 | 1.2665 | 1.2665 | -1.50% | |
| 008525 | 1.085 | 1.085 | -0.06% | |
| 008528 | 0.7812 | 0.7812 | -1.50% | |
| 010138 | 0.7557 | 0.7557 | -1.50% | |
| 010234 | 1.324 | 1.416 | -1.50% | |
| 010608 | 0.4445 | 0.4445 | -1.50% | |
| 011356 | 0.463 | 0.463 | -1.50% | |
| 011748 | 0.6826 | 0.6826 | -1.50% | |
| 012953 | 1.1511 | 1.1748 | -1.50% | |
| 013827 | 1.0799 | 1.0799 | -0.06% | |
| 013847 | 0.7954 | 0.7954 | -1.50% | |
| 014306 | 1.0178 | 1.0178 | -1.97% | |
| 015370 | 1.0789 | 1.1551 | -0.06% | |
| 015970 | 1.0735 | 1.0735 | -1.50% | |
| 016632 | 0.8068 | 0.8068 | -1.50% | |
| 017617 | 1.0656 | 1.0875 | -1.50% | |
| 020502 | 1.0869 | 1.0869 | -0.06% | |
| 021683 | 1.2838 | 1.2838 | -1.97% | |
| 561560 | 1.1878 | 1.1878 | -1.97% | |
| 563300 | 1.0315 | 1.0315 | -1.97% | |
| 563330 | 3.3068 | 1.1011 | -1.97% | |
| 000187 | 1.1366 | 1.6002 | -0.06% | |
| 001244 | 1.4956 | 1.6859 | -1.50% | |
| 002082 | 2.051 | 2.643 | -1.50% | |
| 002091 | 1.5658 | 1.7887 | -1.50% | |
| 006087 | 0.8298 | 0.8298 | -1.97% | |
| 006293 | 1.3093 | 1.7033 | -1.97% | |
| 007467 | 1.5932 | 1.7932 | -1.97% | |
| 007958 | 1.0452 | 1.2061 | -0.06% | |
| 007968 | 1.1856 | 1.1856 | -1.50% | |
| 010123 | 0.7366 | 0.7366 | -1.50% | |
| 010291 | 1.1616 | 1.1616 | -1.50% | |
| 011610 | 0.7891 | 0.7891 | -1.97% | |
| 012679 | 0.5209 | 0.5209 | -1.97% | |
| 012954 | 1.1437 | 1.1672 | -1.50% | |
| 014577 | 1.043 | 1.043 | -1.50% | |
| 014578 | 1.0374 | 1.0374 | -1.50% | |
| 014597 | 2.0574 | 2.1482 | -1.50% | |
| 016208 | 1.0163 | 1.0407 | -0.06% | |
| 017047 | 1.0162 | 1.0162 | -0.06% | |
| 018172 | 1.0765 | 1.0765 | -1.97% | |
| 018609 | 1.0184 | 1.036 | -0.06% | |
| 019455 | 1.1941 | 1.1941 | 0.00% | |
| 020467 | 1.1791 | 1.1791 | -1.97% | |
| 022262 | 1.0951 | 1.0951 | -1.97% | |
| 022439 | 0.993 | 0.993 | -1.97% | |
| 460007 | 2.199 | 2.199 | -1.50% | |
| 510300 | 4.0543 | 1.7521 | -1.97% | |
| 510880 | 3.1664 | 2.9208 | -1.97% | |
| 516770 | 1.1061 | 1.1061 | -1.97% | |
| 516790 | 0.6017 | 0.6017 | -1.97% | |
| 520890 | 1.1222 | 1.1222 | -1.97% | |
| 561500 | 0.6444 | 0.6444 | -1.97% | |
| 588880 | 0.8944 | 0.8944 | -1.97% | |
| 000186 | 1.0797 | 1.5652 | -0.06% | |
| 000967 | 2.661 | 2.661 | -1.50% | |
| 001073 | 0.936 | 1.1634 | -1.50% | |
| 001214 | 0.8335 | 0.8335 | -1.97% | |
| 003592 | 1.4657 | 1.6637 | -1.50% | |
| 005269 | 1.0821 | 1.0821 | -1.50% | |
| 006531 | 1.3788 | 1.3788 | -1.50% | |
| 008374 | 1.3653 | 1.3653 | -1.50% | |
| 011454 | 0.9486 | 0.9486 | -1.50% | |
| 016983 | 1.0696 | 1.0696 | -0.06% | |
| 017607 | 1.0681 | 1.0911 | -1.50% | |
| 018388 | 1.1494 | 1.1494 | -1.97% | |
| 018790 | 0.8961 | 0.8961 | -1.50% | |
| 020320 | 1.1759 | 1.1759 | -1.97% | |
| 020576 | 1.0037 | 1.0037 | -0.06% | |
| 021710 | 1.0683 | 1.0683 | -1.50% | |
| 460108 | 1.1938 | 1.5454 | -0.06% | |
| 513130 | 0.5837 | 0.5837 | 0.00% | |
| 516520 | 1.0587 | 1.0587 | -1.97% | |
| 517880 | 0.8647 | 0.8647 | -1.97% | |
| 519519 | 1.0618 | 1.7434 | -0.06% | |
| 563350 | 1.1683 | 1.1683 | -1.97% | |
| 015100 | 0.4544 | 0.4544 | -1.50% | |
| 021223 | 1.0936 | 1.0936 | -1.97% | |
| 001398 | 1.104 | 1.104 | -1.50% | |
| 003413 | 1.2271 | 1.2271 | -1.50% | |
| 004010 | 1.6064 | 1.7681 | -1.50% | |
| 007307 | 1.2434 | 1.2434 | -1.50% | |
| 007867 | 1.0223 | 1.1334 | -0.06% | |
| 008524 | 1.1062 | 1.1062 | -0.06% | |
| 009093 | 1.12 | 1.12 | -0.06% | |
| 010122 | 0.7614 | 0.7614 | -1.50% | |
| 010416 | 0.54 | 0.54 | -1.50% | |
| 011453 | 1.7299 | 1.7299 | -1.50% | |
| 013788 | 1.1638 | 1.3877 | -0.06% | |
| 015311 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | |
| 015852 | 1.0262 | 1.0697 | -0.06% | |
| 015971 | 1.0645 | 1.0645 | -1.50% | |
| 016984 | 1.0639 | 1.0639 | -0.06% | |
| 017606 | 1.0764 | 1.0995 | -1.50% | |
| 017618 | 1.0582 | 1.0799 | -1.50% | |
| 019051 | 1.0589 | 1.0589 | -1.50% | |
| 019241 | 1.0287 | 1.0287 | -1.97% | |
| 019922 | 1.0329 | 1.0329 | -0.06% | |
| 020321 | 1.1734 | 1.1734 | -1.97% | |
| 020466 | 1.1814 | 1.1814 | -1.97% | |
| 159738 | 1.0869 | 1.0869 | -1.97% | |
| 159773 | 0.7645 | 0.7645 | -1.97% | |
| 460008 | 1.2133 | 1.6083 | -0.06% | |
| 512510 | 1.6671 | 0.8408 | -1.97% | |
| 513530 | 1.3799 | 1.3799 | 0.00% | |
| 520520 | 0.9751 | 0.9751 | 0.00% | |
| 561580 | 1.1619 | 1.1619 | -1.97% | |
| 000188 | 1.127 | 1.5487 | -0.06% | |
| 000566 | 2.127 | 3.342 | -1.50% | |
| 000877 | 1.4912 | 2.0351 | -1.50% | |
| 001247 | 1.5827 | 1.806 | -1.50% | |
| 004394 | 1.481 | 1.481 | -1.50% | |
| 004475 | 2.1054 | 2.1982 | -1.50% | |
| 005055 | 1.3808 | 1.3808 | -1.50% | |
| 005409 | 1.6076 | 1.6076 | -1.50% | |
| 006104 | 1.5563 | 1.7059 | -1.50% | |
| 007466 | 1.6198 | 1.8198 | -1.97% | |
| 008373 | 1.3821 | 1.3821 | -1.50% | |
| 008399 | 1.3579 | 1.4254 | -1.97% | |
| 008400 | 1.3413 | 1.4088 | -1.97% | |
| 008649 | 1.0194 | 1.1205 | -0.06% | |
| 008650 | 1.0535 | 1.1346 | -0.06% | |
| 009094 | 1.1089 | 1.1089 | -0.06% | |
| 009636 | 0.9634 | 0.9634 | -1.50% | |
| 010028 | 2.001 | 2.588 | -1.50% | |
| 010031 | 2.0261 | 2.0261 | -1.50% | |
| 010032 | 1.5541 | 1.5541 | -1.50% | |
| 010037 | 2.4792 | 3.4344 | -1.50% | |
| 010415 | 0.55 | 0.55 | -1.50% | |
| 010609 | 0.4311 | 0.4311 | -1.50% | |
| 011611 | 0.7818 | 0.7818 | -1.97% | |
| 011749 | 0.6655 | 0.6655 | -1.50% | |
| 012762 | 1.0587 | 1.1987 | -1.97% | |
| 013431 | 0.9831 | 0.9831 | -1.50% | |
| 013828 | 1.0739 | 1.0739 | -0.06% | |
| 014131 | 0.4356 | 0.4356 | -1.50% | |
| 014252 | 1.0684 | 1.0684 | -0.06% | |
| 014253 | 1.063 | 1.063 | -0.06% | |
| 014579 | 1.0807 | 1.0807 | -1.50% | |
| 014792 | 0.9622 | 0.9622 | -1.50% | |
| 014793 | 0.9483 | 0.9483 | -1.50% | |
| 014959 | 1.0324 | 1.0604 | -0.06% | |
| 016283 | 1.087 | 1.087 | -1.97% | |
| 016374 | 1.5506 | 1.611 | -1.50% | |
| 016653 | 0.8004 | 0.8004 | -1.50% | |
| 017991 | 1.0566 | 1.0566 | -1.50% | |
| 018387 | 1.1579 | 1.1579 | -1.97% | |
| 019810 | 1.0218 | 1.0218 | -0.06% | |
| 460009 | 1.958 | 2.505 | -1.50% | |
| 517120 | 0.4908 | 0.4908 | -1.97% | |
| 561590 | 0.9843 | 0.9843 | -1.97% | |
| 563360 | 1.026 | 1.026 | -1.97% | |
| 588090 | 1.018 | 0.7109 | -1.97% | |
| 009990 | 0.6904 | 0.6904 | -1.50% | |
| 010346 | 0.5328 | 0.5328 | -1.50% | |
| 011355 | 0.4732 | 0.4732 | -1.50% | |
| 011452 | 0.7708 | 0.7708 | -1.50% | |
| 012680 | 0.5192 | 0.5192 | -1.97% | |
| 012749 | 0.3522 | 0.3522 | -1.50% | |
| 012761 | 1.0622 | 1.2022 | -1.97% | |
| 013494 | 1.0503 | 1.1025 | -0.06% | |
| 014305 | 1.0282 | 1.0282 | -1.97% | |
| 014331 | 0.7441 | 0.7441 | -1.97% | |
| 014580 | 1.0756 | 1.0756 | -1.50% | |
| 015863 | 1.0568 | 1.0568 | -1.50% | |
| 017911 | 1.1208 | 1.1208 | -1.50% | |
| 019240 | 1.0335 | 1.0335 | -1.97% | |
| 019331 | 1.2015 | 1.2015 | -1.97% | |
| 019454 | 1.1974 | 1.1974 | 0.00% | |
| 019923 | 1.1118 | 1.1118 | -1.97% | |
| 019924 | 1.1081 | 1.1081 | -1.97% | |
| 022438 | 0.993 | 0.993 | -1.97% | |
| 164606 | 1.1634 | 1.5806 | -0.06% | |
| 460001 | 0.3005 | 3.5403 | -1.50% | |
| 460002 | 1.2387 | 1.8923 | -1.50% | |
| 512520 | 1.2039 | 1.5339 | -1.97% | |
| 512890 | 1.0756 | 2.1512 | -1.97% | |
| 513150 | 0.8421 | 0.8421 | -1.97% | |
| 515580 | 0.8319 | 1.6638 | -1.97% | |
| 515790 | 0.8509 | 0.8509 | -1.97% | |
| 561510 | 1.1033 | 1.1033 | -1.97% | |
| 021222 | 1.0952 | 1.0952 | -1.97% | |
| 001097 | 1.101 | 1.101 | -1.97% | |
| 002804 | 1.2189 | 1.2189 | -1.50% | |
| 009095 | 1.105 | 1.105 | -0.06% | |
| 009991 | 0.676 | 0.676 | -1.50% | |
| 010345 | 0.5436 | 0.5436 | -1.50% | |
| 011111 | 0.6135 | 0.6135 | -1.50% | |
| 012748 | 0.3569 | 0.3569 | -1.50% | |
| 013848 | 0.7846 | 0.7846 | -1.50% | |
| 015450 | 1.7109 | 2.3716 | -1.50% | |
| 015529 | 1.1063 | 1.1063 | -0.06% | |
| 017992 | 1.047 | 1.047 | -1.50% | |
| 018173 | 1.0725 | 1.0725 | -1.97% | |
| 018791 | 0.8916 | 0.8916 | -1.50% | |
| 019052 | 1.0539 | 1.0539 | -1.50% | |
| 019870 | 0.9789 | 0.9789 | -1.97% | |
| 019871 | 0.9765 | 0.9765 | -1.97% | |
| 021682 | 1.284 | 1.284 | -1.97% | |
| 460300 | 0.9741 | 1.8871 | -1.97% | |
| 513310 | 1.4322 | 1.4322 | 0.00% | |
| 516780 | 1.0512 | 1.0512 | -1.97% | |
| 016697 | 1.0418 | 1.0418 | -1.97% | |
| 016698 | 1.0348 | 1.0348 | -1.97% | |
| 001074 | 1.3897 | 1.3897 | -1.50% | |
| 003175 | 1.7352 | 2.4001 | -1.50% | |
| 003591 | 1.4886 | 1.687 | -1.50% | |
| 005576 | 1.5605 | 1.6216 | -1.50% | |
| 005805 | 1.7585 | 1.7585 | -1.50% | |
| 006131 | 0.9575 | 1.7905 | -1.97% | |
| 009953 | 1.0812 | 1.1646 | -0.06% | |
| 010137 | 0.7735 | 0.7735 | -1.50% | |
| 010246 | 1.893 | 1.893 | -1.50% | |
| 010303 | 0.8058 | 0.8058 | -1.50% | |
| 010304 | 0.7804 | 0.7804 | -1.50% | |
| 011112 | 0.601 | 0.601 | -1.50% | |
| 011357 | 0.6008 | 0.6008 | -1.50% | |
| 011358 | 0.5898 | 0.5898 | -1.50% | |
| 013432 | 0.972 | 0.972 | -1.50% | |
| 014132 | 0.4261 | 0.4261 | -1.50% | |
| 014332 | 0.7387 | 0.7387 | -1.97% | |
| 015310 | 1.068 | 1.068 | 0.00% | |
| 019330 | 1.2047 | 1.2047 | -1.97% | |
| 019809 | 1.0238 | 1.0238 | -0.06% | |
| 019840 | 1.1885 | 1.1885 | -0.06% | |
| 020575 | 1.0047 | 1.0047 | -0.06% | |
| 460003 | 1.0568 | 1.6828 | -0.06% | |
| 460005 | 2.6576 | 4.656 | -1.50% | |
| 513140 | 1.1197 | 1.1197 | 0.00% | |
| 513550 | 0.8634 | 0.8634 | -1.97% | |
| 516300 | 2.4543 | 1.0349 | -1.97% | |
| 516330 | 1.0084 | 1.0084 | -1.97% | |
| 517050 | 0.7182 | 0.7182 | -1.97% | |
| 561550 | 0.9174 | 0.9174 | -1.97% | |
| 561570 | 1.0046 | 1.0046 | -1.97% | |
| 015101 | 0.4492 | 0.4492 | -1.50% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 68,417.94 | 114.53 |
| 3 | 现金 | 89.98 | 00.15 |
| 4 | 其他资产 | 00.18 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240013 | 24附息国债13 | 100.00(万张) | 10,090.92(万元) | 16.89(%) |
| 2 | 200205 | 20国开05 | 70.00(万张) | 7,491.70(万元) | 12.54(%) |
| 3 | 232380017 | 23光大二级资本债01A | 50.00(万张) | 5,270.92(万元) | 8.82(%) |
| 4 | 232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 50.00(万张) | 5,233.03(万元) | 8.76(%) |
| 5 | 102380090 | 23华为MTN001 | 30.00(万张) | 3,172.29(万元) | 5.31(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.41% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.47% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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