公募基金 > 基金超市 > 华泰柏瑞锦瑞债券A
华泰柏瑞锦瑞债券A  008524
收藏成功
债券型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司
基金经理王烨斌,叶丰
申购费率0.08%
基金规模0.13亿  (2022-06-30)
1.1995
1.2545
25.78%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.33% 0.0% 60/7125
最近一月 -0.17% 0.0% 6663/7114
最近三月 6.81% 0.01% 175/7009
最近一年 10.3% 0.03% 309/6323
(2026-02-25)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码008524 基金经理王烨斌,叶丰 最新份额1,475.71万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 最新规模0.13亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2020-01-20 托管行中国银行股份有限公司
首募规模3.38亿 托管费0.1%
投资策略

在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、央行票据、中期票据、次级债、可转债、可分离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、股票（包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、存托凭证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-25 1.1995 1.2545 0.16%
2026-2-24 1.1976 1.2526 1.17%
2026-2-13 1.1837 1.2387 -0.70%
2026-2-12 1.1921 1.2471 -0.11%
2026-2-11 1.1934 1.2484 0.66%
2026-2-10 1.1856 1.2406 -0.38%
2026-2-9 1.1901 1.2451 0.40%
2026-2-6 1.1854 1.2404 -0.27%
2026-2-5 1.1886 1.2436 -0.74%
2026-2-4 1.1975 1.2525 -0.27%
2026-2-3 1.2008 1.2558 0.22%
2026-2-2 1.1982 1.2532 -1.82%
2026-1-30 1.2204 1.2754 -2.09%
2026-1-29 1.2465 1.3015 0.39%
2026-1-28 1.2416 1.2966 1.72%
2026-1-27 1.2206 1.2756 0.34%
2026-1-26 1.2165 1.2715 1.25%
2026-1-23 1.2015 1.2565 0.19%
2026-1-22 1.1992 1.2542 -0.23%
2026-1-21 1.202 1.257 1.39%
王烨斌叶丰

王烨斌先生：中国人民大学西方经济学硕士、法国图卢兹经济学院公共发展政策专业硕士。曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师，2015年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任固定收益部研究员。2021年2月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月至2023年11月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月至2024年12月任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月至2025年2月任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月起任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华泰柏瑞锦瑞债券A  2022-01-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华泰柏瑞恒悦混合C混合型2022-03-25 至 2024-12-19 2.70.45% -19.60% 
华泰柏瑞精选回报混合混合型2021-12-14 至 2023-12-01 2.0-4.37% -22.92% 
华泰柏瑞信用增利债券B债券型2021-10-11 至 今 4.48.88% 4.87% 
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A债券型2022-04-22 至 2025-02-13 2.84.52% 3.42% 
华泰柏瑞锦瑞债券E债券型2022-11-24 至 今 3.3-3.83% 2.69% 
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A债券型2022-02-11 至 今 4.05.76% 4.23% 
华泰柏瑞恒泽混合C混合型2022-05-18 至 今 3.81.55% -21.26% 
华泰柏瑞稳本增利债券B债券型2021-02-03 至 今 5.115.79% 8.23% 
华泰柏瑞锦瑞债券A债券型2022-01-11 至 今 4.1-5.27% 3.64% 
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C债券型2022-02-11 至 今 4.05.35% 4.23% 
华泰柏瑞恒悦混合A混合型2022-03-25 至 2024-12-19 2.70.80% -19.60% 
华泰柏瑞稳本增利债券C债券型2024-01-04 至 今 2.1-0.18% 0.03% 
华泰柏瑞稳本增利债券A债券型2021-02-03 至 今 5.116.84% 8.23% 
华泰柏瑞信用增利债券A债券型,LOF型2021-02-03 至 今 5.115.95% 8.23% 
华泰柏瑞锦瑞债券C债券型2022-01-11 至 今 4.1-6.06% 3.64% 
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C债券型2022-04-22 至 2025-02-13 2.84.15% 3.42% 
华泰柏瑞恒泽混合A混合型2022-05-18 至 今 3.81.88% -21.26% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
叶丰2024-06-14 至 今1年8个月零12天
方纬2022-10-10 至 2024-06-141年8个月零4天-4.062.37
王烨斌2022-01-11 至 今4年1个月零15天-5.273.64
何子建2021-01-05 至 2022-01-111年0个月零6天4.824.42
吴邦栋2020-02-13 至 2022-01-111年-2个月零29天8.817.96
陈东2019-12-20 至 2021-02-031年-11个月零14天3.553.62
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-18资产管理规模2,686.4 亿元
公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司  华泰证券股份有限公司  柏瑞投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014305 1.566 1.566 0.83%
014331 1.473 1.473 0.83%
016208 1.0202 1.0648 0.01%
015852 1.0256 1.1016 0.01%
018791 1.2969 1.2969 0.73%
019052 1.8957 1.8957 0.73%
023382 1.5132 1.5132 0.83%
023388 1.5117 1.5117 0.83%
019241 1.6389 1.6389 0.83%
019922 1.0473 1.0685 0.01%
018609 1.0081 1.0588 0.01%
588090 1.5161 1.0587 0.83%
024740 0.9681 0.9681 0.83%
022663 1.4415 1.4855 0.83%
022678 1.6387 1.7437 0.83%
022948 1.1801 1.1801 0.83%
022950 1.1487 1.1487 0.83%
001247 1.693 1.9163 0.73%
513310 3.3631 3.3631 -0.11%
006293 1.5938 1.9878 0.83%
007466 1.6409 1.9459 0.83%
008399 2.1668 2.2343 0.83%
460008 1.2522 1.6472 0.01%
460009 2.975 3.522 0.73%
006531 1.8276 1.8276 0.73%
006532 2.036 2.036 0.73%
000877 1.9256 2.4695 0.73%
010416 1.4254 1.4254 0.73%
013848 0.944 0.944 0.73%
011356 0.6167 0.6167 0.73%
011357 0.8069 0.8069 0.73%
516330 1.5023 1.5023 0.83%
008649 1.006 1.1549 0.01%
159383 1.6374 1.6374 0.83%
020321 1.9304 1.9304 0.83%
020502 1.1584 1.2061 0.01%
017911 1.3666 1.3666 0.73%
017618 1.1355 1.1572 0.73%
015971 1.6819 1.6819 0.73%
018790 1.3101 1.3101 0.73%
023383 1.5102 1.5102 0.83%
019330 1.9967 1.9967 0.83%
019840 1.2541 1.2541 0.01%
022016 1.0621 1.0621 0.01%
563380 1.3037 1.3037 0.83%
022153 1.1883 1.1883 0.73%
022947 1.2713 1.2713 0.83%
023181 1.2148 1.2148 0.83%
023741 1.5274 1.5274 0.83%
024190 1.0632 1.0632 0.83%
025696 1.1156 1.1156 0.83%
007867 1.0137 1.1248 0.01%
001214 1.2246 1.2246 0.83%
000188 1.1494 1.5711 0.01%
003592 1.5475 1.7455 0.73%
513150 1.0947 1.0947 0.83%
007467 1.607 1.912 0.83%
006087 1.2153 1.2153 0.83%
520500 1.5965 1.5965 -0.11%
551510 100.9239 1.0092 0.01%
002091 1.6707 1.8936 0.73%
010032 2.0917 2.0917 0.73%
010037 4.1283 5.0835 0.73%
010122 0.9686 0.9686 0.73%
010123 0.9274 0.9274 0.73%
010304 1.2388 1.2388 0.73%
010345 0.741 0.741 0.73%
003175 2.3887 3.0536 0.73%
001073 0.9585 1.1859 0.73%
001097 1.496 1.496 0.83%
011610 1.1484 1.1484 0.83%
014579 1.1174 1.1174 0.73%
516790 0.6082 0.6082 0.83%
012749 0.4325 0.4325 0.73%
020466 1.2736 1.3836 0.83%
018173 1.14 1.14 0.83%
014306 1.5424 1.5424 0.83%
017047 1.0131 1.0393 0.01%
021710 1.4853 1.4853 0.73%
024621 1.0445 1.0445 0.01%
024623 1.231 1.231 0.83%
018387 1.4429 1.4869 0.83%
019454 2.6115 2.6115 -0.11%
019455 2.5961 2.5961 -0.11%
021814 1.1634 1.1756 0.73%
022017 1.0581 1.0581 0.01%
563320 1.2224 1.2224 0.83%
588230 1.7958 1.7958 0.83%
023553 1.2384 1.2384 0.83%
023554 1.2366 1.2366 0.83%
023660 1.0882 1.0882 0.83%
022951 1.6415 1.7365 0.83%
023832 1.4733 1.4733 0.83%
510880 3.1995 3.1293 0.83%
006104 2.4213 2.5709 0.73%
004010 1.5589 1.8666 0.73%
460003 1.1457 1.8008 0.01%
460007 4.195 4.195 0.73%
460300 1.1801 2.0931 0.83%
010609 0.5743 0.5743 0.73%
009953 1.1026 1.186 0.01%
014793 1.1792 1.1792 0.73%
015100 0.6653 0.6653 0.73%
015101 0.6535 0.6535 0.73%
011454 1.1944 1.1944 0.73%
517120 0.7082 0.7082 0.83%
519519 1.1517 1.866 0.01%
012748 0.4405 0.4405 0.73%
013431 1.3996 1.3996 0.73%
014131 0.6307 0.6307 0.73%
015311 1.1925 1.1925 -0.11%
020320 1.9406 1.9406 0.83%
016653 1.3357 1.3357 0.73%
019051 1.9144 1.9144 0.73%
019126 1.0248 1.0248 0.73%
020576 1.069 1.069 0.01%
021682 2.09 2.09 0.83%
024622 1.2326 1.2326 0.83%
019809 1.0391 1.0391 0.01%
019923 2.0492 2.0492 0.83%
019924 2.0321 2.0321 0.83%
561570 1.4517 1.4517 0.83%
025937 1.0316 1.0316 0.83%
023661 1.0902 1.0902 0.83%
022742 1.27 1.27 0.83%
023179 1.2161 1.2161 0.83%
023830 1.6601 1.6601 0.83%
023831 1.6566 1.6566 0.83%
023833 1.4704 1.4704 0.83%
024189 1.0648 1.0648 0.83%
025077 1.0339 1.0339 0.73%
005576 1.888 2.0384 0.73%
000186 1.0669 1.5915 0.01%
000187 1.1651 1.6287 0.01%
510300 4.7463 2.0871 0.83%
513550 1.1838 1.1838 0.83%
007968 1.5394 1.5394 0.73%
009093 1.1475 1.1475 0.01%
530300 1.2714 1.2714 0.83%
002082 2.56 3.152 0.73%
001398 1.721 1.721 0.73%
002804 1.2553 1.2553 0.73%
009990 0.9336 0.9336 0.73%
009991 0.9083 0.9083 0.73%
010031 2.4351 2.4351 0.73%
010303 1.2924 1.2924 0.73%
001069 2.962 2.962 0.73%
001074 1.8481 1.8481 0.73%
515580 1.3638 2.7276 0.83%
516300 3.484 1.4691 0.83%
517050 0.8513 0.8513 0.83%
013788 1.2819 1.5058 0.01%
017991 1.7738 1.8188 0.73%
016283 1.465 1.465 0.83%
020575 1.0742 1.0742 0.01%
019240 1.6549 1.6549 0.83%
561510 1.0337 1.0337 0.83%
561550 1.4442 1.4442 0.83%
561590 1.545 1.545 0.83%
563390 1.3908 1.3908 0.83%
588880 1.5256 1.5256 0.83%
589990 1.4994 1.4994 0.83%
022262 1.2812 1.2812 0.83%
024739 0.9692 0.9692 0.83%
022699 1.1787 1.1787 0.83%
023742 1.5248 1.5248 0.83%
025078 1.0313 1.0313 0.73%
003591 1.5772 1.7756 0.73%
512890 1.1697 2.3394 0.83%
513530 1.7317 1.8317 -0.11%
006286 1.6323 2.0263 0.83%
009095 1.1319 1.1319 0.01%
005055 2.0452 2.0452 0.73%
520520 1.1837 1.1837 -0.11%
520890 1.5317 1.5317 0.83%
460001 0.385 3.7423 0.73%
460108 1.2251 1.5767 0.01%
010608 0.5983 0.5983 0.73%
010028 2.663 3.25 0.73%
010246 2.845 2.845 0.73%
003413 1.5074 1.5074 0.73%
014597 2.7838 2.8746 0.73%
011112 1.0128 1.0128 0.73%
012680 0.6811 0.6811 0.83%
015370 1.0665 1.1781 0.01%
013494 1.0716 1.1238 0.01%
013827 1.1033 1.1033 0.01%
017992 1.7422 1.7872 0.73%
018172 1.1479 1.1479 0.83%
021683 2.0831 2.0831 0.83%
019331 1.9851 1.9851 0.83%
019871 1.397 1.397 0.83%
561560 1.2732 1.2732 0.83%
563350 1.3885 1.3885 0.83%
022393 1.0447 1.0447 0.01%
022394 1.0416 1.0416 0.01%
021222 1.2828 1.2828 0.83%
021223 1.2769 1.2769 0.83%
022680 1.2106 1.2106 -0.11%
022681 2.6088 2.6088 -0.11%
159738 1.9569 1.9569 0.83%
025697 1.1144 1.1144 0.83%
004475 2.878 2.9708 0.73%
001244 2.3342 2.5245 0.73%
512510 2.4905 1.2501 0.83%
005409 2.1856 2.1856 0.73%
007307 1.6028 1.6028 0.73%
005805 2.1106 2.1106 0.73%
009094 1.134 1.134 0.01%
008400 2.1335 2.201 0.83%
460005 4.4714 6.4698 0.73%
001815 2.335 2.876 0.73%
010138 1.2117 1.2117 0.73%
011748 0.8638 0.8638 0.73%
011749 0.8335 0.8335 0.73%
014580 1.1092 1.1092 0.73%
014959 1.022 1.0879 0.01%
011358 0.787 0.787 0.73%
515790 1.12 1.12 0.83%
516780 2.1585 2.1585 0.83%
517880 0.883 0.883 0.83%
012679 0.6842 0.6842 0.83%
008525 1.1692 1.2242 0.01%
008650 1.024 1.1611 0.01%
012761 1.1148 1.3098 0.83%
012762 1.1094 1.3044 0.83%
013432 1.3766 1.3766 0.73%
015450 2.3371 2.9978 0.73%
020467 1.2665 1.3765 0.83%
016374 1.8608 2.0105 0.73%
016632 1.3534 1.3534 0.73%
016983 1.1186 1.1186 0.01%
016984 1.1083 1.1083 0.01%
017607 1.5278 1.5508 0.73%
017617 1.1494 1.1713 0.73%
015970 1.7085 1.7085 0.73%
018388 1.428 1.472 0.83%
019870 1.4049 1.4049 0.83%
021815 1.1557 1.1679 0.73%
563300 1.5384 1.5384 0.83%
563330 4.5097 1.5016 0.83%
588710 1.9381 1.9381 0.83%
022154 1.1838 1.1838 0.73%
024974 1.6317 1.6317 0.83%
024975 1.63 1.63 0.83%
023659 1.0911 1.0911 0.83%
022438 1.2713 1.2713 0.83%
022679 1.1468 1.1468 0.83%
512520 1.4892 1.8192 0.83%
513140 1.6934 1.6934 -0.11%
009636 1.2192 1.2192 0.73%
004011 1.5705 1.8796 0.73%
008373 1.7952 1.7952 0.73%
008374 1.7676 1.7676 0.73%
460002 1.6108 2.2644 0.73%
010137 1.2497 1.2497 0.73%
010291 1.4981 1.4981 0.73%
000967 3.519 3.519 0.73%
014792 1.2057 1.2057 0.73%
011355 0.6359 0.6359 0.73%
011452 2.0847 2.0847 0.73%
516520 1.3377 1.3377 0.83%
516770 1.5936 1.5936 0.83%
012954 1.2199 1.2434 0.73%
159139 1.1478 1.1478 0.83%
015529 1.1995 1.2545 0.01%
013828 1.0943 1.0943 0.01%
014332 1.4577 1.4577 0.83%
017606 1.5495 1.5726 0.73%
015863 1.0801 1.0801 0.73%
019127 1.0237 1.0237 0.73%
019810 1.034 1.034 0.01%
561500 0.8586 0.8586 0.83%
561580 1.2714 1.3764 0.83%
563360 1.3336 1.3336 0.83%
025938 1.031 1.031 0.83%
022439 1.2689 1.2689 0.83%
159773 1.2827 1.2827 0.83%
023180 1.2128 1.2128 0.83%
004394 2.3261 2.3261 0.73%
000172 1.756 3.018 0.73%
164606 1.2817 1.6989 0.01%
513130 0.6729 0.6729 -0.11%
006131 1.1562 1.9892 0.83%
000566 2.859 4.074 0.73%
007306 1.6377 1.6377 0.73%
007958 1.0583 1.2346 0.01%
004905 2.5435 2.5435 0.73%
005269 1.5131 1.5131 0.73%
010234 1.682 1.774 0.73%
010346 0.7217 0.7217 0.73%
010415 1.4595 1.4595 0.73%
011611 1.1342 1.1342 0.83%
013847 0.9631 0.9631 0.73%
011111 1.0418 1.0418 0.73%
011453 2.0661 2.0661 0.73%
008524 1.1995 1.2545 0.01%
008528 2.1248 2.1248 0.73%
012953 1.2309 1.2546 0.73%
014132 0.6108 0.6108 0.73%
015310 1.2173 1.2173 -0.11%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,151.8215.95
2债券及货币21,469.4682.48
3现金192.0900.74
4其他资产543.8102.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600547山东黄金30.001,161.304.46%-3.00  
01787山东黄金25.00781.293.00%25.00  
01818招金矿业28.00777.422.99%28.00  
000506招金黄金50.00653.002.51%11.50  
601519大智慧30.00386.101.48%30.00  
02259紫金黄金国际02.00263.741.01%2.00  
09988阿里巴巴-W01.00128.980.50%1.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976625国债01122.50(万张)12,386.65(万元)47.59(%)  
201977325国债0857.00(万张)5,757.55(万元)22.12(%)  
301976825国债0331.07(万张)3,133.18(万元)12.04(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-11-142025-11-170.055
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
44.36%10.3%5.19%4.15%3.83%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.17%
6.81%
5.79%
5.79%
10.3%
16.41%
22.57%
25.78%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.26
0.18
0.23
夏普比率
95.38
142.22
48.35
特雷诺指数
0.04
0.15
0.04
詹森指数
0.02
0.06
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。