基金代码008525 | 基金经理方纬,王烨斌 | 最新份额240.57万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模0.13亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2020-01-20 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模3.38亿 | 托管费0.1% |
在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、央行票据、中期票据、次级债、可转债、可分离交易可转债等)、存托凭证、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.02 | 1.02 | 0.13% |
2024-4-25 | 1.0187 | 1.0187 | 0.09% |
2024-4-24 | 1.0178 | 1.0178 | 0.25% |
2024-4-23 | 1.0153 | 1.0153 | 0.19% |
2024-4-22 | 1.0134 | 1.0134 | -0.21% |
2024-4-19 | 1.0155 | 1.0155 | -0.21% |
2024-4-18 | 1.0176 | 1.0176 | -0.10% |
2024-4-17 | 1.0186 | 1.0186 | 1.08% |
2024-4-16 | 1.0077 | 1.0077 | -1.23% |
2024-4-15 | 1.0203 | 1.0203 | -1.03% |
2024-4-12 | 1.0309 | 1.0309 | -0.22% |
2024-4-11 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% |
2024-4-10 | 1.0332 | 1.0332 | -0.56% |
2024-4-9 | 1.039 | 1.039 | 0.23% |
2024-4-8 | 1.0366 | 1.0366 | -0.47% |
2024-4-3 | 1.0415 | 1.0415 | -0.10% |
2024-4-2 | 1.0425 | 1.0425 | 0.17% |
2024-4-1 | 1.0407 | 1.0407 | 0.43% |
2024-3-29 | 1.0362 | 1.0362 | 0.14% |
2024-3-28 | 1.0347 | 1.0347 | 0.44% |
王烨斌先生:中国人民大学西方经济学硕士、法国图卢兹经济学院公共发展政策专业硕士。曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师,2015年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益部研究员。2021年2月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月起任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月起任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰柏瑞恒悦混合C | 混合型 | 2022-03-25 至 今 | 2.1 | 0.45% | -19.60% |
华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型 | 2021-12-14 至 2023-12-01 | 2.0 | -4.37% | -22.92% |
华泰柏瑞信用增利债券B | 债券型 | 2021-10-11 至 今 | 2.5 | 8.88% | 4.87% |
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-04-22 至 今 | 2.0 | 4.52% | 3.42% |
华泰柏瑞锦瑞债券E | 债券型 | 2022-11-24 至 今 | 1.4 | -3.83% | 2.69% |
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-02-11 至 今 | 2.2 | 5.76% | 4.23% |
华泰柏瑞恒泽混合C | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 1.9 | 1.55% | -21.26% |
华泰柏瑞稳本增利债券B | 债券型 | 2021-02-03 至 今 | 3.2 | 15.79% | 8.23% |
华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型 | 2022-01-11 至 今 | 2.3 | -5.27% | 3.64% |
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-02-11 至 今 | 2.2 | 5.35% | 4.23% |
华泰柏瑞恒悦混合A | 混合型 | 2022-03-25 至 今 | 2.1 | 0.80% | -19.60% |
华泰柏瑞稳本增利债券C | 债券型 | 2024-01-04 至 今 | 0.3 | -0.18% | 0.03% |
华泰柏瑞稳本增利债券A | 债券型 | 2021-02-03 至 今 | 3.2 | 16.84% | 8.23% |
华泰柏瑞信用增利债券A | 债券型,LOF型 | 2021-02-03 至 今 | 3.2 | 15.95% | 8.23% |
华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型 | 2022-01-11 至 今 | 2.3 | -6.06% | 3.64% |
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-04-22 至 今 | 2.0 | 4.15% | 3.42% |
华泰柏瑞恒泽混合A | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 1.9 | 1.88% | -21.26% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
方纬 | 2022-10-10 至 今 | 1年6个月零17天 | -4.57 | 2.37 |
王烨斌 | 2022-01-11 至 今 | 2年3个月零16天 | -6.06 | 3.64 |
何子建 | 2021-01-05 至 2022-01-11 | 1年0个月零6天 | 4.39 | 4.42 |
吴邦栋 | 2020-02-13 至 2022-01-11 | 1年-2个月零29天 | 7.99 | 7.96 |
陈东 | 2019-12-20 至 2021-02-03 | 1年-11个月零14天 | 3.13 | 3.62 |
方纬先生:中国国籍,伦敦政治经济学院金融经济学硕士。2003年9月至2005年1月任上海金信研究所研究员;2005年1月至2007年2月任万家基金管理有限公司高级研究员;2007年2月至2020年3月历任华泰柏瑞基金管理有限公司研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、投资研究部副总监;2020年7月至2022年3月任富国基金管理有限公司资深权益基金经理。现任华泰柏瑞基金管理有限公司联席主动权益投资总监兼投资四部总监。2022年7月起任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月起任华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月起任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2023年5月起任华泰柏瑞致远混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰柏瑞制造2025混合C | 混合型 | 2015-11-19 至 2016-11-02 | 1.0 | -17.07% | -4.02% |
华泰柏瑞价值增长混合C | 混合型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | -44.71% | -25.57% |
华泰柏瑞质量领先混合A | 混合型 | 2022-09-01 至 今 | 1.7 | -35.78% | -22.43% |
华泰柏瑞惠利灵活混合A | 混合型 | 2015-05-16 至 2016-08-17 | 1.3 | 5.30% | -18.25% |
华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型 | 2016-03-22 至 2017-06-02 | 1.2 | 2.93% | 4.23% |
华泰柏瑞质量领先混合C | 混合型 | 2022-09-01 至 今 | 1.7 | -36.50% | -22.43% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-02-19 至 2022-03-24 | 1.1 | -17.22% | -0.69% |
华泰柏瑞致远混合A | 混合型 | 2023-02-23 至 今 | 1.2 | -18.25% | -17.73% |
华泰柏瑞消费成长混合 | 混合型 | 2015-04-23 至 2020-03-23 | 4.9 | 61.40% | -0.58% |
华泰柏瑞锦瑞债券E | 债券型 | 2022-11-24 至 今 | 1.4 | -3.83% | 2.69% |
华泰柏瑞新利混合C | 混合型 | 2015-11-19 至 2016-08-17 | 0.7 | 2.59% | -4.36% |
华泰柏瑞新利混合A | 混合型 | 2015-04-20 至 2016-08-17 | 1.3 | 4.54% | -6.13% |
华泰柏瑞制造2025混合A | 混合型 | 2015-07-03 至 2016-11-02 | 1.3 | -6.80% | 0.39% |
华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型 | 2022-10-10 至 今 | 1.5 | -4.06% | 2.37% |
华泰柏瑞惠利灵活混合C | 混合型 | 2015-05-16 至 2016-08-17 | 1.3 | 1.00% | -18.25% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-02-19 至 2022-03-24 | 1.1 | -16.72% | -0.69% |
富国新兴产业股票A/B | 股票型 | 2020-07-03 至 2022-03-24 | 1.7 | 16.16% | 12.02% |
华泰柏瑞多策略混合A | 混合型 | 2016-08-16 至 2019-12-09 | 3.3 | 23.25% | 19.51% |
富国价值增长混合A | 混合型 | 2020-08-26 至 2022-03-24 | 1.6 | -11.19% | 7.46% |
华泰柏瑞致远混合C | 混合型 | 2023-02-23 至 今 | 1.2 | -18.60% | -17.73% |
华泰柏瑞价值增长混合A | 混合型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | -44.02% | -25.57% |
华泰柏瑞价值增长混合A | 混合型 | 2014-08-22 至 2020-03-23 | 5.6 | 260.51% | 79.55% |
华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型 | 2022-10-10 至 今 | 1.5 | -4.57% | 2.37% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
方纬 | 2022-10-10 至 今 | 1年6个月零17天 | -4.57 | 2.37 |
王烨斌 | 2022-01-11 至 今 | 2年3个月零16天 | -6.06 | 3.64 |
何子建 | 2021-01-05 至 2022-01-11 | 1年0个月零6天 | 4.39 | 4.42 |
吴邦栋 | 2020-02-13 至 2022-01-11 | 1年-2个月零29天 | 7.99 | 7.96 |
陈东 | 2019-12-20 至 2021-02-03 | 1年-11个月零14天 | 3.13 | 3.62 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016698 | 0.9466 | 0.9466 | 1.83% | |
013827 | 1.0669 | 1.0669 | -0.02% | |
159773 | 0.6307 | 0.6307 | 1.83% | |
019454 | 1.0669 | 1.0669 | 2.91% | |
019840 | 1.1897 | 1.1897 | -0.02% | |
017618 | 1.0523 | 1.0523 | 1.31% | |
017991 | 0.961 | 0.961 | 1.31% | |
006286 | 1.2033 | 1.5973 | 1.83% | |
005576 | 1.2971 | 1.2971 | 1.31% | |
007867 | 1.009 | 1.1201 | -0.02% | |
001244 | 1.3778 | 1.5681 | 1.31% | |
000187 | 1.1252 | 1.5888 | -0.02% | |
460007 | 2.286 | 2.286 | 1.31% | |
005805 | 1.9134 | 1.9134 | 1.31% | |
561500 | 0.6302 | 0.6302 | 1.83% | |
010303 | 0.7045 | 0.7045 | 1.31% | |
001069 | 1.449 | 1.449 | 1.31% | |
011111 | 0.6451 | 0.6451 | 1.31% | |
011112 | 0.634 | 0.634 | 1.31% | |
001815 | 1.67 | 2.211 | 1.31% | |
010123 | 0.692 | 0.692 | 1.31% | |
010138 | 0.6712 | 0.6712 | 1.31% | |
011749 | 0.5961 | 0.5961 | 1.31% | |
515790 | 0.7848 | 0.7848 | 1.83% | |
516780 | 0.8873 | 0.8873 | 1.83% | |
517120 | 0.4471 | 0.4471 | 1.83% | |
008649 | 1.0042 | 1.1053 | -0.02% | |
016374 | 1.2844 | 1.2844 | 1.31% | |
016632 | 0.8338 | 0.8338 | 1.31% | |
016983 | 1.05 | 1.05 | -0.02% | |
018609 | 1.0144 | 1.022 | -0.02% | |
021222 | 1.0006 | 1.0006 | 1.83% | |
017606 | 1.0507 | 1.0507 | 1.31% | |
015970 | 0.9468 | 0.9468 | 1.31% | |
020466 | 1.0993 | 1.0993 | 1.83% | |
020502 | 1.0776 | 1.0776 | -0.02% | |
018387 | 1.0564 | 1.0564 | 1.83% | |
000172 | 1.248 | 2.51 | 1.31% | |
000186 | 1.0812 | 1.5481 | -0.02% | |
513150 | 0.6751 | 0.6751 | 1.83% | |
460005 | 2.3374 | 4.3358 | 1.31% | |
460008 | 1.1979 | 1.5929 | -0.02% | |
007307 | 1.2878 | 1.2878 | 1.31% | |
004905 | 2.1366 | 2.1366 | 1.31% | |
561550 | 0.8639 | 0.8639 | 1.83% | |
003413 | 0.9479 | 0.9479 | 1.31% | |
001073 | 0.9828 | 1.2102 | 1.31% | |
006531 | 1.2746 | 1.2746 | 1.31% | |
009953 | 1.0802 | 1.1461 | -0.02% | |
009991 | 0.6334 | 0.6334 | 1.31% | |
010137 | 0.6848 | 0.6848 | 1.31% | |
012749 | 0.3888 | 0.3888 | 1.31% | |
014577 | 1.035 | 1.035 | 1.31% | |
014579 | 1.0611 | 1.0611 | 1.31% | |
011355 | 0.3602 | 0.3602 | 1.31% | |
014331 | 0.6406 | 0.6406 | 1.83% | |
015310 | 0.9062 | 0.9062 | 2.91% | |
013431 | 0.9444 | 0.9444 | 1.31% | |
019809 | 1.015 | 1.015 | -0.02% | |
018791 | 0.9202 | 0.9202 | 1.31% | |
510880 | 3.1606 | 2.917 | 1.83% | |
513550 | 0.7499 | 0.7499 | 1.83% | |
008373 | 1.4241 | 1.4241 | 1.31% | |
008399 | 1.1669 | 1.2344 | 1.83% | |
460001 | 0.295 | 3.5272 | 1.31% | |
005055 | 1.2735 | 1.2735 | 1.31% | |
004010 | 1.5627 | 1.7244 | 1.31% | |
004011 | 1.5816 | 1.7433 | 1.31% | |
000877 | 1.3611 | 1.905 | 1.31% | |
010416 | 0.5518 | 0.5518 | 1.31% | |
010032 | 1.6229 | 1.6229 | 1.31% | |
010037 | 2.1901 | 3.1453 | 1.31% | |
011611 | 0.5997 | 0.5997 | 1.83% | |
011748 | 0.6087 | 0.6087 | 1.31% | |
014792 | 0.8095 | 0.8095 | 1.31% | |
014959 | 1.0164 | 1.0444 | -0.02% | |
011357 | 0.5594 | 0.5594 | 1.31% | |
011453 | 1.8884 | 1.8884 | 1.31% | |
011454 | 0.9263 | 0.9263 | 1.31% | |
516300 | 0.8938 | 0.8938 | 1.83% | |
516520 | 0.8327 | 0.8327 | 1.83% | |
516790 | 0.5827 | 0.5827 | 1.83% | |
517880 | 0.832 | 0.832 | 1.83% | |
519519 | 1.0505 | 1.7321 | -0.02% | |
008524 | 1.0376 | 1.0376 | -0.02% | |
012152 | 0.852 | 0.852 | 1.83% | |
014253 | 1.0511 | 1.0511 | -0.02% | |
014305 | 0.9606 | 0.9606 | 1.83% | |
016653 | 0.8291 | 0.8291 | 1.31% | |
014132 | 0.4759 | 0.4759 | 1.31% | |
015370 | 1.0808 | 1.1396 | -0.02% | |
015529 | 1.0376 | 1.0376 | -0.02% | |
019331 | 0.9665 | 0.9665 | 1.83% | |
018790 | 0.9227 | 0.9227 | 1.31% | |
017992 | 0.9554 | 0.9554 | 1.31% | |
006131 | 0.8591 | 1.6921 | 1.83% | |
001214 | 0.7249 | 0.7249 | 1.83% | |
001247 | 1.5724 | 1.7632 | 1.31% | |
164606 | 1.3826 | 1.5761 | -0.02% | |
510300 | 3.5752 | 1.5744 | 1.83% | |
512510 | 1.4754 | 0.7454 | 1.83% | |
513130 | 0.4921 | 0.4921 | 2.91% | |
460108 | 1.1813 | 1.5329 | -0.02% | |
007467 | 1.6261 | 1.7461 | 1.83% | |
563330 | 0.9564 | 0.9564 | 1.83% | |
010346 | 0.5108 | 0.5108 | 1.31% | |
010415 | 0.5604 | 0.5604 | 1.31% | |
010608 | 0.3858 | 0.3858 | 1.31% | |
010609 | 0.3758 | 0.3758 | 1.31% | |
001398 | 1.168 | 1.168 | 1.31% | |
516770 | 0.9368 | 0.9368 | 1.83% | |
008650 | 1.0375 | 1.1186 | -0.02% | |
014252 | 1.0552 | 1.0552 | -0.02% | |
014306 | 0.9529 | 0.9529 | 1.83% | |
014131 | 0.4843 | 0.4843 | 1.31% | |
015311 | 0.9001 | 0.9001 | 2.91% | |
013432 | 0.9357 | 0.9357 | 1.31% | |
159738 | 0.8593 | 0.8593 | 1.83% | |
019455 | 1.0655 | 1.0655 | 2.91% | |
019810 | 1.0141 | 1.0141 | -0.02% | |
019870 | 0.8691 | 0.8691 | 1.83% | |
019922 | 1.0118 | 1.0118 | -0.02% | |
019924 | 0.9312 | 0.9312 | 1.83% | |
015852 | 1.0225 | 1.0504 | -0.02% | |
015863 | 1.0441 | 1.0441 | 1.31% | |
019051 | 0.9569 | 0.9569 | 1.31% | |
020320 | 1.0286 | 1.0286 | 1.83% | |
006104 | 1.4359 | 1.5855 | 1.31% | |
006293 | 1.1803 | 1.5743 | 1.83% | |
000188 | 1.1182 | 1.5399 | -0.02% | |
512520 | 1.0798 | 1.4098 | 1.83% | |
512890 | 1.0388 | 2.0776 | 1.83% | |
460002 | 1.0375 | 1.6911 | 1.31% | |
007466 | 1.6496 | 1.7696 | 1.83% | |
009094 | 1.0965 | 1.0965 | -0.02% | |
009095 | 1.0917 | 1.0917 | -0.02% | |
561560 | 1.1819 | 1.1819 | 1.83% | |
561580 | 1.0611 | 1.0611 | 1.83% | |
588090 | 0.776 | 0.5419 | 1.83% | |
000967 | 2.715 | 2.715 | 1.31% | |
001074 | 1.2829 | 1.2829 | 1.31% | |
001097 | 1.02 | 1.02 | 1.83% | |
002804 | 1.2452 | 1.2452 | 1.31% | |
012761 | 1.0853 | 1.2053 | 1.83% | |
012762 | 1.0823 | 1.2023 | 1.83% | |
012954 | 1.1367 | 1.1367 | 1.31% | |
014578 | 1.0309 | 1.0309 | 1.31% | |
012680 | 0.4768 | 0.4768 | 1.83% | |
008528 | 0.773 | 0.773 | 1.31% | |
015450 | 1.8701 | 2.2854 | 1.31% | |
013788 | 1.3832 | 1.3832 | -0.02% | |
159693 | 1.1801 | 1.1801 | 1.83% | |
019330 | 0.9678 | 0.9678 | 1.83% | |
021223 | 1.0006 | 1.0006 | 1.83% | |
020321 | 1.0278 | 1.0278 | 1.83% | |
017911 | 0.9421 | 0.9421 | 1.31% | |
018172 | 1.0667 | 1.0667 | 1.83% | |
000566 | 2.199 | 3.414 | 1.31% | |
004394 | 1.2698 | 1.2698 | 1.31% | |
004475 | 2.1224 | 2.1224 | 1.31% | |
003591 | 1.4705 | 1.6385 | 1.31% | |
460300 | 0.8728 | 1.7858 | 1.83% | |
007968 | 1.2226 | 1.2226 | 1.31% | |
561590 | 0.8933 | 0.8933 | 1.83% | |
563300 | 0.8793 | 0.8793 | 1.83% | |
563350 | 1.0218 | 1.0218 | 1.83% | |
010246 | 1.741 | 1.741 | 1.31% | |
010304 | 0.6852 | 0.6852 | 1.31% | |
002091 | 1.5573 | 1.7481 | 1.31% | |
006532 | 1.2735 | 1.2735 | 1.31% | |
010028 | 2.079 | 2.666 | 1.31% | |
010122 | 0.7121 | 0.7121 | 1.31% | |
012748 | 0.3931 | 0.3931 | 1.31% | |
012953 | 1.1428 | 1.1428 | 1.31% | |
014597 | 2.0833 | 2.0833 | 1.31% | |
015101 | 0.4622 | 0.4622 | 1.31% | |
011356 | 0.3539 | 0.3539 | 1.31% | |
517050 | 0.545 | 0.545 | 1.83% | |
008525 | 1.02 | 1.02 | -0.02% | |
014332 | 0.6369 | 0.6369 | 1.83% | |
016697 | 0.9509 | 0.9509 | 1.83% | |
016208 | 1.0279 | 1.0279 | -0.02% | |
016283 | 1.01 | 1.01 | 1.83% | |
013828 | 1.0623 | 1.0623 | -0.02% | |
019241 | 0.9013 | 0.9013 | 1.83% | |
019923 | 0.9322 | 0.9322 | 1.83% | |
017607 | 1.0456 | 1.0456 | 1.31% | |
015971 | 0.9392 | 0.9392 | 1.31% | |
019052 | 0.9547 | 0.9547 | 1.31% | |
020467 | 1.0986 | 1.0986 | 1.83% | |
005409 | 1.6712 | 1.6712 | 1.31% | |
003592 | 1.4502 | 1.6182 | 1.31% | |
513310 | 1.2389 | 1.2389 | 2.91% | |
513530 | 1.2131 | 1.2131 | 2.91% | |
008374 | 1.4088 | 1.4088 | 1.31% | |
008400 | 1.1543 | 1.2218 | 1.83% | |
007306 | 1.3091 | 1.3091 | 1.31% | |
009636 | 0.9385 | 0.9385 | 1.31% | |
007958 | 1.0378 | 1.1864 | -0.02% | |
588880 | 0.7711 | 0.7711 | 1.83% | |
010234 | 1.213 | 1.305 | 1.31% | |
010291 | 1.2012 | 1.2012 | 1.31% | |
003175 | 1.8905 | 2.3067 | 1.31% | |
010031 | 2.0753 | 2.0753 | 1.31% | |
011610 | 0.6045 | 0.6045 | 1.83% | |
014580 | 1.0572 | 1.0572 | 1.31% | |
014793 | 0.8005 | 0.8005 | 1.31% | |
015100 | 0.4662 | 0.4662 | 1.31% | |
011358 | 0.5506 | 0.5506 | 1.31% | |
008526 | 0.7562 | 0.7562 | 1.31% | |
008527 | 0.7487 | 0.7487 | 1.31% | |
012151 | 0.8542 | 0.8542 | 1.83% | |
016984 | 1.0461 | 1.0461 | -0.02% | |
017047 | 1.0078 | 1.0078 | -0.02% | |
013494 | 1.0335 | 1.0857 | -0.02% | |
159646 | 0.6503 | 0.6503 | 1.83% | |
019240 | 0.9035 | 0.9035 | 1.83% | |
019871 | 0.8682 | 0.8682 | 1.83% | |
017617 | 1.0575 | 1.0575 | 1.31% | |
018173 | 1.0642 | 1.0642 | 1.83% | |
018388 | 1.0523 | 1.0523 | 1.83% | |
513140 | 0.9381 | 0.9381 | 2.91% | |
460003 | 1.0473 | 1.6733 | -0.02% | |
460009 | 1.793 | 2.34 | 1.31% | |
006087 | 0.7227 | 0.7227 | 1.83% | |
009093 | 1.1066 | 1.1066 | -0.02% | |
561510 | 1.1171 | 1.1171 | 1.83% | |
010345 | 0.5197 | 0.5197 | 1.31% | |
005269 | 0.9899 | 0.9899 | 1.31% | |
002082 | 1.837 | 2.429 | 1.31% | |
009990 | 0.6451 | 0.6451 | 1.31% | |
013847 | 0.8074 | 0.8074 | 1.31% | |
013848 | 0.7988 | 0.7988 | 1.31% | |
011452 | 0.7634 | 0.7634 | 1.31% | |
515580 | 0.7112 | 1.4224 | 1.83% | |
516330 | 0.8315 | 0.8315 | 1.83% | |
012679 | 0.4781 | 0.4781 | 1.83% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 367.72 | 16.07 |
2 | 债券及货币 | 2,121.96 | 92.74 |
3 | 现金 | 83.05 | 03.63 |
4 | 其他资产 | 00.63 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603183 | 建研院 | 02.93 | 10.72 | 0.47% | -0.89 |
002769 | 普路通 | 01.23 | 10.27 | 0.45% | 1.23 |
002687 | 乔治白 | 01.34 | 08.04 | 0.35% | 1.34 |
300272 | 开能健康 | 01.58 | 08.11 | 0.35% | 1.58 |
002616 | 长青集团 | 01.71 | 07.83 | 0.34% | 1.71 |
002713 | 东易日盛 | 01.41 | 07.80 | 0.34% | 1.41 |
600261 | 阳光照明 | 02.55 | 07.78 | 0.34% | 2.55 |
600743 | 华远地产 | 06.06 | 07.82 | 0.34% | 6.06 |
603697 | 有友食品 | 01.15 | 07.77 | 0.34% | 1.15 |
605208 | 永茂泰 | 01.06 | 07.84 | 0.34% | 1.06 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 20.00(万张) | 2,038.90(万元) | 89.11(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 1.5% |
30天≤X<180天 | 0.8% |
180天≤X<365天 | 0.1% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-14.07% | -4.01% | 0.21% | 0.0% | 0.46% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.43% | -2.43% | -4.74% | -4.74% | -4.01% | 0.62% | 0.0% | 2.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.25 | 0.24 | 0.18 |
夏普比率 | -84.24 | -19.67 | -9.97 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
詹森指数 | -0.04 | -0.00 | -0.00 |
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